Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 860,5 M $ dont 861,9 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 966 dans 18 pays
- 10 premières
- 2,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Genworth Financial Inc | 70 572 | 668,3 k $ | 0,08 % |
| 502 | Avery Dennison Corp | 4 103 | 666,1 k $ | 0,08 % |
| 503 | Vita Coco Co Inc/The | 10 053 | 664,9 k $ | 0,08 % |
| 504 | Clearway Energy Inc | 19 432 | 664,2 k $ | 0,08 % |
| 505 | American Financial Group Inc/OH | 4 744 | 663,9 k $ | 0,08 % |
| 506 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 6 516 | 663,9 k $ | 0,08 % |
| 507 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 9 355 | 663,1 k $ | 0,08 % |
| 508 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 7 480 | 662,7 k $ | 0,08 % |
| 509 | OSI Systems Inc | 3 028 | 662,2 k $ | 0,08 % |
| 510 | Thor Industries Inc | 8 786 | 660,4 k $ | 0,08 % |
| 511 | Interparfums Inc | 5 897 | 659,6 k $ | 0,08 % |
| 512 | Adeia Inc | 20 030 | 659,6 k $ | 0,08 % |
| 513 | Callaway Golf Co | 35 088 | 659,3 k $ | 0,08 % |
| 514 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 10 590 | 658,9 k $ | 0,08 % |
| 515 | AECOM | 9 423 | 657,7 k $ | 0,08 % |
| 516 | Mueller Water Products Inc | 25 435 | 657 k $ | 0,08 % |
| 517 | nLight Inc | 9 423 | 656 k $ | 0,08 % |
| 518 | Plug Power Inc | 241 367 | 654,1 k $ | 0,08 % |
| 519 | ICU Medical Inc | 4 452 | 652,7 k $ | 0,08 % |
| 520 | Brighthouse Financial Inc | 10 285 | 651 k $ | 0,08 % |
| 521 | Universal Display Corp | 7 505 | 649,9 k $ | 0,08 % |
| 522 | Knowles Corp | 15 661 | 649,6 k $ | 0,08 % |
| 523 | Planet Fitness Inc | 12 443 | 649,2 k $ | 0,08 % |
| 524 | Brink's Co/The | 6 870 | 649,1 k $ | 0,08 % |
| 525 | Zeta Global Holdings Corp | 32 979 | 649 k $ | 0,08 % |
| 526 | International Seaways Inc | 8 467 | 648,5 k $ | 0,08 % |
| 527 | StandardAero Inc | 21 578 | 645,4 k $ | 0,08 % |
| 528 | St Joe Co/The | 10 299 | 645 k $ | 0,08 % |
| 529 | Signet Jewelers Ltd | 7 472 | 644,1 k $ | 0,07 % |
| 530 | Cal-Maine Foods Inc | 7 991 | 643,8 k $ | 0,07 % |
| 531 | Cohu Inc | 8 706 | 643,5 k $ | 0,07 % |
| 532 | Seaboard Corp | 144 | 642,9 k $ | 0,07 % |
| 533 | BankUnited Inc | 13 244 | 641,7 k $ | 0,07 % |
| 534 | First Financial Bancorp | 18 917 | 640 k $ | 0,07 % |
| 535 | Howard Hughes Holdings Inc | 8 942 | 639,3 k $ | 0,07 % |
| 536 | First Hawaiian Inc | 21 734 | 636,8 k $ | 0,07 % |
| 537 | Korn Ferry | 9 560 | 636,5 k $ | 0,07 % |
| 538 | Dana Inc | 23 216 | 631,7 k $ | 0,07 % |
| 539 | Community Financial System Inc | 9 411 | 631,7 k $ | 0,07 % |
| 540 | Palomar Holdings Inc | 4 973 | 628,5 k $ | 0,07 % |
| 541 | Teradata Corp | 18 103 | 627,3 k $ | 0,07 % |
| 542 | Scorpio Tankers Inc | 9 039 | 626 k $ | 0,07 % |
| 543 | BancFirst Corp | 5 628 | 625,4 k $ | 0,07 % |
| 544 | Ambarella Inc | 7 280 | 624,6 k $ | 0,07 % |
| 545 | PTC Therapeutics Inc | 7 657 | 624,6 k $ | 0,07 % |
| 546 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 7 712 | 623,8 k $ | 0,07 % |
| 547 | TENABLE HOLDINGS INC | 16 838 | 621 k $ | 0,07 % |
| 548 | PVH Corp | 8 357 | 620,6 k $ | 0,07 % |
| 549 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 9 087 | 618,9 k $ | 0,07 % |
| 550 | Upstart Holdings Inc | 17 442 | 618 k $ | 0,07 % |
| 551 | Helmerich & Payne Inc | 18 817 | 616,1 k $ | 0,07 % |
| 552 | Otter Tail Corp | 6 846 | 616 k $ | 0,07 % |
