Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 860,5 Mio. $ davon 861,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.966 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Enovis Corp | 9.832 | 203.529,3 $ | 0,02 % |
| 1.102 | US Physical Therapy Inc | 2.959 | 203.224,1 $ | 0,02 % |
| 1.103 | Mineralys Therapeutics Inc | 7.521 | 202.916,6 $ | 0,02 % |
| 1.104 | McEwen Inc | 11.154 | 202.222 $ | 0,02 % |
| 1.105 | Goosehead Insurance Inc | 4.158 | 201.663 $ | 0,02 % |
| 1.106 | Zillow Group Inc | 6.422 | 201.458,1 $ | 0,02 % |
| 1.107 | Southside Bancshares Inc | 5.707 | 200.829,3 $ | 0,02 % |
| 1.108 | Immunome Inc | 9.436 | 199.948,8 $ | 0,02 % |
| 1.109 | Legalzoom.com Inc | 32.612 | 199.911,6 $ | 0,02 % |
| 1.110 | Certara Inc | 30.447 | 199.427,9 $ | 0,02 % |
| 1.111 | Gold.com Inc | 4.790 | 199.311,9 $ | 0,02 % |
| 1.112 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 11.092 | 199.212,3 $ | 0,02 % |
| 1.113 | Central Pacific Financial Corp | 5.188 | 198.181,6 $ | 0,02 % |
| 1.114 | HBT Financial Inc | 6.139 | 196.386,6 $ | 0,02 % |
| 1.115 | SkyWater Technology Inc | 5.627 | 195.932,1 $ | 0,02 % |
| 1.116 | Mitek Systems Inc | 9.733 | 195.925,3 $ | 0,02 % |
| 1.117 | Heritage Financial Corp/WA | 6.614 | 195.906,7 $ | 0,02 % |
| 1.118 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 18.074 | 195.741,4 $ | 0,02 % |
| 1.119 | Gentherm Inc | 5.737 | 195.689,1 $ | 0,02 % |
| 1.120 | Amerant Bancorp Inc | 7.649 | 195.202,5 $ | 0,02 % |
| 1.121 | Olema Pharmaceuticals Inc | 15.578 | 194.880,8 $ | 0,02 % |
| 1.122 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 3.652 | 194.651,6 $ | 0,02 % |
| 1.123 | Nexa Resources SA | 15.871 | 194.261 $ | 0,02 % |
| 1.124 | Apogee Enterprises Inc | 4.243 | 194.074,8 $ | 0,02 % |
| 1.125 | Hanmi Financial Corp | 5.988 | 194.011,2 $ | 0,02 % |
| 1.126 | TYRA BIOSCIENCES INC | 6.067 | 193.780 $ | 0,02 % |
| 1.127 | Artivion Inc | 8.620 | 193.691,4 $ | 0,02 % |
| 1.128 | Daktronics Inc | 9.824 | 192.157,4 $ | 0,02 % |
| 1.129 | Seneca Foods Corp | 1.102 | 191.681,9 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Horizon Bancorp Inc/IN | 9.548 | 190.769 $ | 0,02 % |
| 1.131 | Mission Produce Inc | 16.159 | 190.512,7 $ | 0,02 % |
| 1.132 | Backblaze Inc | 11.963 | 189.733,2 $ | 0,02 % |
| 1.133 | U-Haul Holding Co | 2.894 | 189.383,4 $ | 0,02 % |
| 1.134 | Kura Oncology Inc | 17.252 | 189.254,4 $ | 0,02 % |
| 1.135 | QuidelOrtho Corp | 10.800 | 189.162 $ | 0,02 % |
| 1.136 | CONMED Corp | 5.767 | 188.753,9 $ | 0,02 % |
| 1.137 | Business First Bancshares Inc | 6.136 | 188.559,3 $ | 0,02 % |
| 1.138 | Alkami Technology Inc | 10.387 | 188.212,4 $ | 0,02 % |
| 1.139 | Koppers Holdings Inc | 4.187 | 187.996,3 $ | 0,02 % |
| 1.140 | Tronox Holdings PLC | 29.812 | 187.815,6 $ | 0,02 % |
| 1.141 | First Financial Corp | 2.424 | 187.714,6 $ | 0,02 % |
| 1.142 | LIMBACH HOLDINGS INC | 2.437 | 187.649 $ | 0,02 % |
| 1.143 | Biglari Holdings Inc | 440 | 187.453,2 $ | 0,02 % |
| 1.144 | Middlesex Water Co | 3.328 | 186.900,5 $ | 0,02 % |
| 1.145 | Mercantile Bank Corp | 3.248 | 186.500,2 $ | 0,02 % |
| 1.146 | Arko Corp | 22.989 | 184.601,7 $ | 0,02 % |
| 1.147 | Park Aerospace Corp | 4.808 | 183.473,3 $ | 0,02 % |
| 1.148 | Five Star Bancorp | 3.763 | 183.220,5 $ | 0,02 % |
| 1.149 | Perella Weinberg Partners | 11.470 | 183.061,2 $ | 0,02 % |
| 1.150 | Camden National Corp | 3.368 | 182.613 $ | 0,02 % |
| 1.151 | Revolve Group Inc | 7.964 | 182.296 $ | 0,02 % |
| 1.152 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 22.951 | 181.771,9 $ | 0,02 % |
