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Composition de BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
321 dans 6 pays
10 premières
64,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Zoom Communications Inc 26020,9 k $
202iShares Core S&P Small-Cap ETF 16320,4 k $
203Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6020,3 k $
204CVS Health Corp 27920 k $
205Ventas Inc 23619,3 k $
206Danaher Corp 10019 k $
207Baidu Inc 17018,9 k $
208abrdn Physical Gold Shares ETF 41918,7 k $
209Vanguard Index Funds 8618,7 k $
210Figma Inc 85118 k $
211Micron Technology Inc 5117,3 k $
212Ford Motor Co 1 49717,3 k $
213iShares Trust 27317,2 k $
214Veralto Corp 19417,2 k $
215VANGUARD ADMIRAL FDS INC 15017,1 k $
216Global X Funds 50316,7 k $
217General Dynamics Corp 4716,4 k $
218VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 20015,9 k $
219iShares Trust 7415,7 k $
220F&G Annuities & Life Inc 60815,4 k $
221Vanguard Total World Stock ETF 11015,2 k $
222iShares Russell 2000 ETF 6015 k $
223First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 9014,7 k $
224ConocoPhillips 11114,7 k $
225VanEck Gold Miners ETF/USA 15714,5 k $
226Vanguard Total International S 17813,7 k $
227Vanguard Total Bond Market ETF 18113,3 k $
228Bank of New York Mellon Corp/The 11013,1 k $
229Salesforce Inc 7013,1 k $
230Fortune Brands Innovations Inc 32212,5 k $
231Alibaba Group Holding Ltd 10012,5 k $
232iShares U.S. Technology ETF 6912,5 k $
233iShares MSCI South Korea ETF 10012,3 k $
234Vanguard Whitehall Funds 12311,6 k $
235Walmart Inc 8710,9 k $
236Diageo PLC 14610,9 k $
237RTX Corp 5510,7 k $
238SELLAS Life Sciences Group Inc 2 51210,6 k $
239Rivian Automotive Inc 70510,6 k $
240Schwab US Broad Market ETF 42010,5 k $
241Global X US Infrastructure Development ETF 20610,5 k $
242BlackRock ETF Trust II 20110,4 k $
243Vanguard World Fund 7110,3 k $
244Fortinet Inc 12510,2 k $
245Global X Funds 39810 k $
246American Tower Corp 579,8 k $
247TransDigm Group Inc 89,3 k $
248Schwab U.S. REIT ETF 4269,2 k $
249Vanguard Financials ETF 759,1 k $
250National Storage Affiliates Trust 2409,1 k $
251NiSource Inc 1898,8 k $
252Banner Corp 1428,6 k $
253iShares China Large-Cap ETF 2258,1 k $
254INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 348,1 k $
255Kenvue Inc 4607,9 k $
256AbbVie Inc 357,7 k $
257Grayscale Bitcoin Trust ETF 1457,7 k $
258Altimmune Inc 2 4337,5 k $
259Cohen & Steers Quality Income 6207,5 k $
260TJX Cos Inc/The 467,5 k $
261Prudential Financial, Inc. 757,3 k $
262Evergy Inc 857 k $
263Waste Management Inc 296,8 k $
264Delta Air Lines Inc 1006,6 k $
265iShares Trust 726,3 k $
266Service Corp International/US 756,2 k $
267Kraft Heinz Co/The 2716,1 k $
268Teva Pharmaceutical Industries Ltd 2006 k $
269UnitedHealth Group Inc 226 k $
270Illinois Tool Works Inc 225,8 k $
271iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 675,6 k $
272Prologis Inc 415,5 k $
273SPDR Gold Shares 125,2 k $
274Amentum Holdings Inc 1975,1 k $
275VICI Properties Inc 1804,9 k $
276MetLife Inc 694,9 k $
277Park-Ohio Holdings Corp 2004,8 k $
278Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 1004,7 k $
279Schwab Strategic Trust 1534,7 k $
280iShares Future AI & Tech ETF 1004,7 k $
281Eaton Vance T/M Bu 3334,6 k $
282J M Smucker Co/The 464,5 k $
283iShares Trust 554,4 k $
284iShares MSCI Japan ETF 504,2 k $
285Snowflake Inc 253,8 k $
286Alaska Air Group Inc 1003,7 k $
287Ssga Active Trust 903,6 k $
288Warner Bros Discovery Inc 1293,5 k $
289Coinbase Global Inc 203,5 k $
290Comcast Corp 1143,3 k $
291Intuitive Surgical Inc 73,2 k $
292Target Corp 253 k $
293Take-Two Interactive Software Inc 153 k $
294Saba Capital Income & Opportunities Fund 4202,8 k $
295Ameren Corp 252,7 k $
296Vanguard International Equity Index Funds 502,7 k $
297Southwest Airlines Co 712,7 k $
298GE Vernova Inc 32,6 k $
299ServiceNow Inc 252,6 k $
300Vanguard S&P 500 Growth ETF 62,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 37,5 %
  • Consommation cyclique 6,2 %
  • Consommation de base 4,4 %
  • Communication 3,0 %
  • Santé 2,6 %
  • Finance 1,6 %
  • Fonds 1,1 %
  • Industrie 1,0 %
  • Services publics 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 42,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Finlande 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Danemark 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis315185,1 M $99,85 %
2Finlande1217,5 k $0,12 %
3Royaume-Uni237,5 k $0,02 %
4Taïwan120,3 k $0,01 %
5Israël16 k $0,00 %
6Danemark12,1 k $0,00 %
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