Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund

Name: Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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Actif net: 860,5 M $ dont 861,9 M $ en actions, soit 100,2 %
Positions: 1 966 dans 18 pays
10 premières: 2,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Douglas Elliman Inc	22 013	39 k $
1 702	LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION	5 192	38,8 k $
1 703	J Jill Inc	2 423	38,5 k $
1 704	RE/MAX Holdings Inc	3 890	38,4 k $
1 705	Quanterix Corp	8 797	38 k $
1 706	M-Tron Industries Inc	381	37,8 k $
1 707	James River Group Holdings Inc	8 510	37,4 k $
1 708	Amplify Energy Corp	9 379	37,3 k $
1 709	FATE THERAPEUTICS INC	13 825	37,3 k $
1 710	Espey Mfg. & Electronics Corp	554	37,3 k $
1 711	OP Bancorp	2 483	37,2 k $
1 712	Liberty Latin America Ltd	4 720	37 k $
1 713	First National Corp/VA	1 231	37 k $
1 714	Nutex Health Inc	216	36,9 k $
1 715	Inogen Inc	5 687	36,7 k $
1 716	FB Bancorp Inc	2 433	36,6 k $
1 717	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	843	36,3 k $
1 718	Aldeyra Therapeutics Inc	16 992	36,2 k $
1 719	Outdoor Holding Co	15 869	36,2 k $
1 720	Mammoth Energy Services Inc	11 105	36,1 k $
1 721	Security National Financial Corp	3 720	36 k $
1 722	Citizens Community Bancorp Inc/WI	1 540	36 k $
1 723	Spok Holdings Inc	3 487	35,7 k $
1 724	Citizens Financial Services Inc	492	35,6 k $
1 725	Hurco Cos Inc	1 554	35,6 k $
1 726	MainStreet Bancshares Inc	1 414	34,9 k $
1 727	National Bankshares Inc	959	34,8 k $
1 728	Smith-Midland Corp	1 200	34,8 k $
1 729	Eagle Bancorp Montana Inc	1 444	34,6 k $
1 730	Eastern Co/The	1 238	34,5 k $
1 731	First United Corp	778	34,3 k $
1 732	FTAI Infrastructure Inc	7 391	34,3 k $
1 733	Embecta Corp	10 485	34,2 k $
1 734	Tenax Therapeutics Inc	2 345	34,1 k $
1 735	RxSight Inc	6 985	33,7 k $
1 736	Acme United Corp	700	33,4 k $
1 737	Viant Technology Inc	2 632	33,3 k $
1 738	Magnera Corp	2 825	33,2 k $
1 739	Akebia Therapeutics Inc	29 068	33,1 k $
1 740	Delcath Systems Inc	2 627	33,1 k $
1 741	Hamilton Beach Brands Holding Co	1 420	32,7 k $
1 742	OPKO Health Inc	21 739	32,6 k $
1 743	Turtle Beach Corp	2 617	32,6 k $
1 744	Crexendo Inc	4 351	32,5 k $
1 745	Inspired Entertainment Inc	3 917	32,3 k $
1 746	Eagle Financial Services Inc	773	32 k $
1 747	1stdibs.com Inc	6 527	32 k $
1 748	Protara Therapeutics Inc	8 362	31,9 k $
1 749	Perma-Pipe International Holdings Inc	1 173	31,9 k $
1 750	AirJoule Technologies Corp	5 755	31,9 k $
1 751	Evolution Petroleum Corp	8 616	31,7 k $
1 752	Caribou Biosciences Inc	17 991	31,7 k $
1 753	DMC Global Inc	5 357	31,1 k $
1 754	Thryv Holdings Inc	7 893	31,1 k $
1 755	Lyell Immunopharma Inc	2 211	31,1 k $
1 756	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc	3 305	31 k $
