Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund

Name: Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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Actif net: 860,5 M $ dont 861,9 M $ en actions, soit 100,2 %
Positions: 1 966 dans 18 pays
10 premières: 2,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Ampco-Pittsburgh Corp	2 669	23,1 k $
1 802	Full House Resorts Inc	8 170	22,8 k $
1 803	MaxCyte Inc	18 521	22,8 k $
1 804	Inseego Corp	2 199	22,7 k $
1 805	JELD-WEN Holding Inc	15 090	22,6 k $
1 806	Precision BioSciences Inc	2 865	22,5 k $
1 807	OptimizeRx Corp	3 907	22,3 k $
1 808	TechTarget Inc	6 200	22,3 k $
1 809	Starz Entertainment Corp	766	22,1 k $
1 810	Gran Tierra Energy Inc	3 506	21,9 k $
1 811	Lifezone Metals Ltd	5 640	21,9 k $
1 812	CHEGG INC	21 615	21,8 k $
1 813	CVRx Inc	4 240	21,8 k $
1 814	Codexis Inc	9 620	21,7 k $
1 815	Unifi Inc	4 429	21 k $
1 816	Nkarta Inc	7 365	20,8 k $
1 817	Legacy Education Inc	1 772	20,8 k $
1 818	Novavax Inc	2 210	20,8 k $
1 819	Associated Capital Group Inc	579	20,8 k $
1 820	Mastech Digital Inc	2 673	20,7 k $
1 821	Black Diamond Therapeutics Inc	11 160	20,6 k $
1 822	Pacific Biosciences of California Inc	12 078	20,3 k $
1 823	ZENAS BIOPHARMA INC	794	20,2 k $
1 824	BV Financial Inc	907	19,2 k $
1 825	Alto Neuroscience Inc	719	19 k $
1 826	AC Immune SA	7 966	19 k $
1 827	Treace Medical Concepts Inc	4 760	18,9 k $
1 828	Biglari Holdings Inc	9	18,9 k $
1 829	Value Line Inc	466	18,9 k $
1 830	1-800-Flowers.com Inc	5 372	18,7 k $
1 831	Prelude Therapeutics Inc	3 503	18,7 k $
1 832	First Tracks Biotherapeutics Inc	925	18,6 k $
1 833	Ramaco Resources Inc	2 166	18,5 k $
1 834	loanDepot Inc	14 683	18,4 k $
1 835	Smith Douglas Homes Corp	1 178	18,3 k $
1 836	Cumberland Pharmaceuticals Inc	2 800	18,1 k $
1 837	Sanara Medtech Inc	767	18,1 k $
1 838	Compass Therapeutics Inc	8 075	17,7 k $
1 839	Tilly's Inc	4 196	17,6 k $
1 840	ENGENE THERAPEUTICS INC	9 974	17,3 k $
1 841	Lakeland Industries Inc	1 600	17,1 k $
1 842	American Vanguard Corp	6 085	17 k $
1 843	CuriosityStream Inc	6 307	16,8 k $
1 844	Ultralife Corp	2 646	16,7 k $
1 845	Comtech Telecommunications Corp	7 731	16,2 k $
1 846	Universal Electronics Inc	3 389	16,2 k $
1 847	SELECTQUOTE INC	18 889	15,9 k $
1 848	TTEC Holdings Inc	8 107	15,7 k $
1 849	Protalix BioTherapeutics Inc	6 742	15,7 k $
1 850	Gevo Inc	10 427	15,6 k $
1 851	American Well Corp	1 714	15,6 k $
1 852	TaskUS Inc	3 332	15,6 k $
1 853	Kewaunee Scientific Corp	434	15,4 k $
1 854	ARQ INC	5 901	15 k $
1 855	Virginia National Bankshares Corp	335	14,9 k $
