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Zusammensetzung von BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
321 in 6 Ländern
Zehn größte
64,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Microsoft Corp 130.59448,3 Mio. $
2Apple Inc 54.03813,7 Mio. $
3Capital Group Growth ETF 252.26110,1 Mio. $
4First Trust Rising Dividend Achievers ETF 143.7999,8 Mio. $
5First Trust Exchange-Traded Fund IV 193.7389,7 Mio. $
6Costco Wholesale Corp 6.6866,7 Mio. $
7Amazon.com Inc 31.7956,6 Mio. $
8BlackRock ETF Trust 88.8005,2 Mio. $
9JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 66.7345,1 Mio. $
10TCW Flexible Income ETF 115.4014,5 Mio. $
11Vanguard Information Technology ETF 6.3984,5 Mio. $
12First Trust Exchange-Traded Fund IV 68.8874,1 Mio. $
13Starbucks Corp 38.5003,4 Mio. $
14Alphabet Inc 9.4102,7 Mio. $
15J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 42.8262,4 Mio. $
16NVIDIA Corp 13.4492,3 Mio. $
17TCW Transform Systems ETF 21.6722,1 Mio. $
18Alphabet Inc 7.3452,1 Mio. $
19Amgen Inc 5.0761,8 Mio. $
20J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 29.6741,6 Mio. $
21Bluerock Total Incom 91.8181,5 Mio. $
22Abbott Laboratories 13.4821,4 Mio. $
23First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 24.0321,3 Mio. $
24VANGUARD WORLD FUND 3.5981,3 Mio. $
25Schwab US Dividend Equity ETF 34.8391,1 Mio. $
26Lam Research Corp 4.9901,1 Mio. $
27Schwab Strategic Trust 35.2121 Mio. $
28State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1.5701 Mio. $
29JPMorgan Chase & Co 3.4461 Mio. $
30Vanguard World Fund 3.559969.348 $
31W R Berkley Corp 13.500894.780 $
32First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 6.326811.370 $
33Cisco Systems, Inc. 10.081782.194 $
34Vanguard Total Stock Market ETF 2.257724.182 $
35JOHN HANCOCK DISCIPLINED VALUE JH DISC VALUE SELECT ETF 26.304715.292 $
36KLA Corp 456671.996 $
37Broadcom Inc 2.164669.854 $
38iShares Select Dividend ETF 4.192634.773 $
39Berkshire Hathaway Inc 1.264605.708 $
40Intel Corp 13.098578.014 $
41First Trust Exchange-Traded Fund VIII 12.382539.740 $
42Vanguard S&P 500 ETF 896535.928 $
43Visa Inc 1.766533.797 $
44Eli Lilly & Co 572526.108 $
45Tesla Inc 1.252465.431 $
46Schwab U.S. Large-Cap ETF 17.819456.889 $
47Home Depot Inc/The 1.386455.935 $
48PACCAR Inc 3.485402.620 $
49First Trust Value Line Dividen 8.497399.656 $
50Bank of America Corp 7.586369.823 $
51Vanguard Growth ETF 811354.477 $
52iShares U.S. Financials ETF 2.939345.809 $
53Adobe Inc 1.391338.124 $
54Johnson & Johnson 1.370334.996 $
55PepsiCo Inc 2.151334.163 $
56Netflix Inc 3.382325.179 $
57Procter & Gamble Co/The 2.230322.156 $
58FedEx Corp 805286.824 $
59INVESCO AEROSPACE & DEFEN 1.634270.859 $
60Chevron Corp 1.302269.565 $
61Bristol-Myers Squibb Co 4.395266.569 $
62Vanguard High Dividend Yield E 1.718254.449 $
63Timberland Bancorp Inc/WA 6.400252.352 $
64Altria Group, Inc. 3.758248.017 $
65iShares Trust 2.436236.883 $
66Applied Materials Inc 654223.530 $
67Nokia Oyj 27.047217.457 $
68First Trust Exchange-Traded Fund 4.251215.975 $
69FLEXSHARES US QUALITY LOW 2.848204.742 $
70Invesco QQQ Trust Series 1 335193.580 $
71iShares Core S&P 500 ETF 286187.180 $
72Coca-Cola Co/The 2.430184.848 $
73Oracle Corp 1.221179.699 $
74iShares Trust 809177.009 $
75SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1.240164.796 $
76Mondelez International Inc 2.837163.524 $
77McDonald's Corp. 521162.023 $
78iShares Trust 2.229144.428 $
79Adaptive Biotechnologies Corp 10.335143.449 $
80Meta Platforms Inc 248142.237 $
81QUALCOMM Inc 1.069137.727 $
82Boeing Co/The 665132.354 $
83SPDR SERIES TRUST 1.197129.287 $
84Goldman Sachs Group Inc/The 150126.898 $
85VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 583125.495 $
86Extra Space Storage Inc 944123.794 $
87Mastercard Inc 238119.162 $
88Emerson Electric Co. 900117.918 $
89Lowe's Cos Inc 484114.359 $
90Hershey Co/The 517107.623 $
91United Parcel Service Inc 1.073105.562 $
92Walt Disney Co/The 1.093105.345 $
93Vanguard World Fund 529104.915 $
94Southern Co/The 1.078104.090 $
95Intercontinental Exchange Inc 650102.232 $
96Lockheed Martin Corp 15996.331 $
97Gilead Sciences Inc 68595.536 $
98Expedia Group Inc 40092.356 $
99L3Harris Technologies Inc 26692.072 $
100Union Pacific Corp 36388.088 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 37,5 %
  • Zyklischer Konsum 6,2 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Kommunikation 3,0 %
  • Gesundheit 2,6 %
  • Finanzen 1,6 %
  • Fonds 1,1 %
  • Industrie 1,0 %
  • Versorger 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Energie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 42,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,8 %
  • Finnland 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten315185,1 Mio. $99,85 %
2Finnland1217.457 $0,12 %
3Vereinigtes Königreich237.476 $0,02 %
4Taiwan120.277 $0,01 %
5Israel16024 $0,00 %
6Dänemark12131 $0,00 %
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