1 757	John Marshall Bancorp Inc	1 377	30 k $
1 758	Vera Bradley Inc	7 710	30 k $
1 759	Claritev Corp	877	29,9 k $
1 760	Clarus Corp	9 359	29,5 k $
1 761	Neumora Therapeutics Inc	17 301	29,4 k $
1 762	Gencor Industries Inc	1 957	29,2 k $
1 763	Abeona Therapeutics Inc	4 715	29,1 k $
1 764	Sagimet Biosciences Inc	3 763	29,1 k $
1 765	SoundThinking Inc	3 208	29 k $
1 766	Fluence Energy Inc	1 455	28,9 k $
1 767	Sana Biotechnology Inc	8 206	28,6 k $
1 768	Duluth Holdings Inc	6 369	28,5 k $
1 769	Core Molding Technologies Inc	1 204	28,4 k $
1 770	TransUnion	393	28,4 k $
1 771	Global Water Resources Inc	3 907	28,3 k $
1 772	Acumen Pharmaceuticals Inc	10 532	28,1 k $
1 773	CLEAN HARBORS INC	94	28,1 k $
1 774	Resources Connection Inc	6 589	28 k $
1 775	8x8 Inc	16 235	27,8 k $
1 776	Ardent Health Inc	2 792	27,5 k $
1 777	Maui Land & Pineapple Co Inc	1 536	27,3 k $
1 778	Whitehawk Therapeutics Inc	5 917	27,1 k $
1 779	Health Catalyst Inc	13 500	26,9 k $
1 780	Ascent Industries Co	1 787	26,9 k $
1 781	CF Bankshares Inc	815	26,7 k $
1 782	Ibotta Inc	779	26,6 k $
1 783	Epsilon Energy Ltd	4 910	26,6 k $
1 784	Upstream Bio Inc	3 809	26,4 k $
1 785	SES AI Corp	27 442	26,3 k $
1 786	OneWater Marine Inc	2 273	25,6 k $
1 787	RF Industries Ltd	1 196	25,4 k $
1 788	Byrna Technologies Inc	3 708	24,9 k $
1 789	GBank Financial Holdings Inc	800	24,2 k $
1 790	Travelzoo	2 075	24,2 k $
1 791	Ohio Valley Banc Corp	553	24 k $
1 792	FreightCar America Inc	2 454	23,9 k $
1 793	Isabella Bank Corp	604	23,9 k $
1 794	Taylor Devices Inc	401	23,5 k $
1 795	Geospace Technologies Corp	3 473	23,5 k $
1 796	Virco Mfg. Corp	3 818	23,4 k $
1 797	Oramed Pharmaceuticals Inc	4 870	23,4 k $
1 798	Commercial Vehicle Group Inc	5 052	23,3 k $
1 799	Silvercrest Asset Management Group Inc	2 300	23,3 k $
1 800	Medifast Inc	2 181	23,1 k $

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Répartition par secteur

Industrie 0,4 %
Santé 0,3 %
Technologie 0,3 %
Énergie 0,2 %
Consommation de base 0,1 %
Non attribué 98,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 95,9 %
Bermudes 1,3 %
Irlande 0,7 %
Royaume-Uni 0,6 %
Îles Marshall 0,3 %
Îles Caïmans 0,2 %
Porto Rico 0,2 %
Jersey 0,2 %
Canada 0,2 %
Suisse 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Guernesey 0,1 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 884	826,5 M $	95,89 %
2	Bermudes	22	10,9 M $	1,26 %
3	Irlande	9	6,1 M $	0,70 %
4	Royaume-Uni	10	4,8 M $	0,55 %
5	Îles Marshall	6	2,4 M $	0,28 %
6	Îles Caïmans	7	1,6 M $	0,19 %
7	Porto Rico	3	1,5 M $	0,18 %
8	Jersey	5	1,5 M $	0,17 %
9	Canada	6	1,4 M $	0,17 %
10	Suisse	3	957 k $	0,11 %
11	Îles Vierges britanniques	2	946,5 k $	0,11 %
12	Guernesey	1	795,1 k $	0,09 %

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