Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 860,5 M $ dont 861,9 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 966 dans 18 pays
- 10 premières
- 2,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Enovis Corp | 9 832 | 203,5 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | US Physical Therapy Inc | 2 959 | 203,2 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | Mineralys Therapeutics Inc | 7 521 | 202,9 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | McEwen Inc | 11 154 | 202,2 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Goosehead Insurance Inc | 4 158 | 201,7 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Zillow Group Inc | 6 422 | 201,5 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Southside Bancshares Inc | 5 707 | 200,8 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Immunome Inc | 9 436 | 199,9 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Legalzoom.com Inc | 32 612 | 199,9 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | Certara Inc | 30 447 | 199,4 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Gold.com Inc | 4 790 | 199,3 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 11 092 | 199,2 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Central Pacific Financial Corp | 5 188 | 198,2 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | HBT Financial Inc | 6 139 | 196,4 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | SkyWater Technology Inc | 5 627 | 195,9 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Mitek Systems Inc | 9 733 | 195,9 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Heritage Financial Corp/WA | 6 614 | 195,9 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 18 074 | 195,7 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Gentherm Inc | 5 737 | 195,7 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Amerant Bancorp Inc | 7 649 | 195,2 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Olema Pharmaceuticals Inc | 15 578 | 194,9 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 3 652 | 194,7 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Nexa Resources SA | 15 871 | 194,3 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Apogee Enterprises Inc | 4 243 | 194,1 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Hanmi Financial Corp | 5 988 | 194 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | TYRA BIOSCIENCES INC | 6 067 | 193,8 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Artivion Inc | 8 620 | 193,7 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | Daktronics Inc | 9 824 | 192,2 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Seneca Foods Corp | 1 102 | 191,7 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Horizon Bancorp Inc/IN | 9 548 | 190,8 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Mission Produce Inc | 16 159 | 190,5 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Backblaze Inc | 11 963 | 189,7 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | U-Haul Holding Co | 2 894 | 189,4 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Kura Oncology Inc | 17 252 | 189,3 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | QuidelOrtho Corp | 10 800 | 189,2 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | CONMED Corp | 5 767 | 188,8 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Business First Bancshares Inc | 6 136 | 188,6 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Alkami Technology Inc | 10 387 | 188,2 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Koppers Holdings Inc | 4 187 | 188 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Tronox Holdings PLC | 29 812 | 187,8 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | First Financial Corp | 2 424 | 187,7 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | LIMBACH HOLDINGS INC | 2 437 | 187,6 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Biglari Holdings Inc | 440 | 187,5 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Middlesex Water Co | 3 328 | 186,9 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Mercantile Bank Corp | 3 248 | 186,5 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Arko Corp | 22 989 | 184,6 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Park Aerospace Corp | 4 808 | 183,5 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Five Star Bancorp | 3 763 | 183,2 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | Perella Weinberg Partners | 11 470 | 183,1 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Camden National Corp | 3 368 | 182,6 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Revolve Group Inc | 7 964 | 182,3 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 22 951 | 181,8 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | Unitil Corp | 3 447 | 181,6 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | Carter Bankshares Inc | 5 331 | 181,3 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Schrodinger Inc/United States | 11 130 | 180,9 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Accel Entertainment Inc | 14 263 | 179,9 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Metrocity Bankshares Inc | 4 991 | 179,1 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Great Southern Bancorp Inc | 2 283 | 179 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Ameresco Inc | 6 482 | 178,9 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Excelerate Energy Inc | 4 706 | 178,8 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Theravance Biopharma Inc | 10 467 | 177,9 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | CRA International Inc | 1 245 | 177,2 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | National Presto Industries Inc | 1 414 | 176,7 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Inspire Medical Systems Inc | 3 952 | 176,3 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Pentair PLC | 2 295 | 175,9 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Lionsgate Studios Corp | 11 486 | 175,9 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | CNB Financial Corp/PA | 5 216 | 175,8 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | QuinStreet Inc | 11 914 | 174,5 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Covenant Logistics Group Inc | 3 930 | 173,6 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Huntington Ingalls Industries Inc | 619 | 173,3 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Corsair Gaming Inc | 17 815 | 172,3 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | Teekay Corp Ltd | 17 155 | 171,6 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | FMC Corp | 14 897 | 171,3 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Equity Bancshares Inc | 3 494 | 171,2 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Standard Motor Products Inc | 4 390 | 171,1 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Red Violet Inc | 2 676 | 170,5 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | Winnebago Industries Inc | 5 447 | 170,2 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Capital City Bank Group Inc | 3 437 | 169,9 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Transcat Inc | 1 827 | 169,5 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | Heritage Insurance Holdings Inc | 6 496 | 169,4 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Replimune Group Inc | 15 101 | 167,2 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Groupon Inc | 6 939 | 167 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | ArriVent Biopharma Inc | 4 805 | 166,9 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 5 377 | 166,8 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | LSI Industries Inc | 6 256 | 166,3 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 5 251 | 165,9 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | First Community Bankshares Inc | 3 734 | 165,9 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | Virtus Investment Partners Inc | 1 152 | 165,3 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Barrett Business Services Inc | 4 635 | 164,6 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | HomeTrust Bancshares Inc | 3 272 | 163,2 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | ZoomInfo Technologies Inc | 55 574 | 162,8 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 3 440 | 162,8 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Eagle Bancorp Inc | 5 732 | 162,7 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | SmartFinancial Inc | 3 438 | 161,3 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 7 993 | 161,3 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | Grocery Outlet Holding Corp | 16 088 | 160,6 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | PagerDuty Inc | 16 638 | 160,6 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1 860 | 159,9 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Southern Missouri Bancorp Inc | 2 090 | 159,3 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | Alerus Financial Corp | 5 113 | 159 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 884 | 826,5 M $ | 95,89 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 9 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 9 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Suisse | 3 | 957 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 946,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 795,1 k $ | 0,09 % |
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