Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.966 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | FreightCar America Inc | 2.454 | 19.558,4 $ | 0,00 % |
| 1.802 | Contineum Therapeutics Inc | 1.453 | 18.976,2 $ | 0,00 % |
| 1.803 | Lifezone Metals Ltd | 5.640 | 18.950,4 $ | 0,00 % |
| 1.804 | Mercer International Inc | 13.254 | 18.820,7 $ | 0,00 % |
| 1.805 | JELD-WEN Holding Inc | 15.090 | 18.711,6 $ | 0,00 % |
| 1.806 | CuriosityStream Inc | 6.307 | 18.668,7 $ | 0,00 % |
| 1.807 | Definitive Healthcare Corp | 14.958 | 18.398,3 $ | 0,00 % |
| 1.808 | Full House Resorts Inc | 8.170 | 18.382,5 $ | 0,00 % |
| 1.809 | NCS Multistage Holdings Inc | 297 | 18.366,5 $ | 0,00 % |
| 1.810 | SMARTRENT INC | 12.127 | 18.190,5 $ | 0,00 % |
| 1.811 | Ampco-Pittsburgh Corp | 2.669 | 17.935,7 $ | 0,00 % |
| 1.812 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 450 | 17.622 $ | 0,00 % |
| 1.813 | BV Financial Inc | 907 | 17.360 $ | 0,00 % |
| 1.814 | Ultralife Corp | 2.646 | 17.251,9 $ | 0,00 % |
| 1.815 | Value Line Inc | 486 | 17.150,9 $ | 0,00 % |
| 1.816 | Health Catalyst Inc | 13.500 | 17.145 $ | 0,00 % |
| 1.817 | Tilly's Inc | 4.196 | 16.993,8 $ | 0,00 % |
| 1.818 | Fate Therapeutics Inc | 13.825 | 16.590 $ | 0,00 % |
| 1.819 | 1-800-Flowers.com Inc | 5.372 | 16.330,9 $ | 0,00 % |
| 1.820 | NN Inc | 11.182 | 16.213,9 $ | 0,00 % |
| 1.821 | Alto Neuroscience Inc | 719 | 16.163,1 $ | 0,00 % |
| 1.822 | Chegg Inc | 21.615 | 16.023,2 $ | 0,00 % |
| 1.823 | Pacific Biosciences of California Inc | 12.078 | 15.943 $ | 0,00 % |
| 1.824 | Unifi Inc | 4.429 | 15.811,5 $ | 0,00 % |
| 1.825 | Biglari Holdings Inc | 9 | 15.684,2 $ | 0,00 % |
| 1.826 | Codexis Inc | 9.620 | 15.680,6 $ | 0,00 % |
| 1.827 | Neumora Therapeutics Inc | 8.006 | 15.611,7 $ | 0,00 % |
| 1.828 | Nkarta Inc | 7.365 | 15.540,2 $ | 0,00 % |
| 1.829 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 814 | 15.425,3 $ | 0,00 % |
| 1.830 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 10.813 | 15.246,3 $ | 0,00 % |
| 1.831 | Mastech Digital Inc | 2.673 | 15.209,4 $ | 0,00 % |
| 1.832 | American Vanguard Corp | 6.085 | 15.151,7 $ | 0,00 % |
| 1.833 | Arq, Inc. | 5.901 | 15.106,6 $ | 0,00 % |
| 1.834 | Smith Douglas Homes Corp | 1.178 | 15.078,4 $ | 0,00 % |
| 1.835 | Kewaunee Scientific Corp | 434 | 14.873,2 $ | 0,00 % |
| 1.836 | Drilling Tools International Corp | 3.434 | 14.869,2 $ | 0,00 % |
| 1.837 | Riverview Bancorp Inc | 2.695 | 14.822,5 $ | 0,00 % |
| 1.838 | Protalix BioTherapeutics Inc | 6.742 | 14.630,1 $ | 0,00 % |
| 1.839 | Claritev Corp | 877 | 14.330,2 $ | 0,00 % |
| 1.840 | XBIOTECH INC | 6.066 | 14.255,1 $ | 0,00 % |
| 1.841 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | 1.493 | 14.019,3 $ | 0,00 % |
| 1.842 | Universal Electronics Inc | 3.389 | 13.962,7 $ | 0,00 % |
| 1.843 | Crexendo Inc | 2.150 | 13.265,5 $ | 0,00 % |
| 1.844 | Lakeland Industries Inc | 1.600 | 13.104 $ | 0,00 % |
| 1.845 | MaxCyte Inc | 18.521 | 13.011 $ | 0,00 % |
| 1.846 | Cato Corp/The | 4.565 | 12.919 $ | 0,00 % |
| 1.847 | Virginia National Bankshares Corp | 335 | 12.797 $ | 0,00 % |
| 1.848 | Century Therapeutics Inc | 5.662 | 12.796,1 $ | 0,00 % |
| 1.849 | Beauty Health Co/The | 14.199 | 12.637,1 $ | 0,00 % |
