Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 860,5 M $ dont 861,9 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 966 dans 18 pays
- 10 premières
- 2,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Penguin Solutions Inc | 10 218 | 776,7 k $ | 0,09 % |
| 402 | Cathay General Bancorp | 12 512 | 775,6 k $ | 0,09 % |
| 403 | Hormel Foods Corp | 31 220 | 774,9 k $ | 0,09 % |
| 404 | Fulton Financial Corp | 31 946 | 772,8 k $ | 0,09 % |
| 405 | Murphy Oil Corp | 23 717 | 772,2 k $ | 0,09 % |
| 406 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 16 756 | 770,9 k $ | 0,09 % |
| 407 | ADT Inc | 118 381 | 769,5 k $ | 0,09 % |
| 408 | Resideo Technologies Inc | 24 670 | 767,2 k $ | 0,09 % |
| 409 | Unum Group | 8 575 | 766,6 k $ | 0,09 % |
| 410 | Federated Hermes Inc | 13 860 | 765,3 k $ | 0,09 % |
| 411 | Genpact Ltd | 27 775 | 763,8 k $ | 0,09 % |
| 412 | CSW INDUSTRIALS INC | 2 744 | 763,7 k $ | 0,09 % |
| 413 | Telephone and Data Systems Inc | 20 611 | 762,8 k $ | 0,09 % |
| 414 | Assured Guaranty Ltd | 9 498 | 761,4 k $ | 0,09 % |
| 415 | Knife River Corp | 9 089 | 760,3 k $ | 0,09 % |
| 416 | Brown-Forman Corp | 28 523 | 760,1 k $ | 0,09 % |
| 417 | WEX Inc | 5 375 | 758,4 k $ | 0,09 % |
| 418 | KB Home | 12 046 | 754 k $ | 0,09 % |
| 419 | Moelis & Co | 11 469 | 750,3 k $ | 0,09 % |
| 420 | Paycom Software Inc | 5 961 | 749,2 k $ | 0,09 % |
| 421 | Dorman Products Inc | 5 487 | 748,7 k $ | 0,09 % |
| 422 | PennyMac Financial Services Inc | 8 589 | 748,1 k $ | 0,09 % |
| 423 | Pegasystems Inc | 24 956 | 747,9 k $ | 0,09 % |
| 424 | LAZARD INC | 17 784 | 745,9 k $ | 0,09 % |
| 425 | Spire Inc | 9 540 | 745 k $ | 0,09 % |
| 426 | Guidewire Software Inc | 6 028 | 741,7 k $ | 0,09 % |
| 427 | Choice Hotels International Inc | 6 723 | 741,3 k $ | 0,09 % |
| 428 | WINGSTOP INC | 4 268 | 740,1 k $ | 0,09 % |
| 429 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 333 | 739,3 k $ | 0,09 % |
| 430 | APA Corp | 22 692 | 739,1 k $ | 0,09 % |
| 431 | Badger Meter Inc | 4 967 | 737 k $ | 0,09 % |
| 432 | Cohen & Steers Inc | 9 649 | 734,7 k $ | 0,09 % |
| 433 | CVB Financial Corp | 32 549 | 734 k $ | 0,09 % |
| 434 | Chefs' Warehouse Inc/The | 7 637 | 733,9 k $ | 0,09 % |
| 435 | Rush Enterprises Inc | 10 023 | 731,5 k $ | 0,09 % |
| 436 | LEONARDO DRS INC | 17 142 | 731,4 k $ | 0,09 % |
| 437 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 68 113 | 729,5 k $ | 0,08 % |
| 438 | Independent Bank Corp | 8 707 | 729 k $ | 0,08 % |
| 439 | California Resources Corp | 13 780 | 728,5 k $ | 0,08 % |
| 440 | Graham Holdings Co | 637 | 727,1 k $ | 0,08 % |
| 441 | Cheesecake Factory Inc/The | 9 117 | 725,2 k $ | 0,08 % |
| 442 | DraftKings Inc | 28 593 | 722,3 k $ | 0,08 % |
| 443 | CHURCHILL DOWNS INC | 8 045 | 721,2 k $ | 0,08 % |
| 444 | ONE Gas Inc | 9 341 | 719,9 k $ | 0,08 % |
| 445 | Group 1 Automotive Inc | 2 468 | 718,6 k $ | 0,08 % |
| 446 | SkyWest Inc | 7 234 | 718,6 k $ | 0,08 % |
| 447 | Northwestern Energy Group Inc | 10 011 | 717 k $ | 0,08 % |
| 448 | Liberty Energy Inc | 27 367 | 716,7 k $ | 0,08 % |
| 449 | Polaris Inc | 10 470 | 716,6 k $ | 0,08 % |
| 450 | Insight Enterprises Inc | 5 882 | 716,4 k $ | 0,08 % |
| 451 | Corebridge Financial Inc | 24 958 | 714,5 k $ | 0,08 % |
| 452 | Ichor Holdings Ltd | 6 360 | 714,1 k $ | 0,08 % |
| 453 | Denali Therapeutics Inc | 27 754 | 713,8 k $ | 0,08 % |
