Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 741,6 M $ dont 741,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 966 dans 19 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Korn Ferry | 9 228 | 580,9 k $ | 0,08 % |
| 502 | Frontdoor Inc | 10 984 | 580,6 k $ | 0,08 % |
| 503 | Renasant Corp | 16 051 | 579,9 k $ | 0,08 % |
| 504 | BankUnited Inc | 12 793 | 577,7 k $ | 0,08 % |
| 505 | Avista Corp | 14 327 | 575,1 k $ | 0,08 % |
| 506 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 25 833 | 575 k $ | 0,08 % |
| 507 | Bath & Body Works Inc | 30 790 | 574,8 k $ | 0,08 % |
| 508 | Sunrun Inc | 42 359 | 574,4 k $ | 0,08 % |
| 509 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 15 783 | 573,2 k $ | 0,08 % |
| 510 | Genworth Financial Inc | 70 572 | 573 k $ | 0,08 % |
| 511 | Copa Holdings SA | 5 031 | 571,6 k $ | 0,08 % |
| 512 | Avantor Inc | 72 567 | 568,9 k $ | 0,08 % |
| 513 | NCR Atleos Corp | 13 044 | 568,5 k $ | 0,08 % |
| 514 | QuantumScape Corp | 89 109 | 567,6 k $ | 0,08 % |
| 515 | Dolby Laboratories Inc | 9 445 | 567,3 k $ | 0,08 % |
| 516 | Exponent Inc | 8 673 | 565,9 k $ | 0,08 % |
| 517 | Howard Hughes Holdings Inc | 8 942 | 565,7 k $ | 0,08 % |
| 518 | Kadant Inc | 1 934 | 565,4 k $ | 0,08 % |
| 519 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 18 483 | 563,4 k $ | 0,08 % |
| 520 | Standex International Corp | 2 206 | 562,2 k $ | 0,08 % |
| 521 | StandardAero Inc | 21 578 | 557,4 k $ | 0,08 % |
| 522 | Palomar Holdings Inc | 4 655 | 556,3 k $ | 0,08 % |
| 523 | Diodes Inc | 8 149 | 556,3 k $ | 0,08 % |
| 524 | Cohen & Steers Inc | 8 891 | 556,1 k $ | 0,08 % |
| 525 | Commvault Systems Inc | 7 128 | 555,2 k $ | 0,07 % |
| 526 | Herc Holdings Inc | 5 558 | 553,3 k $ | 0,07 % |
| 527 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 9 087 | 552,6 k $ | 0,07 % |
| 528 | Dorman Products Inc | 5 291 | 552,2 k $ | 0,07 % |
| 529 | Community Financial System Inc | 9 411 | 552 k $ | 0,07 % |
| 530 | Glaukos Corp | 5 112 | 550,4 k $ | 0,07 % |
| 531 | Appfolio Inc | 3 463 | 546,5 k $ | 0,07 % |
| 532 | Plug Power Inc | 241 367 | 545,5 k $ | 0,07 % |
| 533 | ICON PLC | 4 896 | 541,8 k $ | 0,07 % |
| 534 | LCI Industries | 4 371 | 537,5 k $ | 0,07 % |
| 535 | Chemours Co/The | 24 397 | 537,5 k $ | 0,07 % |
| 536 | OPENLANE Inc | 18 433 | 537,3 k $ | 0,07 % |
| 537 | nLight Inc | 9 423 | 537,3 k $ | 0,07 % |
| 538 | Brown-Forman Corp | 20 290 | 536,5 k $ | 0,07 % |
| 539 | Northern Oil & Gas Inc | 18 237 | 533,1 k $ | 0,07 % |
| 540 | Polaris Inc | 9 779 | 533 k $ | 0,07 % |
| 541 | Iridium Communications Inc | 19 208 | 532,8 k $ | 0,07 % |
| 542 | Seacoast Banking Corp of Florida | 17 574 | 532,3 k $ | 0,07 % |
| 543 | Advance Auto Parts Inc | 10 086 | 532 k $ | 0,07 % |
| 544 | Qualys Inc | 6 029 | 529,6 k $ | 0,07 % |
| 545 | PJT Partners Inc | 3 790 | 529,5 k $ | 0,07 % |
| 546 | Par Pacific Holdings Inc | 8 429 | 528 k $ | 0,07 % |
| 547 | Clearway Energy Inc | 13 426 | 527,5 k $ | 0,07 % |
| 548 | First Financial Bancorp | 18 917 | 527,4 k $ | 0,07 % |
| 549 | Remitly Global Inc | 33 610 | 526,7 k $ | 0,07 % |
| 550 | Towne Bank/Portsmouth VA | 15 600 | 525,3 k $ | 0,07 % |
| 551 | Zeta Global Holdings Corp | 32 979 | 525 k $ | 0,07 % |
| 552 | First Hawaiian Inc | 21 266 | 524 k $ | 0,07 % |
