Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 860,5 Mio. $ davon 861,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.966 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | NeoGenomics Inc | 25.840 | 377.005,6 $ | 0,04 % |
| 802 | Westlake Corp | 5.159 | 376.607 $ | 0,04 % |
| 803 | EZCORP Inc | 10.835 | 374.566 $ | 0,04 % |
| 804 | Shake Shack Inc | 6.682 | 374.325,6 $ | 0,04 % |
| 805 | Stellar Bancorp Inc | 9.494 | 373.304,1 $ | 0,04 % |
| 806 | Levi Strauss & Co | 15.030 | 373.194,9 $ | 0,04 % |
| 807 | Atlas Energy Solutions Inc | 22.464 | 373.127 $ | 0,04 % |
| 808 | First Commonwealth Financial Corp | 18.320 | 372.445,6 $ | 0,04 % |
| 809 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 10.187 | 370.908,7 $ | 0,04 % |
| 810 | Intellia Therapeutics Inc | 21.915 | 370.801,8 $ | 0,04 % |
| 811 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 2.240 | 369.465,6 $ | 0,04 % |
| 812 | Northern Oil & Gas Inc | 20.339 | 369.152,9 $ | 0,04 % |
| 813 | Select Medical Holdings Corp | 22.251 | 367.364 $ | 0,04 % |
| 814 | Columbia Financial Inc | 17.311 | 367.339,4 $ | 0,04 % |
| 815 | PROG Holdings Inc | 7.880 | 367.286,8 $ | 0,04 % |
| 816 | Weis Markets Inc | 4.677 | 366.255,9 $ | 0,04 % |
| 817 | Perdoceo Education Corp | 11.433 | 365.856 $ | 0,04 % |
| 818 | Central Garden & Pet Co | 9.412 | 364.903,2 $ | 0,04 % |
| 819 | Stewart Information Services Corp | 5.511 | 363.836,2 $ | 0,04 % |
| 820 | Hamilton Insurance Group Ltd | 10.719 | 363.802,9 $ | 0,04 % |
| 821 | DENTSPLY SIRONA Inc | 34.218 | 363.053 $ | 0,04 % |
| 822 | Surgery Partners Inc | 21.607 | 362.997,6 $ | 0,04 % |
| 823 | Tecnoglass Inc | 7.752 | 362.871,1 $ | 0,04 % |
| 824 | Delek US Holdings Inc | 7.138 | 362.681,8 $ | 0,04 % |
| 825 | TRANSMEDICS GROUP INC | 5.454 | 362.254,7 $ | 0,04 % |
| 826 | Atlanticus Holdings Corp | 3.541 | 362.067,3 $ | 0,04 % |
| 827 | 1st Source Corp | 4.424 | 360.909,9 $ | 0,04 % |
| 828 | Braze Inc | 16.563 | 359.251,5 $ | 0,04 % |
| 829 | SPS Commerce Inc | 6.236 | 356.512,1 $ | 0,04 % |
| 830 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 9.941 | 356.484,3 $ | 0,04 % |
| 831 | Innospec Inc | 4.378 | 356.325,4 $ | 0,04 % |
| 832 | American Superconductor Corp | 8.565 | 355.533,2 $ | 0,04 % |
| 833 | Northwest Natural Holding Co | 7.240 | 355.194,4 $ | 0,04 % |
| 834 | GeneDx Holdings Corp | 5.173 | 355.126,5 $ | 0,04 % |
| 835 | ANI Pharmaceuticals Inc | 4.265 | 353.056,7 $ | 0,04 % |
| 836 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 12.455 | 351.729,2 $ | 0,04 % |
| 837 | National Bank Holdings Corp | 7.893 | 350.686 $ | 0,04 % |
| 838 | Bandwidth Inc | 5.537 | 350.492,1 $ | 0,04 % |
| 839 | CTS Corp | 5.350 | 348.766,5 $ | 0,04 % |
| 840 | PC Connection Inc | 4.778 | 348.746,2 $ | 0,04 % |
| 841 | World Kinect Corp | 10.525 | 346.693,5 $ | 0,04 % |
| 842 | Triumph Financial Inc | 4.543 | 346.676,3 $ | 0,04 % |
| 843 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1.739 | 346.530,5 $ | 0,04 % |
| 844 | S&T Bancorp Inc | 7.052 | 346.112,2 $ | 0,04 % |
| 845 | Neogen Corp | 38.460 | 345.755,4 $ | 0,04 % |
| 846 | City Holding Co | 2.606 | 345.659,8 $ | 0,04 % |
| 847 | Ardagh Metal Packaging SA | 72.913 | 345.607,6 $ | 0,04 % |
| 848 | Willis Lease Finance Corp | 1.506 | 344.572,8 $ | 0,04 % |
| 849 | OceanFirst Financial Corp | 17.622 | 344.164,1 $ | 0,04 % |
| 850 | Driven Brands Holdings Inc | 24.437 | 340.651,8 $ | 0,04 % |
