Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 860,5 M $ dont 861,9 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 966 dans 18 pays
- 10 premières
- 2,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Artisan Partners Asset Management Inc | 13 618 | 470,2 k $ | 0,05 % |
| 702 | Fastly Inc | 25 463 | 467,5 k $ | 0,05 % |
| 703 | United Parks & Resorts Inc | 9 761 | 466 k $ | 0,05 % |
| 704 | Beacon Financial Corp | 15 298 | 465,8 k $ | 0,05 % |
| 705 | Acadia Healthcare Co Inc | 15 761 | 465,4 k $ | 0,05 % |
| 706 | First Bancorp/Southern Pines NC | 7 274 | 465 k $ | 0,05 % |
| 707 | Dianthus Therapeutics Inc | 4 765 | 464,5 k $ | 0,05 % |
| 708 | Western Union Co/The | 59 999 | 462 k $ | 0,05 % |
| 709 | Atlanta Braves Holdings Inc | 8 901 | 462 k $ | 0,05 % |
| 710 | Astrana Health Inc | 9 949 | 461,7 k $ | 0,05 % |
| 711 | First Busey Corp | 15 635 | 461,2 k $ | 0,05 % |
| 712 | Q2 Holdings Inc | 9 516 | 457,7 k $ | 0,05 % |
| 713 | Progyny Inc | 15 806 | 455,7 k $ | 0,05 % |
| 714 | Life360 Inc | 8 225 | 455,3 k $ | 0,05 % |
| 715 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 7 791 | 454,6 k $ | 0,05 % |
| 716 | Cimpress PLC | 4 456 | 453,2 k $ | 0,05 % |
| 717 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 7 613 | 453 k $ | 0,05 % |
| 718 | Best Buy Co Inc | 5 968 | 452,9 k $ | 0,05 % |
| 719 | Elastic NV | 7 935 | 452,5 k $ | 0,05 % |
| 720 | Enterprise Financial Services Corp | 6 833 | 450,2 k $ | 0,05 % |
| 721 | Erasca Inc | 24 441 | 447,8 k $ | 0,05 % |
| 722 | LiveRamp Holdings Inc | 11 889 | 447,5 k $ | 0,05 % |
| 723 | Vistance Networks Inc | 34 984 | 447,1 k $ | 0,05 % |
| 724 | Payoneer Global Inc | 62 784 | 447 k $ | 0,05 % |
| 725 | Happen Inc | 21 466 | 445,1 k $ | 0,05 % |
| 726 | Seadrill Ltd | 11 731 | 443,7 k $ | 0,05 % |
| 727 | Universal Technical Institute Inc | 10 347 | 442,5 k $ | 0,05 % |
| 728 | Innodata Inc | 5 800 | 438,4 k $ | 0,05 % |
| 729 | V2X Inc | 5 821 | 434 k $ | 0,05 % |
| 730 | Custom Truck One Source Inc | 36 657 | 432,9 k $ | 0,05 % |
| 731 | DNOW Inc | 33 375 | 432,9 k $ | 0,05 % |
| 732 | Enliven Therapeutics Inc | 8 518 | 432,3 k $ | 0,05 % |
| 733 | Centrus Energy Corp | 2 567 | 430,9 k $ | 0,05 % |
| 734 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 17 678 | 430,5 k $ | 0,05 % |
| 735 | Kyndryl Holdings Inc | 37 990 | 429,7 k $ | 0,05 % |
| 736 | Freshworks Inc | 42 449 | 429,6 k $ | 0,05 % |
| 737 | Banner Corp | 6 431 | 427,3 k $ | 0,05 % |
| 738 | Alarm.com Holdings Inc | 9 074 | 423,9 k $ | 0,05 % |
| 739 | Calix Inc | 11 333 | 422,9 k $ | 0,05 % |
| 740 | Talos Energy Inc | 32 738 | 422,6 k $ | 0,05 % |
| 741 | AvePoint Inc | 37 663 | 422,2 k $ | 0,05 % |
| 742 | Celldex Therapeutics Inc | 11 325 | 421,4 k $ | 0,05 % |
| 743 | Rush Street Interactive Inc | 14 157 | 421 k $ | 0,05 % |
| 744 | HCI Group Inc | 2 402 | 421 k $ | 0,05 % |
| 745 | Minerals Technologies Inc | 5 682 | 420,3 k $ | 0,05 % |
| 746 | Pediatrix Medical Group Inc | 16 570 | 419,7 k $ | 0,05 % |
| 747 | Disc Medicine Inc | 5 727 | 418,9 k $ | 0,05 % |
| 748 | Stock Yards Bancorp Inc | 5 469 | 418,2 k $ | 0,05 % |
| 749 | Olin Corp | 21 070 | 417,6 k $ | 0,05 % |
| 750 | CG ONCOLOGY INC | 5 868 | 416,9 k $ | 0,05 % |
| 751 | Anterix Inc | 4 047 | 416,6 k $ | 0,05 % |
| 752 | Buckle Inc/The | 9 835 | 415 k $ | 0,05 % |
