Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 741,6 M $ dont 741,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 966 dans 19 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Honest Co Inc/The | 16 308 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Norwood Financial Corp | 1 622 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Nextdoor Holdings Inc | 34 077 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Xperi Inc | 8 509 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Crawford & Co | 4 584 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Alight Inc | 79 328 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Aspen Aerogels Inc | 13 498 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | BK Technologies Corp | 617 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Evolent Health Inc | 20 028 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | First Internet Bancorp | 2 231 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Angi Inc | 6 618 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Repay Holdings Corp | 17 352 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Everspin Technologies Inc | 5 126 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | XOMA Royalty Corp | 1 436 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Conduent Inc | 35 164 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Consumer Portfolio Services Inc | 5 820 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Rezolute Inc | 14 691 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Twin Disc Inc | 2 971 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | LINKBANCORP Inc | 5 355 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Envela Corp | 2 677 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Simulations Plus Inc | 3 758 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Lyell Immunopharma Inc | 2 211 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Franklin Covey Co | 2 803 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | BCB Bancorp Inc | 4 927 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | JAKKS Pacific Inc | 2 215 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | MacroGenics Inc | 15 251 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Seaport Entertainment Group Inc | 2 050 | 44 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | SES AI Corp | 45 766 | 44 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | W&T Offshore Inc | 12 856 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Protara Therapeutics Inc | 8 362 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Reservoir Media Inc | 4 443 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Information Services Group Inc | 11 274 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION | 5 192 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | RxSight Inc | 6 985 | 43 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | MoonLake Immunotherapeutics | 2 307 | 43 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | OraSure Technologies Inc | 14 307 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Compass Therapeutics Inc | 8 075 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | USCB Financial Holdings Inc | 2 286 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Geospace Technologies Corp | 3 473 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | LCNB Corp | 2 700 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 11 719 | 42 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | RCI Hospitality Holdings Inc | 1 831 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Rimini Street Inc | 12 650 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | RCM Technologies Inc | 2 153 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | NI Holdings Inc | 3 194 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | KVH Industries Inc | 4 594 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | RGC Resources Inc | 1 860 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Alta Equipment Group Inc | 7 622 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Liberty Latin America Ltd | 4 720 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Marine Products Corp | 5 573 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Akebia Therapeutics Inc | 29 068 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | FutureFuel Corp | 10 483 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 2 918 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Evolution Petroleum Corp | 8 616 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Smith-Midland Corp | 1 200 | 39 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Hooker Furnishings Corp | 3 029 | 39 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Oportun Financial Corp | 8 399 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | fuboTV Inc | 4 090 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Hyliion Holdings Corp | 21 701 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Spok Holdings Inc | 3 487 | 38 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | OppFi Inc | 4 828 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Alector Inc | 17 089 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | PAMT CORP | 4 340 | 36,7 k $ | 0,00 % |
| 1 664 | Shattuck Labs Inc | 5 651 | 36,3 k $ | 0,00 % |
| 1 665 | Amtech Systems Inc | 3 100 | 36,2 k $ | 0,00 % |
| 1 666 | Energy Services of America Corp | 2 755 | 36,2 k $ | 0,00 % |
| 1 667 | Douglas Elliman Inc | 22 013 | 36,1 k $ | 0,00 % |
| 1 668 | OmniAb Inc | 22 914 | 36 k $ | 0,00 % |
| 1 669 | 1stdibs.com Inc | 6 527 | 35,9 k $ | 0,00 % |
| 1 670 | Bank7 Corp | 899 | 35,9 k $ | 0,00 % |
| 1 671 | Electromed Inc | 1 531 | 35,8 k $ | 0,00 % |
| 1 672 | inTEST Corp | 2 600 | 35,5 k $ | 0,00 % |
| 1 673 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 3 302 | 35,3 k $ | 0,00 % |
| 1 674 | Security National Financial Corp | 3 720 | 35,3 k $ | 0,00 % |
| 1 675 | GoodRx Holdings Inc | 17 977 | 35,2 k $ | 0,00 % |
| 1 676 | Inogen Inc | 5 687 | 35,1 k $ | 0,00 % |
| 1 677 | Superior Group of Cos Inc | 3 449 | 35 k $ | 0,00 % |
| 1 678 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 1 173 | 35 k $ | 0,00 % |
| 1 679 | National Bankshares Inc | 959 | 34,9 k $ | 0,00 % |
| 1 680 | C4 Therapeutics Inc | 13 165 | 34,6 k $ | 0,00 % |
| 1 681 | Methode Electronics Inc | 6 250 | 34,5 k $ | 0,00 % |
| 1 682 | Climb Bio Inc | 5 000 | 34,3 k $ | 0,00 % |
| 1 683 | Caribou Biosciences Inc | 17 991 | 34,2 k $ | 0,00 % |
| 1 684 | DHI Group Inc | 12 150 | 34,1 k $ | 0,00 % |
| 1 685 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 2 214 | 34,1 k $ | 0,00 % |
| 1 686 | Byrna Technologies Inc | 3 708 | 34 k $ | 0,00 % |
| 1 687 | Westwood Holdings Group Inc | 2 057 | 33,9 k $ | 0,00 % |
| 1 688 | Cricut Inc | 9 031 | 33,8 k $ | 0,00 % |
| 1 689 | European Wax Center Inc | 5 828 | 33,7 k $ | 0,00 % |
| 1 690 | 908 Devices Inc | 5 489 | 33,6 k $ | 0,00 % |
| 1 691 | FB Bancorp Inc | 2 433 | 33,4 k $ | 0,00 % |
| 1 692 | Comstock Inc | 10 930 | 33,3 k $ | 0,00 % |
| 1 693 | First National Corp/VA | 1 231 | 33,1 k $ | 0,00 % |
| 1 694 | OP Bancorp | 2 483 | 33 k $ | 0,00 % |
| 1 695 | Magnachip Semiconductor Corp | 11 762 | 32,9 k $ | 0,00 % |
| 1 696 | Rapid7 Inc | 5 941 | 32,7 k $ | 0,00 % |
| 1 697 | National CineMedia Inc | 10 732 | 32,7 k $ | 0,00 % |
| 1 698 | Bassett Furniture Industries Inc | 2 287 | 32,4 k $ | 0,00 % |
| 1 699 | Outdoor Holding Co. | 15 869 | 31,9 k $ | 0,00 % |
| 1 700 | CPI Card Group Inc | 2 198 | 31,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 711,1 M $ | 95,92 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 8 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 874,7 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 3 | 830,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 742,3 k $ | 0,10 % |
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