Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 741,6 M $ dont 741,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 966 dans 19 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Teekay Corp Ltd | 17 155 | 209,5 k $ | 0,03 % |
| 1 002 | TIC Solutions Inc | 31 670 | 208,4 k $ | 0,03 % |
| 1 003 | Papa John's International Inc | 6 398 | 207,4 k $ | 0,03 % |
| 1 004 | Douglas Dynamics Inc | 4 920 | 207,1 k $ | 0,03 % |
| 1 005 | McEwen Inc | 10 133 | 206,9 k $ | 0,03 % |
| 1 006 | XPEL Inc | 4 674 | 206,9 k $ | 0,03 % |
| 1 007 | Bank First Corp | 1 523 | 205,7 k $ | 0,03 % |
| 1 008 | Shoals Technologies Group Inc | 31 241 | 205,6 k $ | 0,03 % |
| 1 009 | LSB Industries Inc | 13 747 | 204,8 k $ | 0,03 % |
| 1 010 | Stagwell Inc | 32 503 | 204,4 k $ | 0,03 % |
| 1 011 | Under Armour Inc | 35 291 | 204,3 k $ | 0,03 % |
| 1 012 | Pennant Group Inc/The | 6 701 | 204,2 k $ | 0,03 % |
| 1 013 | OceanFirst Financial Corp | 11 314 | 204,1 k $ | 0,03 % |
| 1 014 | CONMED Corp | 5 767 | 203,9 k $ | 0,03 % |
| 1 015 | Inspire Medical Systems Inc | 3 952 | 203,8 k $ | 0,03 % |
| 1 016 | Global Industrial Co | 6 434 | 202,8 k $ | 0,03 % |
| 1 017 | Energizer Holdings Inc | 12 347 | 202,7 k $ | 0,03 % |
| 1 018 | Scholastic Corp | 5 189 | 202,7 k $ | 0,03 % |
| 1 019 | Stepan Co | 4 055 | 202,7 k $ | 0,03 % |
| 1 020 | AECOM | 2 383 | 202,1 k $ | 0,03 % |
| 1 021 | Safety Insurance Group Inc | 2 778 | 201,8 k $ | 0,03 % |
| 1 022 | CRA International Inc | 1 245 | 201,5 k $ | 0,03 % |
| 1 023 | US Physical Therapy Inc | 2 684 | 201,2 k $ | 0,03 % |
| 1 024 | Rush Enterprises Inc | 3 100 | 199,5 k $ | 0,03 % |
| 1 025 | Willdan Group Inc | 2 602 | 199,2 k $ | 0,03 % |
| 1 026 | Monarch Casino & Resort Inc | 2 070 | 197,9 k $ | 0,03 % |
| 1 027 | Trupanion Inc | 7 700 | 197,2 k $ | 0,03 % |
| 1 028 | Iovance Biotherapeutics Inc | 55 844 | 196 k $ | 0,03 % |
| 1 029 | Green Plains Inc | 11 901 | 195,8 k $ | 0,03 % |
| 1 030 | Allient Inc | 3 299 | 194,9 k $ | 0,03 % |
| 1 031 | National Presto Industries Inc | 1 414 | 193,8 k $ | 0,03 % |
| 1 032 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 11 196 | 193,7 k $ | 0,03 % |
| 1 033 | Employers Holdings Inc | 4 699 | 193,3 k $ | 0,03 % |
| 1 034 | United Fire Group Inc | 5 200 | 192,7 k $ | 0,03 % |
| 1 035 | Old Second Bancorp Inc | 9 535 | 192,2 k $ | 0,03 % |
| 1 036 | Daktronics Inc | 9 824 | 192,1 k $ | 0,03 % |
| 1 037 | Gold.com Inc | 4 790 | 192 k $ | 0,03 % |
| 1 038 | SiTime Corp | 555 | 191,7 k $ | 0,03 % |
| 1 039 | Univest Financial Corp | 5 585 | 191,3 k $ | 0,03 % |
| 1 040 | Under Armour Inc | 32 320 | 191 k $ | 0,03 % |
| 1 041 | First Mid Bancshares Inc | 4 628 | 190,6 k $ | 0,03 % |
| 1 042 | Marten Transport Ltd | 14 513 | 190,6 k $ | 0,03 % |
| 1 043 | Limbach Holdings Inc | 2 437 | 190,2 k $ | 0,03 % |
| 1 044 | Genco Shipping & Trading Ltd | 8 421 | 189,9 k $ | 0,03 % |
| 1 045 | Esquire Financial Holdings Inc | 1 759 | 189,1 k $ | 0,03 % |
| 1 046 | Progress Software Corp | 7 370 | 189 k $ | 0,03 % |
| 1 047 | Universal Insurance Holdings Inc | 5 530 | 188,9 k $ | 0,03 % |
| 1 048 | Rapport Therapeutics Inc | 6 001 | 187,8 k $ | 0,03 % |
| 1 049 | Masterbrand Inc | 22 495 | 186,9 k $ | 0,03 % |
| 1 050 | ProAssurance Corp | 7 537 | 186,3 k $ | 0,03 % |
| 1 051 | Atlanticus Holdings Corp | 3 541 | 185,8 k $ | 0,03 % |
| 1 052 | Northeast Bank | 1 652 | 185,6 k $ | 0,03 % |
| 1 053 | Ralliant Corp | 4 457 | 185,4 k $ | 0,03 % |