| 454 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 23 992 | 713,8 k $ | 0,08 % |
| 455 | Bath & Body Works Inc | 30 790 | 712,2 k $ | 0,08 % |
| 456 | Brookdale Senior Living Inc | 44 222 | 711,5 k $ | 0,08 % |
| 457 | Cinemark Holdings Inc | 22 296 | 707,5 k $ | 0,08 % |
| 458 | KBR Inc | 20 484 | 707,3 k $ | 0,08 % |
| 459 | Domino's Pizza Inc | 2 389 | 707 k $ | 0,08 % |
| 460 | Grand Canyon Education Inc | 4 915 | 703,4 k $ | 0,08 % |
| 461 | YETI Holdings Inc | 14 178 | 702,7 k $ | 0,08 % |
| 462 | Oceaneering International Inc | 17 261 | 699,4 k $ | 0,08 % |
| 463 | Vontier Corp | 24 046 | 697,3 k $ | 0,08 % |
| 464 | Hayward Holdings Inc | 40 242 | 696,6 k $ | 0,08 % |
| 465 | MDU Resources Group Inc | 32 817 | 696 k $ | 0,08 % |
| 466 | Mirion Technologies Inc | 38 777 | 695,3 k $ | 0,08 % |
| 467 | United Community Banks Inc/GA | 19 813 | 695,2 k $ | 0,08 % |
| 468 | Mattel Inc | 49 983 | 693,8 k $ | 0,08 % |
| 469 | Cipher Digital Inc | 28 283 | 692,9 k $ | 0,08 % |
| 470 | Atmus Filtration Technologies Inc | 13 587 | 692,8 k $ | 0,08 % |
| 471 | Gen Digital Inc | 27 780 | 691,4 k $ | 0,08 % |
| 472 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 26 698 | 690,4 k $ | 0,08 % |
| 473 | First Interstate BancSystem Inc | 17 832 | 687,6 k $ | 0,08 % |
| 474 | Envista Holdings Corp | 26 093 | 687,6 k $ | 0,08 % |
| 475 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 8 543 | 687,4 k $ | 0,08 % |
| 476 | UniFirst Corp/MA | 2 592 | 685,5 k $ | 0,08 % |
| 477 | Asbury Automotive Group Inc | 3 405 | 684,7 k $ | 0,08 % |
| 478 | MARA Holdings Inc | 49 242 | 684 k $ | 0,08 % |
| 479 | Benchmark Electronics Inc | 6 923 | 683,1 k $ | 0,08 % |
| 480 | Renasant Corp | 16 051 | 682,8 k $ | 0,08 % |
| 481 | Warrior Met Coal Inc | 8 395 | 681,3 k $ | 0,08 % |
| 482 | Comstock Resources Inc | 45 603 | 680,4 k $ | 0,08 % |
| 483 | BGC Group Inc | 63 604 | 679,9 k $ | 0,08 % |
| 484 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 21 613 | 679,3 k $ | 0,08 % |
| 485 | Merit Medical Systems Inc | 9 789 | 678,8 k $ | 0,08 % |
| 486 | Brady Corp | 7 408 | 678,4 k $ | 0,08 % |
| 487 | Celanese Corp | 14 746 | 678,3 k $ | 0,08 % |
| 488 | Cleanspark Inc | 46 619 | 678,3 k $ | 0,08 % |
| 489 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 26 805 | 678,2 k $ | 0,08 % |
| 490 | WesBanco Inc | 17 372 | 678 k $ | 0,08 % |
| 491 | Stride Inc | 7 861 | 677,9 k $ | 0,08 % |
| 492 | Snap Inc | 152 407 | 676,7 k $ | 0,08 % |
| 493 | Solventum Corp | 8 762 | 676 k $ | 0,08 % |
| 494 | Nicolet Bankshares Inc | 4 086 | 675,8 k $ | 0,08 % |
| 495 | Abercrombie & Fitch Co | 7 499 | 675 k $ | 0,08 % |
| 496 | QuantumScape Corp | 89 109 | 673,2 k $ | 0,08 % |
| 497 | MarketAxess Holdings Inc | 5 924 | 672,3 k $ | 0,08 % |
| 498 | Opendoor Technologies Inc | 145 439 | 671,9 k $ | 0,08 % |
| 499 | Box Inc | 25 232 | 669,7 k $ | 0,08 % |
| 500 | Itron Inc | 7 736 | 669,4 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 884 | 826,5 M $ | 95,89 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 9 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 9 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Suisse | 3 | 957 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 946,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 795,1 k $ | 0,09 % |
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