Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.966 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Nu Skin Enterprises Inc | 9.073 | 66.051,4 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Puma Biotechnology Inc | 10.301 | 65.823,4 $ | 0,01 % |
| 1.503 | ACCO Brands Corp | 21.910 | 65.730 $ | 0,01 % |
| 1.504 | L B Foster Co | 2.343 | 65.369,7 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Tredegar Corp | 8.219 | 65.341,1 $ | 0,01 % |
| 1.506 | Aviat Networks Inc | 2.874 | 64.981,1 $ | 0,01 % |
| 1.507 | PubMatic Inc | 7.891 | 64.548,4 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Atea Pharmaceuticals Inc | 11.984 | 64.473,9 $ | 0,01 % |
| 1.509 | ChoiceOne Financial Services Inc | 2.290 | 64.394,8 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Dakota Gold Corp | 12.682 | 63.980,7 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Crawford & Co | 6.391 | 63.718,3 $ | 0,01 % |
| 1.512 | MGP Ingredients Inc | 3.450 | 63.445,5 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Concrete Pumping Holdings Inc | 8.878 | 63.388,9 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Alico Inc | 1.522 | 62.797,7 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Bed Bath & Beyond Inc | 13.365 | 62.013,6 $ | 0,01 % |
| 1.516 | Northeast Community Bancorp Inc | 2.600 | 61.880 $ | 0,01 % |
| 1.517 | RMR Group Inc/The | 3.994 | 61.787,2 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 4.878 | 61.609,1 $ | 0,01 % |
| 1.519 | First Western Financial Inc | 2.503 | 61.523,7 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 3.972 | 61.446,8 $ | 0,01 % |
| 1.521 | PrimeEnergy Resources Corp | 262 | 61.006,7 $ | 0,01 % |
| 1.522 | EVI Industries Inc | 2.953 | 60.772,7 $ | 0,01 % |
| 1.523 | B&G Foods Inc | 12.629 | 60.745,5 $ | 0,01 % |
| 1.524 | American Battery Technology Co | 21.761 | 60.713,2 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Chemung Financial Corp | 1.128 | 60.709 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Stratus Properties Inc | 1.985 | 60.582,2 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Investar Holding Corp | 2.218 | 60.484,9 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Hudson Technologies Inc | 10.270 | 60.387,6 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Kelly Services Inc | 6.816 | 60.321,6 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Aclaris Therapeutics Inc | 16.055 | 60.206,3 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Helen of Troy Ltd | 4.152 | 59.871,8 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Arhaus Inc | 8.798 | 59.650,4 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Utah Medical Products Inc | 960 | 59.510,4 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Limoneira Co | 4.434 | 59.504,3 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Prime Medicine Inc | 17.075 | 59.421 $ | 0,01 % |
| 1.536 | USANA Health Sciences Inc | 3.395 | 59.310,7 $ | 0,01 % |
| 1.537 | Pure Cycle Corp | 5.869 | 59.042,1 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Plumas Bancorp | 1.208 | 58.974,6 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Amplify Energy Corp | 9.379 | 58.525 $ | 0,01 % |
| 1.540 | Neurocrine Biosciences Inc | 444 | 58.492,6 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Acacia Research Corp | 12.123 | 58.311,6 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Omega Flex Inc | 1.857 | 57.641,3 $ | 0,01 % |
| 1.543 | NVE Corp | 879 | 57.574,5 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Luxfer Holdings PLC | 4.716 | 57.440,9 $ | 0,01 % |
| 1.545 | First Bank/Hamilton NJ | 3.580 | 57.280 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Radiant Logistics Inc | 8.098 | 57.090,9 $ | 0,01 % |
