Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 741,6 M $ dont 741,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 966 dans 19 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Newmark Group Inc | 25 561 | 383,2 k $ | 0,05 % |
| 702 | Helios Technologies Inc | 5 921 | 383,1 k $ | 0,05 % |
| 703 | Cleanspark Inc | 44 523 | 378,9 k $ | 0,05 % |
| 704 | Capri Holdings Ltd | 21 464 | 378,2 k $ | 0,05 % |
| 705 | Whirlpool Corp | 6 971 | 375,9 k $ | 0,05 % |
| 706 | Acadian Asset Management Inc | 6 884 | 374,6 k $ | 0,05 % |
| 707 | Warby Parker Inc | 17 768 | 374,4 k $ | 0,05 % |
| 708 | Universal Technical Institute Inc | 10 347 | 373,5 k $ | 0,05 % |
| 709 | CECO Environmental Corp | 6 244 | 372 k $ | 0,05 % |
| 710 | Quaker Chemical Corp | 2 989 | 371,3 k $ | 0,05 % |
| 711 | Dave Inc | 2 132 | 371,2 k $ | 0,05 % |
| 712 | Agios Pharmaceuticals Inc | 10 956 | 370,6 k $ | 0,05 % |
| 713 | DXC Technology Co | 29 479 | 370,6 k $ | 0,05 % |
| 714 | Alarm.com Holdings Inc | 8 579 | 370,5 k $ | 0,05 % |
| 715 | Enterprise Financial Services Corp | 6 833 | 369,7 k $ | 0,05 % |
| 716 | BlackLine Inc | 9 970 | 368,9 k $ | 0,05 % |
| 717 | Kaiser Aluminum Corp | 3 046 | 367,1 k $ | 0,05 % |
| 718 | Sezzle Inc | 5 797 | 366,9 k $ | 0,05 % |
| 719 | Alamo Group Inc | 2 216 | 365,6 k $ | 0,05 % |
| 720 | National Energy Services Reunited Corp | 16 958 | 364,1 k $ | 0,05 % |
| 721 | Cipher Digital Inc | 28 283 | 364 k $ | 0,05 % |
| 722 | H2O America | 6 180 | 363,9 k $ | 0,05 % |
| 723 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 7 547 | 363,4 k $ | 0,05 % |
| 724 | National Vision Holdings Inc | 14 002 | 362,7 k $ | 0,05 % |
| 725 | Enerpac Tool Group Corp | 9 941 | 362,5 k $ | 0,05 % |
| 726 | Stock Yards Bancorp Inc | 5 469 | 362,5 k $ | 0,05 % |
| 727 | Select Medical Holdings Corp | 22 251 | 362,5 k $ | 0,05 % |
| 728 | Ambarella Inc | 7 037 | 362,2 k $ | 0,05 % |
| 729 | Penn Entertainment Inc | 24 077 | 361,9 k $ | 0,05 % |
| 730 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 18 896 | 361,1 k $ | 0,05 % |
| 731 | Veeco Instruments Inc | 10 657 | 360,8 k $ | 0,05 % |
| 732 | Atlanta Braves Holdings Inc | 8 448 | 360,7 k $ | 0,05 % |
| 733 | Celldex Therapeutics Inc | 11 325 | 359,2 k $ | 0,05 % |
| 734 | Acadia Healthcare Co Inc | 15 338 | 358,8 k $ | 0,05 % |
| 735 | Liberty Global Ltd. | 29 666 | 358,7 k $ | 0,05 % |
| 736 | Disc Medicine Inc | 5 575 | 356,5 k $ | 0,05 % |
| 737 | Fresh Del Monte Produce Inc | 8 815 | 354,9 k $ | 0,05 % |
| 738 | Pediatrix Medical Group Inc | 16 570 | 354,4 k $ | 0,05 % |
| 739 | Brightstar Lottery PLC | 27 717 | 353,1 k $ | 0,05 % |
| 740 | Driven Brands Holdings Inc | 27 878 | 351,5 k $ | 0,05 % |
| 741 | Strategic Education Inc | 4 236 | 351,4 k $ | 0,05 % |
| 742 | SolarEdge Technologies Inc | 6 863 | 350,4 k $ | 0,05 % |
| 743 | Boston Beer Co Inc/The | 1 519 | 350 k $ | 0,05 % |
| 744 | Atkore Inc | 5 927 | 349,2 k $ | 0,05 % |
| 745 | Stellar Bancorp Inc | 9 494 | 347,6 k $ | 0,05 % |
| 746 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 19 941 | 347,2 k $ | 0,05 % |
| 747 | SPS Commerce Inc | 6 236 | 347,2 k $ | 0,05 % |
| 748 | Dyne Therapeutics Inc | 19 139 | 347 k $ | 0,05 % |
| 749 | Rogers Corp | 3 228 | 346,5 k $ | 0,05 % |
| 750 | ePlus Inc | 4 599 | 346,1 k $ | 0,05 % |
| 751 | Spectrum Brands Holdings Inc | 4 689 | 345,6 k $ | 0,05 % |
