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Zusammensetzung von BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
321 in 6 Ländern
Zehn größte
64,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201ZOOM COMMUNICATIONS INC 26020.901 $
202iShares Core S&P Small-Cap ETF 16320.382 $
203Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6020.277 $
204CVS Health Corp 27920.037 $
205VENTAS INC 23619.349 $
206Danaher Corp 10019.049 $
207Baidu Inc 17018.941 $
208abrdn Physical Gold Shares ETF 41918.695 $
209VANGUARD INDEX FUNDS 8618.688 $
210FIGMA INC 85117.990 $
211Micron Technology Inc 5117.283 $
212Ford Motor Co 1.49717.275 $
213iShares Trust 27317.227 $
214Veralto Corp 19417.164 $
215VANGUARD ADMIRAL FDS INC 15017.148 $
216Global X Funds 50316.726 $
217General Dynamics Corp 4716.389 $
218Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 20015.854 $
219iShares Trust 7415.738 $
220F&G Annuities & Life Inc 60815.402 $
221VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 11015.215 $
222iShares Russell 2000 ETF 6014.964 $
223First Trust NASDAQ Clean Edge 9014.722 $
224ConocoPhillips 11114.711 $
225VanEck Gold Miners ETF/USA 15714.474 $
226VANGUARD STAR FUNDS 17813.727 $
227Vanguard Total Bond Market ETF 18113.328 $
228Bank of New York Mellon Corp/The 11013.072 $
229Salesforce Inc 7013.066 $
230Fortune Brands Innovations Inc 32212.548 $
231Alibaba Group Holding Ltd 10012.546 $
232ISHARES TRUST 6912.543 $
233ISHARES INC 10012.301 $
234VANGUARD WHITEHALL FUNDS 12311.591 $
235Walmart Inc 8710.917 $
236DIAGEO PLC 14610.875 $
237RTX Corp 5510.716 $
238SELLAS Life Sciences Group Inc 2.51210.625 $
239Rivian Automotive Inc 70510.610 $
240Schwab US Broad Market ETF 42010.542 $
241Global X US Infrastructure Development ETF 20610.476 $
242BLACKROCK ETF TRUST II 20110.446 $
243VANGUARD WORLD FUND 7110.297 $
244Fortinet Inc 12510.215 $
245GLOBAL X FUNDS 39810.000 $
246American Tower Corp 579848 $
247TransDigm Group Inc 89271 $
248Schwab U.S. REIT ETF 4269172 $
249VANGUARD WORLD FUND 759060 $
250National Storage Affiliates Trust 2409057 $
251NISOURCE INC 1898829 $
252Banner Corp 1428616 $
253iShares China Large-Cap ETF 2258100 $
254INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 348079 $
255Kenvue Inc 4607937 $
256AbbVie Inc 357688 $
257Grayscale Bitcoin Trust ETF 1457650 $
258Altimmune Inc 2.4337494 $
259COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND INC 6207477 $
260TJX Cos Inc/The 467456 $
261Prudential Financial Inc 757326 $
262Evergy Inc 857040 $
263Waste Management Inc 296790 $
264Delta Air Lines Inc 1006648 $
265iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 726270 $
266Service Corp International/US 756230 $
267Kraft Heinz Co/The 2716115 $
268Teva Pharmaceutical Industries Ltd 2006024 $
269UnitedHealth Group Inc 225952 $
270Illinois Tool Works Inc 225759 $
271iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 675629 $
272Prologis Inc 415525 $
273SPDR Gold Shares 125163 $
274Amentum Holdings Inc 1975137 $
275VICI Properties Inc 1804917 $
276MetLife Inc 694879 $
277Park-Ohio Holdings Corp 2004808 $
278Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 1004670 $
279SCHWAB STRATEGIC TRUST 1534666 $
280iShares Future AI & Tech ETF 1004653 $
281EATON VANCE TAX MANAGED BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 3334552 $
282J M Smucker Co/The 464457 $
283ISHARES TRUST 554426 $
284iShares MSCI Japan ETF 504222 $
285Snowflake Inc 253770 $
286Alaska Air Group Inc 1003678 $
287SSGA ACTIVE TRUST 903575 $
288Warner Bros Discovery Inc 1293542 $
289Coinbase Global Inc 203492 $
290Comcast Corp 1143272 $
291Intuitive Surgical Inc 73226 $
292Target Corp 253030 $
293Take-Two Interactive Software Inc 152962 $
294SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND 4202830 $
295Ameren Corp 252748 $
296VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 502702 $
297Southwest Airlines Co 712667 $
298GE VERNOVA INC 32618 $
299ServiceNow Inc 252613 $
300VANGUARD ADMIRAL FUNDS 62473 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 37,5 %
  • Zyklischer Konsum 6,1 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Kommunikation 3,0 %
  • Gesundheit 2,6 %
  • Finanzen 1,6 %
  • Fonds 1,5 %
  • Industrie 1,0 %
  • Versorger 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Energie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 41,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,8 %
  • Finnland 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten315185,1 Mio. $99,85 %
2Finnland1217.457 $0,12 %
3Vereinigtes Königreich237.476 $0,02 %
4Taiwan120.277 $0,01 %
5Israel16024 $0,00 %
6Dänemark12131 $0,00 %
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