Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 860,5 Mio. $ davon 861,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.966 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Coty Inc | 73.125 | 157.950 $ | 0,02 % |
| 1.202 | Shenandoah Telecommunications Co | 10.449 | 157.570,9 $ | 0,02 % |
| 1.203 | Distribution Solutions Group Inc | 5.761 | 157.563,4 $ | 0,02 % |
| 1.204 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 25.213 | 157.329,1 $ | 0,02 % |
| 1.205 | Power Solutions International Inc | 4.043 | 157.232,3 $ | 0,02 % |
| 1.206 | Navient Corp | 18.467 | 157.154,2 $ | 0,02 % |
| 1.207 | MarineMax Inc | 4.275 | 156.550,5 $ | 0,02 % |
| 1.208 | Metallus Inc | 8.369 | 156.416,6 $ | 0,02 % |
| 1.209 | Matthews International Corp | 5.806 | 156.297,5 $ | 0,02 % |
| 1.210 | C3.ai Inc | 17.147 | 155.866,2 $ | 0,02 % |
| 1.211 | Mid Penn Bancorp Inc | 4.473 | 155.839,3 $ | 0,02 % |
| 1.212 | Kforce Inc | 3.316 | 155.586,7 $ | 0,02 % |
| 1.213 | Consensus Cloud Solutions Inc | 4.065 | 155.092,5 $ | 0,02 % |
| 1.214 | Innovage Holding Corp | 13.069 | 154.867,7 $ | 0,02 % |
| 1.215 | Hallador Energy Co | 8.902 | 154.805,8 $ | 0,02 % |
| 1.216 | EyePoint Inc | 10.791 | 154.311,3 $ | 0,02 % |
| 1.217 | Globant SA | 5.326 | 154.134,4 $ | 0,02 % |
| 1.218 | NETGEAR Inc | 6.540 | 152.709 $ | 0,02 % |
| 1.219 | Daily Journal Corp | 254 | 152.702,3 $ | 0,02 % |
| 1.220 | HealthStream Inc | 5.585 | 152.191,3 $ | 0,02 % |
| 1.221 | ACV Auctions Inc | 21.160 | 152.140,4 $ | 0,02 % |
| 1.222 | Orrstown Financial Services Inc | 3.701 | 151.111,8 $ | 0,02 % |
| 1.223 | Financial Institutions Inc | 3.861 | 150.463,2 $ | 0,02 % |
| 1.224 | Sweetgreen Inc | 17.074 | 150.421,9 $ | 0,02 % |
| 1.225 | Green Dot Corp | 11.096 | 149.907 $ | 0,02 % |
| 1.226 | Shore Bancshares Inc | 6.529 | 149.840,6 $ | 0,02 % |
| 1.227 | Midland States Bancorp Inc | 4.810 | 149.783,4 $ | 0,02 % |
| 1.228 | Quanex Building Products Corp | 8.032 | 149.555,8 $ | 0,02 % |
| 1.229 | Movado Group Inc | 3.798 | 149.299,4 $ | 0,02 % |
| 1.230 | Eastman Kodak Co | 16.134 | 149.239,5 $ | 0,02 % |
| 1.231 | Independent Bank Corp/MI | 4.135 | 149.149,5 $ | 0,02 % |
| 1.232 | Ramaco Resources Inc | 11.259 | 148.956,6 $ | 0,02 % |
| 1.233 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 4.969 | 148.722,2 $ | 0,02 % |
| 1.234 | MBX BIOSCIENCES INC | 2.694 | 148.708,8 $ | 0,02 % |
| 1.235 | LSB Industries Inc | 13.747 | 148.602,9 $ | 0,02 % |
| 1.236 | Beazer Homes USA Inc | 5.285 | 148.244,3 $ | 0,02 % |
| 1.237 | Tactile Systems Technology Inc | 4.937 | 147.023,9 $ | 0,02 % |
| 1.238 | Flotek Industries Inc | 6.211 | 146.082,7 $ | 0,02 % |
| 1.239 | Hingham Institution For Savings The | 475 | 145.896,3 $ | 0,02 % |
| 1.240 | Arrow Financial Corp | 3.531 | 144.735,7 $ | 0,02 % |
| 1.241 | Farmers National Banc Corp | 9.888 | 144.361,9 $ | 0,02 % |
| 1.242 | Mayville Engineering Co Inc | 3.840 | 143.846,4 $ | 0,02 % |
| 1.243 | Mama's Creations Inc | 8.034 | 143.406,9 $ | 0,02 % |
| 1.244 | EverQuote Inc | 6.021 | 143.239,6 $ | 0,02 % |
| 1.245 | Janus International Group Inc | 25.728 | 142.790,4 $ | 0,02 % |
| 1.246 | CryoPort Inc | 9.090 | 142.713 $ | 0,02 % |
| 1.247 | NB Bancorp Inc | 6.738 | 142.373,9 $ | 0,02 % |
| 1.248 | Hovnanian Enterprises Inc | 994 | 141.555,5 $ | 0,02 % |
| 1.249 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 24.305 | 141.212,1 $ | 0,02 % |
| 1.250 | Cass Information Systems Inc | 2.746 | 140.924,7 $ | 0,02 % |
| 1.251 | SunCoke Energy Inc | 17.468 | 140.617,4 $ | 0,02 % |
| 1.252 | Sprinklr Inc | 27.197 | 140.336,5 $ | 0,02 % |
| 1.253 | Castle Biosciences Inc | 5.882 | 140.285,7 $ | 0,02 % |
| 1.254 | Fox Factory Holding Corp | 8.278 | 140.270,7 $ | 0,02 % |
