Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 860,5 Mio. $ davon 861,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.966 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | 3D Systems Corp | 25.698 | 77.608 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Bed Bath & Beyond Inc | 13.365 | 77.383,4 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Nextdoor Holdings Inc | 34.077 | 77.354,8 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Lifeway Foods Inc | 2.592 | 77.345,3 $ | 0,01 % |
| 1.505 | AMC Global Media Inc | 7.734 | 77.185,3 $ | 0,01 % |
| 1.506 | Shoe Station Group Inc | 5.181 | 76.834,2 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Radiant Logistics Inc | 8.098 | 76.607,1 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Arlo Technologies Inc | 5.674 | 76.485,5 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Rezolute Inc | 14.691 | 76.393,2 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Gogo Inc | 24.628 | 76.346,8 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Zura Bio Ltd | 12.806 | 75.555,4 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Deckers Outdoor Corp | 753 | 74.765,4 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Webull Corp | 11.365 | 74.099,8 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Arhaus Inc | 8.798 | 74.079,2 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Motorcar Parts of America Inc | 4.773 | 73.122,4 $ | 0,01 % |
| 1.516 | Repay Holdings Corp | 17.352 | 72.878,4 $ | 0,01 % |
| 1.517 | USANA Health Sciences Inc | 3.395 | 72.483,3 $ | 0,01 % |
| 1.518 | MannKind Corp | 16.951 | 72.211,3 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Universal Logistics Holdings Inc | 4.877 | 72.179,6 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Northeast Community Bancorp Inc | 2.600 | 72.124 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Acacia Research Corp | 15.459 | 72.038,9 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Crawford & Co | 6.391 | 72.026,6 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Innovative Solutions and Support Inc | 3.991 | 71.838 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 11.051 | 71.831,5 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Mechanics Bancorp | 4.513 | 71.756,7 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Amtech Systems Inc | 3.100 | 71.548 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Ames National Corp | 2.412 | 71.419,3 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Orion SA | 10.771 | 71.411,7 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 4.878 | 71.121,2 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Zumiez Inc | 3.995 | 71.111 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Genie Energy Ltd | 4.917 | 71.050,7 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Quad/Graphics Inc | 8.389 | 70.719,3 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Plumas Bancorp | 1.208 | 70.595,5 $ | 0,01 % |
| 1.534 | MacroGenics Inc | 15.251 | 70.459,6 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Aura Biosciences Inc | 9.919 | 70.424,9 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Xperi Inc | 8.509 | 70.030,7 $ | 0,01 % |
| 1.537 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 3.972 | 69.748,3 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Onity Group Inc | 1.749 | 69.522,8 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Strattec Security Corp | 849 | 69.151,1 $ | 0,01 % |
| 1.540 | Twin Disc Inc | 2.971 | 68.927,2 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Simulations Plus Inc | 3.758 | 68.809 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Franklin Covey Co | 2.803 | 68.757,6 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Caledonia Mining Corp PLC | 3.587 | 68.511,7 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Rimini Street Inc | 15.981 | 68.079,1 $ | 0,01 % |
| 1.545 | Xerox Holdings Corp | 21.732 | 68.021,2 $ | 0,01 % |