| 1.153 | Unitil Corp | 3.447 | 181.622,4 $ | 0,02 % |
| 1.154 | Carter Bankshares Inc | 5.331 | 181.307,3 $ | 0,02 % |
| 1.155 | Schrodinger Inc/United States | 11.130 | 180.862,5 $ | 0,02 % |
| 1.156 | Accel Entertainment Inc | 14.263 | 179.856,4 $ | 0,02 % |
| 1.157 | Metrocity Bankshares Inc | 4.991 | 179.127 $ | 0,02 % |
| 1.158 | Great Southern Bancorp Inc | 2.283 | 179.010 $ | 0,02 % |
| 1.159 | Ameresco Inc | 6.482 | 178.903,2 $ | 0,02 % |
| 1.160 | Excelerate Energy Inc | 4.706 | 178.780,9 $ | 0,02 % |
| 1.161 | Theravance Biopharma Inc | 10.467 | 177.939 $ | 0,02 % |
| 1.162 | CRA International Inc | 1.245 | 177.163,5 $ | 0,02 % |
| 1.163 | National Presto Industries Inc | 1.414 | 176.735,9 $ | 0,02 % |
| 1.164 | Inspire Medical Systems Inc | 3.952 | 176.298,7 $ | 0,02 % |
| 1.165 | Pentair PLC | 2.295 | 175.934,7 $ | 0,02 % |
| 1.166 | Lionsgate Studios Corp | 11.486 | 175.850,7 $ | 0,02 % |
| 1.167 | CNB Financial Corp/PA | 5.216 | 175.831,4 $ | 0,02 % |
| 1.168 | QuinStreet Inc | 11.914 | 174.540,1 $ | 0,02 % |
| 1.169 | Covenant Logistics Group Inc | 3.930 | 173.627,4 $ | 0,02 % |
| 1.170 | Huntington Ingalls Industries Inc | 619 | 173.251,9 $ | 0,02 % |
| 1.171 | Corsair Gaming Inc | 17.815 | 172.271,1 $ | 0,02 % |
| 1.172 | Teekay Corp Ltd | 17.155 | 171.550 $ | 0,02 % |
| 1.173 | FMC Corp | 14.897 | 171.315,5 $ | 0,02 % |
| 1.174 | Equity Bancshares Inc | 3.494 | 171.171,1 $ | 0,02 % |
| 1.175 | Standard Motor Products Inc | 4.390 | 171.078,3 $ | 0,02 % |
| 1.176 | Red Violet Inc | 2.676 | 170.514,7 $ | 0,02 % |
| 1.177 | Winnebago Industries Inc | 5.447 | 170.164,3 $ | 0,02 % |
| 1.178 | Capital City Bank Group Inc | 3.437 | 169.856,5 $ | 0,02 % |
| 1.179 | Transcat Inc | 1.827 | 169.490,8 $ | 0,02 % |
| 1.180 | Heritage Insurance Holdings Inc | 6.496 | 169.415,7 $ | 0,02 % |
| 1.181 | Replimune Group Inc | 15.101 | 167.168,1 $ | 0,02 % |
| 1.182 | Groupon Inc | 6.939 | 166.952,3 $ | 0,02 % |
| 1.183 | ArriVent Biopharma Inc | 4.805 | 166.925,7 $ | 0,02 % |
| 1.184 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 5.377 | 166.794,5 $ | 0,02 % |
| 1.185 | LSI Industries Inc | 6.256 | 166.284,5 $ | 0,02 % |
| 1.186 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 5.251 | 165.931,6 $ | 0,02 % |
| 1.187 | First Community Bankshares Inc | 3.734 | 165.864,3 $ | 0,02 % |
| 1.188 | Virtus Investment Partners Inc | 1.152 | 165.312 $ | 0,02 % |
| 1.189 | Barrett Business Services Inc | 4.635 | 164.635,2 $ | 0,02 % |
| 1.190 | HomeTrust Bancshares Inc | 3.272 | 163.240,1 $ | 0,02 % |
| 1.191 | ZoomInfo Technologies Inc | 55.574 | 162.831,8 $ | 0,02 % |
| 1.192 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 3.440 | 162.815,2 $ | 0,02 % |
| 1.193 | Eagle Bancorp Inc | 5.732 | 162.731,5 $ | 0,02 % |
| 1.194 | SmartFinancial Inc | 3.438 | 161.311 $ | 0,02 % |
| 1.195 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 7.993 | 161.298,7 $ | 0,02 % |
| 1.196 | Grocery Outlet Holding Corp | 16.088 | 160.558,2 $ | 0,02 % |
| 1.197 | PagerDuty Inc | 16.638 | 160.556,7 $ | 0,02 % |
| 1.198 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1.860 | 159.941,4 $ | 0,02 % |
| 1.199 | Southern Missouri Bancorp Inc | 2.090 | 159.278,9 $ | 0,02 % |
| 1.200 | Alerus Financial Corp | 5.113 | 159.014,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.884 | 826,5 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 956.950,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 946.523 $ | 0,11 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
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