Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.966 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Vivid Seats Inc | 1.133 | 6696 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Sera Prognostics Inc | 3.288 | 6674,6 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Global Water Resources Inc | 870 | 6603,3 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Zevia PBC | 5.609 | 6562,5 $ | 0,00 % |
| 1.905 | LENSAR Inc | 1.087 | 6478,5 $ | 0,00 % |
| 1.906 | Treace Medical Concepts Inc | 4.760 | 6378,4 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Aware Inc/MA | 4.801 | 6001,3 $ | 0,00 % |
| 1.908 | HireQuest Inc | 600 | 5988 $ | 0,00 % |
| 1.909 | CSP Inc | 680 | 5882 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Pyxis Oncology Inc | 3.922 | 5726,1 $ | 0,00 % |
| 1.911 | VirTra Inc | 1.496 | 5550,2 $ | 0,00 % |
| 1.912 | Accendra Health Inc | 2.419 | 5515,3 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Usio Inc | 4.800 | 5472 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Farmer Bros Co | 4.299 | 5459,7 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Culp Inc | 1.965 | 5384,1 $ | 0,00 % |
| 1.916 | BIOMEA FUSION INC | 3.473 | 5313,7 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Champions Oncology Inc | 915 | 5261,3 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Rafael Holdings Inc | 4.149 | 5186,3 $ | 0,00 % |
| 1.919 | OPAL Fuels Inc | 1.900 | 4788 $ | 0,00 % |
| 1.920 | Intellicheck Inc | 684 | 4781,2 $ | 0,00 % |
| 1.921 | Star Equity Holdings Inc | 454 | 4667,1 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Actinium Pharmaceuticals Inc | 4.663 | 4641,1 $ | 0,00 % |
| 1.923 | AstroNova Inc | 500 | 4595 $ | 0,00 % |
| 1.924 | Core Molding Technologies Inc | 200 | 4480 $ | 0,00 % |
| 1.925 | PDL BIOPHARMA INC | 14.333 | 4299,9 $ | 0,00 % |
| 1.926 | GrowGeneration Corp | 3.864 | 4250,4 $ | 0,00 % |
| 1.927 | MEDICINOVA INC | 3.000 | 4110 $ | 0,00 % |
| 1.928 | DLH Holdings Corp | 700 | 4074 $ | 0,00 % |
| 1.929 | Broadwind Inc | 1.879 | 3908,3 $ | 0,00 % |
| 1.930 | Network-1 Technologies Inc | 2.700 | 3888 $ | 0,00 % |
| 1.931 | Urban One Inc | 706 | 3854,8 $ | 0,00 % |
| 1.932 | Ark Restaurants Corp | 579 | 3798,2 $ | 0,00 % |
| 1.933 | Joint Corp/The | 413 | 3655,1 $ | 0,00 % |
| 1.934 | ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACT | 1.500 | 3375 $ | 0,00 % |
| 1.935 | TScan Therapeutics Inc | 3.238 | 3270,4 $ | 0,00 % |
| 1.936 | Zedge Inc | 1.112 | 3258,2 $ | 0,00 % |
| 1.937 | aTyr Pharma Inc | 4.145 | 3233,1 $ | 0,00 % |
| 1.938 | agilon health Inc | 402 | 3179,8 $ | 0,00 % |
| 1.939 | Ring Energy Inc | 2.052 | 3139,6 $ | 0,00 % |
| 1.940 | Skillsoft Corp | 717 | 3075,9 $ | 0,00 % |
| 1.941 | Fossil Group Inc | 694 | 2991,1 $ | 0,00 % |
| 1.942 | Harte Hanks Inc | 1.200 | 2724 $ | 0,00 % |
| 1.943 | Natural Health Trends Corp | 900 | 2511 $ | 0,00 % |
| 1.944 | Exagen Inc | 811 | 2433 $ | 0,00 % |
| 1.945 | Commercial Vehicle Group Inc | 706 | 2407,5 $ | 0,00 % |
| 1.946 | KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC | 910 | 2366 $ | 0,00 % |
| 1.947 | Playstudios Inc | 4.985 | 2339 $ | 0,00 % |
| 1.948 | Natural Alternatives International Inc | 862 | 2267,1 $ | 0,00 % |
| 1.949 | JASPER THERAPEUTICS INC | 2.540 | 2225,6 $ | 0,00 % |
| 1.950 | Vince Holding Corp | 900 | 2205 $ | 0,00 % |
| 1.951 | Sleep Number Corp | 1.140 | 2046,3 $ | 0,00 % |
| 1.952 | Quest Resource Holding Corporation | 1.500 | 1785 $ | 0,00 % |
| 1.953 | GoHealth Inc | 1.048 | 1582,5 $ | 0,00 % |
| 1.954 | Urban One Inc | 208 | 1218,9 $ | 0,00 % |
| 1.955 | XEROX HOLDINGS CORP | 10.866 | 983,4 $ | 0,00 % |
| 1.956 | United-Guardian Inc | 143 | 948,1 $ | 0,00 % |
| 1.957 | Bristol-Myers Squibb Company | 7.675 | 891,8 $ | 0,00 % |
| 1.958 | Educational Development Corp | 700 | 882 $ | 0,00 % |
| 1.959 | Allbirds Inc | 275 | 827,8 $ | 0,00 % |
| 1.960 | M Tron Industries Inc. | 381 | 800,1 $ | 0,00 % |
| 1.961 | TransAct Technologies Inc | 214 | 704,1 $ | 0,00 % |
| 1.962 | AN2 Therapeutics Inc | 200 | 684 $ | 0,00 % |
| 1.963 | KALARIS THERAPEUTICS INC | 79 | 455,8 $ | 0,00 % |
| 1.964 | PODCASTONE INC | 126 | 256,7 $ | |
| 1.965 | Marchex Inc | 116 | 179,8 $ | |
| 1.966 | SOLO BRANDS INC | 8 | 30,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 711,1 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 830.113,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 742.283,9 $ | 0,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068110