Zusammensetzung von BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC

Name: Zusammensetzung von BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC
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Nettovermögen: -
Positionen: 321 in 6 Ländern
Zehn größte: 64,6 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
101	Merck & Co Inc	720	86.697 $
102	Ishares Gold Trust	931	82.076 $
103	Western Digital Corp	300	81.147 $
104	Carrier Global Corp	1.432	80.635 $
105	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	1.616	80.178 $
106	Exxon Mobil Corp	458	77.760 $
107	Cigna Group/The	288	76.824 $
108	Caterpillar Inc	106	75.340 $
109	PIMCO Enhanced Short Maturity	735	73.918 $
110	VanEck Rare Earth and Strategi	830	73.040 $
111	Columbia Banking System Inc	2.543	69.754 $
112	Aytu BioPharma Inc	25.013	68.285 $
113	iShares MSCI Global Metals & M	1.205	68.190 $
114	SPDR Series Trust	268	68.103 $
115	VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF	301	67.975 $
116	Norfolk Southern Corp	235	67.445 $
117	Realty Income Corp	1.042	63.788 $
118	Sandisk Corp/DE	100	63.534 $
119	Hormel Foods Corp	2.765	62.630 $
120	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	2.248	62.621 $
121	Capital Group Dividend Value ETF	1.457	61.980 $
122	Vanguard Index Funds	205	61.961 $
123	Northrop Grumman Corp	90	61.516 $
124	General Mills, Inc.	1.650	61.434 $
125	Colgate-Palmolive Co	710	60.587 $
126	AT&T Inc	2.085	60.458 $
127	Invesco Preferred ETF	5.469	59.510 $
128	Public Storage	217	59.033 $
129	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	391	57.324 $
130	Verizon Communications Inc	1.114	55.946 $
131	Otis Worldwide Corp	716	55.189 $
132	iShares Trust	282	54.105 $
133	Genworth Financial Inc	6.493	52.723 $
134	Cencora Inc	166	52.147 $
135	iShares Core Dividend Growth ETF	728	51.141 $
136	State Street SPDR Portfolio S&	1.119	50.972 $
137	Vanguard Value ETF	258	50.739 $
138	Palantir Technologies Inc	338	49.442 $
139	Select Sector Spdr Trust	1.000	49.370 $
140	Duke Energy Corp	374	49.042 $
141	First Trust Exchange-Traded Fund III	2.759	48.972 $
142	Texas Instruments Inc	248	48.233 $
143	Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	675	47.246 $
144	Ares Capital Corp	2.600	46.852 $
145	Masco Corp	773	46.666 $
146	Dover Corp	223	46.484 $
147	John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	593	46.414 $
148	Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc.	1.662	43.034 $
149	Nasdaq Inc	504	42.784 $
150	NIKE Inc	800	42.256 $
151	Kimberly-Clark Corp	436	42.106 $
152	Vanguard Real Estate ETF	467	41.468 $
153	Global X Lithium & Battery Tec	555	41.335 $
154	EchoStar Corp	350	40.974 $
155	iShares Trust	356	40.374 $
156	Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	1.661	40.327 $
157	Pfizer Inc	1.418	39.825 $
158	Textron Inc	447	39.139 $
159	Fastenal Co	837	38.873 $
160	iShares U.S. Equity Factor ETF	584	38.564 $
161	Vanguard Small-Cap ETF	144	37.767 $
162	Weyerhaeuser Co	1.535	37.520 $
163	iShares Trust	175	37.392 $
164	ONEOK Inc	409	36.994 $
165	CSX Corp	900	36.945 $
166	SS&C Technologies Holdings Inc	541	36.580 $
167	Lantheus Holdings Inc	475	36.028 $
168	eBay Inc	390	35.529 $
169	ROBO Global Robotics and Autom	519	35.515 $
170	Schwab Fundamental International Equity Etf	719	35.189 $
171	Wells Fargo & Co	439	35.000 $
172	Public Service Enterprise Group Inc	430	34.819 $
173	Circle Internet Group Inc	362	34.538 $
174	Welltower Inc	173	34.287 $
175	iShares Core High Dividend ETF	250	33.930 $
176	American Century ETF Trust	305	33.792 $
177	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	500	33.765 $
178	Vanguard Scottsdale Funds	335	33.655 $
179	Victoria's Secret & Co	721	33.425 $
180	Corning Inc	231	31.459 $
181	Powell Industries Inc	58	31.382 $
182	Select Sector Spdr Trust	192	31.052 $
183	Select Sector Spdr Trust	276	30.078 $
184	US Bancorp	575	29.954 $
185	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	628	29.523 $
186	iShares Russell Mid-Cap Value	200	29.148 $
187	Albemarle Corp	162	29.137 $
188	Schwab U.S. Small-Cap ETF	972	28.273 $
189	Charles Schwab Corp/The	294	27.716 $
190	NextEra Energy Inc	291	27.105 $
191	GSK PLC	482	26.601 $
192	Select Sector Spdr Trust	324	26.561 $
193	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	565	25.935 $
194	SPDR Series Trust	200	25.640 $
195	International Business Machines Corp.	104	25.308 $
196	IPG Photonics Corp	220	25.209 $
197	Jacobs Solutions Inc	186	23.674 $
198	PIMCO 0-5 Year High Yield Corp	240	22.384 $
199	Expeditors International of Washington Inc	150	21.557 $
200	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	27	21.060 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 37,5 %
Zyklischer Konsum 6,2 %
Basiskonsum 4,4 %
Kommunikation 3,0 %
Gesundheit 2,6 %
Finanzen 1,6 %
Fonds 1,1 %
Industrie 1,0 %
Versorger 0,1 %
Immobilien 0,1 %
Energie 0,1 %
Nicht zugeordnet 42,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,8 %
Finnland 0,1 %
Vereinigtes Königreich 0,0 %
Taiwan 0,0 %
Israel 0,0 %
Dänemark 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	315	185,1 Mio. $	99,85 %
2	Finnland	1	217.457 $	0,12 %
3	Vereinigtes Königreich	2	37.476 $	0,02 %
4	Taiwan	1	20.277 $	0,01 %
5	Israel	1	6024 $	0,00 %
6	Dänemark	1	2131 $	0,00 %

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