Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 860,5 Mio. $ davon 861,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.966 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | Ampco-Pittsburgh Corp | 2.669 | 23.086,9 $ | 0,00 % |
| 1.802 | Full House Resorts Inc | 8.170 | 22.794,3 $ | 0,00 % |
| 1.803 | MaxCyte Inc | 18.521 | 22.780,8 $ | 0,00 % |
| 1.804 | Inseego Corp | 2.199 | 22.715,7 $ | 0,00 % |
| 1.805 | JELD-WEN Holding Inc | 15.090 | 22.635 $ | 0,00 % |
| 1.806 | Precision BioSciences Inc | 2.865 | 22.518,9 $ | 0,00 % |
| 1.807 | OptimizeRx Corp | 3.907 | 22.348 $ | 0,00 % |
| 1.808 | TechTarget Inc | 6.200 | 22.320 $ | 0,00 % |
| 1.809 | Starz Entertainment Corp | 766 | 22.099,1 $ | 0,00 % |
| 1.810 | Gran Tierra Energy Inc | 3.506 | 21.912,5 $ | 0,00 % |
| 1.811 | Lifezone Metals Ltd | 5.640 | 21.883,2 $ | 0,00 % |
| 1.812 | CHEGG INC | 21.615 | 21.831,2 $ | 0,00 % |
| 1.813 | CVRx Inc | 4.240 | 21.793,6 $ | 0,00 % |
| 1.814 | Codexis Inc | 9.620 | 21.741,2 $ | 0,00 % |
| 1.815 | Unifi Inc | 4.429 | 21.037,8 $ | 0,00 % |
| 1.816 | Nkarta Inc | 7.365 | 20.843 $ | 0,00 % |
| 1.817 | Legacy Education Inc | 1.772 | 20.838,7 $ | 0,00 % |
| 1.818 | Novavax Inc | 2.210 | 20.818,2 $ | 0,00 % |
| 1.819 | Associated Capital Group Inc | 579 | 20.786,1 $ | 0,00 % |
| 1.820 | Mastech Digital Inc | 2.673 | 20.662,3 $ | 0,00 % |
| 1.821 | Black Diamond Therapeutics Inc | 11.160 | 20.646 $ | 0,00 % |
| 1.822 | Pacific Biosciences of California Inc | 12.078 | 20.291 $ | 0,00 % |
| 1.823 | ZENAS BIOPHARMA INC | 794 | 20.151,7 $ | 0,00 % |
| 1.824 | BV Financial Inc | 907 | 19.210,3 $ | 0,00 % |
| 1.825 | Alto Neuroscience Inc | 719 | 18.974,4 $ | 0,00 % |
| 1.826 | AC Immune SA | 7.966 | 18.959,1 $ | 0,00 % |
| 1.827 | Treace Medical Concepts Inc | 4.760 | 18.944,8 $ | 0,00 % |
| 1.828 | Biglari Holdings Inc | 9 | 18.942,1 $ | 0,00 % |
| 1.829 | Value Line Inc | 466 | 18.863,7 $ | 0,00 % |
| 1.830 | 1-800-Flowers.com Inc | 5.372 | 18.694,6 $ | 0,00 % |
| 1.831 | Prelude Therapeutics Inc | 3.503 | 18.671 $ | 0,00 % |
| 1.832 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 925 | 18.611 $ | 0,00 % |
| 1.833 | Ramaco Resources Inc | 2.166 | 18.515,9 $ | 0,00 % |
| 1.834 | loanDepot Inc | 14.683 | 18.353,8 $ | 0,00 % |
| 1.835 | Smith Douglas Homes Corp | 1.178 | 18.306,1 $ | 0,00 % |
| 1.836 | Cumberland Pharmaceuticals Inc | 2.800 | 18.144 $ | 0,00 % |
| 1.837 | Sanara Medtech Inc | 767 | 18.093,5 $ | 0,00 % |
| 1.838 | Compass Therapeutics Inc | 8.075 | 17.684,3 $ | 0,00 % |
| 1.839 | Tilly's Inc | 4.196 | 17.623,2 $ | 0,00 % |
| 1.840 | ENGENE THERAPEUTICS INC | 9.974 | 17.255 $ | 0,00 % |
| 1.841 | Lakeland Industries Inc | 1.600 | 17.104 $ | 0,00 % |
| 1.842 | American Vanguard Corp | 6.085 | 17.038 $ | 0,00 % |
| 1.843 | CuriosityStream Inc | 6.307 | 16.776,6 $ | 0,00 % |
| 1.844 | Ultralife Corp | 2.646 | 16.722,7 $ | 0,00 % |
| 1.845 | Comtech Telecommunications Corp | 7.731 | 16.235,1 $ | 0,00 % |
| 1.846 | Universal Electronics Inc | 3.389 | 16.165,5 $ | 0,00 % |
| 1.847 | SELECTQUOTE INC | 18.889 | 15.887,5 $ | 0,00 % |
| 1.848 | TTEC Holdings Inc | 8.107 | 15.727,6 $ | 0,00 % |
| 1.849 | Protalix BioTherapeutics Inc | 6.742 | 15.708,9 $ | 0,00 % |
| 1.850 | Gevo Inc | 10.427 | 15.640,5 $ | 0,00 % |