| 753 | TriNet Group Inc | 8 386 | 415 k $ | 0,05 % |
| 754 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 15 596 | 414,5 k $ | 0,05 % |
| 755 | Andersons Inc/The | 6 049 | 413,8 k $ | 0,05 % |
| 756 | Interface Inc | 11 529 | 413,2 k $ | 0,05 % |
| 757 | Viking Therapeutics Inc | 10 581 | 412,8 k $ | 0,05 % |
| 758 | Kinetik Holdings Inc | 8 538 | 412,7 k $ | 0,05 % |
| 759 | GRAIL Inc | 6 041 | 412,4 k $ | 0,05 % |
| 760 | Hawaiian Electric Industries Inc | 30 374 | 411 k $ | 0,05 % |
| 761 | Graphic Packaging Holding Co | 38 872 | 410,9 k $ | 0,05 % |
| 762 | Capri Holdings Ltd | 22 064 | 409,7 k $ | 0,05 % |
| 763 | IMAX Corp | 10 208 | 406,9 k $ | 0,05 % |
| 764 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 8 602 | 406,6 k $ | 0,05 % |
| 765 | Agios Pharmaceuticals Inc | 10 956 | 406,6 k $ | 0,05 % |
| 766 | BKV Corp | 14 809 | 405,2 k $ | 0,05 % |
| 767 | OFG Bancorp | 8 240 | 404,3 k $ | 0,05 % |
| 768 | Northwest Bancshares Inc | 26 570 | 402,8 k $ | 0,05 % |
| 769 | Spectrum Brands Holdings Inc | 4 689 | 402,1 k $ | 0,05 % |
| 770 | Vishay Precision Group Inc | 2 676 | 401,2 k $ | 0,05 % |
| 771 | Century Communities Inc | 5 594 | 400,9 k $ | 0,05 % |
| 772 | Vericel Corp | 9 007 | 400,7 k $ | 0,05 % |
| 773 | LeMaitre Vascular Inc | 4 171 | 400,2 k $ | 0,05 % |
| 774 | Encore Capital Group Inc | 4 290 | 400,2 k $ | 0,05 % |
| 775 | Ziff Davis Inc | 7 633 | 399,7 k $ | 0,05 % |
| 776 | JetBlue Airways Corp | 69 449 | 397,9 k $ | 0,05 % |
| 777 | John Wiley & Sons Inc | 8 162 | 395,9 k $ | 0,05 % |
| 778 | Pathward Financial Inc | 4 540 | 395,3 k $ | 0,05 % |
| 779 | Merchants Bancorp/IN | 7 905 | 395,3 k $ | 0,05 % |
| 780 | Flywire Corp | 22 484 | 395 k $ | 0,05 % |
| 781 | Preformed Line Products Co | 960 | 394,1 k $ | 0,05 % |
| 782 | Albany International Corp | 5 271 | 392,7 k $ | 0,05 % |
| 783 | Meritage Homes Corp | 4 680 | 392,4 k $ | 0,05 % |
| 784 | Ralliant Corp | 5 329 | 392,4 k $ | 0,05 % |
| 785 | Horace Mann Educators Corp | 7 579 | 391,5 k $ | 0,05 % |
| 786 | UFP Technologies Inc | 1 472 | 390,3 k $ | 0,05 % |
| 787 | Nurix Therapeutics Inc | 15 988 | 387,9 k $ | 0,05 % |
| 788 | CF Industries Holdings Inc | 3 573 | 386,8 k $ | 0,05 % |
| 789 | Newmark Group Inc | 25 561 | 386,2 k $ | 0,04 % |
| 790 | Ovintiv Inc | 7 300 | 384,3 k $ | 0,04 % |
| 791 | Sterling Infrastructure Inc | 457 | 383,6 k $ | 0,04 % |
| 792 | Teekay Tankers Ltd | 5 909 | 383,3 k $ | 0,04 % |
| 793 | ePlus Inc | 4 599 | 382,8 k $ | 0,04 % |
| 794 | Alamo Group Inc | 2 323 | 382,1 k $ | 0,04 % |
| 795 | Proto Labs Inc | 4 654 | 379,3 k $ | 0,04 % |
| 796 | Kohl's Corp | 21 405 | 379,3 k $ | 0,04 % |
| 797 | Photronics Inc | 11 638 | 378,6 k $ | 0,04 % |
| 798 | Masterbrand Inc | 36 781 | 378,5 k $ | 0,04 % |
| 799 | ADMA Biologics Inc | 45 076 | 377,3 k $ | 0,04 % |
| 800 | H2O America | 6 180 | 377,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 884 | 826,5 M $ | 95,89 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 9 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 9 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Suisse | 3 | 957 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 946,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 795,1 k $ | 0,09 % |
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