Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 860,5 M $ dont 861,9 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 966 dans 18 pays
- 10 premières
- 2,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | HB Fuller Co | 9 700 | 565,4 k $ | 0,07 % |
| 602 | Towne Bank/Portsmouth VA | 15 600 | 565,3 k $ | 0,07 % |
| 603 | Liberty Broadband Corp | 16 902 | 562,2 k $ | 0,07 % |
| 604 | PDF Solutions Inc | 7 940 | 562,1 k $ | 0,07 % |
| 605 | Provident Financial Services Inc | 23 712 | 560,6 k $ | 0,07 % |
| 606 | elf Beauty Inc | 7 566 | 559,9 k $ | 0,07 % |
| 607 | Euronet Worldwide Inc | 7 646 | 559,6 k $ | 0,07 % |
| 608 | Bancorp Inc/The | 8 901 | 557,6 k $ | 0,06 % |
| 609 | Pilgrim's Pride Corp | 19 803 | 556,7 k $ | 0,06 % |
| 610 | Enact Holdings Inc | 12 169 | 556,2 k $ | 0,06 % |
| 611 | McGrath RentCorp | 4 592 | 555,8 k $ | 0,06 % |
| 612 | Banc of California Inc | 27 186 | 555,4 k $ | 0,06 % |
| 613 | Appfolio Inc | 3 463 | 555,3 k $ | 0,06 % |
| 614 | Cactus Inc | 10 838 | 555,2 k $ | 0,06 % |
| 615 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 4 841 | 555,1 k $ | 0,06 % |
| 616 | Patrick Industries Inc | 6 176 | 554,5 k $ | 0,06 % |
| 617 | Centuri Holdings Inc | 18 172 | 549,5 k $ | 0,06 % |
| 618 | Aehr Test Systems | 5 718 | 549,3 k $ | 0,06 % |
| 619 | MGE Energy Inc | 6 727 | 548,5 k $ | 0,06 % |
| 620 | WaFd Inc | 14 270 | 547,5 k $ | 0,06 % |
| 621 | Integer Holdings Corp | 5 839 | 545,7 k $ | 0,06 % |
| 622 | American Eagle Outfitters Inc | 31 690 | 545,1 k $ | 0,06 % |
| 623 | Schneider National Inc | 14 903 | 544,4 k $ | 0,06 % |
| 624 | United States Lime & Minerals Inc | 5 189 | 543,1 k $ | 0,06 % |
| 625 | Hawkins Inc | 3 822 | 543,1 k $ | 0,06 % |
| 626 | Hamilton Lane Inc | 6 878 | 542,2 k $ | 0,06 % |
| 627 | Chewy Inc | 27 580 | 541,9 k $ | 0,06 % |
| 628 | Ashland Inc | 8 220 | 541,6 k $ | 0,06 % |
| 629 | RingCentral Inc | 13 850 | 539,9 k $ | 0,06 % |
| 630 | DYNE THERAPEUTICS INC | 24 299 | 539,7 k $ | 0,06 % |
| 631 | Red Rock Resorts Inc | 8 290 | 539,3 k $ | 0,06 % |
| 632 | National Energy Services Reunited Corp | 17 935 | 536,8 k $ | 0,06 % |
| 633 | EPAM Systems Inc | 6 762 | 536,6 k $ | 0,06 % |
| 634 | Cargurus Inc | 15 713 | 535,7 k $ | 0,06 % |
| 635 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 18 964 | 535,5 k $ | 0,06 % |
| 636 | Exponent Inc | 9 099 | 534,7 k $ | 0,06 % |
| 637 | Peabody Energy Corp | 23 089 | 533,8 k $ | 0,06 % |
| 638 | Global Business Travel Group I | 56 804 | 533,4 k $ | 0,06 % |
| 639 | Diebold Nixdorf Inc | 6 235 | 530,1 k $ | 0,06 % |
| 640 | United Natural Foods Inc | 11 584 | 529 k $ | 0,06 % |
| 641 | Rogers Corp | 3 228 | 528,5 k $ | 0,06 % |
| 642 | Helios Technologies Inc | 5 921 | 528,4 k $ | 0,06 % |
| 643 | SiriusPoint Ltd | 21 987 | 527,7 k $ | 0,06 % |
| 644 | CVR Energy Inc | 19 111 | 526,3 k $ | 0,06 % |
| 645 | Marzetti Company/The | 4 605 | 525,7 k $ | 0,06 % |
| 646 | Blue Bird Corp | 6 649 | 525 k $ | 0,06 % |
| 647 | Agilysys Inc | 4 998 | 522,3 k $ | 0,06 % |
| 648 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 101 161 | 522 k $ | 0,06 % |
| 649 | Digi International Inc | 6 952 | 521,1 k $ | 0,06 % |
| 650 | Robert Half Inc | 16 968 | 520,9 k $ | 0,06 % |
| 651 | Boise Cascade Co | 6 705 | 520,5 k $ | 0,06 % |
| 652 | Toll Brothers Inc | 3 150 | 519 k $ | 0,06 % |
