Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.966 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Greenlight Capital Re Ltd | 7.491 | 129.519,4 $ | 0,02 % |
| 1.202 | Talkspace Inc | 24.983 | 129.287 $ | 0,02 % |
| 1.203 | Ardmore Shipping Corp | 8.476 | 129.259 $ | 0,02 % |
| 1.204 | Omeros Corp | 12.239 | 129.243,8 $ | 0,02 % |
| 1.205 | Utz Brands Inc | 16.298 | 129.080,2 $ | 0,02 % |
| 1.206 | Tactile Systems Technology Inc | 4.937 | 129.003,8 $ | 0,02 % |
| 1.207 | Insteel Industries Inc | 3.831 | 128.759,9 $ | 0,02 % |
| 1.208 | Atlas Energy Solutions Inc | 9.776 | 128.261,1 $ | 0,02 % |
| 1.209 | Arko Corp | 22.989 | 127.818,8 $ | 0,02 % |
| 1.210 | Smith & Wesson Brands Inc | 8.910 | 127.680,3 $ | 0,02 % |
| 1.211 | Kimball Electronics Inc | 5.375 | 127.333,8 $ | 0,02 % |
| 1.212 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 5.735 | 127.087,6 $ | 0,02 % |
| 1.213 | Schrodinger Inc/United States | 11.130 | 126.436,8 $ | 0,02 % |
| 1.214 | Eastman Kodak Co | 13.838 | 125.233,9 $ | 0,02 % |
| 1.215 | LendingTree Inc | 2.920 | 125.209,6 $ | 0,02 % |
| 1.216 | Green Dot Corp | 11.096 | 124.497,1 $ | 0,02 % |
| 1.217 | Vital Farms Inc | 8.816 | 124.481,9 $ | 0,02 % |
| 1.218 | NB Bancorp Inc | 5.908 | 124.481,6 $ | 0,02 % |
| 1.219 | Carter Bankshares Inc | 5.331 | 124.318,9 $ | 0,02 % |
| 1.220 | Avanos Medical Inc | 8.839 | 123.834,4 $ | 0,02 % |
| 1.221 | Arvinas Inc | 11.675 | 123.755 $ | 0,02 % |
| 1.222 | Granite Ridge Resources Inc | 21.021 | 123.393,3 $ | 0,02 % |
| 1.223 | Mama's Creations Inc | 8.034 | 123.241,6 $ | 0,02 % |
| 1.224 | PRA Group Inc | 7.031 | 123.042,5 $ | 0,02 % |
| 1.225 | Mid Penn Bancorp Inc | 3.816 | 122.722,6 $ | 0,02 % |
| 1.226 | Daily Journal Corp | 254 | 122.514,4 $ | 0,02 % |
| 1.227 | Financial Institutions Inc | 3.861 | 122.432,3 $ | 0,02 % |
| 1.228 | AMERISAFE Inc | 3.665 | 122.154,5 $ | 0,02 % |
| 1.229 | AdvanSix Inc | 5.003 | 122.073,2 $ | 0,02 % |
| 1.230 | QuinStreet Inc | 10.161 | 122.033,6 $ | 0,02 % |
| 1.231 | Intrepid Potash Inc | 2.852 | 121.980 $ | 0,02 % |
| 1.232 | Shore Bancshares Inc | 6.529 | 121.961,7 $ | 0,02 % |
| 1.233 | Myers Industries Inc | 5.742 | 121.615,6 $ | 0,02 % |
| 1.234 | Alerus Financial Corp | 5.113 | 121.229,2 $ | 0,02 % |
| 1.235 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 3.440 | 121.122,4 $ | 0,02 % |
| 1.236 | Nexa Resources SA | 11.421 | 120.948,4 $ | 0,02 % |
| 1.237 | Cass Information Systems Inc | 2.746 | 120.878,9 $ | 0,02 % |
| 1.238 | Petco Health & Wellness Co Inc | 43.436 | 120.752,1 $ | 0,02 % |
| 1.239 | Five Star Bancorp | 3.192 | 120.402,2 $ | 0,02 % |
| 1.240 | Transcat Inc | 1.635 | 120.090,8 $ | 0,02 % |
| 1.241 | Akamai Technologies Inc | 1.044 | 119.903,4 $ | 0,02 % |
| 1.242 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 12.728 | 119.897,8 $ | 0,02 % |
| 1.243 | Vertex Inc | 10.064 | 119.661 $ | 0,02 % |
| 1.244 | Arrow Financial Corp | 3.531 | 118.535,7 $ | 0,02 % |
| 1.245 | VAALCO Energy Inc | 18.634 | 118.139,6 $ | 0,02 % |
| 1.246 | Klaviyo Inc | 6.066 | 118.044,4 $ | 0,02 % |
| 1.247 | Hippo Holdings Inc | 4.529 | 118.025,7 $ | 0,02 % |
| 1.248 | Washington Trust Bancorp Inc | 3.519 | 117.745,7 $ | 0,02 % |
| 1.249 | Ennis Inc | 5.448 | 116.696,2 $ | 0,02 % |
| 1.250 | LSI Industries Inc | 6.256 | 116.361,6 $ | 0,02 % |
| 1.251 | Vishay Precision Group Inc | 2.676 | 116.191,9 $ | 0,02 % |
| 1.252 | MarineMax Inc | 4.275 | 115.681,5 $ | 0,02 % |
| 1.253 | HealthStream Inc | 5.585 | 115.665,4 $ | 0,02 % |
| 1.254 | Replimune Group Inc | 15.101 | 115.522,7 $ | 0,02 % |
| 1.255 | Ethan Allen Interiors Inc | 5.179 | 115.284,5 $ | 0,02 % |
| 1.256 | Build-A-Bear Workshop Inc | 3.077 | 115.233,7 $ | 0,02 % |
| 1.257 | Five9 Inc | 7.532 | 114.260,4 $ | 0,02 % |
