Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 860,5 M $ dont 861,9 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 966 dans 18 pays
- 10 premières
- 2,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Coty Inc | 73 125 | 158 k $ | 0,02 % |
| 1 202 | Shenandoah Telecommunications Co | 10 449 | 157,6 k $ | 0,02 % |
| 1 203 | Distribution Solutions Group Inc | 5 761 | 157,6 k $ | 0,02 % |
| 1 204 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 25 213 | 157,3 k $ | 0,02 % |
| 1 205 | Power Solutions International Inc | 4 043 | 157,2 k $ | 0,02 % |
| 1 206 | Navient Corp | 18 467 | 157,2 k $ | 0,02 % |
| 1 207 | MarineMax Inc | 4 275 | 156,6 k $ | 0,02 % |
| 1 208 | Metallus Inc | 8 369 | 156,4 k $ | 0,02 % |
| 1 209 | Matthews International Corp | 5 806 | 156,3 k $ | 0,02 % |
| 1 210 | C3.ai Inc | 17 147 | 155,9 k $ | 0,02 % |
| 1 211 | Mid Penn Bancorp Inc | 4 473 | 155,8 k $ | 0,02 % |
| 1 212 | Kforce Inc | 3 316 | 155,6 k $ | 0,02 % |
| 1 213 | Consensus Cloud Solutions Inc | 4 065 | 155,1 k $ | 0,02 % |
| 1 214 | Innovage Holding Corp | 13 069 | 154,9 k $ | 0,02 % |
| 1 215 | Hallador Energy Co | 8 902 | 154,8 k $ | 0,02 % |
| 1 216 | EyePoint Inc | 10 791 | 154,3 k $ | 0,02 % |
| 1 217 | Globant SA | 5 326 | 154,1 k $ | 0,02 % |
| 1 218 | NETGEAR Inc | 6 540 | 152,7 k $ | 0,02 % |
| 1 219 | Daily Journal Corp | 254 | 152,7 k $ | 0,02 % |
| 1 220 | HealthStream Inc | 5 585 | 152,2 k $ | 0,02 % |
| 1 221 | ACV Auctions Inc | 21 160 | 152,1 k $ | 0,02 % |
| 1 222 | Orrstown Financial Services Inc | 3 701 | 151,1 k $ | 0,02 % |
| 1 223 | Financial Institutions Inc | 3 861 | 150,5 k $ | 0,02 % |
| 1 224 | Sweetgreen Inc | 17 074 | 150,4 k $ | 0,02 % |
| 1 225 | Green Dot Corp | 11 096 | 149,9 k $ | 0,02 % |
| 1 226 | Shore Bancshares Inc | 6 529 | 149,8 k $ | 0,02 % |
| 1 227 | Midland States Bancorp Inc | 4 810 | 149,8 k $ | 0,02 % |
| 1 228 | Quanex Building Products Corp | 8 032 | 149,6 k $ | 0,02 % |
| 1 229 | Movado Group Inc | 3 798 | 149,3 k $ | 0,02 % |
| 1 230 | Eastman Kodak Co | 16 134 | 149,2 k $ | 0,02 % |
| 1 231 | Independent Bank Corp/MI | 4 135 | 149,1 k $ | 0,02 % |
| 1 232 | Ramaco Resources Inc | 11 259 | 149 k $ | 0,02 % |
| 1 233 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 4 969 | 148,7 k $ | 0,02 % |
| 1 234 | MBX BIOSCIENCES INC | 2 694 | 148,7 k $ | 0,02 % |
| 1 235 | LSB Industries Inc | 13 747 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 1 236 | Beazer Homes USA Inc | 5 285 | 148,2 k $ | 0,02 % |
| 1 237 | Tactile Systems Technology Inc | 4 937 | 147 k $ | 0,02 % |
| 1 238 | Flotek Industries Inc | 6 211 | 146,1 k $ | 0,02 % |
| 1 239 | Hingham Institution For Savings The | 475 | 145,9 k $ | 0,02 % |
| 1 240 | Arrow Financial Corp | 3 531 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| 1 241 | Farmers National Banc Corp | 9 888 | 144,4 k $ | 0,02 % |
| 1 242 | Mayville Engineering Co Inc | 3 840 | 143,8 k $ | 0,02 % |
| 1 243 | Mama's Creations Inc | 8 034 | 143,4 k $ | 0,02 % |
| 1 244 | EverQuote Inc | 6 021 | 143,2 k $ | 0,02 % |
| 1 245 | Janus International Group Inc | 25 728 | 142,8 k $ | 0,02 % |
| 1 246 | CryoPort Inc | 9 090 | 142,7 k $ | 0,02 % |
| 1 247 | NB Bancorp Inc | 6 738 | 142,4 k $ | 0,02 % |
| 1 248 | Hovnanian Enterprises Inc | 994 | 141,6 k $ | 0,02 % |
| 1 249 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 24 305 | 141,2 k $ | 0,02 % |
| 1 250 | Cass Information Systems Inc | 2 746 | 140,9 k $ | 0,02 % |
| 1 251 | SunCoke Energy Inc | 17 468 | 140,6 k $ | 0,02 % |
| 1 252 | Sprinklr Inc | 27 197 | 140,3 k $ | 0,02 % |
| 1 253 | Castle Biosciences Inc | 5 882 | 140,3 k $ | 0,02 % |
| 1 254 | Fox Factory Holding Corp | 8 278 | 140,3 k $ | 0,02 % |
| 1 255 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 37 337 | 140 k $ | 0,02 % |
