Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.966 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Relay Therapeutics Inc | 31.660 | 315.017 $ | 0,04 % |
| 802 | Clarivate PLC | 124.394 | 314.716,8 $ | 0,04 % |
| 803 | GeneDx Holdings Corp | 4.899 | 314.613,8 $ | 0,04 % |
| 804 | Core Natural Resources Inc | 2.997 | 313.875,8 $ | 0,04 % |
| 805 | Borr Drilling Ltd. | 54.177 | 312.601,3 $ | 0,04 % |
| 806 | REX American Resources Corp | 6.840 | 311.698,8 $ | 0,04 % |
| 807 | SFL Corp Ltd | 28.884 | 311.658,4 $ | 0,04 % |
| 808 | City Holding Co | 2.606 | 311.469,1 $ | 0,04 % |
| 809 | John Wiley & Sons Inc | 8.162 | 310.972,2 $ | 0,04 % |
| 810 | ProPetro Holding Corp | 21.492 | 309.699,7 $ | 0,04 % |
| 811 | Enviri Corp | 15.734 | 308.701,1 $ | 0,04 % |
| 812 | ZoomInfo Technologies Inc | 51.558 | 308.316,8 $ | 0,04 % |
| 813 | Robert Half Inc | 12.121 | 307.873,4 $ | 0,04 % |
| 814 | Innoviva Inc | 13.205 | 307.676,5 $ | 0,04 % |
| 815 | LendingClub Corp | 21.466 | 307.393,1 $ | 0,04 % |
| 816 | Mister Car Wash Inc | 43.908 | 306.477,8 $ | 0,04 % |
| 817 | TriNet Group Inc | 8.386 | 305.502 $ | 0,04 % |
| 818 | A10 Networks Inc | 13.212 | 305.461,4 $ | 0,04 % |
| 819 | Central Garden & Pet Co | 9.412 | 305.137 $ | 0,04 % |
| 820 | Marqeta Inc | 74.640 | 304.531,2 $ | 0,04 % |
| 821 | Doximity Inc | 13.033 | 303.668,9 $ | 0,04 % |
| 822 | Payoneer Global Inc | 62.784 | 303.246,7 $ | 0,04 % |
| 823 | Columbia Financial Inc | 17.311 | 303.115,6 $ | 0,04 % |
| 824 | Century Communities Inc | 5.272 | 302.507,4 $ | 0,04 % |
| 825 | ASGN Inc | 7.782 | 301.241,2 $ | 0,04 % |
| 826 | Encore Capital Group Inc | 4.290 | 300.814,8 $ | 0,04 % |
| 827 | Greif Inc | 4.474 | 300.071,2 $ | 0,04 % |
| 828 | Axogen Inc | 9.054 | 299.959 $ | 0,04 % |
| 829 | Adient PLC | 14.800 | 299.108 $ | 0,04 % |
| 830 | Greenbrier Cos Inc/The | 5.662 | 298.104,3 $ | 0,04 % |
| 831 | Paramount Skydance Corp. | 32.977 | 297.452,5 $ | 0,04 % |
| 832 | German American Bancorp Inc | 7.098 | 296.625,4 $ | 0,04 % |
| 833 | Ichor Holdings Ltd | 6.360 | 296.439,6 $ | 0,04 % |
| 834 | 1st Source Corp | 4.279 | 296.149,6 $ | 0,04 % |
| 835 | Hillman Solutions Corp | 35.579 | 296.017,3 $ | 0,04 % |
| 836 | Artivion Inc | 8.070 | 295.523,4 $ | 0,04 % |
| 837 | Ardagh Metal Packaging SA | 72.913 | 295.297,7 $ | 0,04 % |
| 838 | S&T Bancorp Inc | 7.052 | 294.985,2 $ | 0,04 % |
| 839 | Braze Inc | 12.401 | 292.787,6 $ | 0,04 % |
| 840 | J & J Snack Foods Corp | 3.689 | 292.427 $ | 0,04 % |
| 841 | Magnite Inc | 24.613 | 292.402,4 $ | 0,04 % |
| 842 | Tri Pointe Homes Inc | 6.228 | 291.034,4 $ | 0,04 % |
| 843 | National Bank Holdings Corp | 7.428 | 290.880,5 $ | 0,04 % |
| 844 | American Superconductor Corp | 8.565 | 289.925,3 $ | 0,04 % |
| 845 | Vericel Corp | 9.007 | 289.755,2 $ | 0,04 % |
| 846 | Meritage Homes Corp | 4.680 | 289.411,2 $ | 0,04 % |
| 847 | Sylvamo Corp | 6.812 | 287.738,9 $ | 0,04 % |
| 848 | JetBlue Airways Corp | 65.018 | 287.379,6 $ | 0,04 % |
| 849 | Interface Inc | 11.529 | 287.302,7 $ | 0,04 % |
| 850 | Concentrix Corp | 10.490 | 287.006,4 $ | 0,04 % |
| 851 | Addus HomeCare Corp | 3.061 | 286.662,7 $ | 0,04 % |
