Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 860,5 Mio. $ davon 861,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.966 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Borr Drilling Ltd | 61.767 | 255.097,7 $ | 0,03 % |
| 1.002 | Amalgamated Financial Corp | 5.553 | 254.882,7 $ | 0,03 % |
| 1.003 | BJ's Restaurants Inc | 4.177 | 253.690,1 $ | 0,03 % |
| 1.004 | Liberty Global Ltd | 22.992 | 252.912 $ | 0,03 % |
| 1.005 | CONCENTRIX CORP | 11.270 | 252.504,4 $ | 0,03 % |
| 1.006 | Compass Minerals International Inc | 8.081 | 251.561,5 $ | 0,03 % |
| 1.007 | Lindsay Corp | 2.025 | 250.695 $ | 0,03 % |
| 1.008 | Ecovyst Inc | 20.132 | 250.643,4 $ | 0,03 % |
| 1.009 | Firstsun Capital Bancorp | 6.439 | 249.704,4 $ | 0,03 % |
| 1.010 | Perrigo Co PLC | 24.014 | 249.505,5 $ | 0,03 % |
| 1.011 | Gibraltar Industries Inc | 5.527 | 249.267,7 $ | 0,03 % |
| 1.012 | Napco Security Technologies Inc | 6.559 | 249.110,8 $ | 0,03 % |
| 1.013 | Dauch Corp | 45.926 | 248.918,9 $ | 0,03 % |
| 1.014 | World Acceptance Corp | 1.109 | 248.227,5 $ | 0,03 % |
| 1.015 | AtriCure Inc | 8.868 | 248.126,6 $ | 0,03 % |
| 1.016 | Protagonist Therapeutics Inc | 2.024 | 248.101,9 $ | 0,03 % |
| 1.017 | Pennant Group Inc/The | 6.701 | 247.602 $ | 0,03 % |
| 1.018 | SAILPOINT INC | 16.910 | 247.562,4 $ | 0,03 % |
| 1.019 | Progress Software Corp | 7.370 | 247.484,6 $ | 0,03 % |
| 1.020 | Del Monte Corp | 8.815 | 246.026,7 $ | 0,03 % |
| 1.021 | Versant Media Group Inc | 6.796 | 244.724 $ | 0,03 % |
| 1.022 | Marcus & Millichap Inc | 7.841 | 244.404 $ | 0,03 % |
| 1.023 | Univest Financial Corp | 5.585 | 244.343,8 $ | 0,03 % |
| 1.024 | Greif Inc | 2.593 | 242.549,2 $ | 0,03 % |
| 1.025 | Dole PLC | 17.616 | 241.691,5 $ | 0,03 % |
| 1.026 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 28.175 | 241.459,8 $ | 0,03 % |
| 1.027 | Ingles Markets Inc | 2.724 | 241.291,9 $ | 0,03 % |
| 1.028 | Stepan Co | 4.315 | 240.431,8 $ | 0,03 % |
| 1.029 | Myers Industries Inc | 6.789 | 239.719,6 $ | 0,03 % |
| 1.030 | ICF International Inc | 3.279 | 238.907,9 $ | 0,03 % |
| 1.031 | Frontier Group Holdings Inc | 30.187 | 238.779,2 $ | 0,03 % |
| 1.032 | Intapp Inc | 9.469 | 238.713,5 $ | 0,03 % |
| 1.033 | Scholastic Corp | 5.189 | 238.694 $ | 0,03 % |
| 1.034 | Herbalife Ltd | 18.143 | 238.580,5 $ | 0,03 % |
| 1.035 | Klaviyo Inc | 15.789 | 238.413,9 $ | 0,03 % |
| 1.036 | Xencor Inc | 14.736 | 237.249,6 $ | 0,03 % |
| 1.037 | Employers Holdings Inc | 4.699 | 237.205,5 $ | 0,03 % |
| 1.038 | Rush Enterprises Inc | 3.100 | 237.150 $ | 0,03 % |
| 1.039 | Liberty Latin America Ltd | 30.277 | 235.857,8 $ | 0,03 % |
| 1.040 | Papa John's International Inc | 6.398 | 235.254,5 $ | 0,03 % |
| 1.041 | Paramount Skydance Corp | 23.805 | 234.717,3 $ | 0,03 % |
| 1.042 | Ryerson Holding Corp | 9.518 | 234.238 $ | 0,03 % |
| 1.043 | Azenta Inc | 9.176 | 234.171,5 $ | 0,03 % |
| 1.044 | Cadre Holdings Inc | 8.207 | 233.981,6 $ | 0,03 % |
| 1.045 | Peloton Interactive Inc | 39.520 | 233.563,2 $ | 0,03 % |
| 1.046 | AMN Healthcare Services Inc | 7.205 | 233.225,9 $ | 0,03 % |
| 1.047 | Helix Energy Solutions Group Inc | 26.649 | 232.912,3 $ | 0,03 % |
| 1.048 | iRadimed Corp | 2.437 | 232.879,7 $ | 0,03 % |
| 1.049 | Under Armour Inc | 37.393 | 232.584,5 $ | 0,03 % |
| 1.050 | Bristow Group Inc | 5.609 | 231.763,9 $ | 0,03 % |
| 1.051 | Fortrea Holdings Inc | 13.308 | 231.559,2 $ | 0,03 % |
| 1.052 | Heartland Express Inc | 15.147 | 230.537,3 $ | 0,03 % |
| 1.053 | Collegium Pharmaceutical Inc | 6.365 | 230.413 $ | 0,03 % |
| 1.054 | Coastal Financial Corp/WA | 2.967 | 229.972,2 $ | 0,03 % |
