Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 860,5 Mio. $ davon 861,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.966 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | SEACOR Marine Holdings Inc | 7.293 | 55.791,5 $ | 0,01 % |
| 1.602 | Rocky Brands Inc | 1.351 | 55.715,2 $ | 0,01 % |
| 1.603 | Magnachip Semiconductor Corp | 11.762 | 55.634,3 $ | 0,01 % |
| 1.604 | Anika Therapeutics Inc | 3.758 | 54.979,5 $ | 0,01 % |
| 1.605 | First Community Corp/SC | 1.682 | 54.967,8 $ | 0,01 % |
| 1.606 | Princeton Bancorp Inc | 1.441 | 54.686 $ | 0,01 % |
| 1.607 | Bank7 Corp | 1.117 | 54.677,2 $ | 0,01 % |
| 1.608 | Organogenesis Holdings Inc | 22.477 | 54.619,1 $ | 0,01 % |
| 1.609 | Seaport Entertainment Group Inc | 2.050 | 54.529,6 $ | 0,01 % |
| 1.610 | GENUINE PARTS COMPANY | 459 | 54.152,8 $ | 0,01 % |
| 1.611 | EW Scripps Co/The | 19.545 | 54.139,7 $ | 0,01 % |
| 1.612 | Altimmune Inc | 17.801 | 54.115 $ | 0,01 % |
| 1.613 | Hooker Furnishings Corp | 3.029 | 54.007,1 $ | 0,01 % |
| 1.614 | Dakota Gold Corp | 12.682 | 53.898,5 $ | 0,01 % |
| 1.615 | Advantage Solutions Inc | 1.243 | 53.747,3 $ | 0,01 % |
| 1.616 | Clearwater Paper Corp | 3.416 | 53.562,9 $ | 0,01 % |
| 1.617 | Unisys Corp | 14.597 | 53.425 $ | 0,01 % |
| 1.618 | Energy Services of America Corp | 2.755 | 53.281,7 $ | 0,01 % |
| 1.619 | Larimar Therapeutics Inc | 17.440 | 53.192 $ | 0,01 % |
| 1.620 | Reinsurance Group of America Inc | 250 | 53.162,5 $ | 0,01 % |
| 1.621 | BK Technologies Corp | 617 | 53.049,7 $ | 0,01 % |
| 1.622 | BCB Bancorp Inc | 4.927 | 52.817,4 $ | 0,01 % |
| 1.623 | Norwood Financial Corp | 1.622 | 52.147,3 $ | 0,01 % |
| 1.624 | GoodRx Holdings Inc | 17.977 | 51.773,8 $ | 0,01 % |
| 1.625 | VERA THERAPEUTICS INC | 1.205 | 51.706,6 $ | 0,01 % |
| 1.626 | JAKKS Pacific Inc | 2.215 | 51.565,2 $ | 0,01 % |
| 1.627 | Conduent Inc | 35.164 | 51.339,4 $ | 0,01 % |
| 1.628 | SIGA Technologies Inc | 13.864 | 50.465 $ | 0,01 % |
| 1.629 | InfuSystem Holdings Inc | 5.209 | 50.266,9 $ | 0,01 % |
| 1.630 | B&G Foods Inc | 12.629 | 50.263,4 $ | 0,01 % |
| 1.631 | Asure Software Inc | 6.327 | 50.236,4 $ | 0,01 % |
| 1.632 | NI Holdings Inc | 3.194 | 50.177,7 $ | 0,01 % |
| 1.633 | RCI Hospitality Holdings Inc | 1.831 | 50.022,9 $ | 0,01 % |
| 1.634 | Lucid Group Inc | 7.470 | 49.977 $ | 0,01 % |
| 1.635 | Alta Equipment Group Inc | 7.622 | 49.314,3 $ | 0,01 % |
| 1.636 | CS Disco Inc | 13.027 | 49.242,1 $ | 0,01 % |
| 1.637 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 10.060 | 48.791 $ | 0,01 % |
| 1.638 | Friedman Industries Inc | 1.505 | 48.430,9 $ | 0,01 % |
| 1.639 | Smart Sand Inc | 9.622 | 48.206,2 $ | 0,01 % |
| 1.640 | Rapid7 Inc | 5.941 | 48.122,1 $ | 0,01 % |
| 1.641 | Portillo's Inc | 10.137 | 48.049,4 $ | 0,01 % |
| 1.642 | Oportun Financial Corp | 8.399 | 47.958,3 $ | 0,01 % |
| 1.643 | Nu Skin Enterprises Inc | 9.073 | 47.905,4 $ | 0,01 % |
| 1.644 | Crawford & Co | 4.584 | 47.811,1 $ | 0,01 % |
| 1.645 | 908 Devices Inc | 5.489 | 47.754,3 $ | 0,01 % |
| 1.646 | Stoneridge Inc | 6.490 | 47.506,8 $ | 0,01 % |
| 1.647 | LCNB Corp | 2.700 | 47.493 $ | 0,01 % |
| 1.648 | FutureFuel Corp | 10.483 | 47.383,2 $ | 0,01 % |
| 1.649 | Contineum Therapeutics Inc | 2.883 | 47.252,4 $ | 0,01 % |
| 1.650 | inTEST Corp | 2.600 | 47.242 $ | 0,01 % |
| 1.651 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 3.302 | 47.185,6 $ | 0,01 % |
| 1.652 | Eton Pharmaceuticals Inc | 1.285 | 46.517 $ | 0,01 % |
| 1.653 | Blue Ridge Bankshares Inc | 13.141 | 46.387,7 $ | 0,01 % |
