Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 741,6 M $ dont 741,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 966 dans 19 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | West BanCorp Inc | 4 306 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Sierra Bancorp | 3 010 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Beazer Homes USA Inc | 5 285 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Home Bancorp Inc | 1 678 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Johnson Outdoors Inc | 2 183 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | SandRidge Energy Inc | 6 212 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Village Super Market Inc | 2 390 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Design Therapeutics Inc | 9 469 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Southern First Bancshares Inc | 1 839 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | South Plains Financial Inc | 2 389 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Tejon Ranch Co | 5 312 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Unity Bancorp Inc | 1 925 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | indie Semiconductor Inc | 30 870 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Solid Biosciences Inc | 13 761 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 28 219 | 99 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Root Inc/OH | 2 242 | 99 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Gogo Inc | 24 628 | 99 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Capital Bancorp Inc | 3 327 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | GCM Grosvenor Inc | 10 094 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Corsair Gaming Inc | 17 815 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Allogene Therapeutics Inc | 40 443 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Mesa Laboratories Inc | 1 116 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Bandwidth Inc | 5 537 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Consolidated Water Co Ltd | 2 971 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Krispy Kreme Inc | 29 017 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | MiMedx Group Inc | 24 891 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Tyra Biosciences Inc | 2 565 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | SI-BONE Inc | 7 730 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Udemy Inc | 21 066 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | MGM Resorts International | 2 628 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Cytek Biosciences Inc | 22 222 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | ArriVent Biopharma Inc | 4 204 | 97 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Kforce Inc | 3 316 | 97 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | ATN International Inc | 3 553 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Consensus Cloud Solutions Inc | 4 065 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | RBB Bancorp | 4 509 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Varex Imaging Corp | 9 056 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Fulgent Genetics Inc | 6 042 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | American Coastal Insurance Corp | 8 537 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Bar Harbor Bankshares | 2 955 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | El Pollo Loco Holdings Inc | 6 903 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 13 838 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Flotek Industries Inc | 5 606 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | SailPoint Inc | 7 185 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Hyster-Yale Inc | 2 926 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Fulcrum Therapeutics Inc | 12 369 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Alto Ingredients Inc | 19 598 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | California BanCorp | 5 312 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Vitesse Energy Inc | 5 173 | 93,9 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | AngioDynamics Inc | 8 259 | 93,9 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | First Business Financial Services Inc | 1 736 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Bankwell Financial Group Inc | 1 924 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Velocity Financial Inc | 5 160 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | EverQuote Inc | 6 021 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Cars.com Inc | 11 425 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Movado Group Inc | 3 798 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Embecta Corp | 10 485 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Red Violet Inc | 2 676 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Bowman Consulting Group Ltd | 3 254 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | York Water Co/The | 3 029 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | F&G Annuities & Life Inc | 3 634 | 92 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Sabre Corp | 63 379 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Manitowoc Co Inc/The | 7 861 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | ACNB Corp | 1 907 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Bioventus Inc | 9 993 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | NACCO Industries Inc | 1 750 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Malibu Boats Inc | 3 505 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Legacy Housing Corp | 4 437 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Community West Bancshares | 3 884 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Monro Inc | 5 633 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | First Foundation Inc | 15 235 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Third Coast Bancshares Inc | 2 373 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | ACV Auctions Inc | 21 160 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Timberland Bancorp Inc/WA | 2 259 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | MediaAlpha Inc | 9 576 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Sweetgreen Inc | 17 074 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Ooma Inc | 6 090 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Zumiez Inc | 3 995 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Natural Gas Services Group Inc | 2 338 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Dream Finders Homes Inc | 6 317 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | TXNM Energy Inc | 1 497 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Community Health Systems Inc | 29 750 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Bank of Marin Bancorp | 3 410 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Annexon Inc | 15 717 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Yext Inc | 22 615 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Citizens & Northern Corp | 3 861 | 86,3 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | National Research Corp | 5 074 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | REGENXBIO Inc | 10 243 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | BioAge Labs Inc | 4 907 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Investors Title Co | 394 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1 811 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Ponce Financial Group Inc | 5 102 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Orion Group Holdings Inc | 7 786 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Climb Global Solutions Inc | 4 280 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Grid Dynamics Holdings Inc | 14 814 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | ON24 Inc | 10 381 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Lincoln Electric Holdings Inc | 337 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Forward Air Corp | 5 018 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Citi Trends Inc | 1 935 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Calavo Growers Inc | 3 246 | 83,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 711,1 M $ | 95,92 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 8 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 874,7 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 3 | 830,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 742,3 k $ | 0,10 % |
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