Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 860,5 M $ dont 861,9 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 966 dans 18 pays
- 10 premières
- 2,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | 3D Systems Corp | 25 698 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Bed Bath & Beyond Inc | 13 365 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Nextdoor Holdings Inc | 34 077 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Lifeway Foods Inc | 2 592 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | AMC Global Media Inc | 7 734 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Shoe Station Group Inc | 5 181 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Radiant Logistics Inc | 8 098 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Arlo Technologies Inc | 5 674 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Rezolute Inc | 14 691 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Gogo Inc | 24 628 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Zura Bio Ltd | 12 806 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Deckers Outdoor Corp | 753 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Webull Corp | 11 365 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Arhaus Inc | 8 798 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Motorcar Parts of America Inc | 4 773 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Repay Holdings Corp | 17 352 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | USANA Health Sciences Inc | 3 395 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | MannKind Corp | 16 951 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Universal Logistics Holdings Inc | 4 877 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Northeast Community Bancorp Inc | 2 600 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Acacia Research Corp | 15 459 | 72 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Crawford & Co | 6 391 | 72 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Innovative Solutions and Support Inc | 3 991 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 11 051 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Mechanics Bancorp | 4 513 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Amtech Systems Inc | 3 100 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Ames National Corp | 2 412 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Orion SA | 10 771 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 4 878 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Zumiez Inc | 3 995 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Genie Energy Ltd | 4 917 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Quad/Graphics Inc | 8 389 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Plumas Bancorp | 1 208 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | MacroGenics Inc | 15 251 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Aura Biosciences Inc | 9 919 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Xperi Inc | 8 509 | 70 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 3 972 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Onity Group Inc | 1 749 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Strattec Security Corp | 849 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Twin Disc Inc | 2 971 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Simulations Plus Inc | 3 758 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Franklin Covey Co | 2 803 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Caledonia Mining Corp PLC | 3 587 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Rimini Street Inc | 15 981 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Xerox Holdings Corp | 21 732 | 68 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | AerSale Corp | 10 756 | 68 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Ranger Energy Services Inc | 4 239 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Paysign Inc | 8 178 | 67 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | NerdWallet Inc | 7 208 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Gray Media Inc | 16 769 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Investar Holding Corp | 2 218 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Utah Medical Products Inc | 960 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | USCB Financial Holdings Inc | 3 225 | 66 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Central Garden & Pet Co | 1 488 | 66 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Tredegar Corp | 8 219 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | TWFG Inc | 2 719 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Octave Specialty Group Inc | 10 452 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Electromed Inc | 1 531 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Orthofix Medical Inc | 7 069 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Atea Pharmaceuticals Inc | 13 884 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 2 105 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Lands' End Inc | 6 123 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | OraSure Technologies Inc | 14 307 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Aviat Networks Inc | 2 874 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | First Bank/Hamilton NJ | 3 580 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | PRIME MEDICINE INC | 17 075 | 63 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Alico Inc | 1 522 | 63 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Lexeo Therapeutics Inc | 13 512 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Pure Cycle Corp | 5 869 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Lantronix Inc | 10 564 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | First Internet Bancorp | 2 231 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Matrix Service Co | 4 499 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | American Battery Technology Co | 21 761 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Lovesac Co/The | 3 679 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Perspective Therapeutics Inc | 17 994 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | XOMA Royalty Corp | 1 436 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | PAMT CORP | 4 340 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | RCM Technologies Inc | 2 153 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Hackett Group Inc/The | 5 622 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | MGP Ingredients Inc | 3 450 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Akamai Technologies Inc | 511 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Honest Co Inc/The | 16 308 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Open Lending Corp | 19 016 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Hudson Technologies Inc | 10 270 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Janux Therapeutics Inc | 3 823 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 17 160 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Artesian Resources Corp | 1 726 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Omega Flex Inc | 1 857 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Limoneira Co | 4 434 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Escalade Inc | 3 058 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Designer Brands Inc | 9 848 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Stratus Properties Inc | 1 985 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | eGain Corp | 9 027 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | C&F Financial Corp | 705 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | OmniAb Inc | 22 914 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | FVCBankcorp Inc | 3 218 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | CABALETTA BIO INC | 18 071 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Meridian Corp | 2 797 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | One Stop Systems Inc | 3 073 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Consumer Portfolio Services Inc | 5 820 | 55,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 884 | 826,5 M $ | 95,89 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 9 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 9 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Suisse | 3 | 957 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 946,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 795,1 k $ | 0,09 % |
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