Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.966 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Janux Therapeutics Inc | 2.277 | 31.650,3 $ | 0,00 % |
| 1.702 | Acme United Corp | 700 | 31.437 $ | 0,00 % |
| 1.703 | MainStreet Bancshares Inc | 1.414 | 31.390,8 $ | 0,00 % |
| 1.704 | Stoneridge Inc | 6.490 | 31.346,7 $ | 0,00 % |
| 1.705 | American Outdoor Brands Inc | 3.340 | 31.195,6 $ | 0,00 % |
| 1.706 | Quanterix Corp | 8.797 | 30.965,4 $ | 0,00 % |
| 1.707 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 2.300 | 30.912 $ | 0,00 % |
| 1.708 | First Community Corp/SC | 1.057 | 30.896,1 $ | 0,00 % |
| 1.709 | Kingstone Cos Inc | 2.108 | 30.713,6 $ | 0,00 % |
| 1.710 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 554 | 30.702,7 $ | 0,00 % |
| 1.711 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 1.540 | 30.492 $ | 0,00 % |
| 1.712 | Idaho Strategic Resources Inc | 952 | 30.406,9 $ | 0,00 % |
| 1.713 | Epsilon Energy Ltd | 4.910 | 30.245,6 $ | 0,00 % |
| 1.714 | Unisys Corp | 14.597 | 30.215,8 $ | 0,00 % |
| 1.715 | Lifetime Brands Inc | 5.223 | 29.980 $ | 0,00 % |
| 1.716 | Sight Sciences Inc | 7.943 | 29.945,1 $ | 0,00 % |
| 1.717 | Eagle Bancorp Montana Inc | 1.444 | 29.717,5 $ | 0,00 % |
| 1.718 | Viant Technology Inc | 2.632 | 29.478,4 $ | 0,00 % |
| 1.719 | Gencor Industries Inc | 1.957 | 29.355 $ | 0,00 % |
| 1.720 | Voyager Therapeutics Inc | 7.547 | 29.131,4 $ | 0,00 % |
| 1.721 | Montauk Renewables Inc | 24.983 | 28.730,5 $ | 0,00 % |
| 1.722 | Aldeyra Therapeutics Inc | 16.992 | 28.716,5 $ | 0,00 % |
| 1.723 | Oak Valley Bancorp | 885 | 28.700,6 $ | 0,00 % |
| 1.724 | MBX Biosciences Inc | 961 | 28.685,9 $ | 0,00 % |
| 1.725 | First United Corp | 778 | 28.505,9 $ | 0,00 % |
| 1.726 | Gevo Inc | 10.427 | 28.465,7 $ | 0,00 % |
| 1.727 | Xerox Holdings Corp | 21.732 | 28.034,3 $ | 0,00 % |
| 1.728 | Inspired Entertainment Inc | 3.917 | 27.928,2 $ | 0,00 % |
| 1.729 | DMC Global Inc | 5.357 | 27.910 $ | 0,00 % |
| 1.730 | Ouster Inc | 1.513 | 27.831,6 $ | 0,00 % |
| 1.731 | J Jill Inc | 2.423 | 27.767,6 $ | 0,00 % |
| 1.732 | Isabella Bank Corp | 604 | 27.584,7 $ | 0,00 % |
| 1.733 | Forrester Research Inc | 4.825 | 27.309,5 $ | 0,00 % |
| 1.734 | FVCBankcorp Inc | 1.793 | 27.235,7 $ | 0,00 % |
| 1.735 | Mammoth Energy Services Inc | 11.105 | 27.207,3 $ | 0,00 % |
| 1.736 | Eagle Financial Services Inc | 773 | 27.039,5 $ | 0,00 % |
| 1.737 | Clean Harbors Inc | 94 | 26.952,6 $ | 0,00 % |
| 1.738 | 8x8 Inc | 16.235 | 26.950,1 $ | 0,00 % |
| 1.739 | Magnera Corp | 2.825 | 26.865,8 $ | 0,00 % |
| 1.740 | Friedman Industries Inc | 1.505 | 26.668,6 $ | 0,00 % |
| 1.741 | Gambling.com Group Ltd | 6.842 | 26.547 $ | 0,00 % |
| 1.742 | Turtle Beach Corp | 2.617 | 26.536,4 $ | 0,00 % |
| 1.743 | Tenax Therapeutics Inc | 1.644 | 26.287,6 $ | 0,00 % |
| 1.744 | Advantage Solutions Inc | 1.243 | 26.277 $ | 0,00 % |
| 1.745 | Air Lease Corp | 402 | 26.105,9 $ | 0,00 % |
| 1.746 | Comtech Telecommunications Corp | 7.731 | 25.666,9 $ | 0,00 % |
| 1.747 | M-Tron Industries Inc | 381 | 25.496,5 $ | 0,00 % |
| 1.748 | Clarus Corp | 9.359 | 25.456,5 $ | 0,00 % |
| 1.749 | Alkami Technology Inc | 1.611 | 25.244,4 $ | 0,00 % |
| 1.750 | TrueBlue Inc | 6.414 | 25.078,7 $ | 0,00 % |
| 1.751 | Eastern Co/The | 1.238 | 25.057,1 $ | 0,00 % |
