Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.966 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Novocure Ltd | 14.965 | 163.118,5 $ | 0,02 % |
| 1.102 | Koppers Holdings Inc | 4.187 | 161.953,2 $ | 0,02 % |
| 1.103 | Compass Minerals International Inc | 6.913 | 161.418,6 $ | 0,02 % |
| 1.104 | LGI Homes Inc | 4.074 | 161.045,2 $ | 0,02 % |
| 1.105 | BioLife Solutions Inc | 8.394 | 160.157,5 $ | 0,02 % |
| 1.106 | Camden National Corp | 3.368 | 159.811,6 $ | 0,02 % |
| 1.107 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 2.564 | 159.711,6 $ | 0,02 % |
| 1.108 | Gentherm Inc | 5.737 | 159.373,9 $ | 0,02 % |
| 1.109 | Masimo Corp | 896 | 159.371,5 $ | 0,02 % |
| 1.110 | ScanSource Inc | 4.388 | 159.284,4 $ | 0,02 % |
| 1.111 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 9.601 | 158.608,5 $ | 0,02 % |
| 1.112 | Alcoa Corp | 2.388 | 158.396 $ | 0,02 % |
| 1.113 | Horizon Bancorp Inc/IN | 9.548 | 158.210,4 $ | 0,02 % |
| 1.114 | Hanmi Financial Corp | 5.988 | 157.843,7 $ | 0,02 % |
| 1.115 | Heartland Express Inc | 15.147 | 157.528,8 $ | 0,02 % |
| 1.116 | Xencor Inc | 13.045 | 157.322,7 $ | 0,02 % |
| 1.117 | Excelerate Energy Inc | 4.706 | 157.274,5 $ | 0,02 % |
| 1.118 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 7.993 | 156.582,9 $ | 0,02 % |
| 1.119 | Heritage Commerce Corp | 12.537 | 156.461,8 $ | 0,02 % |
| 1.120 | NWPX Infrastructure Inc | 2.007 | 156.265 $ | 0,02 % |
| 1.121 | STAAR Surgical Co | 8.345 | 156.051,5 $ | 0,02 % |
| 1.122 | NCR Voyix Corp | 24.644 | 155.996,5 $ | 0,02 % |
| 1.123 | Accel Entertainment Inc | 14.263 | 155.609,3 $ | 0,02 % |
| 1.124 | Equity Bancshares Inc | 3.494 | 155.168,5 $ | 0,02 % |
| 1.125 | First Community Bankshares Inc | 3.734 | 155.035,7 $ | 0,02 % |
| 1.126 | Virtus Investment Partners Inc | 1.152 | 154.771,2 $ | 0,02 % |
| 1.127 | Anterix Inc | 4.047 | 154.554,9 $ | 0,02 % |
| 1.128 | SkyWater Technology Inc | 5.627 | 154.236,1 $ | 0,02 % |
| 1.129 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 11.092 | 154.178,8 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Cullinan Therapeutics Inc | 10.836 | 153.979,6 $ | 0,02 % |
| 1.131 | Business First Bancshares Inc | 5.683 | 153.668,3 $ | 0,02 % |
| 1.132 | Middlesex Water Co | 2.949 | 153.495,5 $ | 0,02 % |
| 1.133 | First Financial Corp | 2.424 | 153.196,8 $ | 0,02 % |
| 1.134 | Oil States International Inc | 13.109 | 152.588,8 $ | 0,02 % |
| 1.135 | eXp World Holdings Inc | 25.455 | 152.475,5 $ | 0,02 % |
| 1.136 | HBT Financial Inc | 5.665 | 151.368,8 $ | 0,02 % |
| 1.137 | Distribution Solutions Group Inc | 5.761 | 151.168,6 $ | 0,02 % |
| 1.138 | Montrose Environmental Group Inc | 6.902 | 151.084,8 $ | 0,02 % |
| 1.139 | Navient Corp | 18.467 | 151.060,1 $ | 0,02 % |
| 1.140 | Shenandoah Telecommunications Co | 9.743 | 150.237,1 $ | 0,02 % |
| 1.141 | Porch Group Inc | 20.942 | 150.154,1 $ | 0,02 % |
| 1.142 | Matthews International Corp | 5.806 | 149.910,9 $ | 0,02 % |
| 1.143 | World Acceptance Corp | 1.109 | 149.759,4 $ | 0,02 % |
| 1.144 | Sprinklr Inc | 24.951 | 149.706 $ | 0,02 % |
| 1.145 | Capital City Bank Group Inc | 3.437 | 149.372 $ | 0,02 % |
| 1.146 | Theravance Biopharma Inc | 9.182 | 149.023,9 $ | 0,02 % |
| 1.147 | Kura Sushi USA Inc | 2.117 | 147.745,4 $ | 0,02 % |
| 1.148 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1.860 | 147.553,8 $ | 0,02 % |
| 1.149 | Coty Inc | 73.125 | 146.981,3 $ | 0,02 % |
| 1.150 | BJ's Restaurants Inc | 4.177 | 146.612,7 $ | 0,02 % |
| 1.151 | Core Laboratories Inc | 8.704 | 146.140,2 $ | 0,02 % |
