Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 741,6 M $ dont 741,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 966 dans 19 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 22 380 | 480 k $ | 0,06 % |
| 602 | Simmons First National Corp | 24 641 | 479,3 k $ | 0,06 % |
| 603 | Bancorp Inc/The | 8 901 | 478,3 k $ | 0,06 % |
| 604 | Cheesecake Factory Inc/The | 8 732 | 478,1 k $ | 0,06 % |
| 605 | Banc of California Inc | 27 186 | 477,9 k $ | 0,06 % |
| 606 | DXP Enterprises Inc/TX | 3 413 | 476,9 k $ | 0,06 % |
| 607 | Green Brick Partners Inc | 7 386 | 476 k $ | 0,06 % |
| 608 | FB Financial Corp | 9 136 | 474,5 k $ | 0,06 % |
| 609 | SiriusPoint Ltd | 21 987 | 473,6 k $ | 0,06 % |
| 610 | Freshpet Inc | 8 031 | 473,5 k $ | 0,06 % |
| 611 | Artisan Partners Asset Management Inc | 13 009 | 473,4 k $ | 0,06 % |
| 612 | Talos Energy Inc | 29 946 | 471,9 k $ | 0,06 % |
| 613 | Photronics Inc | 11 638 | 470,3 k $ | 0,06 % |
| 614 | McGrath RentCorp | 4 232 | 466,7 k $ | 0,06 % |
| 615 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 8 235 | 465,4 k $ | 0,06 % |
| 616 | Synaptics Inc | 6 630 | 464,4 k $ | 0,06 % |
| 617 | National HealthCare Corp | 2 904 | 463,8 k $ | 0,06 % |
| 618 | Worthington Enterprises Inc | 8 848 | 461,3 k $ | 0,06 % |
| 619 | Ingevity Corp | 6 465 | 460,5 k $ | 0,06 % |
| 620 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 2 240 | 459,8 k $ | 0,06 % |
| 621 | RH INC | 3 285 | 459,3 k $ | 0,06 % |
| 622 | Beacon Financial Corp | 15 298 | 458,9 k $ | 0,06 % |
| 623 | CVB Financial Corp | 23 621 | 458 k $ | 0,06 % |
| 624 | Trustmark Corp | 10 805 | 455,3 k $ | 0,06 % |
| 625 | Diebold Nixdorf Inc | 6 033 | 455,1 k $ | 0,06 % |
| 626 | Trinity Industries Inc | 14 130 | 454,7 k $ | 0,06 % |
| 627 | Haemonetics Corp | 8 067 | 454,7 k $ | 0,06 % |
| 628 | Buckle Inc/The | 9 009 | 453,7 k $ | 0,06 % |
| 629 | Veracyte Inc | 13 992 | 450,7 k $ | 0,06 % |
| 630 | Q2 Holdings Inc | 9 516 | 450,1 k $ | 0,06 % |
| 631 | ABM Industries Inc | 11 681 | 450 k $ | 0,06 % |
| 632 | Phinia Inc | 6 571 | 449,7 k $ | 0,06 % |
| 633 | Oscar Health Inc | 39 187 | 449,5 k $ | 0,06 % |
| 634 | WaFd Inc | 14 270 | 448,1 k $ | 0,06 % |
| 635 | Steven Madden Ltd | 13 180 | 447,1 k $ | 0,06 % |
| 636 | Callaway Golf Co | 32 119 | 445,8 k $ | 0,06 % |
| 637 | Centrus Energy Corp | 2 567 | 445,6 k $ | 0,06 % |
| 638 | Red Rock Resorts Inc | 8 290 | 442,4 k $ | 0,06 % |
| 639 | First Merchants Corp | 11 393 | 441,2 k $ | 0,06 % |
| 640 | Teradata Corp | 17 133 | 439,1 k $ | 0,06 % |
| 641 | Visteon Corp | 4 809 | 438,1 k $ | 0,06 % |
| 642 | Ashland Inc | 7 847 | 436,4 k $ | 0,06 % |
| 643 | Andersons Inc/The | 6 049 | 434,2 k $ | 0,06 % |
| 644 | Privia Health Group Inc | 21 080 | 433,6 k $ | 0,06 % |
| 645 | Chefs' Warehouse Inc/The | 7 287 | 433,2 k $ | 0,06 % |
| 646 | LeMaitre Vascular Inc | 3 951 | 431,3 k $ | 0,06 % |
| 647 | Toll Brothers Inc | 3 150 | 429,9 k $ | 0,06 % |
| 648 | Figs Inc | 28 987 | 428,1 k $ | 0,06 % |
| 649 | Hawaiian Electric Industries Inc | 28 826 | 427,8 k $ | 0,06 % |
| 650 | Twist Bioscience Corp | 8 967 | 426,1 k $ | 0,06 % |
| 651 | 10X Genomics Inc | 20 027 | 425,2 k $ | 0,06 % |
| 652 | Beam Therapeutics Inc | 17 817 | 424,6 k $ | 0,06 % |
