Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.966 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Teekay Corp Ltd | 17.155 | 209.462,6 $ | 0,03 % |
| 1.002 | TIC Solutions Inc | 31.670 | 208.390,8 $ | 0,03 % |
| 1.003 | Papa John's International Inc | 6.398 | 207.359,2 $ | 0,03 % |
| 1.004 | Douglas Dynamics Inc | 4.920 | 207.082,8 $ | 0,03 % |
| 1.005 | McEwen Inc | 10.133 | 206.915,9 $ | 0,03 % |
| 1.006 | XPEL Inc | 4.674 | 206.871,2 $ | 0,03 % |
| 1.007 | Bank First Corp | 1.523 | 205.696,4 $ | 0,03 % |
| 1.008 | Shoals Technologies Group Inc | 31.241 | 205.565,8 $ | 0,03 % |
| 1.009 | LSB Industries Inc | 13.747 | 204.827,3 $ | 0,03 % |
| 1.010 | Stagwell Inc | 32.503 | 204.443,9 $ | 0,03 % |
| 1.011 | Under Armour Inc | 35.291 | 204.334,9 $ | 0,03 % |
| 1.012 | Pennant Group Inc/The | 6.701 | 204.246,5 $ | 0,03 % |
| 1.013 | OceanFirst Financial Corp | 11.314 | 204.110,5 $ | 0,03 % |
| 1.014 | CONMED Corp | 5.767 | 203.921,1 $ | 0,03 % |
| 1.015 | Inspire Medical Systems Inc | 3.952 | 203.844,2 $ | 0,03 % |
| 1.016 | Global Industrial Co | 6.434 | 202.799,7 $ | 0,03 % |
| 1.017 | Energizer Holdings Inc | 12.347 | 202.737,7 $ | 0,03 % |
| 1.018 | Scholastic Corp | 5.189 | 202.682,3 $ | 0,03 % |
| 1.019 | Stepan Co | 4.055 | 202.668,9 $ | 0,03 % |
| 1.020 | AECOM | 2.383 | 202.126,1 $ | 0,03 % |
| 1.021 | Safety Insurance Group Inc | 2.778 | 201.793,9 $ | 0,03 % |
| 1.022 | CRA International Inc | 1.245 | 201.540,6 $ | 0,03 % |
| 1.023 | US Physical Therapy Inc | 2.684 | 201.192,6 $ | 0,03 % |
| 1.024 | Rush Enterprises Inc | 3.100 | 199.485 $ | 0,03 % |
| 1.025 | Willdan Group Inc | 2.602 | 199.209,1 $ | 0,03 % |
| 1.026 | Monarch Casino & Resort Inc | 2.070 | 197.892 $ | 0,03 % |
| 1.027 | Trupanion Inc | 7.700 | 197.197 $ | 0,03 % |
| 1.028 | Iovance Biotherapeutics Inc | 55.844 | 196.012,4 $ | 0,03 % |
| 1.029 | Green Plains Inc | 11.901 | 195.771,5 $ | 0,03 % |
| 1.030 | Allient Inc | 3.299 | 194.937,9 $ | 0,03 % |
| 1.031 | National Presto Industries Inc | 1.414 | 193.802,8 $ | 0,03 % |
| 1.032 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 11.196 | 193.690,8 $ | 0,03 % |
| 1.033 | Employers Holdings Inc | 4.699 | 193.316,9 $ | 0,03 % |
| 1.034 | United Fire Group Inc | 5.200 | 192.712 $ | 0,03 % |
| 1.035 | Old Second Bancorp Inc | 9.535 | 192.225,6 $ | 0,03 % |
| 1.036 | Daktronics Inc | 9.824 | 192.059,2 $ | 0,03 % |
| 1.037 | Gold.com Inc | 4.790 | 191.983,2 $ | 0,03 % |
| 1.038 | SiTime Corp | 555 | 191.669,3 $ | 0,03 % |
| 1.039 | Univest Financial Corp | 5.585 | 191.342,1 $ | 0,03 % |
| 1.040 | Under Armour Inc | 32.320 | 191.011,2 $ | 0,03 % |
| 1.041 | First Mid Bancshares Inc | 4.628 | 190.627,3 $ | 0,03 % |
| 1.042 | Marten Transport Ltd | 14.513 | 190.555,7 $ | 0,03 % |
| 1.043 | Limbach Holdings Inc | 2.437 | 190.207,9 $ | 0,03 % |
| 1.044 | Genco Shipping & Trading Ltd | 8.421 | 189.893,6 $ | 0,03 % |
| 1.045 | Esquire Financial Holdings Inc | 1.759 | 189.092,5 $ | 0,03 % |
| 1.046 | Progress Software Corp | 7.370 | 189.040,5 $ | 0,03 % |
| 1.047 | Universal Insurance Holdings Inc | 5.530 | 188.904,8 $ | 0,03 % |
| 1.048 | Rapport Therapeutics Inc | 6.001 | 187.771,3 $ | 0,03 % |
| 1.049 | Masterbrand Inc | 22.495 | 186.933,5 $ | 0,03 % |
| 1.050 | ProAssurance Corp | 7.537 | 186.314,6 $ | 0,03 % |
| 1.051 | Atlanticus Holdings Corp | 3.541 | 185.796,3 $ | 0,03 % |
| 1.052 | Northeast Bank | 1.652 | 185.635,2 $ | 0,03 % |
| 1.053 | Ralliant Corp | 4.457 | 185.366,6 $ | 0,03 % |
