Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 860,5 Mio. $ davon 861,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.966 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Douglas Elliman Inc | 22.013 | 38.962,1 $ | 0,00 % |
| 1.702 | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION | 5.192 | 38.836,2 $ | 0,00 % |
| 1.703 | J Jill Inc | 2.423 | 38.453 $ | 0,00 % |
| 1.704 | RE/MAX Holdings Inc | 3.890 | 38.355,4 $ | 0,00 % |
| 1.705 | Quanterix Corp | 8.797 | 38.003 $ | 0,00 % |
| 1.706 | M-Tron Industries Inc | 381 | 37.776,2 $ | 0,00 % |
| 1.707 | James River Group Holdings Inc | 8.510 | 37.444 $ | 0,00 % |
| 1.708 | Amplify Energy Corp | 9.379 | 37.328,4 $ | 0,00 % |
| 1.709 | FATE THERAPEUTICS INC | 13.825 | 37.327,5 $ | 0,00 % |
| 1.710 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 554 | 37.311,9 $ | 0,00 % |
| 1.711 | OP Bancorp | 2.483 | 37.220,2 $ | 0,00 % |
| 1.712 | Liberty Latin America Ltd | 4.720 | 37.004,8 $ | 0,00 % |
| 1.713 | First National Corp/VA | 1.231 | 36.954,6 $ | 0,00 % |
| 1.714 | Nutex Health Inc | 216 | 36.912,2 $ | 0,00 % |
| 1.715 | Inogen Inc | 5.687 | 36.681,2 $ | 0,00 % |
| 1.716 | FB Bancorp Inc | 2.433 | 36.641 $ | 0,00 % |
| 1.717 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 843 | 36.324,9 $ | 0,00 % |
| 1.718 | Aldeyra Therapeutics Inc | 16.992 | 36.193 $ | 0,00 % |
| 1.719 | Outdoor Holding Co | 15.869 | 36.181,3 $ | 0,00 % |
| 1.720 | Mammoth Energy Services Inc | 11.105 | 36.091,3 $ | 0,00 % |
| 1.721 | Security National Financial Corp | 3.720 | 36.046,8 $ | 0,00 % |
| 1.722 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 1.540 | 36.020,6 $ | 0,00 % |
| 1.723 | Spok Holdings Inc | 3.487 | 35.706,9 $ | 0,00 % |
| 1.724 | Citizens Financial Services Inc | 492 | 35.640,5 $ | 0,00 % |
| 1.725 | Hurco Cos Inc | 1.554 | 35.578,8 $ | 0,00 % |
| 1.726 | MainStreet Bancshares Inc | 1.414 | 34.911,7 $ | 0,00 % |
| 1.727 | National Bankshares Inc | 959 | 34.840,5 $ | 0,00 % |
| 1.728 | Smith-Midland Corp | 1.200 | 34.800 $ | 0,00 % |
| 1.729 | Eagle Bancorp Montana Inc | 1.444 | 34.554,9 $ | 0,00 % |
| 1.730 | Eastern Co/The | 1.238 | 34.478,3 $ | 0,00 % |
| 1.731 | First United Corp | 778 | 34.317,6 $ | 0,00 % |
| 1.732 | FTAI Infrastructure Inc | 7.391 | 34.294,2 $ | 0,00 % |
| 1.733 | Embecta Corp | 10.485 | 34.181,1 $ | 0,00 % |
| 1.734 | Tenax Therapeutics Inc | 2.345 | 34.119,8 $ | 0,00 % |
| 1.735 | RxSight Inc | 6.985 | 33.667,7 $ | 0,00 % |
| 1.736 | Acme United Corp | 700 | 33.404 $ | 0,00 % |
| 1.737 | Viant Technology Inc | 2.632 | 33.321,1 $ | 0,00 % |
| 1.738 | Magnera Corp | 2.825 | 33.193,8 $ | 0,00 % |
| 1.739 | Akebia Therapeutics Inc | 29.068 | 33.137,5 $ | 0,00 % |
| 1.740 | Delcath Systems Inc | 2.627 | 33.073,9 $ | 0,00 % |
| 1.741 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 1.420 | 32.702,6 $ | 0,00 % |
| 1.742 | OPKO Health Inc | 21.739 | 32.608,5 $ | 0,00 % |
| 1.743 | Turtle Beach Corp | 2.617 | 32.581,7 $ | 0,00 % |
| 1.744 | Crexendo Inc | 4.351 | 32.502 $ | 0,00 % |
| 1.745 | Inspired Entertainment Inc | 3.917 | 32.315,3 $ | 0,00 % |
| 1.746 | Eagle Financial Services Inc | 773 | 32.048,6 $ | 0,00 % |
| 1.747 | 1stdibs.com Inc | 6.527 | 31.982,3 $ | 0,00 % |
| 1.748 | Protara Therapeutics Inc | 8.362 | 31.942,8 $ | 0,00 % |
| 1.749 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 1.173 | 31.940,8 $ | 0,00 % |
| 1.750 | AirJoule Technologies Corp | 5.755 | 31.882,7 $ | 0,00 % |