| 1.255 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 37.337 | 140.013,8 $ | 0,02 % |
| 1.256 | Onterris Inc | 6.902 | 139.489,4 $ | 0,02 % |
| 1.257 | Everforth Inc | 7.782 | 139.064,3 $ | 0,02 % |
| 1.258 | indie Semiconductor Inc | 30.870 | 138.606,3 $ | 0,02 % |
| 1.259 | AGNT Inc | 25.455 | 137.711,6 $ | 0,02 % |
| 1.260 | Kimball Electronics Inc | 5.375 | 137.600 $ | 0,02 % |
| 1.261 | Solid Biosciences Inc | 13.761 | 137.472,4 $ | 0,02 % |
| 1.262 | Tiptree Inc | 7.665 | 137.356,8 $ | 0,02 % |
| 1.263 | Design Therapeutics Inc | 9.469 | 137.016,4 $ | 0,02 % |
| 1.264 | Liberty Capital Corp | 6.348 | 136.862,9 $ | 0,02 % |
| 1.265 | Red River Bancshares Inc | 1.498 | 136.737,4 $ | 0,02 % |
| 1.266 | First Watch Restaurant Group Inc | 10.513 | 135.512,6 $ | 0,02 % |
| 1.267 | Bloomin' Brands Inc | 14.797 | 135.244,6 $ | 0,02 % |
| 1.268 | Smith & Wesson Brands Inc | 8.910 | 134.006,4 $ | 0,02 % |
| 1.269 | Petco Health & Wellness Co Inc | 49.130 | 133.633,6 $ | 0,02 % |
| 1.270 | PRA Group Inc | 7.031 | 133.518,7 $ | 0,02 % |
| 1.271 | Phibro Animal Health Corp | 4.248 | 133.387,2 $ | 0,02 % |
| 1.272 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 7.405 | 133.067,9 $ | 0,02 % |
| 1.273 | Kearny Financial Corp/MD | 13.924 | 131.721 $ | 0,02 % |
| 1.274 | Amplitude Inc | 17.190 | 131.503,5 $ | 0,02 % |
| 1.275 | Orion Group Holdings Inc | 7.786 | 130.960,5 $ | 0,02 % |
| 1.276 | Riley Exploration Permian Inc | 3.962 | 130.587,5 $ | 0,02 % |
| 1.277 | Flowco Holdings Inc | 6.064 | 129.405,8 $ | 0,02 % |
| 1.278 | LendingTree Inc | 2.920 | 129.326,8 $ | 0,02 % |
| 1.279 | Community West Bancshares | 4.802 | 128.981,7 $ | 0,02 % |
| 1.280 | Washington Trust Bancorp Inc | 3.519 | 128.373,1 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Hippo Holdings Inc | 4.529 | 127.989,5 $ | 0,01 % |
| 1.282 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 4.947 | 127.729,9 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Mistras Group Inc | 7.238 | 126.447,9 $ | 0,01 % |
| 1.284 | SI-BONE Inc | 7.730 | 126.153,6 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Latham Group Inc | 19.446 | 125.815,6 $ | 0,01 % |
| 1.286 | MGM Resorts International | 2.628 | 125.644,7 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Utz Brands Inc | 16.298 | 125.494,6 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Root Inc/OH | 2.242 | 125.372,6 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Hagerty Inc | 10.504 | 125.207,7 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Miller Industries Inc/TN | 2.447 | 125.164,1 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Cars.com Inc | 11.425 | 124.989,5 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Northrim BanCorp Inc | 4.504 | 124.941 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Zevra Therapeutics Inc | 8.708 | 124.872,7 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Karat Packaging Inc | 3.715 | 124.303,9 $ | 0,01 % |
| 1.295 | GCM Grosvenor Inc | 10.094 | 124.156,2 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Krispy Kreme Inc | 35.143 | 124.054,8 $ | 0,01 % |
| 1.297 | N-able Inc/US | 33.801 | 124.049,7 $ | 0,01 % |
| 1.298 | AMERISAFE Inc | 3.665 | 123.987 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Fulgent Genetics Inc | 6.042 | 123.981,8 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Everspin Technologies Inc | 5.126 | 123.946,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.884 | 826,5 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 956.950,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 946.523 $ | 0,11 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
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