| 1.258 | Nature's Sunshine Products Inc | 4.756 | 114.096,4 $ | 0,02 % |
| 1.259 | Flushing Financial Corp | 7.422 | 114.001,9 $ | 0,02 % |
| 1.260 | SunCoke Energy Inc | 17.468 | 113.716,7 $ | 0,02 % |
| 1.261 | Clean Energy Fuels Corp | 45.752 | 113.465 $ | 0,02 % |
| 1.262 | Grocery Outlet Holding Corp | 16.088 | 113.420,4 $ | 0,02 % |
| 1.263 | Solstice Advanced Materials Inc | 1.486 | 113.173,8 $ | 0,02 % |
| 1.264 | Sinclair Inc | 8.677 | 112.280,4 $ | 0,02 % |
| 1.265 | Miller Industries Inc/TN | 2.447 | 111.460,9 $ | 0,02 % |
| 1.266 | Butterfly Network Inc | 27.543 | 111.273,7 $ | 0,02 % |
| 1.267 | Hagerty Inc | 10.504 | 110.607,1 $ | 0,01 % |
| 1.268 | American Woodmark Corp | 2.774 | 110.488,4 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Hovnanian Enterprises Inc | 994 | 110.244,5 $ | 0,01 % |
| 1.270 | First Watch Restaurant Group Inc | 10.513 | 110.176,2 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Lionsgate Studios Corp | 11.486 | 110.150,7 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Northfield Bancorp Inc | 8.074 | 109.322 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Boyd Gaming Corp | 1.327 | 109.052,9 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Energy Recovery Inc | 10.804 | 108.796,3 $ | 0,01 % |
| 1.275 | Donegal Group Inc | 6.311 | 108.423 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Quanex Building Products Corp | 6.008 | 107.963,8 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Ferroglobe PLC | 26.103 | 107.544,4 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Midland States Bancorp Inc | 4.810 | 107.311,1 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Sturm Ruger & Co Inc | 2.673 | 107.160,6 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Mistras Group Inc | 7.238 | 106.977,6 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Covenant Logistics Group Inc | 3.930 | 106.699,5 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Frontier Group Holdings Inc | 30.187 | 106.560,1 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Oxford Industries Inc | 2.755 | 106.095,1 $ | 0,01 % |
| 1.284 | I3 Verticals Inc | 4.741 | 106.008,8 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Shutterstock Inc | 6.347 | 105.423,7 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Kearny Financial Corp/MD | 13.924 | 105.126,2 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Ivanhoe Electric Inc / US | 8.871 | 104.677,8 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Fortrea Holdings Inc | 11.086 | 104.430,1 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Latham Group Inc | 19.446 | 104.425 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Mativ Holdings Inc | 11.996 | 104.365,2 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Solid Power Inc | 34.718 | 104.154 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Karat Packaging Inc | 3.715 | 103.722,8 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Cooper-Standard Holdings Inc | 3.708 | 103.342 $ | 0,01 % |
| 1.294 | PagerDuty Inc | 16.638 | 103.322 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Universal Logistics Holdings Inc | 4.877 | 103.099,8 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Northrim BanCorp Inc | 4.504 | 103.051,5 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 4.589 | 102.931,3 $ | 0,01 % |
| 1.298 | CEVA Inc | 5.507 | 102.870,8 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 3.652 | 102.657,7 $ | 0,01 % |
| 1.300 | CBIZ Inc | 3.818 | 102.513,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 711,1 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 830.113,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 742.283,9 $ | 0,10 % |
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