Fonds mit Virtus Equity & Convertible Income Fund
ISIN US92841M1018 · Vereinigte Staaten · LEI 549300E7CGC36IOELF91
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 3 0 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6,7 Mio. € 7,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 240.544 | 6,1 Mio. $ | 1,58 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 49.028 | 1,3 Mio. $ | 4,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 20.505 | 520.827 $ | 0,69 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 4,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1,58 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 0,69 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | +1 | 310.077 | +35,5 % |
| 2026Q1 | 2 | +1 | 228.899 | +846,5 % |
| 2025Q4 | 1 | -1 | 24.184 | +4.113,2 % |
| 2024Q2 | 2 | 574 |
Institutionelle Verwalter
84 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 951.188 | 22,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 681.713 | 15,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 575.167 | 13,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 521.689 | 12,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 520.153 | 12,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 463.240 | 10,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 361.316 | 8,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 290.709 | 6,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 256.916 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | 218.718 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 131.271 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 122.227 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 119.094 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| World Investment Advisors | 117.859 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 91.386 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 80.112 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 80.040 | 1870 $ | zum 31.03.2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 79.627 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 79.317 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 77.313 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OxenFree Capital LLC | 65.224 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 60.312 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | 55.732 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 48.132 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Calamos Advisors LLC | 47.888 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus Equity & Convertible Income Fund“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-equity-convertible-income-fund-US92841M1018