| 553 | National HealthCare Corp | 2 904 | 613,8 k $ | 0,07 % |
| 554 | NCR Atleos Corp | 14 107 | 612,4 k $ | 0,07 % |
| 555 | Green Brick Partners Inc | 7 648 | 612,1 k $ | 0,07 % |
| 556 | Patterson-UTI Energy Inc | 66 682 | 612,1 k $ | 0,07 % |
| 557 | Beam Therapeutics Inc | 17 817 | 611,5 k $ | 0,07 % |
| 558 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 25 661 | 611 k $ | 0,07 % |
| 559 | Kadant Inc | 1 934 | 607,7 k $ | 0,07 % |
| 560 | Karman Holdings Inc | 12 165 | 607,3 k $ | 0,07 % |
| 561 | Haemonetics Corp | 8 067 | 605 k $ | 0,07 % |
| 562 | Simmons First National Corp | 26 681 | 604,3 k $ | 0,07 % |
| 563 | RH INC | 3 661 | 603,1 k $ | 0,07 % |
| 564 | Warby Parker Inc | 19 849 | 602,2 k $ | 0,07 % |
| 565 | Avista Corp | 14 717 | 602,1 k $ | 0,07 % |
| 566 | Nelnet Inc | 4 513 | 601,7 k $ | 0,07 % |
| 567 | Avient Corp | 16 234 | 600 k $ | 0,07 % |
| 568 | Fidelity National Financial Inc | 12 709 | 599,4 k $ | 0,07 % |
| 569 | ArcBest Corp | 4 170 | 598,6 k $ | 0,07 % |
| 570 | Kaiser Aluminum Corp | 3 046 | 595,9 k $ | 0,07 % |
| 571 | Allegiant Travel Co | 5 063 | 595,4 k $ | 0,07 % |
| 572 | Academy Sports & Outdoors Inc | 12 614 | 594,5 k $ | 0,07 % |
| 573 | Relay Therapeutics Inc | 31 660 | 592,4 k $ | 0,07 % |
| 574 | Uranium Energy Corp | 55 546 | 592,1 k $ | 0,07 % |
| 575 | Park National Corp | 3 231 | 591,2 k $ | 0,07 % |
| 576 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 15 783 | 590,6 k $ | 0,07 % |
| 577 | Sunrun Inc | 44 046 | 589,3 k $ | 0,07 % |
| 578 | Core Natural Resources Inc | 7 341 | 587,4 k $ | 0,07 % |
| 579 | Seacoast Banking Corp of Florida | 17 574 | 584,3 k $ | 0,07 % |
| 580 | Chemours Co/The | 28 459 | 584 k $ | 0,07 % |
| 581 | Cushman & Wakefield Ltd | 43 594 | 583,7 k $ | 0,07 % |
| 582 | Columbia Sportswear Co | 9 428 | 582,8 k $ | 0,07 % |
| 583 | NetScout Systems Inc | 13 382 | 582,8 k $ | 0,07 % |
| 584 | Phinia Inc | 7 056 | 581,2 k $ | 0,07 % |
| 585 | Bentley Systems Inc | 19 413 | 580,3 k $ | 0,07 % |
| 586 | WD-40 Co | 2 376 | 578,9 k $ | 0,07 % |
| 587 | Steven Madden Ltd | 13 745 | 578,7 k $ | 0,07 % |
| 588 | Tidewater Inc | 8 684 | 578,6 k $ | 0,07 % |
| 589 | Crescent Energy Co | 58 799 | 577,4 k $ | 0,07 % |
| 590 | CorVel Corp | 9 224 | 576,7 k $ | 0,07 % |
| 591 | DXP Enterprises Inc/TX | 3 413 | 575,9 k $ | 0,07 % |
| 592 | NMI Holdings Inc | 13 950 | 573,2 k $ | 0,07 % |
| 593 | WAYSTAR HOLDING CORP | 27 909 | 573 k $ | 0,07 % |
| 594 | Bank of Hawaii Corp | 7 029 | 572,8 k $ | 0,07 % |
| 595 | PJT Partners Inc | 3 790 | 572,1 k $ | 0,07 % |
| 596 | American States Water Co | 6 906 | 570,6 k $ | 0,07 % |
| 597 | Option Care Health Inc | 27 173 | 569,8 k $ | 0,07 % |
| 598 | BILL Holdings Inc | 15 749 | 569,5 k $ | 0,07 % |
| 599 | Ideaya Biosciences Inc | 15 218 | 567,2 k $ | 0,07 % |
| 600 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 22 019 | 566,5 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 884 | 826,5 M $ | 95,89 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 9 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 9 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Suisse | 3 | 957 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 946,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 795,1 k $ | 0,09 % |
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