1 856	Cato Corp/The	4 565	14,8 k $
1 857	Riverview Bancorp Inc	2 695	14,6 k $
1 858	SMARTRENT INC	12 127	14,4 k $
1 859	Sportsman's Warehouse Holdings Inc	10 813	14,4 k $
1 860	AstroNova Inc	500	14,2 k $
1 861	Identiv Inc	5 648	14,2 k $
1 862	Airgain Inc	2 231	14,1 k $
1 863	XBIOTECH INC	6 066	14 k $
1 864	Tucows Inc	1 033	13,9 k $
1 865	Century Therapeutics Inc	5 662	13,9 k $
1 866	AVALO THERAPEUTICS INC	746	13,8 k $
1 867	Rafael Holdings Inc	4 149	13,6 k $
1 868	Aptiv PLC	216	13,3 k $
1 869	NCS Multistage Holdings Inc	297	13,1 k $
1 870	Gambling.com Group Ltd	6 842	13 k $
1 871	SR Bancorp Inc	653	12,9 k $
1 872	OnKure Therapeutics Inc	2 772	12,6 k $
1 873	SIFCO Industries Inc	538	12,6 k $
1 874	Definitive Healthcare Corp	14 958	12,4 k $
1 875	LENZ Therapeutics Inc	2 174	12,3 k $
1 876	Verrica Pharmaceuticals Inc	1 982	12,1 k $
1 877	USIO INC	4 800	11,9 k $
1 878	AlTi Global Inc	3 278	11,8 k $
1 879	Pyxis Oncology Inc	3 922	11,8 k $
1 880	Lifevantage Corp	1 827	11,4 k $
1 881	Pulmonx Corp	8 768	11,4 k $
1 882	Fortitude Gold Corp	2 278	11,4 k $
1 883	Biote Corp	6 001	11,3 k $
1 884	Fidelity D&D Bancorp Inc	214	11 k $
1 885	Pliant Therapeutics Inc	9 535	10,9 k $
1 886	Coda Octopus Group Inc	1 104	10,8 k $
1 887	Net Power Inc	6 449	10,8 k $
1 888	WW INTERNATIONAL INC	661	10,6 k $
1 889	Seer Inc	6 289	10,4 k $
1 890	PepGen Inc	5 789	10,4 k $
1 891	Nautilus Biotechnology Inc	5 558	10,4 k $
1 892	GoPro Inc	13 284	10,3 k $
1 893	STANDARD LITHIUM LTD	3 706	10,2 k $
1 894	SkinHealth Systems Inc	14 199	9,8 k $
1 895	eHealth Inc	6 519	9,7 k $
1 896	Kestrel Group Ltd	1 076	9,7 k $
1 897	Hain Celestial Group Inc/The	17 051	9,6 k $
1 898	PetMed Express Inc	4 946	9,5 k $
1 899	Zevia PBC	5 609	9,1 k $
1 900	Broadwind Inc	1 879	9,1 k $

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Répartition par secteur

Industrie 0,4 %
Santé 0,3 %
Technologie 0,3 %
Énergie 0,2 %
Consommation de base 0,1 %
Non attribué 98,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 95,9 %
Bermudes 1,3 %
Irlande 0,7 %
Royaume-Uni 0,6 %
Îles Marshall 0,3 %
Îles Caïmans 0,2 %
Porto Rico 0,2 %
Jersey 0,2 %
Canada 0,2 %
Suisse 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 884	826,5 M $	95,89 %
2	Bermudes	22	10,9 M $	1,26 %
3	Irlande	9	6,1 M $	0,70 %
4	Royaume-Uni	10	4,8 M $	0,55 %
5	Îles Marshall	6	2,4 M $	0,28 %
6	Îles Caïmans	7	1,6 M $	0,19 %
7	Porto Rico	3	1,5 M $	0,18 %
8	Jersey	5	1,5 M $	0,17 %
9	Canada	6	1,4 M $	0,17 %
10	Suisse	3	957 k $	0,11 %
11	Îles Vierges britanniques	2	946,5 k $	0,11 %
12	Guernesey	1	795,1 k $	0,09 %

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