| 1.547 | FuelCell Energy Inc | 8.710 | 56.876,3 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Entravision Communications Corp | 19.147 | 56.866,6 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 2.647 | 56.751,7 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Designer Brands Inc | 9.848 | 56.035,1 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Orange County Bancorp Inc | 1.751 | 55.997 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Niagen Bioscience Inc | 12.687 | 55.949,7 $ | 0,01 % |
| 1.553 | Cerence Inc | 8.845 | 55.812 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Blue Foundry Bancorp | 4.203 | 55.647,7 $ | 0,01 % |
| 1.555 | Quad/Graphics Inc | 8.389 | 55.451,3 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Lantronix Inc | 10.564 | 55.355,4 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Blue Ridge Bankshares Inc | 13.141 | 55.192,2 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Artesian Resources Corp | 1.726 | 54.973,1 $ | 0,01 % |
| 1.559 | Absci Corp | 18.291 | 54.873 $ | 0,01 % |
| 1.560 | Altimmune Inc | 17.801 | 54.827,1 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Central Garden & Pet Co | 1.488 | 54.713,8 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Anika Therapeutics Inc | 3.758 | 54.491 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Asure Software Inc | 6.327 | 54.412,2 $ | 0,01 % |
| 1.564 | Lovesac Co/The | 3.679 | 54.338,8 $ | 0,01 % |
| 1.565 | Aura Biosciences Inc | 8.093 | 54.142,2 $ | 0,01 % |
| 1.566 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 2.105 | 54.035,4 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Portillo's Inc | 10.137 | 53.624,7 $ | 0,01 % |
| 1.568 | James River Group Holdings Inc | 8.510 | 53.613 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Greene County Bancorp Inc | 2.390 | 53.559,9 $ | 0,01 % |
| 1.570 | Organogenesis Holdings Inc | 22.477 | 53.270,5 $ | 0,01 % |
| 1.571 | Meridian Corp | 2.797 | 53.031,1 $ | 0,01 % |
| 1.572 | Holley Inc | 17.252 | 52.963,6 $ | 0,01 % |
| 1.573 | Motorcar Parts of America Inc | 4.773 | 52.789,4 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Perspective Therapeutics Inc | 12.637 | 52.696,3 $ | 0,01 % |
| 1.575 | AMC Networks Inc | 7.734 | 52.513,9 $ | 0,01 % |
| 1.576 | Escalade Inc | 3.058 | 52.505,9 $ | 0,01 % |
| 1.577 | Rocky Brands Inc | 1.351 | 52.310,7 $ | 0,01 % |
| 1.578 | Taysha Gene Therapies Inc | 11.693 | 52.267,7 $ | 0,01 % |
| 1.579 | SEACOR Marine Holdings Inc | 7.293 | 52.217,9 $ | 0,01 % |
| 1.580 | TruBridge Inc | 3.560 | 52.118,4 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Flexsteel Industries Inc | 1.153 | 51.815,8 $ | 0,01 % |
| 1.582 | Matrix Service Co | 4.499 | 51.648,5 $ | 0,01 % |
| 1.583 | Clearfield Inc | 1.944 | 51.457,7 $ | 0,01 % |
| 1.584 | C&F Financial Corp | 705 | 51.422,7 $ | 0,01 % |
| 1.585 | Reinsurance Group of America Inc | 250 | 51.040 $ | 0,01 % |
| 1.586 | Lifeway Foods Inc | 2.592 | 50.129,3 $ | 0,01 % |
| 1.587 | TWFG Inc | 2.719 | 50.002,4 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Priority Technology Holdings Inc | 10.565 | 49.866,8 $ | 0,01 % |
| 1.589 | CS Disco Inc | 13.027 | 49.763,1 $ | 0,01 % |
| 1.590 | Digital Turbine Inc | 17.155 | 49.406,4 $ | 0,01 % |
| 1.591 | Smart Sand Inc | 9.622 | 49.264,6 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Ranpak Holdings Corp | 13.761 | 49.126,8 $ | 0,01 % |
| 1.593 | Clearwater Paper Corp | 3.416 | 49.122,1 $ | 0,01 % |
| 1.594 | Princeton Bancorp Inc | 1.441 | 48.662,6 $ | 0,01 % |
| 1.595 | Cabaletta Bio Inc | 18.071 | 48.611 $ | 0,01 % |
| 1.596 | Octave Specialty Group Inc | 10.452 | 48.601,8 $ | 0,01 % |
| 1.597 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 6.264 | 48.358,1 $ | 0,01 % |
| 1.598 | 3D Systems Corp | 25.698 | 48.312,2 $ | 0,01 % |
| 1.599 | Paysign Inc | 8.178 | 48.250,2 $ | 0,01 % |
| 1.600 | InfuSystem Holdings Inc | 5.209 | 48.079,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 711,1 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 830.113,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 742.283,9 $ | 0,10 % |
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