| 1 256 | Onterris Inc | 6 902 | 139,5 k $ | 0,02 % |
| 1 257 | Everforth Inc | 7 782 | 139,1 k $ | 0,02 % |
| 1 258 | indie Semiconductor Inc | 30 870 | 138,6 k $ | 0,02 % |
| 1 259 | AGNT Inc | 25 455 | 137,7 k $ | 0,02 % |
| 1 260 | Kimball Electronics Inc | 5 375 | 137,6 k $ | 0,02 % |
| 1 261 | Solid Biosciences Inc | 13 761 | 137,5 k $ | 0,02 % |
| 1 262 | Tiptree Inc | 7 665 | 137,4 k $ | 0,02 % |
| 1 263 | Design Therapeutics Inc | 9 469 | 137 k $ | 0,02 % |
| 1 264 | Liberty Capital Corp | 6 348 | 136,9 k $ | 0,02 % |
| 1 265 | Red River Bancshares Inc | 1 498 | 136,7 k $ | 0,02 % |
| 1 266 | First Watch Restaurant Group Inc | 10 513 | 135,5 k $ | 0,02 % |
| 1 267 | Bloomin' Brands Inc | 14 797 | 135,2 k $ | 0,02 % |
| 1 268 | Smith & Wesson Brands Inc | 8 910 | 134 k $ | 0,02 % |
| 1 269 | Petco Health & Wellness Co Inc | 49 130 | 133,6 k $ | 0,02 % |
| 1 270 | PRA Group Inc | 7 031 | 133,5 k $ | 0,02 % |
| 1 271 | Phibro Animal Health Corp | 4 248 | 133,4 k $ | 0,02 % |
| 1 272 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 7 405 | 133,1 k $ | 0,02 % |
| 1 273 | Kearny Financial Corp/MD | 13 924 | 131,7 k $ | 0,02 % |
| 1 274 | Amplitude Inc | 17 190 | 131,5 k $ | 0,02 % |
| 1 275 | Orion Group Holdings Inc | 7 786 | 131 k $ | 0,02 % |
| 1 276 | Riley Exploration Permian Inc | 3 962 | 130,6 k $ | 0,02 % |
| 1 277 | Flowco Holdings Inc | 6 064 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| 1 278 | LendingTree Inc | 2 920 | 129,3 k $ | 0,02 % |
| 1 279 | Community West Bancshares | 4 802 | 129 k $ | 0,02 % |
| 1 280 | Washington Trust Bancorp Inc | 3 519 | 128,4 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Hippo Holdings Inc | 4 529 | 128 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 4 947 | 127,7 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Mistras Group Inc | 7 238 | 126,4 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | SI-BONE Inc | 7 730 | 126,2 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Latham Group Inc | 19 446 | 125,8 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | MGM Resorts International | 2 628 | 125,6 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Utz Brands Inc | 16 298 | 125,5 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Root Inc/OH | 2 242 | 125,4 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Hagerty Inc | 10 504 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Miller Industries Inc/TN | 2 447 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Cars.com Inc | 11 425 | 125 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Northrim BanCorp Inc | 4 504 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Zevra Therapeutics Inc | 8 708 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Karat Packaging Inc | 3 715 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | GCM Grosvenor Inc | 10 094 | 124,2 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Krispy Kreme Inc | 35 143 | 124,1 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | N-able Inc/US | 33 801 | 124 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | AMERISAFE Inc | 3 665 | 124 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Fulgent Genetics Inc | 6 042 | 124 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Everspin Technologies Inc | 5 126 | 123,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 884 | 826,5 M $ | 95,89 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 9 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 9 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Suisse | 3 | 957 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 946,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 795,1 k $ | 0,09 % |
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