| 653 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 18 476 | 424 k $ | 0,06 % |
| 654 | Perdoceo Education Corp | 11 378 | 423,4 k $ | 0,06 % |
| 655 | LifeStance Health Group Inc | 66 315 | 422,4 k $ | 0,06 % |
| 656 | Customers Bancorp Inc | 6 082 | 422,2 k $ | 0,06 % |
| 657 | Harley-Davidson Inc | 20 727 | 419,1 k $ | 0,06 % |
| 658 | elf Beauty Inc | 6 897 | 418 k $ | 0,06 % |
| 659 | Kinetik Holdings Inc | 8 538 | 413,3 k $ | 0,06 % |
| 660 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 7 007 | 412,8 k $ | 0,06 % |
| 661 | Teekay Tankers Ltd | 5 609 | 411,3 k $ | 0,06 % |
| 662 | ArcBest Corp | 4 170 | 410,2 k $ | 0,06 % |
| 663 | NBT Bancorp Inc | 9 627 | 409,9 k $ | 0,06 % |
| 664 | First Bancorp/Southern Pines NC | 7 274 | 409,9 k $ | 0,06 % |
| 665 | Array Digital Infrastructure Inc | 8 830 | 407,4 k $ | 0,05 % |
| 666 | NetScout Systems Inc | 12 793 | 406,7 k $ | 0,05 % |
| 667 | ADMA Biologics Inc | 45 076 | 406,1 k $ | 0,05 % |
| 668 | Pathward Financial Inc | 4 540 | 405,1 k $ | 0,05 % |
| 669 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 6 205 | 404,1 k $ | 0,05 % |
| 670 | HNI Corp | 12 092 | 403,7 k $ | 0,05 % |
| 671 | Kymera Therapeutics Inc | 4 841 | 403,2 k $ | 0,05 % |
| 672 | Minerals Technologies Inc | 5 682 | 403 k $ | 0,05 % |
| 673 | Astronics Corp | 6 038 | 402,9 k $ | 0,05 % |
| 674 | Knowles Corp | 15 661 | 402,2 k $ | 0,05 % |
| 675 | Dianthus Therapeutics Inc | 4 765 | 399,9 k $ | 0,05 % |
| 676 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 7 613 | 399,5 k $ | 0,05 % |
| 677 | Edgewise Therapeutics Inc | 12 674 | 399,2 k $ | 0,05 % |
| 678 | V2X Inc | 5 821 | 398,7 k $ | 0,05 % |
| 679 | Huron Consulting Group Inc | 3 126 | 398,5 k $ | 0,05 % |
| 680 | DNOW Inc | 33 375 | 397,5 k $ | 0,05 % |
| 681 | CG oncology Inc | 5 868 | 397,1 k $ | 0,05 % |
| 682 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 41 703 | 397 k $ | 0,05 % |
| 683 | DENTSPLY SIRONA Inc | 34 218 | 396,9 k $ | 0,05 % |
| 684 | Huntsman Corp | 29 796 | 396,6 k $ | 0,05 % |
| 685 | Erasca Inc | 24 441 | 395,5 k $ | 0,05 % |
| 686 | First Busey Corp | 15 635 | 395,1 k $ | 0,05 % |
| 687 | Insight Enterprises Inc | 5 882 | 394,2 k $ | 0,05 % |
| 688 | Schneider National Inc | 14 903 | 392,8 k $ | 0,05 % |
| 689 | TFS Financial Corp | 27 894 | 391,9 k $ | 0,05 % |
| 690 | Crane NXT Co | 9 642 | 391,4 k $ | 0,05 % |
| 691 | Verra Mobility Corp | 27 347 | 390,8 k $ | 0,05 % |
| 692 | ACM Research Inc | 9 926 | 390,6 k $ | 0,05 % |
| 693 | Hub Group Inc | 10 829 | 390,3 k $ | 0,05 % |
| 694 | Banner Corp | 6 431 | 390,2 k $ | 0,05 % |
| 695 | Benchmark Electronics Inc | 6 923 | 388,1 k $ | 0,05 % |
| 696 | IMAX Corp | 10 208 | 388 k $ | 0,05 % |
| 697 | WisdomTree Inc | 26 567 | 386,8 k $ | 0,05 % |
| 698 | Graphic Packaging Holding Co | 38 872 | 386,4 k $ | 0,05 % |
| 699 | Northwest Natural Holding Co | 7 240 | 385,3 k $ | 0,05 % |
| 700 | Vishay Intertechnology Inc | 21 364 | 384,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 711,1 M $ | 95,92 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 8 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 874,7 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 3 | 830,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 742,3 k $ | 0,10 % |
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