Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 741,6 M $ dont 741,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 966 dans 19 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Nu Skin Enterprises Inc | 9 073 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Puma Biotechnology Inc | 10 301 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | ACCO Brands Corp | 21 910 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | L B Foster Co | 2 343 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Tredegar Corp | 8 219 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Aviat Networks Inc | 2 874 | 65 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | PubMatic Inc | 7 891 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Atea Pharmaceuticals Inc | 11 984 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | ChoiceOne Financial Services Inc | 2 290 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Dakota Gold Corp | 12 682 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Crawford & Co | 6 391 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | MGP Ingredients Inc | 3 450 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Concrete Pumping Holdings Inc | 8 878 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Alico Inc | 1 522 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Bed Bath & Beyond Inc | 13 365 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Northeast Community Bancorp Inc | 2 600 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | RMR Group Inc/The | 3 994 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 4 878 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | First Western Financial Inc | 2 503 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 3 972 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | PrimeEnergy Resources Corp | 262 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | EVI Industries Inc | 2 953 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | B&G Foods Inc | 12 629 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | American Battery Technology Co | 21 761 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Chemung Financial Corp | 1 128 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Stratus Properties Inc | 1 985 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Investar Holding Corp | 2 218 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Hudson Technologies Inc | 10 270 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Kelly Services Inc | 6 816 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Aclaris Therapeutics Inc | 16 055 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Helen of Troy Ltd | 4 152 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Arhaus Inc | 8 798 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Utah Medical Products Inc | 960 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Limoneira Co | 4 434 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Prime Medicine Inc | 17 075 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | USANA Health Sciences Inc | 3 395 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Pure Cycle Corp | 5 869 | 59 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Plumas Bancorp | 1 208 | 59 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Amplify Energy Corp | 9 379 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Neurocrine Biosciences Inc | 444 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Acacia Research Corp | 12 123 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Omega Flex Inc | 1 857 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | NVE Corp | 879 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Luxfer Holdings PLC | 4 716 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | First Bank/Hamilton NJ | 3 580 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Radiant Logistics Inc | 8 098 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | FuelCell Energy Inc | 8 710 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Entravision Communications Corp | 19 147 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 2 647 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Designer Brands Inc | 9 848 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Orange County Bancorp Inc | 1 751 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Niagen Bioscience Inc | 12 687 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Cerence Inc | 8 845 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Blue Foundry Bancorp | 4 203 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Quad/Graphics Inc | 8 389 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Lantronix Inc | 10 564 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Blue Ridge Bankshares Inc | 13 141 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Artesian Resources Corp | 1 726 | 55 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Absci Corp | 18 291 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Altimmune Inc | 17 801 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Central Garden & Pet Co | 1 488 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Anika Therapeutics Inc | 3 758 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Asure Software Inc | 6 327 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Lovesac Co/The | 3 679 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Aura Biosciences Inc | 8 093 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 2 105 | 54 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Portillo's Inc | 10 137 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | James River Group Holdings Inc | 8 510 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Greene County Bancorp Inc | 2 390 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Organogenesis Holdings Inc | 22 477 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Meridian Corp | 2 797 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Holley Inc | 17 252 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Motorcar Parts of America Inc | 4 773 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Perspective Therapeutics Inc | 12 637 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | AMC Networks Inc | 7 734 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Escalade Inc | 3 058 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Rocky Brands Inc | 1 351 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Taysha Gene Therapies Inc | 11 693 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | SEACOR Marine Holdings Inc | 7 293 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | TruBridge Inc | 3 560 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Flexsteel Industries Inc | 1 153 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Matrix Service Co | 4 499 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Clearfield Inc | 1 944 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | C&F Financial Corp | 705 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Reinsurance Group of America Inc | 250 | 51 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Lifeway Foods Inc | 2 592 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | TWFG Inc | 2 719 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Priority Technology Holdings Inc | 10 565 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | CS Disco Inc | 13 027 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Digital Turbine Inc | 17 155 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Smart Sand Inc | 9 622 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Ranpak Holdings Corp | 13 761 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Clearwater Paper Corp | 3 416 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Princeton Bancorp Inc | 1 441 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Cabaletta Bio Inc | 18 071 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Octave Specialty Group Inc | 10 452 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 6 264 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | 3D Systems Corp | 25 698 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Paysign Inc | 8 178 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | InfuSystem Holdings Inc | 5 209 | 48,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 711,1 M $ | 95,92 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 8 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 874,7 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 3 | 830,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 742,3 k $ | 0,10 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068110