| 1.851 | American Well Corp | 1.714 | 15.631,7 $ | 0,00 % |
| 1.852 | TaskUS Inc | 3.332 | 15.593,8 $ | 0,00 % |
| 1.853 | Kewaunee Scientific Corp | 434 | 15.415,7 $ | 0,00 % |
| 1.854 | ARQ INC | 5.901 | 15.047,6 $ | 0,00 % |
| 1.855 | Virginia National Bankshares Corp | 335 | 14.867,3 $ | 0,00 % |
| 1.856 | Cato Corp/The | 4.565 | 14.790,6 $ | 0,00 % |
| 1.857 | Riverview Bancorp Inc | 2.695 | 14.633,9 $ | 0,00 % |
| 1.858 | SMARTRENT INC | 12.127 | 14.431,1 $ | 0,00 % |
| 1.859 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 10.813 | 14.381,3 $ | 0,00 % |
| 1.860 | AstroNova Inc | 500 | 14.235 $ | 0,00 % |
| 1.861 | Identiv Inc | 5.648 | 14.233 $ | 0,00 % |
| 1.862 | Airgain Inc | 2.231 | 14.055,3 $ | 0,00 % |
| 1.863 | XBIOTECH INC | 6.066 | 13.951,8 $ | 0,00 % |
| 1.864 | Tucows Inc | 1.033 | 13.914,5 $ | 0,00 % |
| 1.865 | Century Therapeutics Inc | 5.662 | 13.871,9 $ | 0,00 % |
| 1.866 | AVALO THERAPEUTICS INC | 746 | 13.786,1 $ | 0,00 % |
| 1.867 | Rafael Holdings Inc | 4.149 | 13.608,7 $ | 0,00 % |
| 1.868 | Aptiv PLC | 216 | 13.258,1 $ | 0,00 % |
| 1.869 | NCS Multistage Holdings Inc | 297 | 13.103,6 $ | 0,00 % |
| 1.870 | Gambling.com Group Ltd | 6.842 | 12.999,8 $ | 0,00 % |
| 1.871 | SR Bancorp Inc | 653 | 12.851 $ | 0,00 % |
| 1.872 | OnKure Therapeutics Inc | 2.772 | 12.640,3 $ | 0,00 % |
| 1.873 | SIFCO Industries Inc | 538 | 12.589,2 $ | 0,00 % |
| 1.874 | Definitive Healthcare Corp | 14.958 | 12.428,6 $ | 0,00 % |
| 1.875 | LENZ Therapeutics Inc | 2.174 | 12.348,3 $ | 0,00 % |
| 1.876 | Verrica Pharmaceuticals Inc | 1.982 | 12.129,8 $ | 0,00 % |
| 1.877 | USIO INC | 4.800 | 11.904 $ | 0,00 % |
| 1.878 | AlTi Global Inc | 3.278 | 11.833,6 $ | 0,00 % |
| 1.879 | Pyxis Oncology Inc | 3.922 | 11.805,2 $ | 0,00 % |
| 1.880 | Lifevantage Corp | 1.827 | 11.400,5 $ | 0,00 % |
| 1.881 | Pulmonx Corp | 8.768 | 11.398,4 $ | 0,00 % |
| 1.882 | Fortitude Gold Corp | 2.278 | 11.365,8 $ | 0,00 % |
| 1.883 | Biote Corp | 6.001 | 11.341,9 $ | 0,00 % |
| 1.884 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 214 | 11.003,9 $ | 0,00 % |
| 1.885 | Pliant Therapeutics Inc | 9.535 | 10.869,9 $ | 0,00 % |
| 1.886 | Coda Octopus Group Inc | 1.104 | 10.786,1 $ | 0,00 % |
| 1.887 | Net Power Inc | 6.449 | 10.769,8 $ | 0,00 % |
| 1.888 | WW INTERNATIONAL INC | 661 | 10.562,8 $ | 0,00 % |
| 1.889 | Seer Inc | 6.289 | 10.439,7 $ | 0,00 % |
| 1.890 | PepGen Inc | 5.789 | 10.420,2 $ | 0,00 % |
| 1.891 | Nautilus Biotechnology Inc | 5.558 | 10.393,5 $ | 0,00 % |
| 1.892 | GoPro Inc | 13.284 | 10.335 $ | 0,00 % |
| 1.893 | STANDARD LITHIUM LTD | 3.706 | 10.228,6 $ | 0,00 % |
| 1.894 | SkinHealth Systems Inc | 14.199 | 9832,8 $ | 0,00 % |
| 1.895 | eHealth Inc | 6.519 | 9713,3 $ | 0,00 % |
| 1.896 | Kestrel Group Ltd | 1.076 | 9684 $ | 0,00 % |
| 1.897 | Hain Celestial Group Inc/The | 17.051 | 9552 $ | 0,00 % |
| 1.898 | PetMed Express Inc | 4.946 | 9496,3 $ | 0,00 % |
| 1.899 | Zevia PBC | 5.609 | 9142,7 $ | 0,00 % |
| 1.900 | Broadwind Inc | 1.879 | 9075,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.884 | 826,5 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 956.950,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 946.523 $ | 0,11 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
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