| 1 054 | Legalzoom.com Inc | 32 612 | 184,9 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Capitol Federal Financial Inc | 25 899 | 184,7 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Pacira BioSciences Inc | 8 155 | 184,3 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Perella Weinberg Partners | 10 112 | 183,6 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Coursera Inc | 31 521 | 183,5 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Hormel Foods Corp | 8 059 | 182,5 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Graham Corp | 2 302 | 181,7 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 28 175 | 181,4 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Oppenheimer Holdings Inc | 2 032 | 181,2 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | MillerKnoll Inc | 12 486 | 180,5 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Edgewell Personal Care Co | 8 460 | 180,5 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Globalstar Inc | 2 718 | 180,5 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Unitil Corp | 3 447 | 180,1 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Revolve Group Inc | 7 964 | 180,1 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Penguin Solutions Inc | 10 218 | 179,8 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Upbound Group Inc | 9 927 | 179,2 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Harmonic Inc | 19 950 | 179,2 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Mission Produce Inc | 12 981 | 178,6 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Liquidity Services Inc | 5 834 | 178,3 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | CareDx Inc | 10 257 | 178,1 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Sonida Senior Living Inc | 5 515 | 177,9 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | QuidelOrtho Corp | 10 800 | 177,4 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Southside Bancshares Inc | 5 707 | 177,4 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Goosehead Insurance Inc | 4 158 | 177,4 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | CytomX Therapeutics Inc | 37 337 | 175,5 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Teladoc Health Inc | 32 179 | 175,4 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | Marcus & Millichap Inc | 6 580 | 175 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Insperity Inc | 6 469 | 174,9 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 4 762 | 174,4 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Ramaco Resources Inc | 11 259 | 174,1 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Azenta Inc | 8 230 | 173,9 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Certara Inc | 30 447 | 173,5 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Heritage Financial Corp/WA | 6 614 | 172 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | NeoGenomics Inc | 23 109 | 171,5 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 451 | 171,3 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Heritage Insurance Holdings Inc | 6 496 | 170,5 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Oruka Therapeutics Inc | 3 452 | 169,3 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Vestis Corp | 21 516 | 169,1 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Winnebago Industries Inc | 5 447 | 168,8 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Amerant Bancorp Inc | 7 649 | 168,6 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2 007 | 167,2 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | ADTRAN Holdings Inc | 13 279 | 167 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Seneca Foods Corp | 1 102 | 166,5 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Central Pacific Financial Corp | 5 188 | 165,8 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | Ameresco Inc | 6 482 | 165,3 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Mercantile Bank Corp | 3 248 | 164 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | TrustCo Bank Corp NY | 3 730 | 163,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 711,1 M $ | 95,92 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 8 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 874,7 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 3 | 830,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 742,3 k $ | 0,10 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068110