Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 741,6 M $ dont 741,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 966 dans 19 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Relay Therapeutics Inc | 31 660 | 315 k $ | 0,04 % |
| 802 | Clarivate PLC | 124 394 | 314,7 k $ | 0,04 % |
| 803 | GeneDx Holdings Corp | 4 899 | 314,6 k $ | 0,04 % |
| 804 | Core Natural Resources Inc | 2 997 | 313,9 k $ | 0,04 % |
| 805 | Borr Drilling Ltd. | 54 177 | 312,6 k $ | 0,04 % |
| 806 | REX American Resources Corp | 6 840 | 311,7 k $ | 0,04 % |
| 807 | SFL Corp Ltd | 28 884 | 311,7 k $ | 0,04 % |
| 808 | City Holding Co | 2 606 | 311,5 k $ | 0,04 % |
| 809 | John Wiley & Sons Inc | 8 162 | 311 k $ | 0,04 % |
| 810 | ProPetro Holding Corp | 21 492 | 309,7 k $ | 0,04 % |
| 811 | Enviri Corp | 15 734 | 308,7 k $ | 0,04 % |
| 812 | ZoomInfo Technologies Inc | 51 558 | 308,3 k $ | 0,04 % |
| 813 | Robert Half Inc | 12 121 | 307,9 k $ | 0,04 % |
| 814 | Innoviva Inc | 13 205 | 307,7 k $ | 0,04 % |
| 815 | LendingClub Corp | 21 466 | 307,4 k $ | 0,04 % |
| 816 | Mister Car Wash Inc | 43 908 | 306,5 k $ | 0,04 % |
| 817 | TriNet Group Inc | 8 386 | 305,5 k $ | 0,04 % |
| 818 | A10 Networks Inc | 13 212 | 305,5 k $ | 0,04 % |
| 819 | Central Garden & Pet Co | 9 412 | 305,1 k $ | 0,04 % |
| 820 | Marqeta Inc | 74 640 | 304,5 k $ | 0,04 % |
| 821 | Doximity Inc | 13 033 | 303,7 k $ | 0,04 % |
| 822 | Payoneer Global Inc | 62 784 | 303,2 k $ | 0,04 % |
| 823 | Columbia Financial Inc | 17 311 | 303,1 k $ | 0,04 % |
| 824 | Century Communities Inc | 5 272 | 302,5 k $ | 0,04 % |
| 825 | ASGN Inc | 7 782 | 301,2 k $ | 0,04 % |
| 826 | Encore Capital Group Inc | 4 290 | 300,8 k $ | 0,04 % |
| 827 | Greif Inc | 4 474 | 300,1 k $ | 0,04 % |
| 828 | Axogen Inc | 9 054 | 300 k $ | 0,04 % |
| 829 | Adient PLC | 14 800 | 299,1 k $ | 0,04 % |
| 830 | Greenbrier Cos Inc/The | 5 662 | 298,1 k $ | 0,04 % |
| 831 | Paramount Skydance Corp. | 32 977 | 297,5 k $ | 0,04 % |
| 832 | German American Bancorp Inc | 7 098 | 296,6 k $ | 0,04 % |
| 833 | Ichor Holdings Ltd | 6 360 | 296,4 k $ | 0,04 % |
| 834 | 1st Source Corp | 4 279 | 296,1 k $ | 0,04 % |
| 835 | Hillman Solutions Corp | 35 579 | 296 k $ | 0,04 % |
| 836 | Artivion Inc | 8 070 | 295,5 k $ | 0,04 % |
| 837 | Ardagh Metal Packaging SA | 72 913 | 295,3 k $ | 0,04 % |
| 838 | S&T Bancorp Inc | 7 052 | 295 k $ | 0,04 % |
| 839 | Braze Inc | 12 401 | 292,8 k $ | 0,04 % |
| 840 | J & J Snack Foods Corp | 3 689 | 292,4 k $ | 0,04 % |
| 841 | Magnite Inc | 24 613 | 292,4 k $ | 0,04 % |
| 842 | Tri Pointe Homes Inc | 6 228 | 291 k $ | 0,04 % |
| 843 | National Bank Holdings Corp | 7 428 | 290,9 k $ | 0,04 % |
| 844 | American Superconductor Corp | 8 565 | 289,9 k $ | 0,04 % |
| 845 | Vericel Corp | 9 007 | 289,8 k $ | 0,04 % |
| 846 | Meritage Homes Corp | 4 680 | 289,4 k $ | 0,04 % |
| 847 | Sylvamo Corp | 6 812 | 287,7 k $ | 0,04 % |
| 848 | JetBlue Airways Corp | 65 018 | 287,4 k $ | 0,04 % |
| 849 | Interface Inc | 11 529 | 287,3 k $ | 0,04 % |
| 850 | Concentrix Corp | 10 490 | 287 k $ | 0,04 % |
| 851 | Addus HomeCare Corp | 3 061 | 286,7 k $ | 0,04 % |
| 852 | O-I Glass Inc | 27 273 | 286,6 k $ | 0,04 % |