| 1.054 | Legalzoom.com Inc | 32.612 | 184.910 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Capitol Federal Financial Inc | 25.899 | 184.659,9 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Pacira BioSciences Inc | 8.155 | 184.303 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Perella Weinberg Partners | 10.112 | 183.633,9 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Coursera Inc | 31.521 | 183.452,2 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Hormel Foods Corp | 8.059 | 182.536,4 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Graham Corp | 2.302 | 181.673,8 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 28.175 | 181.447 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Oppenheimer Holdings Inc | 2.032 | 181.234,1 $ | 0,02 % |
| 1.063 | MillerKnoll Inc | 12.486 | 180.547,6 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Edgewell Personal Care Co | 8.460 | 180.536,4 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Globalstar Inc | 2.718 | 180.529,6 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Unitil Corp | 3.447 | 180.071,3 $ | 0,02 % |
| 1.067 | Revolve Group Inc | 7.964 | 180.066 $ | 0,02 % |
| 1.068 | Penguin Solutions Inc | 10.218 | 179.836,8 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Upbound Group Inc | 9.927 | 179.182,4 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Harmonic Inc | 19.950 | 179.151 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Mission Produce Inc | 12.981 | 178.618,6 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Liquidity Services Inc | 5.834 | 178.345,4 $ | 0,02 % |
| 1.073 | CareDx Inc | 10.257 | 178.061,5 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Sonida Senior Living Inc | 5.515 | 177.858,8 $ | 0,02 % |
| 1.075 | QuidelOrtho Corp | 10.800 | 177.444 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Southside Bancshares Inc | 5.707 | 177.430,6 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Goosehead Insurance Inc | 4.158 | 177.380,3 $ | 0,02 % |
| 1.078 | CytomX Therapeutics Inc | 37.337 | 175.483,9 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Teladoc Health Inc | 32.179 | 175.375,6 $ | 0,02 % |
| 1.080 | Marcus & Millichap Inc | 6.580 | 174.962,2 $ | 0,02 % |
| 1.081 | Insperity Inc | 6.469 | 174.921,8 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 4.762 | 174.432,1 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Ramaco Resources Inc | 11.259 | 174.064,1 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Azenta Inc | 8.230 | 173.899,9 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Certara Inc | 30.447 | 173.547,9 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Heritage Financial Corp/WA | 6.614 | 171.964 $ | 0,02 % |
| 1.087 | NeoGenomics Inc | 23.109 | 171.468,8 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 451 | 171.334,9 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Heritage Insurance Holdings Inc | 6.496 | 170.520 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Oruka Therapeutics Inc | 3.452 | 169.320,6 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Vestis Corp | 21.516 | 169.115,8 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Winnebago Industries Inc | 5.447 | 168.802,5 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Amerant Bancorp Inc | 7.649 | 168.584 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2.007 | 167.163 $ | 0,02 % |
| 1.095 | ADTRAN Holdings Inc | 13.279 | 167.049,8 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Seneca Foods Corp | 1.102 | 166.534,2 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Central Pacific Financial Corp | 5.188 | 165.808,5 $ | 0,02 % |
| 1.098 | Ameresco Inc | 6.482 | 165.291 $ | 0,02 % |
| 1.099 | Mercantile Bank Corp | 3.248 | 164.024 $ | 0,02 % |
| 1.100 | TrustCo Bank Corp NY | 3.730 | 163.299,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 711,1 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 830.113,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 742.283,9 $ | 0,10 % |
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