Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund

Name: Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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Actif net: 741,6 M $ dont 741,3 M $ en actions, soit 100,0 %
Positions: 1 966 dans 19 pays
10 premières: 2,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Janux Therapeutics Inc	2 277	31,7 k $
1 702	Acme United Corp	700	31,4 k $
1 703	MainStreet Bancshares Inc	1 414	31,4 k $
1 704	Stoneridge Inc	6 490	31,3 k $
1 705	American Outdoor Brands Inc	3 340	31,2 k $
1 706	Quanterix Corp	8 797	31 k $
1 707	Silvercrest Asset Management Group Inc	2 300	30,9 k $
1 708	First Community Corp/SC	1 057	30,9 k $
1 709	Kingstone Cos Inc	2 108	30,7 k $
1 710	Espey Mfg. & Electronics Corp	554	30,7 k $
1 711	Citizens Community Bancorp Inc/WI	1 540	30,5 k $
1 712	Idaho Strategic Resources Inc	952	30,4 k $
1 713	Epsilon Energy Ltd	4 910	30,2 k $
1 714	Unisys Corp	14 597	30,2 k $
1 715	Lifetime Brands Inc	5 223	30 k $
1 716	Sight Sciences Inc	7 943	29,9 k $
1 717	Eagle Bancorp Montana Inc	1 444	29,7 k $
1 718	Viant Technology Inc	2 632	29,5 k $
1 719	Gencor Industries Inc	1 957	29,4 k $
1 720	Voyager Therapeutics Inc	7 547	29,1 k $
1 721	Montauk Renewables Inc	24 983	28,7 k $
1 722	Aldeyra Therapeutics Inc	16 992	28,7 k $
1 723	Oak Valley Bancorp	885	28,7 k $
1 724	MBX Biosciences Inc	961	28,7 k $
1 725	First United Corp	778	28,5 k $
1 726	Gevo Inc	10 427	28,5 k $
1 727	Xerox Holdings Corp	21 732	28 k $
1 728	Inspired Entertainment Inc	3 917	27,9 k $
1 729	DMC Global Inc	5 357	27,9 k $
1 730	Ouster Inc	1 513	27,8 k $
1 731	J Jill Inc	2 423	27,8 k $
1 732	Isabella Bank Corp	604	27,6 k $
1 733	Forrester Research Inc	4 825	27,3 k $
1 734	FVCBankcorp Inc	1 793	27,2 k $
1 735	Mammoth Energy Services Inc	11 105	27,2 k $
1 736	Eagle Financial Services Inc	773	27 k $
1 737	Clean Harbors Inc	94	27 k $
1 738	8x8 Inc	16 235	27 k $
1 739	Magnera Corp	2 825	26,9 k $
1 740	Friedman Industries Inc	1 505	26,7 k $
1 741	Gambling.com Group Ltd	6 842	26,5 k $
1 742	Turtle Beach Corp	2 617	26,5 k $
1 743	Tenax Therapeutics Inc	1 644	26,3 k $
1 744	Advantage Solutions Inc	1 243	26,3 k $
1 745	Air Lease Corp	402	26,1 k $
1 746	Comtech Telecommunications Corp	7 731	25,7 k $
1 747	M-Tron Industries Inc	381	25,5 k $
1 748	Clarus Corp	9 359	25,5 k $
1 749	Alkami Technology Inc	1 611	25,2 k $
1 750	TrueBlue Inc	6 414	25,1 k $
1 751	Eastern Co/The	1 238	25,1 k $
1 752	Acumen Pharmaceuticals Inc	10 532	24,9 k $
1 753	OPKO Health, Inc.	21 739	24,8 k $
1 754	Resources Connection Inc	6 589	24,6 k $
1 755	OptimizeRx Corp	3 907	24,5 k $
1 756	Medpace Holdings Inc	51	24,5 k $
1 757	Inseego Corp	2 199	24,5 k $
