Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 860,5 M $ dont 861,9 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 966 dans 18 pays
- 10 premières
- 2,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Borr Drilling Ltd | 61 767 | 255,1 k $ | 0,03 % |
| 1 002 | Amalgamated Financial Corp | 5 553 | 254,9 k $ | 0,03 % |
| 1 003 | BJ's Restaurants Inc | 4 177 | 253,7 k $ | 0,03 % |
| 1 004 | Liberty Global Ltd | 22 992 | 252,9 k $ | 0,03 % |
| 1 005 | CONCENTRIX CORP | 11 270 | 252,5 k $ | 0,03 % |
| 1 006 | Compass Minerals International Inc | 8 081 | 251,6 k $ | 0,03 % |
| 1 007 | Lindsay Corp | 2 025 | 250,7 k $ | 0,03 % |
| 1 008 | Ecovyst Inc | 20 132 | 250,6 k $ | 0,03 % |
| 1 009 | Firstsun Capital Bancorp | 6 439 | 249,7 k $ | 0,03 % |
| 1 010 | Perrigo Co PLC | 24 014 | 249,5 k $ | 0,03 % |
| 1 011 | Gibraltar Industries Inc | 5 527 | 249,3 k $ | 0,03 % |
| 1 012 | Napco Security Technologies Inc | 6 559 | 249,1 k $ | 0,03 % |
| 1 013 | Dauch Corp | 45 926 | 248,9 k $ | 0,03 % |
| 1 014 | World Acceptance Corp | 1 109 | 248,2 k $ | 0,03 % |
| 1 015 | AtriCure Inc | 8 868 | 248,1 k $ | 0,03 % |
| 1 016 | Protagonist Therapeutics Inc | 2 024 | 248,1 k $ | 0,03 % |
| 1 017 | Pennant Group Inc/The | 6 701 | 247,6 k $ | 0,03 % |
| 1 018 | SAILPOINT INC | 16 910 | 247,6 k $ | 0,03 % |
| 1 019 | Progress Software Corp | 7 370 | 247,5 k $ | 0,03 % |
| 1 020 | Del Monte Corp | 8 815 | 246 k $ | 0,03 % |
| 1 021 | Versant Media Group Inc | 6 796 | 244,7 k $ | 0,03 % |
| 1 022 | Marcus & Millichap Inc | 7 841 | 244,4 k $ | 0,03 % |
| 1 023 | Univest Financial Corp | 5 585 | 244,3 k $ | 0,03 % |
| 1 024 | Greif Inc | 2 593 | 242,5 k $ | 0,03 % |
| 1 025 | Dole PLC | 17 616 | 241,7 k $ | 0,03 % |
| 1 026 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 28 175 | 241,5 k $ | 0,03 % |
| 1 027 | Ingles Markets Inc | 2 724 | 241,3 k $ | 0,03 % |
| 1 028 | Stepan Co | 4 315 | 240,4 k $ | 0,03 % |
| 1 029 | Myers Industries Inc | 6 789 | 239,7 k $ | 0,03 % |
| 1 030 | ICF International Inc | 3 279 | 238,9 k $ | 0,03 % |
| 1 031 | Frontier Group Holdings Inc | 30 187 | 238,8 k $ | 0,03 % |
| 1 032 | Intapp Inc | 9 469 | 238,7 k $ | 0,03 % |
| 1 033 | Scholastic Corp | 5 189 | 238,7 k $ | 0,03 % |
| 1 034 | Herbalife Ltd | 18 143 | 238,6 k $ | 0,03 % |
| 1 035 | Klaviyo Inc | 15 789 | 238,4 k $ | 0,03 % |
| 1 036 | Xencor Inc | 14 736 | 237,2 k $ | 0,03 % |
| 1 037 | Employers Holdings Inc | 4 699 | 237,2 k $ | 0,03 % |
| 1 038 | Rush Enterprises Inc | 3 100 | 237,2 k $ | 0,03 % |
| 1 039 | Liberty Latin America Ltd | 30 277 | 235,9 k $ | 0,03 % |
| 1 040 | Papa John's International Inc | 6 398 | 235,3 k $ | 0,03 % |
| 1 041 | Paramount Skydance Corp | 23 805 | 234,7 k $ | 0,03 % |
| 1 042 | Ryerson Holding Corp | 9 518 | 234,2 k $ | 0,03 % |
| 1 043 | Azenta Inc | 9 176 | 234,2 k $ | 0,03 % |
| 1 044 | Cadre Holdings Inc | 8 207 | 234 k $ | 0,03 % |
| 1 045 | Peloton Interactive Inc | 39 520 | 233,6 k $ | 0,03 % |
| 1 046 | AMN Healthcare Services Inc | 7 205 | 233,2 k $ | 0,03 % |
| 1 047 | Helix Energy Solutions Group Inc | 26 649 | 232,9 k $ | 0,03 % |
| 1 048 | iRadimed Corp | 2 437 | 232,9 k $ | 0,03 % |
| 1 049 | Under Armour Inc | 37 393 | 232,6 k $ | 0,03 % |
| 1 050 | Bristow Group Inc | 5 609 | 231,8 k $ | 0,03 % |
| 1 051 | Fortrea Holdings Inc | 13 308 | 231,6 k $ | 0,03 % |
| 1 052 | Heartland Express Inc | 15 147 | 230,5 k $ | 0,03 % |
| 1 053 | Collegium Pharmaceutical Inc | 6 365 | 230,4 k $ | 0,03 % |
| 1 054 | Coastal Financial Corp/WA | 2 967 | 230 k $ | 0,03 % |
| 1 055 | Upbound Group Inc | 10 831 | 229,8 k $ | 0,03 % |
| 1 056 | Universal Insurance Holdings Inc | 5 530 | 228,7 k $ | 0,03 % |