| 852 | O-I Glass Inc | 27.273 | 286.639,2 $ | 0,04 % |
| 853 | Sonos Inc | 21.323 | 285.728,2 $ | 0,04 % |
| 854 | UFP Technologies Inc | 1.472 | 284.979,2 $ | 0,04 % |
| 855 | Winmark Corp | 666 | 284.748,3 $ | 0,04 % |
| 856 | nCino Inc | 18.980 | 284.320,4 $ | 0,04 % |
| 857 | Byline Bancorp Inc | 8.996 | 284.003,7 $ | 0,04 % |
| 858 | Dime Community Bancshares Inc | 8.315 | 281.226,3 $ | 0,04 % |
| 859 | Innovex International Inc | 11.528 | 281.167,9 $ | 0,04 % |
| 860 | Amentum Holdings Inc | 10.772 | 280.933,8 $ | 0,04 % |
| 861 | Duolingo Inc | 2.848 | 280.727,4 $ | 0,04 % |
| 862 | QCR Holdings Inc | 3.269 | 279.336,1 $ | 0,04 % |
| 863 | PC Connection Inc | 4.778 | 279.321,9 $ | 0,04 % |
| 864 | Levi Strauss & Co | 15.030 | 277.904,7 $ | 0,04 % |
| 865 | Tronox Holdings PLC | 28.367 | 277.145,6 $ | 0,04 % |
| 866 | Hope Bancorp Inc | 24.750 | 276.457,5 $ | 0,04 % |
| 867 | Dorian LPG Ltd | 8.061 | 275.686,2 $ | 0,04 % |
| 868 | Albany International Corp | 5.271 | 275.198,9 $ | 0,04 % |
| 869 | Flowers Foods Inc | 33.744 | 275.013,6 $ | 0,04 % |
| 870 | TriCo Bancshares | 5.775 | 274.543,5 $ | 0,04 % |
| 871 | Worthington Steel Inc | 9.020 | 273.757 $ | 0,04 % |
| 872 | Zymeworks Inc | 10.913 | 273.261,5 $ | 0,04 % |
| 873 | MaxLinear Inc | 15.671 | 272.518,7 $ | 0,04 % |
| 874 | Uniti Group Inc | 29.027 | 272.273,3 $ | 0,04 % |
| 875 | Allegiant Travel Co | 3.350 | 271.484 $ | 0,04 % |
| 876 | Omnicell Inc | 8.127 | 271.279,3 $ | 0,04 % |
| 877 | Live Oak Bancshares Inc | 8.182 | 270.578,7 $ | 0,04 % |
| 878 | TriMas Corp | 7.518 | 270.196,9 $ | 0,04 % |
| 879 | Liberty Global Ltd | 22.992 | 269.696,2 $ | 0,04 % |
| 880 | Global Business Travel Group I | 48.288 | 269.447 $ | 0,04 % |
| 881 | Sonic Automotive Inc | 3.928 | 269.343 $ | 0,04 % |
| 882 | Yelp Inc | 10.884 | 269.270,2 $ | 0,04 % |
| 883 | Progyny Inc | 15.806 | 268.385,9 $ | 0,04 % |
| 884 | Herbalife Ltd | 18.143 | 267.065 $ | 0,04 % |
| 885 | Liberty Latin America Ltd | 30.277 | 267.043,1 $ | 0,04 % |
| 886 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 9.533 | 267.019,3 $ | 0,04 % |
| 887 | RPC Inc | 37.697 | 266.894,8 $ | 0,04 % |
| 888 | Lincoln Educational Services Corp | 6.554 | 266.616,7 $ | 0,04 % |
| 889 | Cohu Inc | 8.706 | 266.577,7 $ | 0,04 % |
| 890 | Paymentus Holdings Inc | 10.479 | 266.166,6 $ | 0,04 % |
| 891 | Zillow Group Inc | 6.422 | 265.806,6 $ | 0,04 % |
| 892 | Proto Labs Inc | 4.654 | 265.371,1 $ | 0,04 % |
| 893 | Rush Street Interactive Inc | 12.176 | 264.828 $ | 0,04 % |
| 894 | Walker & Dunlop Inc | 5.960 | 264.504,8 $ | 0,04 % |
| 895 | Helix Energy Solutions Group Inc | 26.649 | 263.558,6 $ | 0,04 % |
| 896 | AdaptHealth Corp | 22.004 | 261.847,6 $ | 0,04 % |
| 897 | Flywire Corp | 22.484 | 261.713,8 $ | 0,04 % |
| 898 | Intellia Therapeutics Inc | 20.358 | 260.989,6 $ | 0,04 % |
| 899 | Preformed Line Products Co | 960 | 259.920 $ | 0,04 % |
| 900 | PDF Solutions Inc | 7.940 | 259.717,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 711,1 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 830.113,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 742.283,9 $ | 0,10 % |
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