Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 860,5 Mio. $ davon 861,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.966 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | BGSF Inc | 1.580 | 9021,8 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Mercer International Inc | 13.254 | 8747,6 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 684 | 8727,8 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Encore Energy Corp | 6.397 | 8380,1 $ | 0,00 % |
| 1.905 | Accendra Health Inc | 2.419 | 8273 $ | 0,00 % |
| 1.906 | Old Market Capital Corp | 1.866 | 8117,1 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Saga Communications Inc | 892 | 8090,4 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Destination XL Group Inc | 11.692 | 7833,6 $ | 0,00 % |
| 1.909 | Hennessy Advisors Inc | 750 | 7612,5 $ | 0,00 % |
| 1.910 | HireQuest Inc | 600 | 7536 $ | 0,00 % |
| 1.911 | Unicycive Therapeutics Inc | 1.579 | 7405,5 $ | 0,00 % |
| 1.912 | Vivid Seats Inc | 1.133 | 7387,2 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Gaia Inc | 3.495 | 7339,5 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Sensus Healthcare Inc | 2.400 | 7248 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Research Solutions Inc/CA | 3.010 | 6983,2 $ | 0,00 % |
| 1.916 | Finwise Bancorp | 481 | 6974,5 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Heritage Global Inc | 5.700 | 6897 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Drilling Tools International Corp | 3.434 | 6627,6 $ | 0,00 % |
| 1.919 | Aware Inc/MA | 4.801 | 6481,4 $ | 0,00 % |
| 1.920 | Vince Holding Corp | 900 | 6421,5 $ | 0,00 % |
| 1.921 | Sypris Solutions Inc | 2.600 | 6318 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Culp Inc | 1.965 | 6091,5 $ | 0,00 % |
| 1.923 | Sera Prognostics Inc | 3.288 | 5984,2 $ | 0,00 % |
| 1.924 | GrowGeneration Corp | 3.864 | 5718,7 $ | 0,00 % |
| 1.925 | ACCESS NEWSWIRE INC | 867 | 5635,5 $ | 0,00 % |
| 1.926 | CSP Inc | 680 | 5399,2 $ | 0,00 % |
| 1.927 | CareCloud Inc | 2.477 | 5251,2 $ | 0,00 % |
| 1.928 | STAR EQUITY HOLDINGS INC | 454 | 4839,6 $ | 0,00 % |
| 1.929 | Liberty Capital Corp | 220 | 4818 $ | 0,00 % |
| 1.930 | VirTra Inc | 1.496 | 4697,4 $ | 0,00 % |
| 1.931 | Sable Offshore Corp | 1.494 | 4601,5 $ | 0,00 % |
| 1.932 | PDL BIOPHARMA INC | 14.333 | 4299,9 $ | 0,00 % |
| 1.933 | OPAL Fuels Inc | 1.900 | 4180 $ | 0,00 % |
| 1.934 | Network-1 Technologies Inc | 2.700 | 3969 $ | 0,00 % |
| 1.935 | MEDICINOVA INC | 3.000 | 3960 $ | 0,00 % |
| 1.936 | Exagen Inc | 811 | 3771,2 $ | 0,00 % |
| 1.937 | DLH Holdings Corp | 700 | 3675 $ | 0,00 % |
| 1.938 | Joint Corp/The | 413 | 3626,1 $ | 0,00 % |
| 1.939 | Zedge Inc | 1.112 | 3447,2 $ | 0,00 % |
| 1.940 | Ark Restaurants Corp | 579 | 3392,9 $ | 0,00 % |
| 1.941 | Urban One Inc | 706 | 3254,7 $ | 0,00 % |
| 1.942 | TScan Therapeutics Inc | 3.238 | 3173,6 $ | 0,00 % |
| 1.943 | XEROX HOLDINGS CORP | 10.866 | 2988,2 $ | 0,00 % |
| 1.944 | Fossil Group Inc | 694 | 2873,2 $ | 0,00 % |
| 1.945 | Intellicheck Inc | 684 | 2804,4 $ | 0,00 % |
| 1.946 | HARTE-HANKS INC | 1.200 | 2592 $ | 0,00 % |
| 1.947 | Playstudios Inc | 4.985 | 2487,5 $ | 0,00 % |
| 1.948 | ATYR PHARMA INC | 4.145 | 2473,7 $ | 0,00 % |
| 1.949 | KLX Energy Services Holdings Inc | 910 | 2347,8 $ | 0,00 % |
| 1.950 | Ring Energy Inc | 2.052 | 2216,2 $ | 0,00 % |
| 1.951 | Natural Alternatives International Inc | 862 | 2060,2 $ | 0,00 % |
| 1.952 | QUEST RESOURCE HOLDING CORP | 1.500 | 1890 $ | 0,00 % |
| 1.953 | NATURAL HEALTH TRENDS CORP | 900 | 1593 $ | 0,00 % |
| 1.954 | ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACT | 1.500 | 1334,6 $ | 0,00 % |
| 1.955 | TransAct Technologies Inc | 214 | 1249,8 $ | 0,00 % |
| 1.956 | URBAN ONE INC | 208 | 1123,2 $ | 0,00 % |
| 1.957 | Educational Development Corp | 700 | 1057 $ | 0,00 % |
| 1.958 | United-Guardian Inc | 143 | 1021 $ | 0,00 % |
| 1.959 | AN2 Therapeutics Inc | 200 | 968 $ | 0,00 % |
| 1.960 | Champions Oncology Inc | 149 | 917,8 $ | 0,00 % |
| 1.961 | Bristol-Myers Squibb Company | 7.675 | 691,5 $ | 0,00 % |
| 1.962 | PODCASTONE INC | 126 | 562,4 $ | 0,00 % |
| 1.963 | Kalaris Therapeutics Inc | 79 | 321,5 $ | |
| 1.964 | MARCHEX INC | 116 | 186,8 $ | |
| 1.965 | Accuray Inc | 670 | 172,7 $ | |
| 1.966 | Solo Brands, Inc. | 8 | 27,7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.884 | 826,5 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 956.950,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 946.523 $ | 0,11 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
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