Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 860,5 M $ dont 861,9 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 966 dans 18 pays
- 10 premières
- 2,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | NeoGenomics Inc | 25 840 | 377 k $ | 0,04 % |
| 802 | Westlake Corp | 5 159 | 376,6 k $ | 0,04 % |
| 803 | EZCORP Inc | 10 835 | 374,6 k $ | 0,04 % |
| 804 | Shake Shack Inc | 6 682 | 374,3 k $ | 0,04 % |
| 805 | Stellar Bancorp Inc | 9 494 | 373,3 k $ | 0,04 % |
| 806 | Levi Strauss & Co | 15 030 | 373,2 k $ | 0,04 % |
| 807 | Atlas Energy Solutions Inc | 22 464 | 373,1 k $ | 0,04 % |
| 808 | First Commonwealth Financial Corp | 18 320 | 372,4 k $ | 0,04 % |
| 809 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 10 187 | 370,9 k $ | 0,04 % |
| 810 | Intellia Therapeutics Inc | 21 915 | 370,8 k $ | 0,04 % |
| 811 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 2 240 | 369,5 k $ | 0,04 % |
| 812 | Northern Oil & Gas Inc | 20 339 | 369,2 k $ | 0,04 % |
| 813 | Select Medical Holdings Corp | 22 251 | 367,4 k $ | 0,04 % |
| 814 | Columbia Financial Inc | 17 311 | 367,3 k $ | 0,04 % |
| 815 | PROG Holdings Inc | 7 880 | 367,3 k $ | 0,04 % |
| 816 | Weis Markets Inc | 4 677 | 366,3 k $ | 0,04 % |
| 817 | Perdoceo Education Corp | 11 433 | 365,9 k $ | 0,04 % |
| 818 | Central Garden & Pet Co | 9 412 | 364,9 k $ | 0,04 % |
| 819 | Stewart Information Services Corp | 5 511 | 363,8 k $ | 0,04 % |
| 820 | Hamilton Insurance Group Ltd | 10 719 | 363,8 k $ | 0,04 % |
| 821 | DENTSPLY SIRONA Inc | 34 218 | 363,1 k $ | 0,04 % |
| 822 | Surgery Partners Inc | 21 607 | 363 k $ | 0,04 % |
| 823 | Tecnoglass Inc | 7 752 | 362,9 k $ | 0,04 % |
| 824 | Delek US Holdings Inc | 7 138 | 362,7 k $ | 0,04 % |
| 825 | TRANSMEDICS GROUP INC | 5 454 | 362,3 k $ | 0,04 % |
| 826 | Atlanticus Holdings Corp | 3 541 | 362,1 k $ | 0,04 % |
| 827 | 1st Source Corp | 4 424 | 360,9 k $ | 0,04 % |
| 828 | Braze Inc | 16 563 | 359,3 k $ | 0,04 % |
| 829 | SPS Commerce Inc | 6 236 | 356,5 k $ | 0,04 % |
| 830 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 9 941 | 356,5 k $ | 0,04 % |
| 831 | Innospec Inc | 4 378 | 356,3 k $ | 0,04 % |
| 832 | American Superconductor Corp | 8 565 | 355,5 k $ | 0,04 % |
| 833 | Northwest Natural Holding Co | 7 240 | 355,2 k $ | 0,04 % |
| 834 | GeneDx Holdings Corp | 5 173 | 355,1 k $ | 0,04 % |
| 835 | ANI Pharmaceuticals Inc | 4 265 | 353,1 k $ | 0,04 % |
| 836 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 12 455 | 351,7 k $ | 0,04 % |
| 837 | National Bank Holdings Corp | 7 893 | 350,7 k $ | 0,04 % |
| 838 | Bandwidth Inc | 5 537 | 350,5 k $ | 0,04 % |
| 839 | CTS Corp | 5 350 | 348,8 k $ | 0,04 % |
| 840 | PC Connection Inc | 4 778 | 348,7 k $ | 0,04 % |
| 841 | World Kinect Corp | 10 525 | 346,7 k $ | 0,04 % |
| 842 | Triumph Financial Inc | 4 543 | 346,7 k $ | 0,04 % |
| 843 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 739 | 346,5 k $ | 0,04 % |
| 844 | S&T Bancorp Inc | 7 052 | 346,1 k $ | 0,04 % |
| 845 | Neogen Corp | 38 460 | 345,8 k $ | 0,04 % |
| 846 | City Holding Co | 2 606 | 345,7 k $ | 0,04 % |
| 847 | Ardagh Metal Packaging SA | 72 913 | 345,6 k $ | 0,04 % |
| 848 | Willis Lease Finance Corp | 1 506 | 344,6 k $ | 0,04 % |
| 849 | OceanFirst Financial Corp | 17 622 | 344,2 k $ | 0,04 % |
| 850 | Driven Brands Holdings Inc | 24 437 | 340,7 k $ | 0,04 % |
| 851 | Cooper Cos Inc/The | 4 745 | 340,3 k $ | 0,04 % |
