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Composition de BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
321 dans 6 pays
10 premières
64,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Merck & Co Inc 72086,7 k $
102ISHARES GOLD TRUST 93182,1 k $
103WESTERN DIGITAL CORP 30081,1 k $
104Carrier Global Corp 1 43280,6 k $
105Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 1 61680,2 k $
106Exxon Mobil Corp 45877,8 k $
107Cigna Group/The 28876,8 k $
108CATERPILLAR INC 10675,3 k $
109PIMCO Enhanced Short Maturity 73573,9 k $
110VanEck Rare Earth and Strategi 83073 k $
111Columbia Banking System Inc 2 54369,8 k $
112Aytu BioPharma Inc 25 01368,3 k $
113iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 1 20568,2 k $
114SPDR SERIES TRUST 26868,1 k $
115VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 30168 k $
116Norfolk Southern Corp 23567,4 k $
117Realty Income Corp 1 04263,8 k $
118Sandisk Corp 10063,5 k $
119Hormel Foods Corp 2 76562,6 k $
120Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 2 24862,6 k $
121Capital Group Dividend Value ETF 1 45762 k $
122VANGUARD INDEX FUNDS 20562 k $
123Northrop Grumman Corp 9061,5 k $
124General Mills Inc 1 65061,4 k $
125Colgate-Palmolive Co 71060,6 k $
126AT&T Inc 2 08560,5 k $
127Invesco Preferred ETF 5 46959,5 k $
128Public Storage 21759 k $
129SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 39157,3 k $
130Verizon Communications Inc 1 11455,9 k $
131Otis Worldwide Corp 71655,2 k $
132iShares MSCI USA Quality Factor ETF 28254,1 k $
133Genworth Financial Inc 6 49352,7 k $
134Cencora Inc 16652,1 k $
135iShares Core Dividend Growth ETF 72851,1 k $
136State Street SPDR Portfolio S& 1 11951 k $
137Vanguard Value ETF 25850,7 k $
138Palantir Technologies Inc 33849,4 k $
139SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 00049,4 k $
140Duke Energy Corp 37449 k $
141First Trust Exchange-Traded Fund III 2 75949 k $
142Texas Instruments Inc 24848,2 k $
143Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 67547,2 k $
144ARES CAPITAL CORP 2 60046,9 k $
145Masco Corp 77346,7 k $
146Dover Corp 22346,5 k $
147John Hancock Exchange-Traded Fund Trust 59346,4 k $
148COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 1 66243 k $
149Nasdaq Inc 50442,8 k $
150NIKE Inc 80042,3 k $
151Kimberly-Clark Corp 43642,1 k $
152Vanguard Real Estate ETF 46741,5 k $
153Global X Lithium & Battery Tech ETF 55541,3 k $
154EchoStar Corp 35041 k $
155iShares Trust 35640,4 k $
156Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 1 66140,3 k $
157Pfizer Inc 1 41839,8 k $
158Textron Inc 44739,1 k $
159Fastenal Co 83738,9 k $
160iShares US Equity Factor ETF 58438,6 k $
161Vanguard Small-Cap ETF 14437,8 k $
162Weyerhaeuser Co 1 53537,5 k $
163ISHARES TRUST 17537,4 k $
164ONEOK Inc 40937 k $
165CSX Corp 90036,9 k $
166SS&C Technologies Holdings Inc 54136,6 k $
167Lantheus Holdings Inc 47536 k $
168eBay Inc 39035,5 k $
169ROBO Global Robotics and Autom 51935,5 k $
170Schwab Fundamental International Equity Etf 71935,2 k $
171Wells Fargo & Co 43935 k $
172Public Service Enterprise Group Inc 43034,8 k $
173Circle Internet Group Inc 36234,5 k $
174Welltower Inc 17334,3 k $
175iShares Core High Dividend ETF 25033,9 k $
176AMERICAN CENTURY INVEST 30533,8 k $
177iShares Core S&P Mid-Cap ETF 50033,8 k $
178VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 33533,7 k $
179Victoria's Secret & Co 72133,4 k $
180Corning Inc 23131,5 k $
181POWELL INDUSTRIES INC 5831,4 k $
182SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 19231,1 k $
183SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 27630,1 k $
184US Bancorp 57530 k $
185Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF 62829,5 k $
186iShares Russell Mid-Cap Value 20029,1 k $
187Albemarle Corp 16229,1 k $
188Schwab U.S. Small-Cap ETF 97228,3 k $
189Charles Schwab Corp/The 29427,7 k $
190NextEra Energy Inc 29127,1 k $
191GSK PLC 48226,6 k $
192SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 32426,6 k $
193SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 56525,9 k $
194SPDR SERIES TRUST 20025,6 k $
195INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 10425,3 k $
196IPG Photonics Corp 22025,2 k $
197Jacobs Solutions Inc 18623,7 k $
198PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 24022,4 k $
199Expeditors International of Washington Inc 15021,6 k $
200Regeneron Pharmaceuticals Inc 2721,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 37,5 %
  • Consommation cyclique 6,1 %
  • Consommation de base 4,4 %
  • Communication 3,0 %
  • Santé 2,6 %
  • Finance 1,6 %
  • Fonds 1,5 %
  • Industrie 1,0 %
  • Services publics 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 41,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Finlande 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Danemark 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis315185,1 M $99,85 %
2Finlande1217,5 k $0,12 %
3Royaume-Uni237,5 k $0,02 %
4Taïwan120,3 k $0,01 %
5Israël16 k $0,00 %
6Danemark12,1 k $0,00 %
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