| 1.850 | Coda Octopus Group Inc | 1.104 | 12.475,2 $ | 0,00 % |
| 1.851 | RF Industries Ltd | 1.196 | 12.330,8 $ | 0,00 % |
| 1.852 | Olaplex Holdings Inc | 6.060 | 12.301,8 $ | 0,00 % |
| 1.853 | Travelzoo | 2.075 | 12.284 $ | 0,00 % |
| 1.854 | Airgain Inc | 2.231 | 12.270,5 $ | 0,00 % |
| 1.855 | Pliant Therapeutics Inc | 9.535 | 12.014,1 $ | 0,00 % |
| 1.856 | Prelude Therapeutics Inc | 3.503 | 11.980,3 $ | 0,00 % |
| 1.857 | Hain Celestial Group Inc/The | 17.051 | 11.898,2 $ | 0,00 % |
| 1.858 | Selectquote Inc | 18.889 | 11.890,6 $ | 0,00 % |
| 1.859 | Upstream Bio Inc | 1.314 | 11.826 $ | 0,00 % |
| 1.860 | CVRx Inc | 1.230 | 11.635,8 $ | 0,00 % |
| 1.861 | Kestrel Group Ltd | 1.076 | 11.620,8 $ | 0,00 % |
| 1.862 | Encore Energy Corp | 6.397 | 11.514,6 $ | 0,00 % |
| 1.863 | Pulmonx Corp | 8.768 | 11.310,7 $ | 0,00 % |
| 1.864 | Fortitude Gold Corp | 2.278 | 11.297,5 $ | 0,00 % |
| 1.865 | PetMed Express Inc | 4.946 | 11.276,9 $ | 0,00 % |
| 1.866 | Legacy Education Inc | 886 | 11.199 $ | 0,00 % |
| 1.867 | FONAR Corp | 601 | 11.154,6 $ | 0,00 % |
| 1.868 | AVALO THERAPEUTICS INC | 746 | 11.137,8 $ | 0,00 % |
| 1.869 | SR Bancorp Inc | 653 | 11.022,6 $ | 0,00 % |
| 1.870 | Skillz Inc | 4.199 | 10.875,4 $ | 0,00 % |
| 1.871 | Seer Inc | 6.289 | 10.565,5 $ | 0,00 % |
| 1.872 | Saga Communications Inc | 892 | 10.436,4 $ | 0,00 % |
| 1.873 | Unicycive Therapeutics Inc | 1.579 | 10.389,8 $ | 0,00 % |
| 1.874 | PepGen Inc | 5.789 | 10.246,5 $ | 0,00 % |
| 1.875 | GoPro Inc | 13.284 | 10.228,7 $ | 0,00 % |
| 1.876 | BGSF Inc | 1.580 | 10.222,6 $ | 0,00 % |
| 1.877 | Net Power Inc | 6.449 | 10.060,4 $ | 0,00 % |
| 1.878 | Gaia Inc | 3.495 | 9681,2 $ | 0,00 % |
| 1.879 | Sensus Healthcare Inc | 2.400 | 9552 $ | 0,00 % |
| 1.880 | Accuray Inc | 24.581 | 9539,9 $ | 0,00 % |
| 1.881 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 214 | 9261,9 $ | 0,00 % |
| 1.882 | Cumberland Pharmaceuticals Inc | 2.800 | 9100 $ | 0,00 % |
| 1.883 | American Well Corp | 1.714 | 9015,6 $ | 0,00 % |
| 1.884 | Astronics Corp | 141 | 8929,5 $ | 0,00 % |
| 1.885 | Starz Entertainment Corp | 766 | 8805,9 $ | 0,00 % |
| 1.886 | eHealth Inc | 6.519 | 8409,5 $ | 0,00 % |
| 1.887 | Old Market Capital Corp | 1.880 | 8403,6 $ | 0,00 % |
| 1.888 | GCI Liberty Inc | 220 | 8107 $ | 0,00 % |
| 1.889 | Biote Corp | 6.001 | 8101,4 $ | 0,00 % |
| 1.890 | Destination XL Group Inc | 15.559 | 7935,1 $ | 0,00 % |
| 1.891 | Lifevantage Corp | 1.827 | 7892,6 $ | 0,00 % |
| 1.892 | Heritage Global Inc | 5.700 | 7752 $ | 0,00 % |
| 1.893 | ACCESS NEWSWIRE INC | 867 | 7681,6 $ | 0,00 % |
| 1.894 | Finwise Bancorp | 481 | 7628,7 $ | 0,00 % |
| 1.895 | Sypris Solutions Inc | 2.600 | 7410 $ | 0,00 % |
| 1.896 | Hennessy Advisors Inc | 750 | 7312,5 $ | 0,00 % |
| 1.897 | Bridger Aerospace Group Holdings Inc | 3.629 | 7185,4 $ | 0,00 % |
| 1.898 | Oramed Pharmaceuticals Inc | 2.100 | 7140 $ | 0,00 % |
| 1.899 | Assertio Holdings Inc | 359 | 6842,5 $ | 0,00 % |
| 1.900 | Research Solutions Inc/CA | 3.010 | 6802,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 711,1 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 830.113,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 742.283,9 $ | 0,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068110