Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.966 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | La-Z-Boy Inc | 8.068 | 259.305,5 $ | 0,04 % |
| 902 | Upwork Inc | 23.627 | 258.951,9 $ | 0,03 % |
| 903 | Ecovyst Inc | 20.132 | 258.897,5 $ | 0,03 % |
| 904 | Napco Security Technologies Inc | 6.559 | 258.359 $ | 0,03 % |
| 905 | Lattice Semiconductor Corp | 2.782 | 258.058,3 $ | 0,03 % |
| 906 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1.739 | 257.980,7 $ | 0,03 % |
| 907 | Perrigo Co PLC | 24.014 | 257.910,4 $ | 0,03 % |
| 908 | Surgery Partners Inc | 21.607 | 257.555,4 $ | 0,03 % |
| 909 | Lakeland Financial Corp | 4.487 | 257.464,1 $ | 0,03 % |
| 910 | ConnectOne Bancorp Inc | 9.587 | 256.644 $ | 0,03 % |
| 911 | FMC Corp | 14.897 | 256.526,3 $ | 0,03 % |
| 912 | EZCORP Inc | 10.103 | 256.414,1 $ | 0,03 % |
| 913 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 23.694 | 256.369,1 $ | 0,03 % |
| 914 | Kohl's Corp | 19.823 | 255.716,7 $ | 0,03 % |
| 915 | CTS Corp | 5.350 | 255.516 $ | 0,03 % |
| 916 | MKS Inc | 1.107 | 254.399,7 $ | 0,03 % |
| 917 | M/I Homes Inc | 2.075 | 254.083,8 $ | 0,03 % |
| 918 | Sally Beauty Holdings Inc | 18.184 | 251.848,4 $ | 0,03 % |
| 919 | Tenable Holdings Inc | 14.847 | 251.137 $ | 0,03 % |
| 920 | Triumph Financial Inc | 4.204 | 250.810,6 $ | 0,03 % |
| 921 | Dauch Corporation | 42.275 | 250.690,8 $ | 0,03 % |
| 922 | Westamerica BanCorp | 4.798 | 250.215,7 $ | 0,03 % |
| 923 | NPK International Inc | 17.251 | 249.967 $ | 0,03 % |
| 924 | Bristow Group Inc | 5.287 | 247.907,4 $ | 0,03 % |
| 925 | Donnelley Financial Solutions Inc | 5.240 | 247.013,6 $ | 0,03 % |
| 926 | Power Solutions International Inc | 4.043 | 246.137,8 $ | 0,03 % |
| 927 | Ocular Therapeutix Inc | 29.046 | 246.019,6 $ | 0,03 % |
| 928 | Deluxe Corp | 8.921 | 245.684,3 $ | 0,03 % |
| 929 | Globant SA | 5.326 | 245.581,9 $ | 0,03 % |
| 930 | Ingles Markets Inc | 2.724 | 244.860,4 $ | 0,03 % |
| 931 | Vir Biotechnology Inc | 27.183 | 243.559,7 $ | 0,03 % |
| 932 | Intapp Inc | 9.469 | 243.258,6 $ | 0,03 % |
| 933 | World Kinect Corp | 10.525 | 242.811,8 $ | 0,03 % |
| 934 | Kosmos Energy Ltd | 87.144 | 242.260,3 $ | 0,03 % |
| 935 | AtriCure Inc | 8.488 | 242.162,6 $ | 0,03 % |
| 936 | GRAIL Inc | 4.677 | 241.707,4 $ | 0,03 % |
| 937 | Lindsay Corp | 2.025 | 241.116,8 $ | 0,03 % |
| 938 | TETRA Technologies Inc | 28.216 | 240.400,3 $ | 0,03 % |
| 939 | Hertz Global Holdings Inc | 52.143 | 240.379,2 $ | 0,03 % |
| 940 | Wendy's Co/The | 34.457 | 239.476,2 $ | 0,03 % |
| 941 | Origin Bancorp Inc | 5.763 | 238.934 $ | 0,03 % |
| 942 | Newell Brands Inc | 69.241 | 237.496,6 $ | 0,03 % |
| 943 | Nordic American Tankers Ltd | 40.479 | 237.206,9 $ | 0,03 % |
| 944 | Simply Good Foods Co/The | 16.504 | 236.832,4 $ | 0,03 % |
| 945 | Franklin Resources Inc | 10.021 | 236.696 $ | 0,03 % |
| 946 | Clearway Energy Inc | 6.006 | 235.255 $ | 0,03 % |
| 947 | Phibro Animal Health Corp | 4.248 | 234.956,9 $ | 0,03 % |
| 948 | iRadimed Corp | 2.437 | 234.585,6 $ | 0,03 % |
| 949 | Republic Bancorp Inc/KY | 3.324 | 234.508,2 $ | 0,03 % |
| 950 | Healthcare Services Group Inc | 12.641 | 234.490,6 $ | 0,03 % |
| 951 | DoubleVerify Holdings Inc | 24.587 | 233.576,5 $ | 0,03 % |
| 952 | Wolverine World Wide Inc | 14.284 | 233.114,9 $ | 0,03 % |