| 553 | NMI Holdings Inc | 13 950 | 523,3 k $ | 0,07 % |
| 554 | TransMedics Group Inc | 5 261 | 523 k $ | 0,07 % |
| 555 | American States Water Co | 6 906 | 522,2 k $ | 0,07 % |
| 556 | United Natural Foods Inc | 11 584 | 522 k $ | 0,07 % |
| 557 | Bank of Hawaii Corp | 7 029 | 521,9 k $ | 0,07 % |
| 558 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 10 084 | 521,2 k $ | 0,07 % |
| 559 | Materion Corp | 3 585 | 518,6 k $ | 0,07 % |
| 560 | Ultra Clean Holdings Inc | 8 319 | 517,3 k $ | 0,07 % |
| 561 | Cargurus Inc | 15 162 | 516,3 k $ | 0,07 % |
| 562 | DHT Holdings Inc | 28 252 | 516,2 k $ | 0,07 % |
| 563 | Interparfums Inc | 5 678 | 515,8 k $ | 0,07 % |
| 564 | Calix Inc | 10 517 | 515,2 k $ | 0,07 % |
| 565 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 20 772 | 514,3 k $ | 0,07 % |
| 566 | Integer Holdings Corp | 5 839 | 513,8 k $ | 0,07 % |
| 567 | Cactus Inc | 10 838 | 513,4 k $ | 0,07 % |
| 568 | ICU Medical Inc | 3 961 | 511,6 k $ | 0,07 % |
| 569 | Centuri Holdings Inc | 17 486 | 510,8 k $ | 0,07 % |
| 570 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 8 602 | 509,8 k $ | 0,07 % |
| 571 | Park National Corp | 3 118 | 509,6 k $ | 0,07 % |
| 572 | American Eagle Outfitters Inc | 30 514 | 509,6 k $ | 0,07 % |
| 573 | Chesapeake Utilities Corp | 4 026 | 508,8 k $ | 0,07 % |
| 574 | Boise Cascade Co | 6 705 | 508,6 k $ | 0,07 % |
| 575 | Euronet Worldwide Inc | 7 646 | 507,5 k $ | 0,07 % |
| 576 | Columbia Sportswear Co | 9 216 | 505,1 k $ | 0,07 % |
| 577 | Axcelis Technologies Inc | 5 426 | 505,1 k $ | 0,07 % |
| 578 | CorVel Corp | 9 224 | 504,1 k $ | 0,07 % |
| 579 | Denali Therapeutics Inc | 26 191 | 502,9 k $ | 0,07 % |
| 580 | Provident Financial Services Inc | 23 712 | 501,7 k $ | 0,07 % |
| 581 | MGE Energy Inc | 6 463 | 499,5 k $ | 0,07 % |
| 582 | Kyndryl Holdings Inc | 37 990 | 498,4 k $ | 0,07 % |
| 583 | National Beverage Corp | 14 812 | 498,4 k $ | 0,07 % |
| 584 | YETI Holdings Inc | 13 619 | 498,3 k $ | 0,07 % |
| 585 | Enact Holdings Inc | 12 169 | 496,6 k $ | 0,07 % |
| 586 | Ideaya Biosciences Inc | 14 818 | 493,7 k $ | 0,07 % |
| 587 | RingCentral Inc | 13 261 | 493,2 k $ | 0,07 % |
| 588 | Hayward Holdings Inc | 36 857 | 493,1 k $ | 0,07 % |
| 589 | Seadrill Ltd | 10 806 | 491,7 k $ | 0,07 % |
| 590 | TD SYNNEX Corp | 2 910 | 490,9 k $ | 0,07 % |
| 591 | WillScot Holdings Corp | 28 201 | 489,6 k $ | 0,07 % |
| 592 | Power Integrations Inc | 9 545 | 488,7 k $ | 0,07 % |
| 593 | Kennametal Inc | 13 507 | 488 k $ | 0,07 % |
| 594 | WD-40 Co | 2 376 | 484,6 k $ | 0,07 % |
| 595 | Bel Fuse Inc | 2 443 | 483,7 k $ | 0,07 % |
| 596 | Cushman & Wakefield Ltd | 39 440 | 483,5 k $ | 0,07 % |
| 597 | California Water Service Group | 10 652 | 483 k $ | 0,07 % |
| 598 | Western Union Co/The | 55 176 | 481,7 k $ | 0,07 % |
| 599 | Vita Coco Co Inc/The | 10 053 | 481,6 k $ | 0,06 % |
| 600 | Adeia Inc | 20 030 | 481,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 711,1 M $ | 95,92 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 8 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 874,7 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 3 | 830,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 742,3 k $ | 0,10 % |
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