Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 741,6 M $ dont 741,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 966 dans 19 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Greenlight Capital Re Ltd | 7 491 | 129,5 k $ | 0,02 % |
| 1 202 | Talkspace Inc | 24 983 | 129,3 k $ | 0,02 % |
| 1 203 | Ardmore Shipping Corp | 8 476 | 129,3 k $ | 0,02 % |
| 1 204 | Omeros Corp | 12 239 | 129,2 k $ | 0,02 % |
| 1 205 | Utz Brands Inc | 16 298 | 129,1 k $ | 0,02 % |
| 1 206 | Tactile Systems Technology Inc | 4 937 | 129 k $ | 0,02 % |
| 1 207 | Insteel Industries Inc | 3 831 | 128,8 k $ | 0,02 % |
| 1 208 | Atlas Energy Solutions Inc | 9 776 | 128,3 k $ | 0,02 % |
| 1 209 | Arko Corp | 22 989 | 127,8 k $ | 0,02 % |
| 1 210 | Smith & Wesson Brands Inc | 8 910 | 127,7 k $ | 0,02 % |
| 1 211 | Kimball Electronics Inc | 5 375 | 127,3 k $ | 0,02 % |
| 1 212 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 5 735 | 127,1 k $ | 0,02 % |
| 1 213 | Schrodinger Inc/United States | 11 130 | 126,4 k $ | 0,02 % |
| 1 214 | Eastman Kodak Co | 13 838 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 1 215 | LendingTree Inc | 2 920 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 1 216 | Green Dot Corp | 11 096 | 124,5 k $ | 0,02 % |
| 1 217 | Vital Farms Inc | 8 816 | 124,5 k $ | 0,02 % |
| 1 218 | NB Bancorp Inc | 5 908 | 124,5 k $ | 0,02 % |
| 1 219 | Carter Bankshares Inc | 5 331 | 124,3 k $ | 0,02 % |
| 1 220 | Avanos Medical Inc | 8 839 | 123,8 k $ | 0,02 % |
| 1 221 | Arvinas Inc | 11 675 | 123,8 k $ | 0,02 % |
| 1 222 | Granite Ridge Resources Inc | 21 021 | 123,4 k $ | 0,02 % |
| 1 223 | Mama's Creations Inc | 8 034 | 123,2 k $ | 0,02 % |
| 1 224 | PRA Group Inc | 7 031 | 123 k $ | 0,02 % |
| 1 225 | Mid Penn Bancorp Inc | 3 816 | 122,7 k $ | 0,02 % |
| 1 226 | Daily Journal Corp | 254 | 122,5 k $ | 0,02 % |
| 1 227 | Financial Institutions Inc | 3 861 | 122,4 k $ | 0,02 % |
| 1 228 | AMERISAFE Inc | 3 665 | 122,2 k $ | 0,02 % |
| 1 229 | AdvanSix Inc | 5 003 | 122,1 k $ | 0,02 % |
| 1 230 | QuinStreet Inc | 10 161 | 122 k $ | 0,02 % |
| 1 231 | Intrepid Potash Inc | 2 852 | 122 k $ | 0,02 % |
| 1 232 | Shore Bancshares Inc | 6 529 | 122 k $ | 0,02 % |
| 1 233 | Myers Industries Inc | 5 742 | 121,6 k $ | 0,02 % |
| 1 234 | Alerus Financial Corp | 5 113 | 121,2 k $ | 0,02 % |
| 1 235 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 3 440 | 121,1 k $ | 0,02 % |
| 1 236 | Nexa Resources SA | 11 421 | 120,9 k $ | 0,02 % |
| 1 237 | Cass Information Systems Inc | 2 746 | 120,9 k $ | 0,02 % |
| 1 238 | Petco Health & Wellness Co Inc | 43 436 | 120,8 k $ | 0,02 % |
| 1 239 | Five Star Bancorp | 3 192 | 120,4 k $ | 0,02 % |
| 1 240 | Transcat Inc | 1 635 | 120,1 k $ | 0,02 % |
| 1 241 | Akamai Technologies Inc | 1 044 | 119,9 k $ | 0,02 % |
| 1 242 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 12 728 | 119,9 k $ | 0,02 % |
| 1 243 | Vertex Inc | 10 064 | 119,7 k $ | 0,02 % |
| 1 244 | Arrow Financial Corp | 3 531 | 118,5 k $ | 0,02 % |
| 1 245 | VAALCO Energy Inc | 18 634 | 118,1 k $ | 0,02 % |
| 1 246 | Klaviyo Inc | 6 066 | 118 k $ | 0,02 % |
| 1 247 | Hippo Holdings Inc | 4 529 | 118 k $ | 0,02 % |
| 1 248 | Washington Trust Bancorp Inc | 3 519 | 117,7 k $ | 0,02 % |
| 1 249 | Ennis Inc | 5 448 | 116,7 k $ | 0,02 % |
| 1 250 | LSI Industries Inc | 6 256 | 116,4 k $ | 0,02 % |
| 1 251 | Vishay Precision Group Inc | 2 676 | 116,2 k $ | 0,02 % |
| 1 252 | MarineMax Inc | 4 275 | 115,7 k $ | 0,02 % |
| 1 253 | HealthStream Inc | 5 585 | 115,7 k $ | 0,02 % |
| 1 254 | Replimune Group Inc | 15 101 | 115,5 k $ | 0,02 % |
| 1 255 | Ethan Allen Interiors Inc | 5 179 | 115,3 k $ | 0,02 % |
| 1 256 | Build-A-Bear Workshop Inc | 3 077 | 115,2 k $ | 0,02 % |
| 1 257 | Five9 Inc | 7 532 | 114,3 k $ | 0,02 % |
