Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.966 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Honest Co Inc/The | 16.308 | 47.945,5 $ | 0,01 % |
| 1.602 | Norwood Financial Corp | 1.622 | 47.719,2 $ | 0,01 % |
| 1.603 | Nextdoor Holdings Inc | 34.077 | 47.707,8 $ | 0,01 % |
| 1.604 | Xperi Inc | 8.509 | 47.651,5 $ | 0,01 % |
| 1.605 | Crawford & Co | 4.584 | 46.481,8 $ | 0,01 % |
| 1.606 | Alight Inc | 79.328 | 46.224,4 $ | 0,01 % |
| 1.607 | Aspen Aerogels Inc | 13.498 | 46.163,2 $ | 0,01 % |
| 1.608 | BK Technologies Corp | 617 | 46.046,7 $ | 0,01 % |
| 1.609 | Evolent Health Inc | 20.028 | 45.663,8 $ | 0,01 % |
| 1.610 | First Internet Bancorp | 2.231 | 45.467,8 $ | 0,01 % |
| 1.611 | Angi Inc | 6.618 | 45.333,3 $ | 0,01 % |
| 1.612 | Repay Holdings Corp | 17.352 | 45.115,2 $ | 0,01 % |
| 1.613 | Everspin Technologies Inc | 5.126 | 45.057,5 $ | 0,01 % |
| 1.614 | XOMA Royalty Corp | 1.436 | 45.047,3 $ | 0,01 % |
| 1.615 | Conduent Inc | 35.164 | 45.009,9 $ | 0,01 % |
| 1.616 | Consumer Portfolio Services Inc | 5.820 | 44.988,6 $ | 0,01 % |
| 1.617 | Rezolute Inc | 14.691 | 44.807,6 $ | 0,01 % |
| 1.618 | Twin Disc Inc | 2.971 | 44.773 $ | 0,01 % |
| 1.619 | LINKBANCORP Inc | 5.355 | 44.660,7 $ | 0,01 % |
| 1.620 | Envela Corp | 2.677 | 44.598,8 $ | 0,01 % |
| 1.621 | Simulations Plus Inc | 3.758 | 44.419,6 $ | 0,01 % |
| 1.622 | Lyell Immunopharma Inc | 2.211 | 44.352,7 $ | 0,01 % |
| 1.623 | Franklin Covey Co | 2.803 | 44.259,4 $ | 0,01 % |
| 1.624 | BCB Bancorp Inc | 4.927 | 44.244,5 $ | 0,01 % |
| 1.625 | JAKKS Pacific Inc | 2.215 | 44.122,8 $ | 0,01 % |
| 1.626 | MacroGenics Inc | 15.251 | 44.075,4 $ | 0,01 % |
| 1.627 | Seaport Entertainment Group Inc | 2.050 | 44.033,7 $ | 0,01 % |
| 1.628 | SES AI Corp | 45.766 | 44.026,9 $ | 0,01 % |
| 1.629 | W&T Offshore Inc | 12.856 | 43.839 $ | 0,01 % |
| 1.630 | Protara Therapeutics Inc | 8.362 | 43.566 $ | 0,01 % |
| 1.631 | Reservoir Media Inc | 4.443 | 43.497 $ | 0,01 % |
| 1.632 | Information Services Group Inc | 11.274 | 43.292,2 $ | 0,01 % |
| 1.633 | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION | 5.192 | 43.197,4 $ | 0,01 % |
| 1.634 | RxSight Inc | 6.985 | 43.027,6 $ | 0,01 % |
| 1.635 | MoonLake Immunotherapeutics | 2.307 | 43.002,5 $ | 0,01 % |
| 1.636 | OraSure Technologies Inc | 14.307 | 42.921 $ | 0,01 % |
| 1.637 | Compass Therapeutics Inc | 8.075 | 42.716,8 $ | 0,01 % |
| 1.638 | USCB Financial Holdings Inc | 2.286 | 42.382,4 $ | 0,01 % |
| 1.639 | Geospace Technologies Corp | 3.473 | 42.370,6 $ | 0,01 % |
| 1.640 | LCNB Corp | 2.700 | 42.093 $ | 0,01 % |
| 1.641 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 11.719 | 41.954 $ | 0,01 % |
| 1.642 | RCI Hospitality Holdings Inc | 1.831 | 41.765,1 $ | 0,01 % |
| 1.643 | Rimini Street Inc | 12.650 | 41.492 $ | 0,01 % |
| 1.644 | RCM Technologies Inc | 2.153 | 41.208,4 $ | 0,01 % |
| 1.645 | NI Holdings Inc | 3.194 | 41.170,7 $ | 0,01 % |
| 1.646 | KVH Industries Inc | 4.594 | 41.162,2 $ | 0,01 % |
| 1.647 | RGC Resources Inc | 1.860 | 41.013 $ | 0,01 % |
| 1.648 | Alta Equipment Group Inc | 7.622 | 40.930,1 $ | 0,01 % |
| 1.649 | Liberty Latin America Ltd | 4.720 | 40.780,8 $ | 0,01 % |
| 1.650 | Marine Products Corp | 5.573 | 40.515,7 $ | 0,01 % |
| 1.651 | Akebia Therapeutics Inc | 29.068 | 40.404,5 $ | 0,01 % |
| 1.652 | FutureFuel Corp | 10.483 | 40.359,6 $ | 0,01 % |
