Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund

Name: Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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Actif net: 741,6 M $ dont 741,3 M $ en actions, soit 100,0 %
Positions: 1 966 dans 19 pays
10 premières: 2,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	FreightCar America Inc	2 454	19,6 k $
1 802	Contineum Therapeutics Inc	1 453	19 k $
1 803	Lifezone Metals Ltd	5 640	19 k $
1 804	Mercer International Inc	13 254	18,8 k $
1 805	JELD-WEN Holding Inc	15 090	18,7 k $
1 806	CuriosityStream Inc	6 307	18,7 k $
1 807	Definitive Healthcare Corp	14 958	18,4 k $
1 808	Full House Resorts Inc	8 170	18,4 k $
1 809	NCS Multistage Holdings Inc	297	18,4 k $
1 810	SMARTRENT INC	12 127	18,2 k $
1 811	Ampco-Pittsburgh Corp	2 669	17,9 k $
1 812	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	450	17,6 k $
1 813	BV Financial Inc	907	17,4 k $
1 814	Ultralife Corp	2 646	17,3 k $
1 815	Value Line Inc	486	17,2 k $
1 816	Health Catalyst Inc	13 500	17,1 k $
1 817	Tilly's Inc	4 196	17 k $
1 818	Fate Therapeutics Inc	13 825	16,6 k $
1 819	1-800-Flowers.com Inc	5 372	16,3 k $
1 820	NN Inc	11 182	16,2 k $
1 821	Alto Neuroscience Inc	719	16,2 k $
1 822	Chegg Inc	21 615	16 k $
1 823	Pacific Biosciences of California Inc	12 078	15,9 k $
1 824	Unifi Inc	4 429	15,8 k $
1 825	Biglari Holdings Inc	9	15,7 k $
1 826	Codexis Inc	9 620	15,7 k $
1 827	Neumora Therapeutics Inc	8 006	15,6 k $
1 828	Nkarta Inc	7 365	15,5 k $
1 829	Hamilton Beach Brands Holding Co	814	15,4 k $
1 830	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	10 813	15,2 k $
1 831	Mastech Digital Inc	2 673	15,2 k $
1 832	American Vanguard Corp	6 085	15,2 k $
1 833	Arq, Inc.	5 901	15,1 k $
1 834	Smith Douglas Homes Corp	1 178	15,1 k $
1 835	Kewaunee Scientific Corp	434	14,9 k $
1 836	Drilling Tools International Corp	3 434	14,9 k $
1 837	Riverview Bancorp Inc	2 695	14,8 k $
1 838	Protalix BioTherapeutics Inc	6 742	14,6 k $
1 839	Claritev Corp	877	14,3 k $
1 840	XBIOTECH INC	6 066	14,3 k $
1 841	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	1 493	14 k $
1 842	Universal Electronics Inc	3 389	14 k $
1 843	Crexendo Inc	2 150	13,3 k $
1 844	Lakeland Industries Inc	1 600	13,1 k $
1 845	MaxCyte Inc	18 521	13 k $
1 846	Cato Corp/The	4 565	12,9 k $
1 847	Virginia National Bankshares Corp	335	12,8 k $
1 848	Century Therapeutics Inc	5 662	12,8 k $
1 849	Beauty Health Co/The	14 199	12,6 k $
1 850	Coda Octopus Group Inc	1 104	12,5 k $
1 851	RF Industries Ltd	1 196	12,3 k $
1 852	Olaplex Holdings Inc	6 060	12,3 k $
1 853	Travelzoo	2 075	12,3 k $
1 854	Airgain Inc	2 231	12,3 k $
1 855	Pliant Therapeutics Inc	9 535	12 k $
1 856	Prelude Therapeutics Inc	3 503	12 k $
1 857	Hain Celestial Group Inc/The	17 051	11,9 k $
1 858	Selectquote Inc	18 889	11,9 k $
1 859	Upstream Bio Inc	1 314	11,8 k $
1 860	CVRx Inc	1 230	11,6 k $
1 861	Kestrel Group Ltd	1 076	11,6 k $
1 862	Encore Energy Corp	6 397	11,5 k $
1 863	Pulmonx Corp	8 768	11,3 k $
1 864	Fortitude Gold Corp	2 278	11,3 k $
1 865	PetMed Express Inc	4 946	11,3 k $
1 866	Legacy Education Inc	886	11,2 k $
1 867	FONAR Corp	601	11,2 k $
1 868	AVALO THERAPEUTICS INC	746	11,1 k $
1 869	SR Bancorp Inc	653	11 k $
1 870	Skillz Inc	4 199	10,9 k $
1 871	Seer Inc	6 289	10,6 k $
1 872	Saga Communications Inc	892	10,4 k $
1 873	Unicycive Therapeutics Inc	1 579	10,4 k $
1 874	PepGen Inc	5 789	10,2 k $
1 875	GoPro Inc	13 284	10,2 k $
1 876	BGSF Inc	1 580	10,2 k $
1 877	Net Power Inc	6 449	10,1 k $
1 878	Gaia Inc	3 495	9,7 k $
1 879	Sensus Healthcare Inc	2 400	9,6 k $
1 880	Accuray Inc	24 581	9,5 k $
1 881	Fidelity D&D Bancorp Inc	214	9,3 k $
1 882	Cumberland Pharmaceuticals Inc	2 800	9,1 k $
1 883	American Well Corp	1 714	9 k $
1 884	Astronics Corp	141	8,9 k $
1 885	Starz Entertainment Corp	766	8,8 k $
1 886	eHealth Inc	6 519	8,4 k $
1 887	Old Market Capital Corp	1 880	8,4 k $
1 888	GCI Liberty Inc	220	8,1 k $
1 889	Biote Corp	6 001	8,1 k $
1 890	Destination XL Group Inc	15 559	7,9 k $
1 891	Lifevantage Corp	1 827	7,9 k $
1 892	Heritage Global Inc	5 700	7,8 k $
1 893	ACCESS NEWSWIRE INC	867	7,7 k $
1 894	Finwise Bancorp	481	7,6 k $
1 895	Sypris Solutions Inc	2 600	7,4 k $
1 896	Hennessy Advisors Inc	750	7,3 k $
1 897	Bridger Aerospace Group Holdings Inc	3 629	7,2 k $
1 898	Oramed Pharmaceuticals Inc	2 100	7,1 k $
1 899	Assertio Holdings Inc	359	6,8 k $
1 900	Research Solutions Inc/CA	3 010	6,8 k $

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Répartition par secteur

Industrie 0,6 %
Matériaux 0,4 %
Énergie 0,4 %
Technologie 0,3 %
Santé 0,3 %
Consommation de base 0,1 %
Non attribué 97,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 95,9 %
Bermudes 1,3 %
Irlande 0,6 %
Royaume-Uni 0,4 %
Jersey 0,3 %
Îles Marshall 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Porto Rico 0,2 %
Canada 0,2 %
Guernesey 0,1 %
Suisse 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 889	711,1 M $	95,92 %
2	Bermudes	22	9,3 M $	1,26 %
3	Irlande	8	4,1 M $	0,56 %
4	Royaume-Uni	7	3,2 M $	0,43 %
5	Jersey	5	2,3 M $	0,31 %
6	Îles Marshall	5	1,8 M $	0,24 %
7	Îles Caïmans	7	1,5 M $	0,20 %
8	Porto Rico	3	1,3 M $	0,18 %
9	Canada	5	1,2 M $	0,16 %
10	Guernesey	1	874,7 k $	0,12 %
11	Suisse	3	830,1 k $	0,11 %
12	Îles Vierges britanniques	2	742,3 k $	0,10 %

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