| 852 | Allient Inc | 3 299 | 339,6 k $ | 0,04 % |
| 853 | Addus HomeCare Corp | 3 379 | 339,5 k $ | 0,04 % |
| 854 | Byline Bancorp Inc | 8 996 | 338,8 k $ | 0,04 % |
| 855 | Hope Bancorp Inc | 24 750 | 338,6 k $ | 0,04 % |
| 856 | TriMas Corp | 7 518 | 338,5 k $ | 0,04 % |
| 857 | Porch Group Inc | 22 482 | 338,1 k $ | 0,04 % |
| 858 | Dime Commercial Bancshares Inc | 8 315 | 338 k $ | 0,04 % |
| 859 | Target Hospitality Corp | 16 595 | 337,9 k $ | 0,04 % |
| 860 | Omnicell Inc | 8 127 | 337,4 k $ | 0,04 % |
| 861 | Liberty Global Ltd. | 29 666 | 337,3 k $ | 0,04 % |
| 862 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 51 081 | 337,1 k $ | 0,04 % |
| 863 | German American Bancorp Inc | 7 098 | 336,9 k $ | 0,04 % |
| 864 | Stoke Therapeutics Inc | 10 286 | 336,6 k $ | 0,04 % |
| 865 | Amentum Holdings Inc | 16 277 | 336,4 k $ | 0,04 % |
| 866 | Kodiak Sciences Inc | 8 635 | 336,4 k $ | 0,04 % |
| 867 | Live Oak Bancshares Inc | 8 182 | 334,2 k $ | 0,04 % |
| 868 | M/I Homes Inc | 2 075 | 333,6 k $ | 0,04 % |
| 869 | Greif Inc | 4 474 | 333,3 k $ | 0,04 % |
| 870 | Sonic Automotive Inc | 3 928 | 333,1 k $ | 0,04 % |
| 871 | Uniti Group Inc | 29 027 | 332,9 k $ | 0,04 % |
| 872 | EVERTEC Inc | 11 947 | 331,9 k $ | 0,04 % |
| 873 | ProPetro Holding Corp | 23 096 | 331,2 k $ | 0,04 % |
| 874 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 3 452 | 328,5 k $ | 0,04 % |
| 875 | Duolingo Inc | 2 848 | 327,6 k $ | 0,04 % |
| 876 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 22 145 | 327,1 k $ | 0,04 % |
| 877 | Lincoln Educational Services Corp | 6 554 | 327 k $ | 0,04 % |
| 878 | Walker & Dunlop Inc | 5 960 | 326 k $ | 0,04 % |
| 879 | Harmonic Inc | 19 950 | 325,8 k $ | 0,04 % |
| 880 | Innovex International Inc | 13 100 | 324,9 k $ | 0,04 % |
| 881 | Six Flags Entertainment Corp | 15 240 | 324,6 k $ | 0,04 % |
| 882 | Strategic Education Inc | 4 236 | 324,6 k $ | 0,04 % |
| 883 | La-Z-Boy Inc | 8 068 | 323,7 k $ | 0,04 % |
| 884 | Vestis Corp | 22 240 | 322,9 k $ | 0,04 % |
| 885 | ConnectOne Bancorp Inc | 9 587 | 320,6 k $ | 0,04 % |
| 886 | Array Digital Infrastructure Inc | 8 830 | 320,2 k $ | 0,04 % |
| 887 | TURNING POINT BRANDS INC | 3 773 | 320 k $ | 0,04 % |
| 888 | TETRA Technologies Inc | 28 216 | 319,7 k $ | 0,04 % |
| 889 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 13 177 | 318,9 k $ | 0,04 % |
| 890 | QCR Holdings Inc | 3 269 | 318,2 k $ | 0,04 % |
| 891 | Huntsman Corp | 29 796 | 316,4 k $ | 0,04 % |
| 892 | Tootsie Roll Industries Inc | 7 995 | 316,2 k $ | 0,04 % |
| 893 | FuelCell Energy Inc | 8 710 | 313,6 k $ | 0,04 % |
| 894 | Mobileye Global Inc | 32 350 | 313,1 k $ | 0,04 % |
| 895 | Coursera Inc | 55 496 | 313 k $ | 0,04 % |
| 896 | Iovance Biotherapeutics Inc | 74 818 | 311,2 k $ | 0,04 % |
| 897 | TriCo Bancshares | 5 775 | 311 k $ | 0,04 % |
| 898 | Healthcare Services Group Inc | 12 641 | 310,5 k $ | 0,04 % |
| 899 | Sonos Inc | 22 942 | 310,4 k $ | 0,04 % |
| 900 | nCino Inc | 18 980 | 310,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 884 | 826,5 M $ | 95,89 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 9 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 9 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Suisse | 3 | 957 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 946,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 795,1 k $ | 0,09 % |
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