Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 860,5 Mio. $ davon 861,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.966 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Shoals Technologies Group Inc | 31.241 | 309.285,9 $ | 0,04 % |
| 902 | REX American Resources Corp | 6.840 | 308.826 $ | 0,04 % |
| 903 | Tennant Co | 3.481 | 304.726,7 $ | 0,04 % |
| 904 | Carter's Inc | 7.388 | 304.090,1 $ | 0,04 % |
| 905 | Marqeta Inc | 74.640 | 303.038,4 $ | 0,04 % |
| 906 | Worthington Steel Inc | 9.020 | 302.891,6 $ | 0,04 % |
| 907 | NWPX Infrastructure Inc | 2.007 | 300.929,6 $ | 0,04 % |
| 908 | Republic Bancorp Inc/KY | 3.324 | 300.589,3 $ | 0,03 % |
| 909 | Hillman Solutions Corp | 35.579 | 300.286,8 $ | 0,03 % |
| 910 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 30.559 | 300.089,4 $ | 0,03 % |
| 911 | DoubleVerify Holdings Inc | 27.675 | 299.997 $ | 0,03 % |
| 912 | Innoviva Inc | 13.205 | 299.885,6 $ | 0,03 % |
| 913 | BlackLine Inc | 10.664 | 299.338,5 $ | 0,03 % |
| 914 | Lakeland Financial Corp | 4.832 | 298.231 $ | 0,03 % |
| 915 | Brightstar Lottery PLC | 27.717 | 297.126,2 $ | 0,03 % |
| 916 | F&G Annuities & Life Inc | 11.172 | 297.063,5 $ | 0,03 % |
| 917 | Bank First Corp | 2.000 | 296.700 $ | 0,03 % |
| 918 | Figs Inc | 28.987 | 296.537 $ | 0,03 % |
| 919 | Costamare Inc | 21.094 | 295.737,9 $ | 0,03 % |
| 920 | Forestar Group Inc | 9.341 | 295.642,7 $ | 0,03 % |
| 921 | National Vision Holdings Inc | 15.520 | 295.035,2 $ | 0,03 % |
| 922 | Origin Bancorp Inc | 5.763 | 294.777,5 $ | 0,03 % |
| 923 | SFL Corp Ltd | 28.884 | 294.616,8 $ | 0,03 % |
| 924 | Guardian Pharmacy Services Inc | 7.036 | 294.597,3 $ | 0,03 % |
| 925 | LGI Homes Inc | 4.603 | 293.119 $ | 0,03 % |
| 926 | CareDx Inc | 10.257 | 292.324,5 $ | 0,03 % |
| 927 | Vir Biotechnology Inc | 28.409 | 289.487,7 $ | 0,03 % |
| 928 | TripAdvisor Inc | 20.894 | 286.456,7 $ | 0,03 % |
| 929 | Primo Brands Corp | 11.716 | 286.339 $ | 0,03 % |
| 930 | CNH Industrial NV | 25.489 | 286.241,5 $ | 0,03 % |
| 931 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 15.570 | 286.020,9 $ | 0,03 % |
| 932 | Wendy's Co/The | 34.457 | 285.648,5 $ | 0,03 % |
| 933 | Harrow Inc | 6.724 | 285.568,3 $ | 0,03 % |
| 934 | Graham Corp | 2.302 | 284.964,6 $ | 0,03 % |
| 935 | O-I Glass Inc | 29.307 | 282.226,4 $ | 0,03 % |
| 936 | Grindr Inc | 19.624 | 281.996,9 $ | 0,03 % |
| 937 | MILLERKNOLL INC | 13.782 | 281.979,7 $ | 0,03 % |
| 938 | Varonis Systems Inc | 6.717 | 281.845,3 $ | 0,03 % |
| 939 | Huron Consulting Group Inc | 3.126 | 281.840,2 $ | 0,03 % |
| 940 | Winmark Corp | 666 | 281.771,3 $ | 0,03 % |
| 941 | Westamerica BanCorp | 4.798 | 281.498,7 $ | 0,03 % |
| 942 | TIC Solutions Inc | 34.773 | 281.316,3 $ | 0,03 % |
| 943 | Dorian LPG Ltd | 8.061 | 280.361,6 $ | 0,03 % |
| 944 | Kemper Corp | 10.398 | 280.330,1 $ | 0,03 % |
| 945 | Globalstar Inc | 3.445 | 280.044,1 $ | 0,03 % |
| 946 | Ally Financial Inc | 6.075 | 279.146,3 $ | 0,03 % |
| 947 | Marten Transport Ltd | 16.012 | 277.808,2 $ | 0,03 % |
| 948 | Janus Henderson Group PLC | 5.344 | 277.620,8 $ | 0,03 % |
| 949 | Greenbrier Cos Inc/The | 5.662 | 277.494,6 $ | 0,03 % |
| 950 | DXC Technology Co | 31.315 | 277.137,8 $ | 0,03 % |
| 951 | Five9 Inc | 12.997 | 277.096 $ | 0,03 % |