| 1.055 | Upbound Group Inc | 10.831 | 229.833,8 $ | 0,03 % |
| 1.056 | Universal Insurance Holdings Inc | 5.530 | 228.720,8 $ | 0,03 % |
| 1.057 | Under Armour Inc | 35.793 | 228.717,3 $ | 0,03 % |
| 1.058 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 12.728 | 228.594,9 $ | 0,03 % |
| 1.059 | ScanSource Inc | 4.388 | 228.570,9 $ | 0,03 % |
| 1.060 | Procore Technologies Inc | 5.625 | 228.487,5 $ | 0,03 % |
| 1.061 | Liquidity Services Inc | 5.834 | 228.226,1 $ | 0,03 % |
| 1.062 | Nabors Industries Ltd | 2.708 | 227.499,1 $ | 0,03 % |
| 1.063 | Edgewell Personal Care Co | 8.460 | 227.235,6 $ | 0,03 % |
| 1.064 | Willdan Group Inc | 2.871 | 227.096,1 $ | 0,03 % |
| 1.065 | Universal Corp/VA | 4.349 | 226.887,3 $ | 0,03 % |
| 1.066 | Bicara Therapeutics Inc | 7.641 | 226.861,3 $ | 0,03 % |
| 1.067 | Savers Value Village Inc | 22.441 | 226.429,7 $ | 0,03 % |
| 1.068 | Trimble Inc | 4.389 | 224.629 $ | 0,03 % |
| 1.069 | Nordic American Tankers Ltd | 40.479 | 224.253,7 $ | 0,03 % |
| 1.070 | Cullinan Therapeutics Inc | 12.273 | 223.491,3 $ | 0,03 % |
| 1.071 | Oil-Dri Corp of America | 2.185 | 223.328,9 $ | 0,03 % |
| 1.072 | First Mid Bancshares Inc | 4.628 | 222.560,5 $ | 0,03 % |
| 1.073 | Old Second Bancorp Inc | 9.535 | 222.356,2 $ | 0,03 % |
| 1.074 | Kosmos Energy Ltd | 105.302 | 222.187,2 $ | 0,03 % |
| 1.075 | Digital Turbine Inc | 17.155 | 221.299,5 $ | 0,03 % |
| 1.076 | Capitol Federal Financial Inc | 25.899 | 220.400,5 $ | 0,03 % |
| 1.077 | Donnelley Financial Solutions Inc | 5.240 | 219.818 $ | 0,03 % |
| 1.078 | Franklin Resources Inc | 6.605 | 219.748,4 $ | 0,03 % |
| 1.079 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2.222 | 219.444,7 $ | 0,03 % |
| 1.080 | Simply Good Foods Co/The | 16.504 | 219.173,1 $ | 0,03 % |
| 1.081 | Northeast Bank | 1.652 | 218.939,6 $ | 0,03 % |
| 1.082 | Personalis Inc | 16.317 | 218.647,8 $ | 0,03 % |
| 1.083 | NCR Voyix Corp | 26.743 | 218.490,3 $ | 0,03 % |
| 1.084 | Calumet Inc | 6.041 | 217.596,8 $ | 0,03 % |
| 1.085 | Global Industrial Co | 6.434 | 215.281,6 $ | 0,03 % |
| 1.086 | Oppenheimer Holdings Inc | 2.032 | 214.457,3 $ | 0,02 % |
| 1.087 | Upwork Inc | 25.526 | 213.397,4 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Deluxe Corp | 8.921 | 213.033,5 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Trupanion Inc | 8.560 | 212.031,2 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Absci Corp | 18.291 | 211.992,7 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Tango Therapeutics Inc | 6.734 | 210.504,8 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Esquire Financial Holdings Inc | 1.759 | 209.514,5 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Genco Shipping & Trading Ltd | 8.421 | 208.672,4 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Safety Insurance Group Inc | 2.778 | 207.961,1 $ | 0,02 % |
| 1.095 | Pacira BioSciences Inc | 8.155 | 206.892,4 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Clover Health Investments Corp | 39.351 | 206.199,2 $ | 0,02 % |
| 1.097 | ADTRAN Holdings Inc | 14.833 | 206.178,7 $ | 0,02 % |
| 1.098 | TrustCo Bank Corp NY | 3.730 | 204.814,3 $ | 0,02 % |
| 1.099 | American Public Education Inc | 3.809 | 204.543,3 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Green Plains Inc | 13.271 | 204.108 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.884 | 826,5 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 956.950,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 946.523 $ | 0,11 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068110