Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 741,6 M $ dont 741,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 966 dans 19 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Bridgewater Bancshares Inc | 4 723 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Innovage Holding Corp | 10 419 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Parke Bancorp Inc | 2 926 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | OneSpan Inc | 7 889 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Prothena Corp PLC | 8 522 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Titan International Inc | 11 974 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Peoples Financial Services Corp | 1 551 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | IBEX Holdings Ltd | 3 080 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Groupon Inc | 6 939 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Emergent BioSolutions Inc | 9 928 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Diamond Hill Investment Group Inc | 477 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Civista Bancshares Inc | 3 599 | 82 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Innovative Solutions and Support Inc | 3 991 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Caledonia Mining Corp PLC | 3 587 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Weyco Group Inc | 2 545 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | OrthoPediatrics Corp | 5 136 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Zevra Therapeutics Inc | 8 708 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Orthofix Medical Inc | 7 069 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Kronos Worldwide Inc | 12 297 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Shoe Carnival Inc | 5 181 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Arlo Technologies Inc | 5 674 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | PAR Technology Corp | 6 027 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Waterstone Financial Inc | 4 434 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Bloomin' Brands Inc | 14 797 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Phreesia Inc | 9 516 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Microvast Holdings Inc | 53 098 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Columbus McKinnon Corp/NY | 5 453 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | BayCom Corp | 2 664 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 2 928 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Five Point Holdings LLC | 16 309 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Titan Machinery Inc | 4 712 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Dine Brands Global Inc | 2 997 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | PCB Bancorp | 3 495 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Stitch Fix Inc | 23 723 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Western New England Bancorp Inc | 6 071 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Larimar Therapeutics Inc | 17 440 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 11 051 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Aebi Schmidt Holding AG | 8 019 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Colony Bankcorp Inc | 3 896 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Alumis Inc | 3 514 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | BlueLinx Holdings Inc | 1 421 | 77 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Marcus Corp/The | 4 478 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | FRP Holdings Inc | 3 502 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Park-Ohio Holdings Corp | 3 177 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Zura Bio Ltd | 12 806 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | FTAI Infrastructure Inc | 15 419 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | CryoPort Inc | 9 090 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Myriad Genetics Inc | 16 707 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Bicara Therapeutics Inc | 3 778 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 3 654 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Civeo Corp | 2 831 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Wabash National Corp | 8 680 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | NerdWallet Inc | 7 208 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | First Bancorp Inc/The | 2 663 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Lands' End Inc | 6 627 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Ribbon Communications Inc | 35 030 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | SIGA Technologies Inc | 13 864 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Haverty Furniture Cos Inc | 3 496 | 74 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Caleres Inc | 7 021 | 74 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Frequency Electronics Inc | 1 669 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 6 819 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Cross Country Healthcare Inc | 7 855 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Genesco Inc | 2 527 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Primis Financial Corp. | 5 516 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Hackett Group Inc/The | 5 622 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Strata Critical Medical Inc | 17 496 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | MVB Financial Corp | 2 938 | 73 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Gray Media Inc | 16 769 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | EW Scripps Co/The | 19 545 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Ranger Energy Services Inc | 4 239 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 7 801 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | FS Bancorp Inc | 1 876 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 30 495 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Powerfleet Inc NJ | 23 349 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Cantaloupe Inc | 6 641 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Camping World Holdings Inc | 10 468 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Amplitude Inc | 10 469 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 25 213 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | eGain Corp | 9 027 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Lucid Group Inc | 7 470 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Paysafe Ltd | 10 434 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Personalis Inc | 11 130 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Telos Corp | 16 879 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Entrada Therapeutics Inc | 5 565 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Regional Management Corp | 2 176 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Orion SA | 10 771 | 70 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Cable One Inc | 765 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Genie Energy Ltd | 4 917 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Clover Health Investments Corp | 39 351 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Mayville Engineering Co Inc | 3 840 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Onity Group Inc | 1 749 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Lexeo Therapeutics Inc | 11 889 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Ames National Corp | 2 412 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | ENGENE HOLDINGS INC | 9 974 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Boston Omaha Corp | 5 788 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Golden Entertainment Inc | 2 530 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | EyePoint Inc | 5 225 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | AerSale Corp | 10 756 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Bumble Inc | 20 409 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Strattec Security Corp | 849 | 66,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 711,1 M $ | 95,92 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 8 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 874,7 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 3 | 830,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 742,3 k $ | 0,10 % |
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