Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 860,5 M $ dont 861,9 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 966 dans 18 pays
- 10 premières
- 2,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Community Health Systems Inc | 29 750 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Climb Global Solutions Inc | 4 280 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Tejon Ranch Co | 5 312 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Prothena Corp PLC | 10 137 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Allogene Therapeutics Inc | 47 676 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | PCB Bancorp | 3 495 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Civeo Corp | 2 831 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | OppFi Inc | 9 954 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Cytek Biosciences Inc | 22 222 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | OrthoPediatrics Corp | 5 136 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Phreesia Inc | 9 516 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Stitch Fix Inc | 23 723 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Energy Recovery Inc | 10 804 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | W&T Offshore Inc | 30 818 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Parke Bancorp Inc | 2 926 | 97 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Arvinas Inc | 11 675 | 97 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Monro Inc | 5 633 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Clearfield Inc | 2 419 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Malibu Boats Inc | 3 505 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Oxford Industries Inc | 2 755 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | MiMedx Group Inc | 24 891 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Myriad Genetics Inc | 16 707 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Bowman Consulting Group Ltd | 3 254 | 95 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Archer Aviation Inc | 20 059 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | American Coastal Insurance Corp | 8 537 | 94,8 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | VAALCO Energy Inc | 18 634 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Ouster Inc | 1 513 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Bank of Marin Bancorp | 3 410 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Varex Imaging Corp | 9 056 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Build-A-Bear Workshop Inc | 3 077 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | ATN International Inc | 3 553 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Climb Bio Inc | 7 211 | 94 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Clean Energy Fuels Corp | 45 752 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | IBEX Holdings Ltd | 3 080 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Intrepid Potash Inc | 2 852 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | TRUBRIDGE INC | 3 560 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Priority Technology Holdings Inc | 13 975 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | York Water Co/The | 3 029 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | First Bancorp Inc/The | 2 663 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Glaukos Corp | 661 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Titan International Inc | 11 974 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Strata Critical Medical Inc | 17 496 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | ChoiceOne Financial Services Inc | 2 709 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Waterstone Financial Inc | 4 434 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | NVE Corp | 879 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | C4 Therapeutics Inc | 19 590 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Liberty Broadband Corp | 2 743 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | ACCO Brands Corp | 21 910 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Mativ Holdings Inc | 11 996 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Primis Financial Corp | 5 516 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Citizens & Northern Corp | 3 861 | 90 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Annexon Inc | 15 717 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Regional Management Corp | 2 176 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Lincoln Electric Holdings Inc | 337 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Powerfleet Inc NJ | 23 349 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Haverty Furniture Cos Inc | 3 496 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Shutterstock Inc | 6 347 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Abacus Global Management Inc | 8 262 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | BlueLinx Holdings Inc | 1 421 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | BayCom Corp | 2 664 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Consolidated Water Co Ltd | 2 971 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Diversified Energy Co | 6 322 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | NACCO Industries Inc | 1 750 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | FRP Holdings Inc | 3 502 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Caleres Inc | 7 021 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Western New England Bancorp Inc | 6 071 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Five Point Holdings LLC | 16 309 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Flexsteel Industries Inc | 1 153 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Ivanhoe Electric Inc / US | 8 871 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Aspen Aerogels Inc | 13 498 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Genesco Inc | 2 527 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | MVB Financial Corp | 2 938 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | SandRidge Energy Inc | 6 212 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Luxfer Holdings PLC | 4 716 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Aclaris Therapeutics Inc | 16 055 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 13 838 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Orange County Bancorp Inc | 2 292 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Grid Dynamics Holdings Inc | 14 814 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Chemung Financial Corp | 1 128 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Kelly Services Inc | 6 816 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Puma Biotechnology Inc | 10 301 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Emergent BioSolutions Inc | 9 928 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Ferroglobe PLC | 26 103 | 83 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Columbus McKinnon Corp/NY | 5 453 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | RMR Group Inc/The | 3 994 | 82 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Ribbon Communications Inc | 35 030 | 82 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Vitesse Energy Inc | 5 173 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | FS Bancorp Inc | 1 876 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Forward Air Corp | 5 953 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | First Western Financial Inc | 2 503 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Greene County Bancorp Inc | 2 390 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Camping World Holdings Inc | 10 468 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Taysha Gene Therapies Inc | 11 693 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Boston Omaha Corp | 5 788 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Bumble Inc | 24 596 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Colony Bankcorp Inc | 3 896 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Paysafe Ltd | 10 434 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Kronos Worldwide Inc | 12 297 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 6 819 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Telos Corp | 16 879 | 77,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 884 | 826,5 M $ | 95,89 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 9 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 9 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Suisse | 3 | 957 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 946,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 795,1 k $ | 0,09 % |
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