1 758	Vera Bradley Inc	7 710	24,4 k $
1 759	Finance Of America Cos Inc	1 465	24,3 k $
1 760	Ohio Valley Banc Corp	553	24,3 k $
1 761	Richardson Electronics Ltd/United States	2 205	24,1 k $
1 762	Associated Capital Group Inc	613	24,1 k $
1 763	TechTarget Inc	6 200	24,1 k $
1 764	Ascent Industries Co	1 787	23,8 k $
1 765	Black Diamond Therapeutics Inc	11 160	23,8 k $
1 766	Open Lending Corp	19 016	23,8 k $
1 767	Funko Inc	7 534	23,7 k $
1 768	Backblaze Inc	6 878	23,7 k $
1 769	Sana Biotechnology Inc	8 206	23,6 k $
1 770	Zentalis Pharmaceuticals Inc	10 060	23,5 k $
1 771	Virco Mfg. Corp	3 818	23,4 k $
1 772	Ibotta Inc	779	23,3 k $
1 773	ProFrac Holding Corp	3 709	23 k $
1 774	Hurco Cos Inc	1 554	22,9 k $
1 775	Taylor Devices Inc	401	22,9 k $
1 776	CF Bankshares Inc	815	22,7 k $
1 777	Nathan's Famous Inc	223	22,5 k $
1 778	RE/MAX Holdings Inc	3 890	22,4 k $
1 779	TaskUS Inc	3 332	22,4 k $
1 780	Medifast Inc	2 181	22,2 k $
1 781	AC Immune SA	7 966	21,9 k $
1 782	Ramaco Resources Inc	2 141	21,8 k $
1 783	Thryv Holdings Inc	7 893	21,6 k $
1 784	Nautilus Biotechnology Inc	5 558	21,6 k $
1 785	OneWater Marine Inc	2 273	21,5 k $
1 786	America's Car-Mart Inc/TX	1 686	21,5 k $
1 787	ARS Pharmaceuticals Inc	2 669	21,4 k $
1 788	GBank Financial Holdings Inc	800	21,4 k $
1 789	SoundThinking Inc	3 208	21,2 k $
1 790	Abeona Therapeutics Inc	4 715	21,1 k $
1 791	Identiv Inc	5 648	20,9 k $
1 792	loanDepot Inc	14 683	20,8 k $
1 793	Keros Therapeutics Inc	1 886	20,8 k $
1 794	Viridian Therapeutics Inc	1 050	20,5 k $
1 795	Nutex Health Inc	216	20,5 k $
1 796	Aadi Bioscience Inc	5 917	20,4 k $
1 797	TTEC Holdings Inc	8 107	20,3 k $
1 798	Duluth Holdings Inc	6 369	20,1 k $
1 799	LENZ Therapeutics Inc	2 174	19,9 k $
1 800	Sagimet Biosciences Inc	3 763	19,7 k $

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Répartition par secteur

Industrie 0,6 %
Matériaux 0,4 %
Énergie 0,4 %
Technologie 0,3 %
Santé 0,3 %
Consommation de base 0,1 %
Non attribué 97,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 95,9 %
Bermudes 1,3 %
Irlande 0,6 %
Royaume-Uni 0,4 %
Jersey 0,3 %
Îles Marshall 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Porto Rico 0,2 %
Canada 0,2 %
Guernesey 0,1 %
Suisse 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 889	711,1 M $	95,92 %
2	Bermudes	22	9,3 M $	1,26 %
3	Irlande	8	4,1 M $	0,56 %
4	Royaume-Uni	7	3,2 M $	0,43 %
5	Jersey	5	2,3 M $	0,31 %
6	Îles Marshall	5	1,8 M $	0,24 %
7	Îles Caïmans	7	1,5 M $	0,20 %
8	Porto Rico	3	1,3 M $	0,18 %
9	Canada	5	1,2 M $	0,16 %
10	Guernesey	1	874,7 k $	0,12 %
11	Suisse	3	830,1 k $	0,11 %
12	Îles Vierges britanniques	2	742,3 k $	0,10 %

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