| 851 | Cooper Cos Inc/The | 4.745 | 340.264 $ | 0,04 % |
| 852 | Allient Inc | 3.299 | 339.566,1 $ | 0,04 % |
| 853 | Addus HomeCare Corp | 3.379 | 339.488,1 $ | 0,04 % |
| 854 | Byline Bancorp Inc | 8.996 | 338.789,4 $ | 0,04 % |
| 855 | Hope Bancorp Inc | 24.750 | 338.580 $ | 0,04 % |
| 856 | TriMas Corp | 7.518 | 338.535,5 $ | 0,04 % |
| 857 | Porch Group Inc | 22.482 | 338.129,3 $ | 0,04 % |
| 858 | Dime Commercial Bancshares Inc | 8.315 | 338.020,4 $ | 0,04 % |
| 859 | Target Hospitality Corp | 16.595 | 337.874,2 $ | 0,04 % |
| 860 | Omnicell Inc | 8.127 | 337.433 $ | 0,04 % |
| 861 | Liberty Global Ltd. | 29.666 | 337.302,4 $ | 0,04 % |
| 862 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 51.081 | 337.134,6 $ | 0,04 % |
| 863 | German American Bancorp Inc | 7.098 | 336.871,1 $ | 0,04 % |
| 864 | Stoke Therapeutics Inc | 10.286 | 336.557,9 $ | 0,04 % |
| 865 | Amentum Holdings Inc | 16.277 | 336.445,6 $ | 0,04 % |
| 866 | Kodiak Sciences Inc | 8.635 | 336.419,6 $ | 0,04 % |
| 867 | Live Oak Bancshares Inc | 8.182 | 334.152,9 $ | 0,04 % |
| 868 | M/I Homes Inc | 2.075 | 333.639,3 $ | 0,04 % |
| 869 | Greif Inc | 4.474 | 333.268,3 $ | 0,04 % |
| 870 | Sonic Automotive Inc | 3.928 | 333.055,1 $ | 0,04 % |
| 871 | Uniti Group Inc | 29.027 | 332.939,7 $ | 0,04 % |
| 872 | EVERTEC Inc | 11.947 | 331.887,7 $ | 0,04 % |
| 873 | ProPetro Holding Corp | 23.096 | 331.196,6 $ | 0,04 % |
| 874 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 3.452 | 328.526,8 $ | 0,04 % |
| 875 | Duolingo Inc | 2.848 | 327.577 $ | 0,04 % |
| 876 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 22.145 | 327.081,7 $ | 0,04 % |
| 877 | Lincoln Educational Services Corp | 6.554 | 327.044,6 $ | 0,04 % |
| 878 | Walker & Dunlop Inc | 5.960 | 326.012 $ | 0,04 % |
| 879 | Harmonic Inc | 19.950 | 325.783,5 $ | 0,04 % |
| 880 | Innovex International Inc | 13.100 | 324.880 $ | 0,04 % |
| 881 | Six Flags Entertainment Corp | 15.240 | 324.612 $ | 0,04 % |
| 882 | Strategic Education Inc | 4.236 | 324.562,3 $ | 0,04 % |
| 883 | La-Z-Boy Inc | 8.068 | 323.688,2 $ | 0,04 % |
| 884 | Vestis Corp | 22.240 | 322.924,8 $ | 0,04 % |
| 885 | ConnectOne Bancorp Inc | 9.587 | 320.589,3 $ | 0,04 % |
| 886 | Array Digital Infrastructure Inc | 8.830 | 320.175,8 $ | 0,04 % |
| 887 | TURNING POINT BRANDS INC | 3.773 | 319.988,1 $ | 0,04 % |
| 888 | TETRA Technologies Inc | 28.216 | 319.687,3 $ | 0,04 % |
| 889 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 13.177 | 318.883,4 $ | 0,04 % |
| 890 | QCR Holdings Inc | 3.269 | 318.237,2 $ | 0,04 % |
| 891 | Huntsman Corp | 29.796 | 316.433,5 $ | 0,04 % |
| 892 | Tootsie Roll Industries Inc | 7.995 | 316.202,3 $ | 0,04 % |
| 893 | FuelCell Energy Inc | 8.710 | 313.647,1 $ | 0,04 % |
| 894 | Mobileye Global Inc | 32.350 | 313.148 $ | 0,04 % |
| 895 | Coursera Inc | 55.496 | 312.997,4 $ | 0,04 % |
| 896 | Iovance Biotherapeutics Inc | 74.818 | 311.242,9 $ | 0,04 % |
| 897 | TriCo Bancshares | 5.775 | 310.983,8 $ | 0,04 % |
| 898 | Healthcare Services Group Inc | 12.641 | 310.463 $ | 0,04 % |
| 899 | Sonos Inc | 22.942 | 310.405,3 $ | 0,04 % |
| 900 | nCino Inc | 18.980 | 310.323 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.884 | 826,5 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 956.950,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 946.523 $ | 0,11 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
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