Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 741,6 M $ dont 741,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 966 dans 19 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Novocure Ltd | 14 965 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | Koppers Holdings Inc | 4 187 | 162 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | Compass Minerals International Inc | 6 913 | 161,4 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | LGI Homes Inc | 4 074 | 161 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | BioLife Solutions Inc | 8 394 | 160,2 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Camden National Corp | 3 368 | 159,8 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 2 564 | 159,7 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Gentherm Inc | 5 737 | 159,4 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Masimo Corp | 896 | 159,4 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | ScanSource Inc | 4 388 | 159,3 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 9 601 | 158,6 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Alcoa Corp | 2 388 | 158,4 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Horizon Bancorp Inc/IN | 9 548 | 158,2 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Hanmi Financial Corp | 5 988 | 157,8 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Heartland Express Inc | 15 147 | 157,5 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Xencor Inc | 13 045 | 157,3 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Excelerate Energy Inc | 4 706 | 157,3 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 7 993 | 156,6 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Heritage Commerce Corp | 12 537 | 156,5 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | NWPX Infrastructure Inc | 2 007 | 156,3 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | STAAR Surgical Co | 8 345 | 156,1 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | NCR Voyix Corp | 24 644 | 156 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Accel Entertainment Inc | 14 263 | 155,6 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Equity Bancshares Inc | 3 494 | 155,2 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | First Community Bankshares Inc | 3 734 | 155 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Virtus Investment Partners Inc | 1 152 | 154,8 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Anterix Inc | 4 047 | 154,6 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | SkyWater Technology Inc | 5 627 | 154,2 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 11 092 | 154,2 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Cullinan Therapeutics Inc | 10 836 | 154 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Business First Bancshares Inc | 5 683 | 153,7 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Middlesex Water Co | 2 949 | 153,5 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | First Financial Corp | 2 424 | 153,2 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Oil States International Inc | 13 109 | 152,6 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | eXp World Holdings Inc | 25 455 | 152,5 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | HBT Financial Inc | 5 665 | 151,4 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Distribution Solutions Group Inc | 5 761 | 151,2 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Montrose Environmental Group Inc | 6 902 | 151,1 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Navient Corp | 18 467 | 151,1 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Shenandoah Telecommunications Co | 9 743 | 150,2 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Porch Group Inc | 20 942 | 150,2 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Matthews International Corp | 5 806 | 149,9 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | World Acceptance Corp | 1 109 | 149,8 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Sprinklr Inc | 24 951 | 149,7 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Capital City Bank Group Inc | 3 437 | 149,4 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Theravance Biopharma Inc | 9 182 | 149 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Kura Sushi USA Inc | 2 117 | 147,7 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1 860 | 147,6 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | Coty Inc | 73 125 | 147 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | BJ's Restaurants Inc | 4 177 | 146,6 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Core Laboratories Inc | 8 704 | 146,1 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Savers Value Village Inc | 19 616 | 145,9 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 8 574 | 145,8 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | Firstsun Capital Bancorp | 3 989 | 145,4 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Biglari Holdings Inc | 440 | 145 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Hallador Energy Co | 8 902 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Riley Exploration Permian Inc | 3 962 | 144,4 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Castle Biosciences Inc | 5 882 | 144,4 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | C3.ai Inc | 17 147 | 144,4 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Varonis Systems Inc | 6 717 | 144,2 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Great Southern Bancorp Inc | 2 283 | 144,1 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | First Advantage Corp | 12 237 | 143,9 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Rayonier Advanced Materials Inc | 12 997 | 143,9 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Metrocity Bankshares Inc | 4 991 | 143,1 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | NETGEAR Inc | 6 540 | 142,8 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Eagle Bancorp Inc | 5 732 | 142,6 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Apogee Enterprises Inc | 4 243 | 142,3 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Oil-Dri Corp of America | 2 185 | 142,2 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | MannKind Corp | 57 714 | 141,4 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Tango Therapeutics Inc | 6 734 | 140,9 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Kura Oncology Inc | 17 252 | 140,3 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | CNB Financial Corp/PA | 4 824 | 139,7 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | HomeTrust Bancshares Inc | 3 272 | 139,6 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Carriage Services Inc | 3 052 | 139,4 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | N-able Inc/US | 29 824 | 139,3 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 5 377 | 139 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | U-Haul Holding Co | 2 894 | 138,3 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Liberty Broadband Corp | 2 743 | 137,8 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Independent Bank Corp/MI | 4 135 | 137,7 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | Enhabit Inc | 9 712 | 136,8 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Metallus Inc | 8 369 | 136,7 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Navitas Semiconductor Corp | 15 563 | 136,5 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | Fox Factory Holding Corp | 8 278 | 136,3 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | Hingham Institution For Savings The | 475 | 135,8 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | Red River Bancshares Inc | 1 498 | 135,5 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | Barrett Business Services Inc | 4 635 | 135,2 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | Target Hospitality Corp | 14 543 | 135 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | SmartFinancial Inc | 3 438 | 134,4 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Southern Missouri Bancorp Inc | 2 090 | 133,6 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Orrstown Financial Services Inc | 3 701 | 133,5 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Janus International Group Inc | 25 728 | 132,5 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | AMN Healthcare Services Inc | 7 205 | 132,1 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Standard Motor Products Inc | 3 803 | 132,1 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | Park Aerospace Corp | 4 808 | 131,6 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Mitek Systems Inc | 9 733 | 131,4 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | DraftKings Inc | 6 064 | 131,1 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Sarepta Therapeutics Inc | 6 011 | 130,8 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | Forum Energy Technologies Inc | 2 220 | 130,2 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Farmers National Banc Corp | 9 888 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | Tiptree Inc | 7 665 | 129,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 711,1 M $ | 95,92 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 8 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 874,7 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 3 | 830,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 742,3 k $ | 0,10 % |
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