| 953 | Dole PLC | 16.277 | 232.598,3 $ | 0,03 % |
| 954 | Cadre Holdings Inc | 7.563 | 232.032,8 $ | 0,03 % |
| 955 | Tennant Co | 3.481 | 231.138,4 $ | 0,03 % |
| 956 | Peoples Bancorp Inc/OH | 7.029 | 231.043,2 $ | 0,03 % |
| 957 | Carter's Inc | 6.454 | 230.795 $ | 0,03 % |
| 958 | Mechanics Bancorp | 15.602 | 230.129,5 $ | 0,03 % |
| 959 | Universal Corp/VA | 4.349 | 229.192,3 $ | 0,03 % |
| 960 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 18.074 | 228.997,6 $ | 0,03 % |
| 961 | Astrana Health Inc | 9.281 | 227.570,1 $ | 0,03 % |
| 962 | Deckers Outdoor Corp | 2.271 | 227.304,4 $ | 0,03 % |
| 963 | Harrow Inc | 6.441 | 227.109,7 $ | 0,03 % |
| 964 | Greif Inc | 2.593 | 226.991,2 $ | 0,03 % |
| 965 | PROG Holdings Inc | 7.880 | 226.077,2 $ | 0,03 % |
| 966 | Coastal Financial Corp/WA | 2.967 | 225.788,7 $ | 0,03 % |
| 967 | ManpowerGroup Inc | 7.636 | 224.956,6 $ | 0,03 % |
| 968 | Innodata Inc | 5.800 | 223.996 $ | 0,03 % |
| 969 | Enovis Corp | 9.832 | 223.685,6 $ | 0,03 % |
| 970 | TripAdvisor Inc | 20.894 | 222.730 $ | 0,03 % |
| 971 | Mobileye Global Inc | 32.350 | 222.244,5 $ | 0,03 % |
| 972 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 2.446 | 221.827,7 $ | 0,03 % |
| 973 | G-III Apparel Group Ltd | 7.973 | 220.852,1 $ | 0,03 % |
| 974 | Community Trust Bancorp Inc | 3.637 | 220.838,6 $ | 0,03 % |
| 975 | IDT Corp | 4.489 | 220.409,9 $ | 0,03 % |
| 976 | Gibraltar Industries Inc | 5.527 | 220.361,5 $ | 0,03 % |
| 977 | Custom Truck One Source Inc | 33.511 | 220.167,3 $ | 0,03 % |
| 978 | GCI Liberty Inc | 5.910 | 219.911,1 $ | 0,03 % |
| 979 | Tompkins Financial Corp | 2.772 | 218.544,5 $ | 0,03 % |
| 980 | Nurix Therapeutics Inc | 14.087 | 218.348,5 $ | 0,03 % |
| 981 | Leggett & Platt Inc | 22.011 | 217.468,7 $ | 0,03 % |
| 982 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 13.177 | 216.761,7 $ | 0,03 % |
| 983 | American Public Education Inc | 3.809 | 216.655,9 $ | 0,03 % |
| 984 | Grindr Inc | 17.915 | 216.592,4 $ | 0,03 % |
| 985 | Astec Industries Inc | 4.013 | 216.059,9 $ | 0,03 % |
| 986 | Amalgamated Financial Corp | 5.553 | 215.845,1 $ | 0,03 % |
| 987 | Forestar Group Inc | 8.821 | 215.585,2 $ | 0,03 % |
| 988 | Guardian Pharmacy Services Inc | 5.707 | 214.925,6 $ | 0,03 % |
| 989 | ICF International Inc | 3.279 | 214.085,9 $ | 0,03 % |
| 990 | Ryerson Holding Corp | 9.518 | 213.964,6 $ | 0,03 % |
| 991 | Bentley Systems Inc | 6.087 | 213.775,4 $ | 0,03 % |
| 992 | USA TODAY Co Inc | 30.308 | 213.671,4 $ | 0,03 % |
| 993 | Olema Pharmaceuticals Inc | 14.311 | 213.377 $ | 0,03 % |
| 994 | BrightView Holdings Inc | 18.071 | 213.057,1 $ | 0,03 % |
| 995 | Organon & Co | 35.473 | 212.483,3 $ | 0,03 % |
| 996 | Aehr Test Systems | 5.718 | 212.023,4 $ | 0,03 % |
| 997 | Collegium Pharmaceutical Inc | 6.365 | 210.490,6 $ | 0,03 % |
| 998 | GigaCloud Technology Inc | 4.633 | 210.245,5 $ | 0,03 % |
| 999 | Nabors Industries Ltd | 2.440 | 209.986,4 $ | 0,03 % |
| 1.000 | Willis Lease Finance Corp | 1.231 | 209.590,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 711,1 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 830.113,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 742.283,9 $ | 0,10 % |
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