| 1 258 | Nature's Sunshine Products Inc | 4 756 | 114,1 k $ | 0,02 % |
| 1 259 | Flushing Financial Corp | 7 422 | 114 k $ | 0,02 % |
| 1 260 | SunCoke Energy Inc | 17 468 | 113,7 k $ | 0,02 % |
| 1 261 | Clean Energy Fuels Corp | 45 752 | 113,5 k $ | 0,02 % |
| 1 262 | Grocery Outlet Holding Corp | 16 088 | 113,4 k $ | 0,02 % |
| 1 263 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 486 | 113,2 k $ | 0,02 % |
| 1 264 | Sinclair Inc | 8 677 | 112,3 k $ | 0,02 % |
| 1 265 | Miller Industries Inc/TN | 2 447 | 111,5 k $ | 0,02 % |
| 1 266 | Butterfly Network Inc | 27 543 | 111,3 k $ | 0,02 % |
| 1 267 | Hagerty Inc | 10 504 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | American Woodmark Corp | 2 774 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Hovnanian Enterprises Inc | 994 | 110,2 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | First Watch Restaurant Group Inc | 10 513 | 110,2 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Lionsgate Studios Corp | 11 486 | 110,2 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Northfield Bancorp Inc | 8 074 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Boyd Gaming Corp | 1 327 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Energy Recovery Inc | 10 804 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Donegal Group Inc | 6 311 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Quanex Building Products Corp | 6 008 | 108 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Ferroglobe PLC | 26 103 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Midland States Bancorp Inc | 4 810 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Sturm Ruger & Co Inc | 2 673 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Mistras Group Inc | 7 238 | 107 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Covenant Logistics Group Inc | 3 930 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Frontier Group Holdings Inc | 30 187 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Oxford Industries Inc | 2 755 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | I3 Verticals Inc | 4 741 | 106 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Shutterstock Inc | 6 347 | 105,4 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Kearny Financial Corp/MD | 13 924 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Ivanhoe Electric Inc / US | 8 871 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Fortrea Holdings Inc | 11 086 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Latham Group Inc | 19 446 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Mativ Holdings Inc | 11 996 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Solid Power Inc | 34 718 | 104,2 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Karat Packaging Inc | 3 715 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Cooper-Standard Holdings Inc | 3 708 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | PagerDuty Inc | 16 638 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Universal Logistics Holdings Inc | 4 877 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Northrim BanCorp Inc | 4 504 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 4 589 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | CEVA Inc | 5 507 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 3 652 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | CBIZ Inc | 3 818 | 102,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 711,1 M $ | 95,92 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 8 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 874,7 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 3 | 830,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 742,3 k $ | 0,10 % |
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