Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 741,6 M $ dont 741,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 966 dans 19 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Stride Inc | 7 861 | 693,1 k $ | 0,09 % |
| 402 | Corcept Therapeutics Inc | 17 131 | 690,6 k $ | 0,09 % |
| 403 | Crescent Energy Co | 51 106 | 689,9 k $ | 0,09 % |
| 404 | Universal Display Corp | 7 505 | 687,9 k $ | 0,09 % |
| 405 | First Financial Bankshares Inc | 23 318 | 686,7 k $ | 0,09 % |
| 406 | Silgan Holdings Inc | 17 696 | 686,6 k $ | 0,09 % |
| 407 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 9 706 | 684,4 k $ | 0,09 % |
| 408 | Hamilton Lane Inc | 6 878 | 683,7 k $ | 0,09 % |
| 409 | Peabody Energy Corp | 20 688 | 681,7 k $ | 0,09 % |
| 410 | Opendoor Technologies Inc | 145 439 | 680,7 k $ | 0,09 % |
| 411 | MDU Resources Group Inc | 32 817 | 680 k $ | 0,09 % |
| 412 | Thor Industries Inc | 8 496 | 678,7 k $ | 0,09 % |
| 413 | Itron Inc | 7 569 | 678,4 k $ | 0,09 % |
| 414 | Pilgrim's Pride Corp | 17 963 | 678,3 k $ | 0,09 % |
| 415 | Ovintiv Inc | 11 376 | 675,3 k $ | 0,09 % |
| 416 | Birkenstock Holding Plc | 18 842 | 675,1 k $ | 0,09 % |
| 417 | Scorpio Tankers Inc | 9 039 | 674,9 k $ | 0,09 % |
| 418 | Merit Medical Systems Inc | 9 789 | 674,8 k $ | 0,09 % |
| 419 | Graham Holdings Co | 637 | 673,5 k $ | 0,09 % |
| 420 | Waystar Holding Corp | 27 909 | 672,9 k $ | 0,09 % |
| 421 | Virtu Financial Inc | 15 295 | 672,7 k $ | 0,09 % |
| 422 | Kontoor Brands Inc | 9 553 | 671,5 k $ | 0,09 % |
| 423 | PACS Group Inc | 20 765 | 667 k $ | 0,09 % |
| 424 | ServisFirst Bancshares Inc | 9 147 | 666,2 k $ | 0,09 % |
| 425 | Asbury Automotive Group Inc | 3 405 | 665,4 k $ | 0,09 % |
| 426 | SkyWest Inc | 7 234 | 664,3 k $ | 0,09 % |
| 427 | Dropbox Inc | 29 221 | 663,9 k $ | 0,09 % |
| 428 | Rush Enterprises Inc | 10 023 | 662,6 k $ | 0,09 % |
| 429 | Envista Holdings Corp | 26 093 | 662 k $ | 0,09 % |
| 430 | Wingstop Inc | 4 268 | 661,4 k $ | 0,09 % |
| 431 | Patrick Industries Inc | 5 947 | 660,5 k $ | 0,09 % |
| 432 | Northwestern Energy Group Inc | 10 011 | 660,1 k $ | 0,09 % |
| 433 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 53 090 | 659,9 k $ | 0,09 % |
| 434 | Independent Bank Corp | 8 707 | 654,9 k $ | 0,09 % |
| 435 | Moelis & Co | 11 469 | 653,7 k $ | 0,09 % |
| 436 | Avis Budget Group Inc | 4 480 | 653,4 k $ | 0,09 % |
| 437 | UniFirst Corp/MA | 2 592 | 652,1 k $ | 0,09 % |
| 438 | United States Lime & Minerals Inc | 4 991 | 651,9 k $ | 0,09 % |
| 439 | First BanCorp/Puerto Rico | 30 461 | 650,6 k $ | 0,09 % |
| 440 | Abercrombie & Fitch Co | 7 114 | 650 k $ | 0,09 % |
| 441 | CNO Financial Group Inc | 15 760 | 647,1 k $ | 0,09 % |
| 442 | Garrett Motion Inc | 35 596 | 646,8 k $ | 0,09 % |
| 443 | Enova International Inc | 4 756 | 646 k $ | 0,09 % |
| 444 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3 233 | 645,5 k $ | 0,09 % |
| 445 | Sotera Health Co | 44 829 | 642,8 k $ | 0,09 % |
| 446 | Terns Pharmaceuticals Inc | 12 130 | 639,5 k $ | 0,09 % |
| 447 | Marzetti Company/The | 4 605 | 637 k $ | 0,09 % |