| 1.152 | Savers Value Village Inc | 19.616 | 145.943 $ | 0,02 % |
| 1.153 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 8.574 | 145.758 $ | 0,02 % |
| 1.154 | Firstsun Capital Bancorp | 3.989 | 145.438,9 $ | 0,02 % |
| 1.155 | Biglari Holdings Inc | 440 | 145.019,6 $ | 0,02 % |
| 1.156 | Hallador Energy Co | 8.902 | 144.924,6 $ | 0,02 % |
| 1.157 | Riley Exploration Permian Inc | 3.962 | 144.414,9 $ | 0,02 % |
| 1.158 | Castle Biosciences Inc | 5.882 | 144.403,1 $ | 0,02 % |
| 1.159 | C3.ai Inc | 17.147 | 144.377,7 $ | 0,02 % |
| 1.160 | Varonis Systems Inc | 6.717 | 144.214 $ | 0,02 % |
| 1.161 | Great Southern Bancorp Inc | 2.283 | 144.125,8 $ | 0,02 % |
| 1.162 | First Advantage Corp | 12.237 | 143.907,1 $ | 0,02 % |
| 1.163 | Rayonier Advanced Materials Inc | 12.997 | 143.876,8 $ | 0,02 % |
| 1.164 | Metrocity Bankshares Inc | 4.991 | 143.092 $ | 0,02 % |
| 1.165 | NETGEAR Inc | 6.540 | 142.833,6 $ | 0,02 % |
| 1.166 | Eagle Bancorp Inc | 5.732 | 142.554,8 $ | 0,02 % |
| 1.167 | Apogee Enterprises Inc | 4.243 | 142.310,2 $ | 0,02 % |
| 1.168 | Oil-Dri Corp of America | 2.185 | 142.221,7 $ | 0,02 % |
| 1.169 | MannKind Corp | 57.714 | 141.399,3 $ | 0,02 % |
| 1.170 | Tango Therapeutics Inc | 6.734 | 140.875,3 $ | 0,02 % |
| 1.171 | Kura Oncology Inc | 17.252 | 140.258,8 $ | 0,02 % |
| 1.172 | CNB Financial Corp/PA | 4.824 | 139.703 $ | 0,02 % |
| 1.173 | HomeTrust Bancshares Inc | 3.272 | 139.550,8 $ | 0,02 % |
| 1.174 | Carriage Services Inc | 3.052 | 139.354,3 $ | 0,02 % |
| 1.175 | N-able Inc/US | 29.824 | 139.278,1 $ | 0,02 % |
| 1.176 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 5.377 | 138.995,5 $ | 0,02 % |
| 1.177 | U-Haul Holding Co | 2.894 | 138.275,3 $ | 0,02 % |
| 1.178 | Liberty Broadband Corp | 2.743 | 137.753,5 $ | 0,02 % |
| 1.179 | Independent Bank Corp/MI | 4.135 | 137.695,5 $ | 0,02 % |
| 1.180 | Enhabit Inc | 9.712 | 136.842,1 $ | 0,02 % |
| 1.181 | Metallus Inc | 8.369 | 136.749,5 $ | 0,02 % |
| 1.182 | Navitas Semiconductor Corp | 15.563 | 136.487,5 $ | 0,02 % |
| 1.183 | Fox Factory Holding Corp | 8.278 | 136.255,9 $ | 0,02 % |
| 1.184 | Hingham Institution For Savings The | 475 | 135.774 $ | 0,02 % |
| 1.185 | Red River Bancshares Inc | 1.498 | 135.479,1 $ | 0,02 % |
| 1.186 | Barrett Business Services Inc | 4.635 | 135.249,3 $ | 0,02 % |
| 1.187 | Target Hospitality Corp | 14.543 | 134.959 $ | 0,02 % |
| 1.188 | SmartFinancial Inc | 3.438 | 134.357 $ | 0,02 % |
| 1.189 | Southern Missouri Bancorp Inc | 2.090 | 133.634,6 $ | 0,02 % |
| 1.190 | Orrstown Financial Services Inc | 3.701 | 133.532,1 $ | 0,02 % |
| 1.191 | Janus International Group Inc | 25.728 | 132.499,2 $ | 0,02 % |
| 1.192 | AMN Healthcare Services Inc | 7.205 | 132.139,7 $ | 0,02 % |
| 1.193 | Standard Motor Products Inc | 3.803 | 132.116,2 $ | 0,02 % |
| 1.194 | Park Aerospace Corp | 4.808 | 131.643 $ | 0,02 % |
| 1.195 | Mitek Systems Inc | 9.733 | 131.395,5 $ | 0,02 % |
| 1.196 | DraftKings Inc | 6.064 | 131.103,7 $ | 0,02 % |
| 1.197 | Sarepta Therapeutics Inc | 6.011 | 130.799,4 $ | 0,02 % |
| 1.198 | Forum Energy Technologies Inc | 2.220 | 130.225,2 $ | 0,02 % |
| 1.199 | Farmers National Banc Corp | 9.888 | 130.123,5 $ | 0,02 % |
| 1.200 | Tiptree Inc | 7.665 | 129.691,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 711,1 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 830.113,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 742.283,9 $ | 0,10 % |
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