| 653 | California Water Service Group | 10 652 | 518,2 k $ | 0,06 % |
| 654 | ABM Industries Inc | 11 681 | 516,8 k $ | 0,06 % |
| 655 | Permian Resources Corp | 28 053 | 516,5 k $ | 0,06 % |
| 656 | Edgewise Therapeutics Inc | 12 674 | 514,9 k $ | 0,06 % |
| 657 | Newell Brands Inc | 83 775 | 514,4 k $ | 0,06 % |
| 658 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 8 042 | 514,3 k $ | 0,06 % |
| 659 | Penn Entertainment Inc | 24 077 | 514,3 k $ | 0,06 % |
| 660 | Chesapeake Utilities Corp | 4 193 | 513,6 k $ | 0,06 % |
| 661 | Trinity Industries Inc | 14 791 | 511,5 k $ | 0,06 % |
| 662 | Maximus Inc | 9 440 | 507,5 k $ | 0,06 % |
| 663 | Harley-Davidson Inc | 20 727 | 507 k $ | 0,06 % |
| 664 | DHT Holdings Inc | 30 664 | 506,9 k $ | 0,06 % |
| 665 | Crane NXT Co | 9 893 | 506,1 k $ | 0,06 % |
| 666 | FB Financial Corp | 9 136 | 505,7 k $ | 0,06 % |
| 667 | Ducommun Inc | 2 729 | 505,4 k $ | 0,06 % |
| 668 | Werner Enterprises Inc | 11 532 | 502,9 k $ | 0,06 % |
| 669 | Freshpet Inc | 8 505 | 502,8 k $ | 0,06 % |
| 670 | Quaker Chemical Corp | 3 164 | 502,7 k $ | 0,06 % |
| 671 | Ingevity Corp | 6 729 | 502,5 k $ | 0,06 % |
| 672 | First Merchants Corp | 11 393 | 497,8 k $ | 0,06 % |
| 673 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 16 139 | 497,6 k $ | 0,06 % |
| 674 | Trustmark Corp | 10 805 | 497,1 k $ | 0,06 % |
| 675 | Dolby Laboratories Inc | 9 445 | 496,6 k $ | 0,06 % |
| 676 | First Advantage Corp | 27 405 | 494,7 k $ | 0,06 % |
| 677 | TFS Financial Corp | 27 894 | 494,3 k $ | 0,06 % |
| 678 | A10 Networks Inc | 13 212 | 493,6 k $ | 0,06 % |
| 679 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 6 884 | 492,3 k $ | 0,06 % |
| 680 | Kennametal Inc | 14 043 | 492,2 k $ | 0,06 % |
| 681 | Gulfport Energy Corp | 2 899 | 492 k $ | 0,06 % |
| 682 | Astronics Corp | 6 038 | 490,6 k $ | 0,06 % |
| 683 | Pitney Bowes Inc | 28 005 | 490,6 k $ | 0,06 % |
| 684 | Gitlab Inc | 16 038 | 489,6 k $ | 0,06 % |
| 685 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 10 526 | 489,6 k $ | 0,06 % |
| 686 | Gorman-Rupp Co/The | 5 329 | 488,9 k $ | 0,06 % |
| 687 | Worthington Enterprises Inc | 9 090 | 488,7 k $ | 0,06 % |
| 688 | Magnite Inc | 25 707 | 487,9 k $ | 0,06 % |
| 689 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 9 706 | 483,9 k $ | 0,06 % |
| 690 | Select Water Solutions Inc | 24 196 | 483,4 k $ | 0,06 % |
| 691 | National Beverage Corp | 15 457 | 482,3 k $ | 0,06 % |
| 692 | Customers Bancorp Inc | 6 082 | 481,1 k $ | 0,06 % |
| 693 | Organon & Co | 35 473 | 480,3 k $ | 0,06 % |
| 694 | LCI Industries | 4 536 | 480,3 k $ | 0,06 % |
| 695 | Visteon Corp | 4 809 | 477,1 k $ | 0,06 % |
| 696 | NBT Bancorp Inc | 9 627 | 475,3 k $ | 0,06 % |
| 697 | Atkore Inc | 6 237 | 474,3 k $ | 0,06 % |
| 698 | Hub Group Inc | 10 829 | 474,2 k $ | 0,06 % |
| 699 | Par Pacific Holdings Inc | 8 429 | 472,7 k $ | 0,05 % |
| 700 | WisdomTree Inc | 27 777 | 470,5 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 884 | 826,5 M $ | 95,89 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 9 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 9 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Suisse | 3 | 957 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 946,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 795,1 k $ | 0,09 % |
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