| 952 | Rapport Therapeutics Inc | 6.611 | 275.480,4 $ | 0,03 % |
| 953 | Axogen Inc | 5.956 | 275.107,6 $ | 0,03 % |
| 954 | Novocure Ltd | 18.152 | 275.002,8 $ | 0,03 % |
| 955 | Whirlpool Corp | 6.971 | 274.796,8 $ | 0,03 % |
| 956 | Stagwell Inc | 36.955 | 274.575,7 $ | 0,03 % |
| 957 | NPK International Inc | 17.251 | 274.463,4 $ | 0,03 % |
| 958 | Paymentus Holdings Inc | 11.348 | 274.167,7 $ | 0,03 % |
| 959 | Teladoc Health Inc | 32.179 | 272.877,9 $ | 0,03 % |
| 960 | United Fire Group Inc | 5.200 | 272.688 $ | 0,03 % |
| 961 | Monarch Casino & Resort Inc | 2.070 | 272.432,7 $ | 0,03 % |
| 962 | Adient PLC | 14.800 | 272.024 $ | 0,03 % |
| 963 | Sunococorp LLC | 4.012 | 271.492 $ | 0,03 % |
| 964 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 5.735 | 271.437,6 $ | 0,03 % |
| 965 | J & J Snack Foods Corp | 3.689 | 270.957,1 $ | 0,03 % |
| 966 | Doximity Inc | 13.033 | 270.304,4 $ | 0,03 % |
| 967 | Tyler Technologies Inc | 924 | 270.233 $ | 0,03 % |
| 968 | Peoples Bancorp Inc/OH | 7.029 | 269.983,9 $ | 0,03 % |
| 969 | Boston Beer Co Inc/The | 1.519 | 268.908,6 $ | 0,03 % |
| 970 | G-III Apparel Group Ltd | 7.973 | 268.769,8 $ | 0,03 % |
| 971 | Clarivate PLC | 124.394 | 268.691 $ | 0,03 % |
| 972 | Leggett & Platt Inc | 22.938 | 268.604 $ | 0,03 % |
| 973 | BioLife Solutions Inc | 9.482 | 267.771,7 $ | 0,03 % |
| 974 | Insperity Inc | 6.469 | 267.234,4 $ | 0,03 % |
| 975 | Yelp Inc | 10.884 | 266.875,7 $ | 0,03 % |
| 976 | Flowers Foods Inc | 33.744 | 266.577,6 $ | 0,03 % |
| 977 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 4.762 | 266.529,1 $ | 0,03 % |
| 978 | Douglas Dynamics Inc | 4.920 | 265.434 $ | 0,03 % |
| 979 | Energizer Holdings Inc | 12.347 | 264.719,7 $ | 0,03 % |
| 980 | Community Trust Bancorp Inc | 3.637 | 263.173,3 $ | 0,03 % |
| 981 | BellRing Brands Inc | 20.331 | 263.081,4 $ | 0,03 % |
| 982 | AdaptHealth Corp | 25.169 | 262.261 $ | 0,03 % |
| 983 | Blackbaud Inc | 8.849 | 262.107,4 $ | 0,03 % |
| 984 | Astec Industries Inc | 4.283 | 262.076,8 $ | 0,03 % |
| 985 | Tompkins Financial Corp | 2.772 | 262.009,4 $ | 0,03 % |
| 986 | Zymeworks Inc | 10.001 | 261.426,1 $ | 0,03 % |
| 987 | IDT Corp | 4.489 | 261.080,2 $ | 0,03 % |
| 988 | XPEL Inc | 5.259 | 260.846,4 $ | 0,03 % |
| 989 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 2.446 | 259.912 $ | 0,03 % |
| 990 | CEVA Inc | 5.507 | 259.710,1 $ | 0,03 % |
| 991 | USA TODAY Co Inc | 30.308 | 259.133,4 $ | 0,03 % |
| 992 | HNI Corp | 6.407 | 258.893 $ | 0,03 % |
| 993 | ManpowerGroup Inc | 7.636 | 257.867,7 $ | 0,03 % |
| 994 | Wolverine World Wide Inc | 15.595 | 257.785,4 $ | 0,03 % |
| 995 | Sylvamo Corp | 6.812 | 257.493,6 $ | 0,03 % |
| 996 | Sally Beauty Holdings Inc | 18.184 | 257.121,8 $ | 0,03 % |
| 997 | BrightView Holdings Inc | 18.071 | 256.066,1 $ | 0,03 % |
| 998 | RPC Inc | 43.878 | 255.808,7 $ | 0,03 % |
| 999 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 3.552 | 255.246,7 $ | 0,03 % |
| 1.000 | STAAR Surgical Co | 8.892 | 255.111,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.884 | 826,5 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 956.950,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 946.523 $ | 0,11 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
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