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Zusammensetzung von BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
321 in 6 Ländern
Zehn größte
64,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Merck & Co Inc 72086.697 $
102ISHARES GOLD TRUST 93182.076 $
103WESTERN DIGITAL CORP 30081.147 $
104Carrier Global Corp 1.43280.635 $
105Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 1.61680.178 $
106Exxon Mobil Corp 45877.760 $
107Cigna Group/The 28876.824 $
108CATERPILLAR INC 10675.340 $
109PIMCO Enhanced Short Maturity 73573.918 $
110VanEck Rare Earth and Strategi 83073.040 $
111Columbia Banking System Inc 2.54369.754 $
112Aytu BioPharma Inc 25.01368.285 $
113iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 1.20568.190 $
114SPDR SERIES TRUST 26868.103 $
115VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 30167.975 $
116Norfolk Southern Corp 23567.445 $
117Realty Income Corp 1.04263.788 $
118Sandisk Corp 10063.534 $
119Hormel Foods Corp 2.76562.630 $
120Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 2.24862.621 $
121Capital Group Dividend Value ETF 1.45761.980 $
122VANGUARD INDEX FUNDS 20561.961 $
123Northrop Grumman Corp 9061.516 $
124General Mills Inc 1.65061.434 $
125Colgate-Palmolive Co 71060.587 $
126AT&T Inc 2.08560.458 $
127Invesco Preferred ETF 5.46959.510 $
128Public Storage 21759.033 $
129SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 39157.324 $
130Verizon Communications Inc 1.11455.946 $
131Otis Worldwide Corp 71655.189 $
132iShares MSCI USA Quality Factor ETF 28254.105 $
133Genworth Financial Inc 6.49352.723 $
134Cencora Inc 16652.147 $
135iShares Core Dividend Growth ETF 72851.141 $
136State Street SPDR Portfolio S& 1.11950.972 $
137Vanguard Value ETF 25850.739 $
138Palantir Technologies Inc 33849.442 $
139SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1.00049.370 $
140Duke Energy Corp 37449.042 $
141First Trust Exchange-Traded Fund III 2.75948.972 $
142Texas Instruments Inc 24848.233 $
143Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 67547.246 $
144ARES CAPITAL CORP 2.60046.852 $
145Masco Corp 77346.666 $
146Dover Corp 22346.484 $
147John Hancock Exchange-Traded Fund Trust 59346.414 $
148COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 1.66243.034 $
149Nasdaq Inc 50442.784 $
150NIKE Inc 80042.256 $
151Kimberly-Clark Corp 43642.106 $
152Vanguard Real Estate ETF 46741.468 $
153Global X Lithium & Battery Tech ETF 55541.335 $
154EchoStar Corp 35040.974 $
155iShares Trust 35640.374 $
156Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 1.66140.327 $
157Pfizer Inc 1.41839.825 $
158Textron Inc 44739.139 $
159Fastenal Co 83738.873 $
160iShares US Equity Factor ETF 58438.564 $
161Vanguard Small-Cap ETF 14437.767 $
162Weyerhaeuser Co 1.53537.520 $
163ISHARES TRUST 17537.392 $
164ONEOK Inc 40936.994 $
165CSX Corp 90036.945 $
166SS&C Technologies Holdings Inc 54136.580 $
167Lantheus Holdings Inc 47536.028 $
168eBay Inc 39035.529 $
169ROBO Global Robotics and Autom 51935.515 $
170Schwab Fundamental International Equity Etf 71935.189 $
171Wells Fargo & Co 43935.000 $
172Public Service Enterprise Group Inc 43034.819 $
173Circle Internet Group Inc 36234.538 $
174Welltower Inc 17334.287 $
175iShares Core High Dividend ETF 25033.930 $
176AMERICAN CENTURY INVEST 30533.792 $
177iShares Core S&P Mid-Cap ETF 50033.765 $
178VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 33533.655 $
179Victoria's Secret & Co 72133.425 $
180Corning Inc 23131.459 $
181POWELL INDUSTRIES INC 5831.382 $
182SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 19231.052 $
183SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 27630.078 $
184US Bancorp 57529.954 $
185Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF 62829.523 $
186iShares Russell Mid-Cap Value 20029.148 $
187Albemarle Corp 16229.137 $
188Schwab U.S. Small-Cap ETF 97228.273 $
189Charles Schwab Corp/The 29427.716 $
190NextEra Energy Inc 29127.105 $
191GSK PLC 48226.601 $
192SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 32426.561 $
193SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 56525.935 $
194SPDR SERIES TRUST 20025.640 $
195INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 10425.308 $
196IPG Photonics Corp 22025.209 $
197Jacobs Solutions Inc 18623.674 $
198PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 24022.384 $
199Expeditors International of Washington Inc 15021.557 $
200Regeneron Pharmaceuticals Inc 2721.060 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 37,5 %
  • Zyklischer Konsum 6,1 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Kommunikation 3,0 %
  • Gesundheit 2,6 %
  • Finanzen 1,6 %
  • Fonds 1,5 %
  • Industrie 1,0 %
  • Versorger 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Energie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 41,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,8 %
  • Finnland 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten315185,1 Mio. $99,85 %
2Finnland1217.457 $0,12 %
3Vereinigtes Königreich237.476 $0,02 %
4Taiwan120.277 $0,01 %
5Israel16024 $0,00 %
6Dänemark12131 $0,00 %
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