| 1.752 | Acumen Pharmaceuticals Inc | 10.532 | 24.855,5 $ | 0,00 % |
| 1.753 | OPKO Health, Inc. | 21.739 | 24.782,5 $ | 0,00 % |
| 1.754 | Resources Connection Inc | 6.589 | 24.577 $ | 0,00 % |
| 1.755 | OptimizeRx Corp | 3.907 | 24.536 $ | 0,00 % |
| 1.756 | Medpace Holdings Inc | 51 | 24.489,7 $ | 0,00 % |
| 1.757 | Inseego Corp | 2.199 | 24.452,9 $ | 0,00 % |
| 1.758 | Vera Bradley Inc | 7.710 | 24.363,6 $ | 0,00 % |
| 1.759 | Finance Of America Cos Inc | 1.465 | 24.319 $ | 0,00 % |
| 1.760 | Ohio Valley Banc Corp | 553 | 24.254,6 $ | 0,00 % |
| 1.761 | Richardson Electronics Ltd/United States | 2.205 | 24.144,8 $ | 0,00 % |
| 1.762 | Associated Capital Group Inc | 613 | 24.090,9 $ | 0,00 % |
| 1.763 | TechTarget Inc | 6.200 | 24.056 $ | 0,00 % |
| 1.764 | Ascent Industries Co | 1.787 | 23.785 $ | 0,00 % |
| 1.765 | Black Diamond Therapeutics Inc | 11.160 | 23.770,8 $ | 0,00 % |
| 1.766 | Open Lending Corp | 19.016 | 23.770 $ | 0,00 % |
| 1.767 | Funko Inc | 7.534 | 23.732,1 $ | 0,00 % |
| 1.768 | Backblaze Inc | 6.878 | 23.729,1 $ | 0,00 % |
| 1.769 | Sana Biotechnology Inc | 8.206 | 23.633,3 $ | 0,00 % |
| 1.770 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 10.060 | 23.540,4 $ | 0,00 % |
| 1.771 | Virco Mfg. Corp | 3.818 | 23.366,2 $ | 0,00 % |
| 1.772 | Ibotta Inc | 779 | 23.346,6 $ | 0,00 % |
| 1.773 | ProFrac Holding Corp | 3.709 | 22.995,8 $ | 0,00 % |
| 1.774 | Hurco Cos Inc | 1.554 | 22.859,3 $ | 0,00 % |
| 1.775 | Taylor Devices Inc | 401 | 22.857 $ | 0,00 % |
| 1.776 | CF Bankshares Inc | 815 | 22.746,7 $ | 0,00 % |
| 1.777 | Nathan's Famous Inc | 223 | 22.462,8 $ | 0,00 % |
| 1.778 | RE/MAX Holdings Inc | 3.890 | 22.406,4 $ | 0,00 % |
| 1.779 | TaskUS Inc | 3.332 | 22.357,7 $ | 0,00 % |
| 1.780 | Medifast Inc | 2.181 | 22.224,4 $ | 0,00 % |
| 1.781 | AC Immune SA | 7.966 | 21.906,5 $ | 0,00 % |
| 1.782 | Ramaco Resources Inc | 2.141 | 21.834,1 $ | 0,00 % |
| 1.783 | Thryv Holdings Inc | 7.893 | 21.626,8 $ | 0,00 % |
| 1.784 | Nautilus Biotechnology Inc | 5.558 | 21.565 $ | 0,00 % |
| 1.785 | OneWater Marine Inc | 2.273 | 21.479,9 $ | 0,00 % |
| 1.786 | America's Car-Mart Inc/TX | 1.686 | 21.462,8 $ | 0,00 % |
| 1.787 | ARS Pharmaceuticals Inc | 2.669 | 21.432,1 $ | 0,00 % |
| 1.788 | GBank Financial Holdings Inc | 800 | 21.408 $ | 0,00 % |
| 1.789 | SoundThinking Inc | 3.208 | 21.237 $ | 0,00 % |
| 1.790 | Abeona Therapeutics Inc | 4.715 | 21.123,2 $ | 0,00 % |
| 1.791 | Identiv Inc | 5.648 | 20.897,6 $ | 0,00 % |
| 1.792 | loanDepot Inc | 14.683 | 20.849,9 $ | 0,00 % |
| 1.793 | Keros Therapeutics Inc | 1.886 | 20.821,4 $ | 0,00 % |
| 1.794 | Viridian Therapeutics Inc | 1.050 | 20.538 $ | 0,00 % |
| 1.795 | Nutex Health Inc | 216 | 20.528,6 $ | 0,00 % |
| 1.796 | Aadi Bioscience Inc | 5.917 | 20.413,7 $ | 0,00 % |
| 1.797 | TTEC Holdings Inc | 8.107 | 20.267,5 $ | 0,00 % |
| 1.798 | Duluth Holdings Inc | 6.369 | 20.126 $ | 0,00 % |
| 1.799 | LENZ Therapeutics Inc | 2.174 | 19.892,1 $ | 0,00 % |
| 1.800 | Sagimet Biosciences Inc | 3.763 | 19.661,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 711,1 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 830.113,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 742.283,9 $ | 0,10 % |
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