| 1.751 | Evolution Petroleum Corp | 8.616 | 31.706,9 $ | 0,00 % |
| 1.752 | Caribou Biosciences Inc | 17.991 | 31.664,2 $ | 0,00 % |
| 1.753 | DMC Global Inc | 5.357 | 31.124,2 $ | 0,00 % |
| 1.754 | Thryv Holdings Inc | 7.893 | 31.098,4 $ | 0,00 % |
| 1.755 | Lyell Immunopharma Inc | 2.211 | 31.064,6 $ | 0,00 % |
| 1.756 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | 3.305 | 31.000,9 $ | 0,00 % |
| 1.757 | John Marshall Bancorp Inc | 1.377 | 30.018,6 $ | 0,00 % |
| 1.758 | Vera Bradley Inc | 7.710 | 29.991,9 $ | 0,00 % |
| 1.759 | Claritev Corp | 877 | 29.914,5 $ | 0,00 % |
| 1.760 | Clarus Corp | 9.359 | 29.480,9 $ | 0,00 % |
| 1.761 | Neumora Therapeutics Inc | 17.301 | 29.411,7 $ | 0,00 % |
| 1.762 | Gencor Industries Inc | 1.957 | 29.198,4 $ | 0,00 % |
| 1.763 | Abeona Therapeutics Inc | 4.715 | 29.138,7 $ | 0,00 % |
| 1.764 | Sagimet Biosciences Inc | 3.763 | 29.088 $ | 0,00 % |
| 1.765 | SoundThinking Inc | 3.208 | 29.032,4 $ | 0,00 % |
| 1.766 | Fluence Energy Inc | 1.455 | 28.925,4 $ | 0,00 % |
| 1.767 | Sana Biotechnology Inc | 8.206 | 28.638,9 $ | 0,00 % |
| 1.768 | Duluth Holdings Inc | 6.369 | 28.533,1 $ | 0,00 % |
| 1.769 | Core Molding Technologies Inc | 1.204 | 28.414,4 $ | 0,00 % |
| 1.770 | TransUnion | 393 | 28.351 $ | 0,00 % |
| 1.771 | Global Water Resources Inc | 3.907 | 28.286,7 $ | 0,00 % |
| 1.772 | Acumen Pharmaceuticals Inc | 10.532 | 28.120,4 $ | 0,00 % |
| 1.773 | CLEAN HARBORS INC | 94 | 28.082,5 $ | 0,00 % |
| 1.774 | Resources Connection Inc | 6.589 | 28.003,3 $ | 0,00 % |
| 1.775 | 8x8 Inc | 16.235 | 27.761,9 $ | 0,00 % |
| 1.776 | Ardent Health Inc | 2.792 | 27.473,3 $ | 0,00 % |
| 1.777 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 1.536 | 27.310,1 $ | 0,00 % |
| 1.778 | Whitehawk Therapeutics Inc | 5.917 | 27.099,9 $ | 0,00 % |
| 1.779 | Health Catalyst Inc | 13.500 | 26.865 $ | 0,00 % |
| 1.780 | Ascent Industries Co | 1.787 | 26.858,6 $ | 0,00 % |
| 1.781 | CF Bankshares Inc | 815 | 26.707,6 $ | 0,00 % |
| 1.782 | Ibotta Inc | 779 | 26.610,6 $ | 0,00 % |
| 1.783 | Epsilon Energy Ltd | 4.910 | 26.563,1 $ | 0,00 % |
| 1.784 | Upstream Bio Inc | 3.809 | 26.358,3 $ | 0,00 % |
| 1.785 | SES AI Corp | 27.442 | 26.349,8 $ | 0,00 % |
| 1.786 | OneWater Marine Inc | 2.273 | 25.616,7 $ | 0,00 % |
| 1.787 | RF Industries Ltd | 1.196 | 25.367,2 $ | 0,00 % |
| 1.788 | Byrna Technologies Inc | 3.708 | 24.880,7 $ | 0,00 % |
| 1.789 | GBank Financial Holdings Inc | 800 | 24.248 $ | 0,00 % |
| 1.790 | Travelzoo | 2.075 | 24.236 $ | 0,00 % |
| 1.791 | Ohio Valley Banc Corp | 553 | 24.016,8 $ | 0,00 % |
| 1.792 | FreightCar America Inc | 2.454 | 23.902 $ | 0,00 % |
| 1.793 | Isabella Bank Corp | 604 | 23.858 $ | 0,00 % |
| 1.794 | Taylor Devices Inc | 401 | 23.530,7 $ | 0,00 % |
| 1.795 | Geospace Technologies Corp | 3.473 | 23.512,2 $ | 0,00 % |
| 1.796 | Virco Mfg. Corp | 3.818 | 23.442,5 $ | 0,00 % |
| 1.797 | Oramed Pharmaceuticals Inc | 4.870 | 23.424,7 $ | 0,00 % |
| 1.798 | Commercial Vehicle Group Inc | 5.052 | 23.340,2 $ | 0,00 % |
| 1.799 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 2.300 | 23.253 $ | 0,00 % |
| 1.800 | Medifast Inc | 2.181 | 23.140,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.884 | 826,5 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 956.950,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 946.523 $ | 0,11 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
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