| 1 057 | Under Armour Inc | 35 793 | 228,7 k $ | 0,03 % |
| 1 058 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 12 728 | 228,6 k $ | 0,03 % |
| 1 059 | ScanSource Inc | 4 388 | 228,6 k $ | 0,03 % |
| 1 060 | Procore Technologies Inc | 5 625 | 228,5 k $ | 0,03 % |
| 1 061 | Liquidity Services Inc | 5 834 | 228,2 k $ | 0,03 % |
| 1 062 | Nabors Industries Ltd | 2 708 | 227,5 k $ | 0,03 % |
| 1 063 | Edgewell Personal Care Co | 8 460 | 227,2 k $ | 0,03 % |
| 1 064 | Willdan Group Inc | 2 871 | 227,1 k $ | 0,03 % |
| 1 065 | Universal Corp/VA | 4 349 | 226,9 k $ | 0,03 % |
| 1 066 | Bicara Therapeutics Inc | 7 641 | 226,9 k $ | 0,03 % |
| 1 067 | Savers Value Village Inc | 22 441 | 226,4 k $ | 0,03 % |
| 1 068 | Trimble Inc | 4 389 | 224,6 k $ | 0,03 % |
| 1 069 | Nordic American Tankers Ltd | 40 479 | 224,3 k $ | 0,03 % |
| 1 070 | Cullinan Therapeutics Inc | 12 273 | 223,5 k $ | 0,03 % |
| 1 071 | Oil-Dri Corp of America | 2 185 | 223,3 k $ | 0,03 % |
| 1 072 | First Mid Bancshares Inc | 4 628 | 222,6 k $ | 0,03 % |
| 1 073 | Old Second Bancorp Inc | 9 535 | 222,4 k $ | 0,03 % |
| 1 074 | Kosmos Energy Ltd | 105 302 | 222,2 k $ | 0,03 % |
| 1 075 | Digital Turbine Inc | 17 155 | 221,3 k $ | 0,03 % |
| 1 076 | Capitol Federal Financial Inc | 25 899 | 220,4 k $ | 0,03 % |
| 1 077 | Donnelley Financial Solutions Inc | 5 240 | 219,8 k $ | 0,03 % |
| 1 078 | Franklin Resources Inc | 6 605 | 219,7 k $ | 0,03 % |
| 1 079 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2 222 | 219,4 k $ | 0,03 % |
| 1 080 | Simply Good Foods Co/The | 16 504 | 219,2 k $ | 0,03 % |
| 1 081 | Northeast Bank | 1 652 | 218,9 k $ | 0,03 % |
| 1 082 | Personalis Inc | 16 317 | 218,6 k $ | 0,03 % |
| 1 083 | NCR Voyix Corp | 26 743 | 218,5 k $ | 0,03 % |
| 1 084 | Calumet Inc | 6 041 | 217,6 k $ | 0,03 % |
| 1 085 | Global Industrial Co | 6 434 | 215,3 k $ | 0,03 % |
| 1 086 | Oppenheimer Holdings Inc | 2 032 | 214,5 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | Upwork Inc | 25 526 | 213,4 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Deluxe Corp | 8 921 | 213 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Trupanion Inc | 8 560 | 212 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Absci Corp | 18 291 | 212 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Tango Therapeutics Inc | 6 734 | 210,5 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Esquire Financial Holdings Inc | 1 759 | 209,5 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Genco Shipping & Trading Ltd | 8 421 | 208,7 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Safety Insurance Group Inc | 2 778 | 208 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Pacira BioSciences Inc | 8 155 | 206,9 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Clover Health Investments Corp | 39 351 | 206,2 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | ADTRAN Holdings Inc | 14 833 | 206,2 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | TrustCo Bank Corp NY | 3 730 | 204,8 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | American Public Education Inc | 3 809 | 204,5 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Green Plains Inc | 13 271 | 204,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 884 | 826,5 M $ | 95,89 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 9 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 9 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Suisse | 3 | 957 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 946,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 795,1 k $ | 0,09 % |
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