| 1.653 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 2.918 | 39.597,3 $ | 0,01 % |
| 1.654 | Evolution Petroleum Corp | 8.616 | 39.461,3 $ | 0,01 % |
| 1.655 | Smith-Midland Corp | 1.200 | 39.036 $ | 0,01 % |
| 1.656 | Hooker Furnishings Corp | 3.029 | 39.013,5 $ | 0,01 % |
| 1.657 | Oportun Financial Corp | 8.399 | 38.719,4 $ | 0,01 % |
| 1.658 | fuboTV Inc | 4.090 | 38.691,4 $ | 0,01 % |
| 1.659 | Hyliion Holdings Corp | 21.701 | 38.193,8 $ | 0,01 % |
| 1.660 | Spok Holdings Inc | 3.487 | 38.008,3 $ | 0,01 % |
| 1.661 | OppFi Inc | 4.828 | 37.223,9 $ | 0,01 % |
| 1.662 | Alector Inc | 17.089 | 36.741,4 $ | 0,01 % |
| 1.663 | PAMT CORP | 4.340 | 36.673 $ | 0,00 % |
| 1.664 | Shattuck Labs Inc | 5.651 | 36.335,9 $ | 0,00 % |
| 1.665 | Amtech Systems Inc | 3.100 | 36.208 $ | 0,00 % |
| 1.666 | Energy Services of America Corp | 2.755 | 36.173,2 $ | 0,00 % |
| 1.667 | Douglas Elliman Inc | 22.013 | 36.100,5 $ | 0,00 % |
| 1.668 | OmniAb Inc | 22.914 | 35.975,1 $ | 0,00 % |
| 1.669 | 1stdibs.com Inc | 6.527 | 35.898,5 $ | 0,00 % |
| 1.670 | Bank7 Corp | 899 | 35.852,1 $ | 0,00 % |
| 1.671 | Electromed Inc | 1.531 | 35.840,7 $ | 0,00 % |
| 1.672 | inTEST Corp | 2.600 | 35.490 $ | 0,00 % |
| 1.673 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 3.302 | 35.298,4 $ | 0,00 % |
| 1.674 | Security National Financial Corp | 3.720 | 35.265,6 $ | 0,00 % |
| 1.675 | GoodRx Holdings Inc | 17.977 | 35.234,9 $ | 0,00 % |
| 1.676 | Inogen Inc | 5.687 | 35.145,7 $ | 0,00 % |
| 1.677 | Superior Group of Cos Inc | 3.449 | 35.041,8 $ | 0,00 % |
| 1.678 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 1.173 | 34.967,1 $ | 0,00 % |
| 1.679 | National Bankshares Inc | 959 | 34.917,2 $ | 0,00 % |
| 1.680 | C4 Therapeutics Inc | 13.165 | 34.624 $ | 0,00 % |
| 1.681 | Methode Electronics Inc | 6.250 | 34.500 $ | 0,00 % |
| 1.682 | Climb Bio Inc | 5.000 | 34.250 $ | 0,00 % |
| 1.683 | Caribou Biosciences Inc | 17.991 | 34.182,9 $ | 0,00 % |
| 1.684 | DHI Group Inc | 12.150 | 34.141,5 $ | 0,00 % |
| 1.685 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 2.214 | 34.073,5 $ | 0,00 % |
| 1.686 | Byrna Technologies Inc | 3.708 | 34.039,4 $ | 0,00 % |
| 1.687 | Westwood Holdings Group Inc | 2.057 | 33.878,8 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Cricut Inc | 9.031 | 33.775,9 $ | 0,00 % |
| 1.689 | European Wax Center Inc | 5.828 | 33.685,8 $ | 0,00 % |
| 1.690 | 908 Devices Inc | 5.489 | 33.592,7 $ | 0,00 % |
| 1.691 | FB Bancorp Inc | 2.433 | 33.429,4 $ | 0,00 % |
| 1.692 | Comstock Inc | 10.930 | 33.336,5 $ | 0,00 % |
| 1.693 | First National Corp/VA | 1.231 | 33.138,5 $ | 0,00 % |
| 1.694 | OP Bancorp | 2.483 | 33.023,9 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Magnachip Semiconductor Corp | 11.762 | 32.933,6 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Rapid7 Inc | 5.941 | 32.734,9 $ | 0,00 % |
| 1.697 | National CineMedia Inc | 10.732 | 32.732,6 $ | 0,00 % |
| 1.698 | Bassett Furniture Industries Inc | 2.287 | 32.361,1 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Outdoor Holding Co. | 15.869 | 31.896,7 $ | 0,00 % |
| 1.700 | CPI Card Group Inc | 2.198 | 31.893 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 711,1 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 830.113,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 742.283,9 $ | 0,10 % |
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