Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 741,6 M $ dont 741,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 966 dans 19 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Vivid Seats Inc | 1 133 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 1 902 | Sera Prognostics Inc | 3 288 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 1 903 | Global Water Resources Inc | 870 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 1 904 | Zevia PBC | 5 609 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 1 905 | LENSAR Inc | 1 087 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 1 906 | Treace Medical Concepts Inc | 4 760 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 1 907 | Aware Inc/MA | 4 801 | 6 k $ | 0,00 % |
| 1 908 | HireQuest Inc | 600 | 6 k $ | 0,00 % |
| 1 909 | CSP Inc | 680 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 1 910 | Pyxis Oncology Inc | 3 922 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| 1 911 | VirTra Inc | 1 496 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 1 912 | Accendra Health Inc | 2 419 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 1 913 | Usio Inc | 4 800 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 1 914 | Farmer Bros Co | 4 299 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 1 915 | Culp Inc | 1 965 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 1 916 | BIOMEA FUSION INC | 3 473 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 1 917 | Champions Oncology Inc | 915 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 1 918 | Rafael Holdings Inc | 4 149 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 1 919 | OPAL Fuels Inc | 1 900 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 1 920 | Intellicheck Inc | 684 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 1 921 | Star Equity Holdings Inc | 454 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 1 922 | Actinium Pharmaceuticals Inc | 4 663 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 1 923 | AstroNova Inc | 500 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 1 924 | Core Molding Technologies Inc | 200 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 1 925 | PDL BIOPHARMA INC | 14 333 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 926 | GrowGeneration Corp | 3 864 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 927 | MEDICINOVA INC | 3 000 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 928 | DLH Holdings Corp | 700 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 929 | Broadwind Inc | 1 879 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 930 | Network-1 Technologies Inc | 2 700 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 931 | Urban One Inc | 706 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 932 | Ark Restaurants Corp | 579 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 933 | Joint Corp/The | 413 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 934 | ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACT | 1 500 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 935 | TScan Therapeutics Inc | 3 238 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 936 | Zedge Inc | 1 112 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 937 | aTyr Pharma Inc | 4 145 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 938 | agilon health Inc | 402 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 939 | Ring Energy Inc | 2 052 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 940 | Skillsoft Corp | 717 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 941 | Fossil Group Inc | 694 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 942 | Harte Hanks Inc | 1 200 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 943 | Natural Health Trends Corp | 900 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 944 | Exagen Inc | 811 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 945 | Commercial Vehicle Group Inc | 706 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 946 | KLX ENERGY SERVICES HOLDINGS INC | 910 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 947 | Playstudios Inc | 4 985 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 948 | Natural Alternatives International Inc | 862 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 949 | JASPER THERAPEUTICS INC | 2 540 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 950 | Vince Holding Corp | 900 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 951 | Sleep Number Corp | 1 140 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 952 | Quest Resource Holding Corporation | 1 500 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 953 | GoHealth Inc | 1 048 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 954 | Urban One Inc | 208 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 955 | XEROX HOLDINGS CORP | 10 866 | 983,4 $ | 0,00 % |
| 1 956 | United-Guardian Inc | 143 | 948,1 $ | 0,00 % |
| 1 957 | Bristol-Myers Squibb Company | 7 675 | 891,8 $ | 0,00 % |
| 1 958 | Educational Development Corp | 700 | 882 $ | 0,00 % |
| 1 959 | Allbirds Inc | 275 | 827,8 $ | 0,00 % |
| 1 960 | M Tron Industries Inc. | 381 | 800,1 $ | 0,00 % |
| 1 961 | TransAct Technologies Inc | 214 | 704,1 $ | 0,00 % |
| 1 962 | AN2 Therapeutics Inc | 200 | 684 $ | 0,00 % |
| 1 963 | KALARIS THERAPEUTICS INC | 79 | 455,8 $ | 0,00 % |
| 1 964 | PODCASTONE INC | 126 | 256,7 $ | |
| 1 965 | Marchex Inc | 116 | 179,8 $ | |
| 1 966 | SOLO BRANDS INC | 8 | 30,1 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 711,1 M $ | 95,92 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 8 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 874,7 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 3 | 830,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 742,3 k $ | 0,10 % |
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