| 853 | Sonos Inc | 21 323 | 285,7 k $ | 0,04 % |
| 854 | UFP Technologies Inc | 1 472 | 285 k $ | 0,04 % |
| 855 | Winmark Corp | 666 | 284,7 k $ | 0,04 % |
| 856 | nCino Inc | 18 980 | 284,3 k $ | 0,04 % |
| 857 | Byline Bancorp Inc | 8 996 | 284 k $ | 0,04 % |
| 858 | Dime Community Bancshares Inc | 8 315 | 281,2 k $ | 0,04 % |
| 859 | Innovex International Inc | 11 528 | 281,2 k $ | 0,04 % |
| 860 | Amentum Holdings Inc | 10 772 | 280,9 k $ | 0,04 % |
| 861 | Duolingo Inc | 2 848 | 280,7 k $ | 0,04 % |
| 862 | QCR Holdings Inc | 3 269 | 279,3 k $ | 0,04 % |
| 863 | PC Connection Inc | 4 778 | 279,3 k $ | 0,04 % |
| 864 | Levi Strauss & Co | 15 030 | 277,9 k $ | 0,04 % |
| 865 | Tronox Holdings PLC | 28 367 | 277,1 k $ | 0,04 % |
| 866 | Hope Bancorp Inc | 24 750 | 276,5 k $ | 0,04 % |
| 867 | Dorian LPG Ltd | 8 061 | 275,7 k $ | 0,04 % |
| 868 | Albany International Corp | 5 271 | 275,2 k $ | 0,04 % |
| 869 | Flowers Foods Inc | 33 744 | 275 k $ | 0,04 % |
| 870 | TriCo Bancshares | 5 775 | 274,5 k $ | 0,04 % |
| 871 | Worthington Steel Inc | 9 020 | 273,8 k $ | 0,04 % |
| 872 | Zymeworks Inc | 10 913 | 273,3 k $ | 0,04 % |
| 873 | MaxLinear Inc | 15 671 | 272,5 k $ | 0,04 % |
| 874 | Uniti Group Inc | 29 027 | 272,3 k $ | 0,04 % |
| 875 | Allegiant Travel Co | 3 350 | 271,5 k $ | 0,04 % |
| 876 | Omnicell Inc | 8 127 | 271,3 k $ | 0,04 % |
| 877 | Live Oak Bancshares Inc | 8 182 | 270,6 k $ | 0,04 % |
| 878 | TriMas Corp | 7 518 | 270,2 k $ | 0,04 % |
| 879 | Liberty Global Ltd | 22 992 | 269,7 k $ | 0,04 % |
| 880 | Global Business Travel Group I | 48 288 | 269,4 k $ | 0,04 % |
| 881 | Sonic Automotive Inc | 3 928 | 269,3 k $ | 0,04 % |
| 882 | Yelp Inc | 10 884 | 269,3 k $ | 0,04 % |
| 883 | Progyny Inc | 15 806 | 268,4 k $ | 0,04 % |
| 884 | Herbalife Ltd | 18 143 | 267,1 k $ | 0,04 % |
| 885 | Liberty Latin America Ltd | 30 277 | 267 k $ | 0,04 % |
| 886 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 9 533 | 267 k $ | 0,04 % |
| 887 | RPC Inc | 37 697 | 266,9 k $ | 0,04 % |
| 888 | Lincoln Educational Services Corp | 6 554 | 266,6 k $ | 0,04 % |
| 889 | Cohu Inc | 8 706 | 266,6 k $ | 0,04 % |
| 890 | Paymentus Holdings Inc | 10 479 | 266,2 k $ | 0,04 % |
| 891 | Zillow Group Inc | 6 422 | 265,8 k $ | 0,04 % |
| 892 | Proto Labs Inc | 4 654 | 265,4 k $ | 0,04 % |
| 893 | Rush Street Interactive Inc | 12 176 | 264,8 k $ | 0,04 % |
| 894 | Walker & Dunlop Inc | 5 960 | 264,5 k $ | 0,04 % |
| 895 | Helix Energy Solutions Group Inc | 26 649 | 263,6 k $ | 0,04 % |
| 896 | AdaptHealth Corp | 22 004 | 261,8 k $ | 0,04 % |
| 897 | Flywire Corp | 22 484 | 261,7 k $ | 0,04 % |
| 898 | Intellia Therapeutics Inc | 20 358 | 261 k $ | 0,04 % |
| 899 | Preformed Line Products Co | 960 | 259,9 k $ | 0,04 % |
| 900 | PDF Solutions Inc | 7 940 | 259,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 711,1 M $ | 95,92 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 8 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 874,7 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 3 | 830,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 742,3 k $ | 0,10 % |
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