Fonds mit Blackrock Flt Rate
ISIN US09255X1000 · Vereinigte Staaten · LEI UZXE8UOGW61VMG5WLP57
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 4 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 14 Mio. € 16,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 962.781 | 10,6 Mio. $ | 1,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 290.824 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 206.185 | 2,3 Mio. $ | 2,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 5.186 | 57.149,7 $ | 1,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 4.403 | 48.521,1 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 2,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 1,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,40 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | +3 | 1.469.379 | +200,6 % |
| 2026Q1 | 2 | +1 | 488.797 | +68,5 % |
| 2025Q4 | 1 | -1 | 290.131 | -9,9 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 321.883 | +4,1 % |
| 2025Q2 | 2 | -1 | 309.255 | -77,7 % |
| 2025Q1 | 3 | -1 | 1.386.010 | +3,9 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 1.334.247 | +257,9 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 372.749 | -20,3 % |
| 2024Q2 | 4 | -3 | 467.652 | +5,0 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 445.290 | +1,0 % |
| 2023Q4 | 7 | 441.014 |
Institutionelle Verwalter
93 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.434.951 | 15,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 965.985 | 10.645 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 462.808 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 401.725 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Marathon Strategic Advisors, LLC | 392.654 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 384.245 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Edgemoor Investment Advisors, Inc. | 328.384 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 319.349 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 247.691 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 227.867 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cerity Partners LLC | 225.302 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 207.211 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GraniteShares Advisors LLC | 206.185 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 175.418 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 171.475 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TT Capital Management LLC | 161.071 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Byrne Asset Management LLC | 153.930 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 149.418 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 148.112 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 141.159 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 120.323 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 109.995 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 109.230 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 95.966 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | 93.976 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Blackrock Flt Rate“. https://titelia.com/de/aktien/blackrock-flt-rate-US09255X1000