| 1.546 | AerSale Corp | 10.756 | 67.977,9 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Ranger Energy Services Inc | 4.239 | 67.866,4 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Paysign Inc | 8.178 | 66.977,8 $ | 0,01 % |
| 1.549 | NerdWallet Inc | 7.208 | 66.674 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Gray Media Inc | 16.769 | 66.572,9 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Investar Holding Corp | 2.218 | 66.451,3 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Utah Medical Products Inc | 960 | 66.220,8 $ | 0,01 % |
| 1.553 | USCB Financial Holdings Inc | 3.225 | 65.983,5 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Central Garden & Pet Co | 1.488 | 65.977,9 $ | 0,01 % |
| 1.555 | Tredegar Corp | 8.219 | 65.423,2 $ | 0,01 % |
| 1.556 | TWFG Inc | 2.719 | 65.392 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Octave Specialty Group Inc | 10.452 | 65.220,5 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Electromed Inc | 1.531 | 64.761,3 $ | 0,01 % |
| 1.559 | Orthofix Medical Inc | 7.069 | 64.610,7 $ | 0,01 % |
| 1.560 | Atea Pharmaceuticals Inc | 13.884 | 64.560,6 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 2.105 | 64.370,9 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Lands' End Inc | 6.123 | 64.169 $ | 0,01 % |
| 1.563 | OraSure Technologies Inc | 14.307 | 63.809,2 $ | 0,01 % |
| 1.564 | Aviat Networks Inc | 2.874 | 63.802,8 $ | 0,01 % |
| 1.565 | First Bank/Hamilton NJ | 3.580 | 63.473,4 $ | 0,01 % |
| 1.566 | PRIME MEDICINE INC | 17.075 | 63.006,8 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Alico Inc | 1.522 | 62.965,1 $ | 0,01 % |
| 1.568 | Lexeo Therapeutics Inc | 13.512 | 62.898,4 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Pure Cycle Corp | 5.869 | 62.857 $ | 0,01 % |
| 1.570 | Lantronix Inc | 10.564 | 62.116,3 $ | 0,01 % |
| 1.571 | First Internet Bancorp | 2.231 | 62.021,8 $ | 0,01 % |
| 1.572 | Matrix Service Co | 4.499 | 61.636,3 $ | 0,01 % |
| 1.573 | American Battery Technology Co | 21.761 | 61.583,6 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Lovesac Co/The | 3.679 | 61.402,5 $ | 0,01 % |
| 1.575 | Perspective Therapeutics Inc | 17.994 | 61.269,6 $ | 0,01 % |
| 1.576 | XOMA Royalty Corp | 1.436 | 61.030 $ | 0,01 % |
| 1.577 | PAMT CORP | 4.340 | 60.803,4 $ | 0,01 % |
| 1.578 | RCM Technologies Inc | 2.153 | 60.779,2 $ | 0,01 % |
| 1.579 | Hackett Group Inc/The | 5.622 | 60.548,9 $ | 0,01 % |
| 1.580 | MGP Ingredients Inc | 3.450 | 60.444 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Akamai Technologies Inc | 511 | 60.405,3 $ | 0,01 % |
| 1.582 | Honest Co Inc/The | 16.308 | 59.687,3 $ | 0,01 % |
| 1.583 | Open Lending Corp | 19.016 | 59.139,8 $ | 0,01 % |
| 1.584 | Hudson Technologies Inc | 10.270 | 58.949,8 $ | 0,01 % |
| 1.585 | Janux Therapeutics Inc | 3.823 | 58.721,3 $ | 0,01 % |
| 1.586 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 17.160 | 58.687,2 $ | 0,01 % |
| 1.587 | Artesian Resources Corp | 1.726 | 58.666,7 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Omega Flex Inc | 1.857 | 58.291,2 $ | 0,01 % |
| 1.589 | Limoneira Co | 4.434 | 58.218,4 $ | 0,01 % |
| 1.590 | Escalade Inc | 3.058 | 57.429,2 $ | 0,01 % |
| 1.591 | Designer Brands Inc | 9.848 | 57.413,8 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Stratus Properties Inc | 1.985 | 57.068,8 $ | 0,01 % |
| 1.593 | eGain Corp | 9.027 | 56.870,1 $ | 0,01 % |
| 1.594 | C&F Financial Corp | 705 | 56.400 $ | 0,01 % |
| 1.595 | OmniAb Inc | 22.914 | 56.368,7 $ | 0,01 % |
| 1.596 | FVCBankcorp Inc | 3.218 | 56.315 $ | 0,01 % |
| 1.597 | CABALETTA BIO INC | 18.071 | 56.200,8 $ | 0,01 % |
| 1.598 | Meridian Corp | 2.797 | 56.023,9 $ | 0,01 % |
| 1.599 | One Stop Systems Inc | 3.073 | 55.867,1 $ | 0,01 % |
| 1.600 | Consumer Portfolio Services Inc | 5.820 | 55.842,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.884 | 826,5 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 956.950,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 946.523 $ | 0,11 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
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