| 752 | Tecnoglass Inc | 7 752 | 345,4 k $ | 0,05 % |
| 753 | Viking Therapeutics Inc | 10 581 | 344,3 k $ | 0,05 % |
| 754 | RXO Inc | 23 541 | 344,2 k $ | 0,05 % |
| 755 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 15 596 | 342,2 k $ | 0,05 % |
| 756 | Blackbaud Inc | 8 849 | 341,7 k $ | 0,05 % |
| 757 | Agilysys Inc | 4 793 | 341 k $ | 0,05 % |
| 758 | Freshworks Inc | 42 449 | 340,9 k $ | 0,05 % |
| 759 | AvePoint Inc | 35 825 | 340,7 k $ | 0,05 % |
| 760 | Blue Bird Corp | 5 997 | 340,6 k $ | 0,05 % |
| 761 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 7 791 | 340,3 k $ | 0,05 % |
| 762 | Stewart Information Services Corp | 5 511 | 339,4 k $ | 0,05 % |
| 763 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 51 081 | 338,7 k $ | 0,05 % |
| 764 | Northwest Bancshares Inc | 26 570 | 337,2 k $ | 0,05 % |
| 765 | EVERTEC Inc | 11 947 | 337,1 k $ | 0,05 % |
| 766 | Life360 Inc | 8 225 | 335,7 k $ | 0,05 % |
| 767 | Costamare Inc | 19 860 | 335,6 k $ | 0,05 % |
| 768 | Stoke Therapeutics Inc | 10 286 | 334,9 k $ | 0,05 % |
| 769 | Enliven Therapeutics Inc | 8 518 | 333,9 k $ | 0,05 % |
| 770 | OFG Bancorp | 8 240 | 333,4 k $ | 0,05 % |
| 771 | Ducommun Inc | 2 729 | 332,9 k $ | 0,04 % |
| 772 | Arcus Biosciences Inc | 15 331 | 331,1 k $ | 0,04 % |
| 773 | Gorman-Rupp Co/The | 5 329 | 331,1 k $ | 0,04 % |
| 774 | Pitney Bowes Inc | 29 843 | 329,8 k $ | 0,04 % |
| 775 | Kodiak Sciences Inc | 8 635 | 329,2 k $ | 0,04 % |
| 776 | HCI Group Inc | 2 125 | 328,5 k $ | 0,04 % |
| 777 | Upstart Holdings Inc | 12 794 | 328,2 k $ | 0,04 % |
| 778 | ANI Pharmaceuticals Inc | 4 265 | 328 k $ | 0,04 % |
| 779 | Turning Point Brands Inc | 3 773 | 327,5 k $ | 0,04 % |
| 780 | Select Water Solutions Inc | 21 400 | 327,4 k $ | 0,04 % |
| 781 | BellRing Brands Inc | 20 331 | 327,1 k $ | 0,04 % |
| 782 | Neogen Corp | 35 166 | 326,7 k $ | 0,04 % |
| 783 | Thermon Group Holdings Inc | 6 458 | 325,5 k $ | 0,04 % |
| 784 | Cimpress PLC | 4 456 | 325,3 k $ | 0,04 % |
| 785 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 092 | 324,6 k $ | 0,04 % |
| 786 | Horace Mann Educators Corp | 7 579 | 323,5 k $ | 0,04 % |
| 787 | First Commonwealth Financial Corp | 18 320 | 322,1 k $ | 0,04 % |
| 788 | Merchants Bancorp/IN | 7 477 | 320,8 k $ | 0,04 % |
| 789 | Ziff Davis Inc | 7 633 | 320,3 k $ | 0,04 % |
| 790 | Tootsie Roll Industries Inc | 7 493 | 320,1 k $ | 0,04 % |
| 791 | Weis Markets Inc | 4 677 | 319,9 k $ | 0,04 % |
| 792 | Hamilton Insurance Group Ltd | 10 719 | 319,7 k $ | 0,04 % |
| 793 | Werner Enterprises Inc | 10 870 | 319,7 k $ | 0,04 % |
| 794 | Innospec Inc | 4 378 | 319,7 k $ | 0,04 % |
| 795 | United Parks & Resorts Inc | 9 761 | 318,8 k $ | 0,04 % |
| 796 | Kemper Corp | 10 398 | 317,8 k $ | 0,04 % |
| 797 | BKV Corp | 11 122 | 317,2 k $ | 0,04 % |
| 798 | Digi International Inc | 6 562 | 316,3 k $ | 0,04 % |
| 799 | Semtech Corp | 4 111 | 316,1 k $ | 0,04 % |
| 800 | LiveRamp Holdings Inc | 11 889 | 315,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 711,1 M $ | 95,92 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 8 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 874,7 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 3 | 830,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 742,3 k $ | 0,10 % |
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