| 1.654 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 2.918 | 46.337,8 $ | 0,01 % |
| 1.655 | Information Services Group Inc | 11.274 | 46.336,1 $ | 0,01 % |
| 1.656 | ProFrac Holding Corp | 7.900 | 45.899 $ | 0,01 % |
| 1.657 | CPI Card Group Inc | 2.198 | 45.674,4 $ | 0,01 % |
| 1.658 | KVH Industries Inc | 4.594 | 45.526,5 $ | 0,01 % |
| 1.659 | Comstock Inc | 10.930 | 45.468,8 $ | 0,01 % |
| 1.660 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 12.369 | 45.270,5 $ | 0,01 % |
| 1.661 | Superior Group of Cos Inc | 3.449 | 45.250,9 $ | 0,01 % |
| 1.662 | DHI Group Inc | 12.150 | 45.076,5 $ | 0,01 % |
| 1.663 | MoonLake Immunotherapeutics | 2.307 | 44.917,3 $ | 0,01 % |
| 1.664 | TrueBlue Inc | 6.414 | 44.705,6 $ | 0,01 % |
| 1.665 | Lifetime Brands Inc | 5.223 | 44.552,2 $ | 0,01 % |
| 1.666 | RGC Resources Inc | 1.860 | 44.454 $ | 0,01 % |
| 1.667 | Alight Inc | 79.328 | 44.423,7 $ | 0,01 % |
| 1.668 | Microvast Holdings Inc | 37.938 | 44.387,5 $ | 0,01 % |
| 1.669 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 18.323 | 44.341,7 $ | 0,01 % |
| 1.670 | Funko Inc | 7.534 | 44.299,9 $ | 0,01 % |
| 1.671 | Holley Inc | 17.252 | 43.992,6 $ | 0,01 % |
| 1.672 | Reservoir Media Inc | 4.443 | 43.941,3 $ | 0,01 % |
| 1.673 | Voyager Therapeutics Inc | 12.512 | 43.792 $ | 0,01 % |
| 1.674 | PrimeEnergy Resources Corp | 262 | 43.725,2 $ | 0,01 % |
| 1.675 | EVI Industries Inc | 2.953 | 43.645,3 $ | 0,01 % |
| 1.676 | Oak Valley Bancorp | 1.285 | 43.362,3 $ | 0,01 % |
| 1.677 | Sight Sciences Inc | 7.943 | 43.051,1 $ | 0,01 % |
| 1.678 | Firy Inc. | 4.199 | 42.745,8 $ | 0,01 % |
| 1.679 | Northpointe Bancshares Inc | 2.223 | 42.637,1 $ | 0,01 % |
| 1.680 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 10.768 | 42.425,9 $ | 0,00 % |
| 1.681 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 6.264 | 42.094,1 $ | 0,00 % |
| 1.682 | Richardson Electronics Ltd/United States | 2.205 | 41.917,1 $ | 0,00 % |
| 1.683 | Silvaco Group Inc | 2.986 | 41.176,9 $ | 0,00 % |
| 1.684 | Entrada Therapeutics Inc | 5.565 | 40.958,4 $ | 0,00 % |
| 1.685 | National CineMedia Inc | 10.732 | 40.781,6 $ | 0,00 % |
| 1.686 | Cable One Inc | 765 | 40.629,2 $ | 0,00 % |
| 1.687 | Forrester Research Inc | 4.825 | 40.578,3 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Bassett Furniture Industries Inc | 2.287 | 40.525,6 $ | 0,00 % |
| 1.689 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 1.035 | 40.489,2 $ | 0,00 % |
| 1.690 | Niagen Bioscience Inc | 12.687 | 40.471,5 $ | 0,00 % |
| 1.691 | Finance Of America Cos Inc | 1.465 | 40.316,8 $ | 0,00 % |
| 1.692 | NN Inc | 11.182 | 40.143,4 $ | 0,00 % |
| 1.693 | Kingstone Cos Inc | 2.108 | 40.115,2 $ | 0,00 % |
| 1.694 | Cricut Inc | 9.031 | 39.646,1 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Keros Therapeutics Inc | 3.688 | 39.461,6 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Westwood Holdings Group Inc | 2.057 | 39.412,1 $ | 0,00 % |
| 1.697 | ANGI INC | 6.618 | 39.377,1 $ | 0,00 % |
| 1.698 | Shattuck Labs Inc | 5.651 | 39.217,9 $ | 0,00 % |
| 1.699 | American Outdoor Brands Inc | 3.340 | 39.211,6 $ | 0,00 % |
| 1.700 | Montauk Renewables Inc | 24.983 | 38.973,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.884 | 826,5 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 956.950,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 946.523 $ | 0,11 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
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