Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 860,5 M $ dont 861,9 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 966 dans 18 pays
- 10 premières
- 2,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | BGSF Inc | 1 580 | 9 k $ | 0,00 % |
| 1 902 | Mercer International Inc | 13 254 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 1 903 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 684 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 1 904 | Encore Energy Corp | 6 397 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 1 905 | Accendra Health Inc | 2 419 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 1 906 | Old Market Capital Corp | 1 866 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 1 907 | Saga Communications Inc | 892 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 1 908 | Destination XL Group Inc | 11 692 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 1 909 | Hennessy Advisors Inc | 750 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 1 910 | HireQuest Inc | 600 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 1 911 | Unicycive Therapeutics Inc | 1 579 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 1 912 | Vivid Seats Inc | 1 133 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 1 913 | Gaia Inc | 3 495 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 1 914 | Sensus Healthcare Inc | 2 400 | 7,2 k $ | 0,00 % |
| 1 915 | Research Solutions Inc/CA | 3 010 | 7 k $ | 0,00 % |
| 1 916 | Finwise Bancorp | 481 | 7 k $ | 0,00 % |
| 1 917 | Heritage Global Inc | 5 700 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 1 918 | Drilling Tools International Corp | 3 434 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 1 919 | Aware Inc/MA | 4 801 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 1 920 | Vince Holding Corp | 900 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 1 921 | Sypris Solutions Inc | 2 600 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 1 922 | Culp Inc | 1 965 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 1 923 | Sera Prognostics Inc | 3 288 | 6 k $ | 0,00 % |
| 1 924 | GrowGeneration Corp | 3 864 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| 1 925 | ACCESS NEWSWIRE INC | 867 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 1 926 | CSP Inc | 680 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 1 927 | CareCloud Inc | 2 477 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 1 928 | STAR EQUITY HOLDINGS INC | 454 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 1 929 | Liberty Capital Corp | 220 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 1 930 | VirTra Inc | 1 496 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 1 931 | Sable Offshore Corp | 1 494 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 1 932 | PDL BIOPHARMA INC | 14 333 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 933 | OPAL Fuels Inc | 1 900 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 1 934 | Network-1 Technologies Inc | 2 700 | 4 k $ | 0,00 % |
| 1 935 | MEDICINOVA INC | 3 000 | 4 k $ | 0,00 % |
| 1 936 | Exagen Inc | 811 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 937 | DLH Holdings Corp | 700 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 938 | Joint Corp/The | 413 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 939 | Zedge Inc | 1 112 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 940 | Ark Restaurants Corp | 579 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 941 | Urban One Inc | 706 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 942 | TScan Therapeutics Inc | 3 238 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 943 | XEROX HOLDINGS CORP | 10 866 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 944 | Fossil Group Inc | 694 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 945 | Intellicheck Inc | 684 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 946 | HARTE-HANKS INC | 1 200 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 947 | Playstudios Inc | 4 985 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 948 | ATYR PHARMA INC | 4 145 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 949 | KLX Energy Services Holdings Inc | 910 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 950 | Ring Energy Inc | 2 052 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 951 | Natural Alternatives International Inc | 862 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 952 | QUEST RESOURCE HOLDING CORP | 1 500 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 953 | NATURAL HEALTH TRENDS CORP | 900 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 954 | ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACT | 1 500 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 955 | TransAct Technologies Inc | 214 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 956 | URBAN ONE INC | 208 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 957 | Educational Development Corp | 700 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 958 | United-Guardian Inc | 143 | 1 k $ | 0,00 % |
| 1 959 | AN2 Therapeutics Inc | 200 | 968 $ | 0,00 % |
| 1 960 | Champions Oncology Inc | 149 | 917,8 $ | 0,00 % |
| 1 961 | Bristol-Myers Squibb Company | 7 675 | 691,5 $ | 0,00 % |
| 1 962 | PODCASTONE INC | 126 | 562,4 $ | 0,00 % |
| 1 963 | Kalaris Therapeutics Inc | 79 | 321,5 $ | |
| 1 964 | MARCHEX INC | 116 | 186,8 $ | |
| 1 965 | Accuray Inc | 670 | 172,7 $ | |
| 1 966 | Solo Brands, Inc. | 8 | 27,7 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 884 | 826,5 M $ | 95,89 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 9 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 9 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Suisse | 3 | 957 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 946,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 795,1 k $ | 0,09 % |
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