Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 860,5 M $ dont 861,9 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 966 dans 18 pays
- 10 premières
- 2,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | California BanCorp | 5 936 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Sinclair Inc | 8 677 | 123,6 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | RBB Bancorp | 4 509 | 123,6 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Butterfly Network Inc | 14 672 | 123,5 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | REGENXBIO Inc | 10 243 | 122,7 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Sierra Bancorp | 3 010 | 122,7 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Verra Mobility Corp | 28 844 | 122,6 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | CBIZ Inc | 3 818 | 122,5 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | UWM Holdings Corp | 53 393 | 122,3 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Park-Ohio Holdings Corp | 3 177 | 122,2 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Kura Sushi USA Inc | 2 117 | 121,9 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Civista Bancshares Inc | 4 313 | 121,7 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Sturm Ruger & Co Inc | 3 215 | 121,7 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Greenlight Capital Re Ltd | 7 491 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Helen of Troy Ltd | 4 152 | 120,7 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | MediaAlpha Inc | 9 576 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | BioAge Labs Inc | 4 907 | 120,3 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | AnaptysBio Inc | 1 770 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Donegal Group Inc | 6 311 | 119 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Northfield Bancorp Inc | 8 074 | 118,9 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 28 219 | 118,8 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Ardmore Shipping Corp | 8 476 | 118,7 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Methode Electronics Inc | 6 250 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Hertz Global Holdings Inc | 52 143 | 118,1 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Boyd Gaming Corp | 1 327 | 117,2 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Wabash National Corp | 8 680 | 117,2 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | El Pollo Loco Holdings Inc | 6 903 | 117,1 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Ooma Inc | 6 090 | 117 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Carriage Services Inc | 3 052 | 117 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Capital Bancorp Inc | 3 327 | 116,8 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Third Coast Bancshares Inc | 2 888 | 116,7 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Legacy Housing Corp | 4 437 | 116,6 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Ennis Inc | 5 448 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Ethan Allen Interiors Inc | 5 179 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Insteel Industries Inc | 3 831 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Vertex Inc | 10 064 | 115,5 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Enviri Corp | 5 244 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Home Bancorp Inc | 1 678 | 115 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | West BanCorp Inc | 4 306 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | ACNB Corp | 1 907 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | OneSpan Inc | 7 889 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Bankwell Financial Group Inc | 1 924 | 113 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Unity Bancorp Inc | 1 925 | 113 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Hyliion Holdings Corp | 21 701 | 112,4 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Southern First Bancshares Inc | 1 839 | 112,4 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Citi Trends Inc | 1 935 | 111,9 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Alto Ingredients Inc | 19 598 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Bar Harbor Bankshares | 2 955 | 111,6 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Forum Energy Technologies Inc | 2 220 | 111,5 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Mesa Laboratories Inc | 1 116 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Frequency Electronics Inc | 1 669 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | First Business Financial Services Inc | 1 736 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Solid Power Inc | 42 279 | 109,5 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | NRC Health | 5 074 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Manitowoc Co Inc/The | 7 861 | 109,2 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Dream Finders Homes Inc | 6 317 | 109 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Evolent Health Inc | 20 028 | 108,6 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Bioventus Inc | 11 457 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Investors Title Co | 394 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Dine Brands Global Inc | 2 997 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | AngioDynamics Inc | 8 259 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Concrete Pumping Holdings Inc | 8 878 | 107 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Envela Corp | 3 686 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Sabre Corp | 50 776 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Velocity Financial Inc | 5 747 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | L B Foster Co | 2 343 | 105,8 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Yext Inc | 22 615 | 105,6 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Marcus Corp/The | 4 478 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Oil States International Inc | 13 109 | 105 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | PAR Technology Corp | 6 027 | 105 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Granite Ridge Resources Inc | 23 801 | 105 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Astronics Corp | 1 377 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Cross Country Healthcare Inc | 7 855 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 7 801 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Nature's Sunshine Products Inc | 4 756 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | PubMatic Inc | 7 891 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | RPM International Inc | 931 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Peoples Financial Services Corp | 1 551 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | South Plains Financial Inc | 2 389 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Hyster-Yale Inc | 2 926 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Vital Farms Inc | 8 816 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Rayonier Advanced Materials Inc | 12 997 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1 811 | 102 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Ponce Financial Group Inc | 5 102 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Core Laboratories Inc | 8 704 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | I3 Verticals Inc | 4 741 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Timberland Bancorp Inc/WA | 2 259 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Septerna Inc | 3 015 | 101 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Smithfield Foods Inc | 4 160 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Natural Gas Services Group Inc | 2 338 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Village Super Market Inc | 2 390 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Aebi Schmidt Holding AG | 8 019 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Ranpak Holdings Corp | 13 761 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Johnson Outdoors Inc | 2 183 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Cooper-Standard Holdings Inc | 3 708 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Cerence Inc | 8 845 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Weyco Group Inc | 2 545 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Titan Machinery Inc | 4 712 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | AdvanSix Inc | 5 003 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Bridgewater Bancshares Inc | 4 723 | 99,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 884 | 826,5 M $ | 95,89 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 9 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 9 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Suisse | 3 | 957 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 946,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 795,1 k $ | 0,09 % |
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