Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 860,5 M $ dont 861,9 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 966 dans 18 pays
- 10 premières
- 2,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | SEACOR Marine Holdings Inc | 7 293 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Rocky Brands Inc | 1 351 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Magnachip Semiconductor Corp | 11 762 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Anika Therapeutics Inc | 3 758 | 55 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | First Community Corp/SC | 1 682 | 55 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Princeton Bancorp Inc | 1 441 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Bank7 Corp | 1 117 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Organogenesis Holdings Inc | 22 477 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Seaport Entertainment Group Inc | 2 050 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | GENUINE PARTS COMPANY | 459 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | EW Scripps Co/The | 19 545 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Altimmune Inc | 17 801 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Hooker Furnishings Corp | 3 029 | 54 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | Dakota Gold Corp | 12 682 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Advantage Solutions Inc | 1 243 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Clearwater Paper Corp | 3 416 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Unisys Corp | 14 597 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Energy Services of America Corp | 2 755 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Larimar Therapeutics Inc | 17 440 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Reinsurance Group of America Inc | 250 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | BK Technologies Corp | 617 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | BCB Bancorp Inc | 4 927 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Norwood Financial Corp | 1 622 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | GoodRx Holdings Inc | 17 977 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | VERA THERAPEUTICS INC | 1 205 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | JAKKS Pacific Inc | 2 215 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Conduent Inc | 35 164 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | SIGA Technologies Inc | 13 864 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | InfuSystem Holdings Inc | 5 209 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | B&G Foods Inc | 12 629 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Asure Software Inc | 6 327 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | NI Holdings Inc | 3 194 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | RCI Hospitality Holdings Inc | 1 831 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Lucid Group Inc | 7 470 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Alta Equipment Group Inc | 7 622 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | CS Disco Inc | 13 027 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 10 060 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Friedman Industries Inc | 1 505 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Smart Sand Inc | 9 622 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | Rapid7 Inc | 5 941 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Portillo's Inc | 10 137 | 48 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Oportun Financial Corp | 8 399 | 48 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Nu Skin Enterprises Inc | 9 073 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Crawford & Co | 4 584 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | 908 Devices Inc | 5 489 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | Stoneridge Inc | 6 490 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | LCNB Corp | 2 700 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | FutureFuel Corp | 10 483 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Contineum Therapeutics Inc | 2 883 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | inTEST Corp | 2 600 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 3 302 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Eton Pharmaceuticals Inc | 1 285 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Blue Ridge Bankshares Inc | 13 141 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 2 918 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Information Services Group Inc | 11 274 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | ProFrac Holding Corp | 7 900 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | CPI Card Group Inc | 2 198 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | KVH Industries Inc | 4 594 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Comstock Inc | 10 930 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 12 369 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Superior Group of Cos Inc | 3 449 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | DHI Group Inc | 12 150 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | MoonLake Immunotherapeutics | 2 307 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | TrueBlue Inc | 6 414 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Lifetime Brands Inc | 5 223 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | RGC Resources Inc | 1 860 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Alight Inc | 79 328 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Microvast Holdings Inc | 37 938 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 18 323 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Funko Inc | 7 534 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Holley Inc | 17 252 | 44 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Reservoir Media Inc | 4 443 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Voyager Therapeutics Inc | 12 512 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | PrimeEnergy Resources Corp | 262 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | EVI Industries Inc | 2 953 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Oak Valley Bancorp | 1 285 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Sight Sciences Inc | 7 943 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Firy Inc. | 4 199 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Northpointe Bancshares Inc | 2 223 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 10 768 | 42,4 k $ | 0,00 % |
| 1 681 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 6 264 | 42,1 k $ | 0,00 % |
| 1 682 | Richardson Electronics Ltd/United States | 2 205 | 41,9 k $ | 0,00 % |
| 1 683 | Silvaco Group Inc | 2 986 | 41,2 k $ | 0,00 % |
| 1 684 | Entrada Therapeutics Inc | 5 565 | 41 k $ | 0,00 % |
| 1 685 | National CineMedia Inc | 10 732 | 40,8 k $ | 0,00 % |
| 1 686 | Cable One Inc | 765 | 40,6 k $ | 0,00 % |
| 1 687 | Forrester Research Inc | 4 825 | 40,6 k $ | 0,00 % |
| 1 688 | Bassett Furniture Industries Inc | 2 287 | 40,5 k $ | 0,00 % |
| 1 689 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 1 035 | 40,5 k $ | 0,00 % |
| 1 690 | Niagen Bioscience Inc | 12 687 | 40,5 k $ | 0,00 % |
| 1 691 | Finance Of America Cos Inc | 1 465 | 40,3 k $ | 0,00 % |
| 1 692 | NN Inc | 11 182 | 40,1 k $ | 0,00 % |
| 1 693 | Kingstone Cos Inc | 2 108 | 40,1 k $ | 0,00 % |
| 1 694 | Cricut Inc | 9 031 | 39,6 k $ | 0,00 % |
| 1 695 | Keros Therapeutics Inc | 3 688 | 39,5 k $ | 0,00 % |
| 1 696 | Westwood Holdings Group Inc | 2 057 | 39,4 k $ | 0,00 % |
| 1 697 | ANGI INC | 6 618 | 39,4 k $ | 0,00 % |
| 1 698 | Shattuck Labs Inc | 5 651 | 39,2 k $ | 0,00 % |
| 1 699 | American Outdoor Brands Inc | 3 340 | 39,2 k $ | 0,00 % |
| 1 700 | Montauk Renewables Inc | 24 983 | 39 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 884 | 826,5 M $ | 95,89 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 9 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 9 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Suisse | 3 | 957 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 946,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 795,1 k $ | 0,09 % |
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