| 448 | Vistance Networks Inc | 34 984 | 636,7 k $ | 0,09 % |
| 449 | Paycom Software Inc | 5 209 | 633,1 k $ | 0,09 % |
| 450 | AZZ Inc | 5 019 | 628 k $ | 0,08 % |
| 451 | Sphere Entertainment Co | 5 339 | 626,8 k $ | 0,08 % |
| 452 | St Joe Co/The | 9 980 | 626,7 k $ | 0,08 % |
| 453 | CNH Industrial NV | 56 783 | 624,6 k $ | 0,08 % |
| 454 | Bread Financial Holdings Inc | 8 336 | 624,3 k $ | 0,08 % |
| 455 | United Community Banks Inc/GA | 19 813 | 623,9 k $ | 0,08 % |
| 456 | Cathay General Bancorp | 12 512 | 623,8 k $ | 0,08 % |
| 457 | KB Home | 12 046 | 623,4 k $ | 0,08 % |
| 458 | BGC Group Inc | 63 604 | 622 k $ | 0,08 % |
| 459 | Reynolds Consumer Products Inc | 29 346 | 621,5 k $ | 0,08 % |
| 460 | Helmerich & Payne Inc | 17 209 | 620 k $ | 0,08 % |
| 461 | LivaNova PLC | 9 726 | 618,2 k $ | 0,08 % |
| 462 | Permian Resources Corp | 28 990 | 618,1 k $ | 0,08 % |
| 463 | International Seaways Inc | 8 467 | 617,1 k $ | 0,08 % |
| 464 | Brighthouse Financial Inc | 10 285 | 615,9 k $ | 0,08 % |
| 465 | SentinelOne Inc | 47 809 | 615,8 k $ | 0,08 % |
| 466 | Sensient Technologies Corp | 7 117 | 615,2 k $ | 0,08 % |
| 467 | Perimeter Solutions Inc | 25 182 | 614,9 k $ | 0,08 % |
| 468 | Cinemark Holdings Inc | 21 559 | 614,9 k $ | 0,08 % |
| 469 | Victory Capital Holdings Inc | 9 387 | 614,7 k $ | 0,08 % |
| 470 | Gulfport Energy Corp | 2 899 | 613,3 k $ | 0,08 % |
| 471 | Oceaneering International Inc | 17 261 | 612,2 k $ | 0,08 % |
| 472 | Enphase Energy Inc | 16 191 | 612,2 k $ | 0,08 % |
| 473 | BancFirst Corp | 5 628 | 610,6 k $ | 0,08 % |
| 474 | Nicolet Bankshares Inc | 4 086 | 607,3 k $ | 0,08 % |
| 475 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 101 161 | 607 k $ | 0,08 % |
| 476 | American Financial Group Inc/OH | 4 744 | 605,9 k $ | 0,08 % |
| 477 | Maximus Inc | 9 440 | 605,1 k $ | 0,08 % |
| 478 | Hilton Grand Vacations Inc | 15 459 | 604,8 k $ | 0,08 % |
| 479 | BILL Holdings Inc | 15 749 | 603,2 k $ | 0,08 % |
| 480 | Victoria's Secret & Co | 12 998 | 602,6 k $ | 0,08 % |
| 481 | Brady Corp | 7 408 | 601,8 k $ | 0,08 % |
| 482 | Otter Tail Corp | 6 846 | 600,9 k $ | 0,08 % |
| 483 | Griffon Corp | 8 251 | 599,7 k $ | 0,08 % |
| 484 | HB Fuller Co | 9 700 | 598,3 k $ | 0,08 % |
| 485 | Signet Jewelers Ltd | 7 066 | 598,1 k $ | 0,08 % |
| 486 | Cal-Maine Foods Inc | 7 547 | 597,3 k $ | 0,08 % |
| 487 | Trex Co Inc | 16 387 | 596,8 k $ | 0,08 % |
| 488 | Box Inc | 25 232 | 596,5 k $ | 0,08 % |
| 489 | Olin Corp | 20 035 | 595,6 k $ | 0,08 % |
| 490 | First Interstate BancSystem Inc | 17 832 | 595,6 k $ | 0,08 % |
| 491 | Fulton Financial Corp | 29 215 | 594,2 k $ | 0,08 % |
| 492 | CVR Energy Inc | 17 642 | 593,7 k $ | 0,08 % |
| 493 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 9 031 | 593,5 k $ | 0,08 % |
| 494 | Shake Shack Inc | 6 682 | 591,2 k $ | 0,08 % |
| 495 | Avient Corp | 16 234 | 589,3 k $ | 0,08 % |
| 496 | Hawkins Inc | 3 822 | 587,1 k $ | 0,08 % |
| 497 | Brookdale Senior Living Inc | 42 638 | 583,3 k $ | 0,08 % |
| 498 | PVH Corp | 8 357 | 583 k $ | 0,08 % |
| 499 | Nelnet Inc | 4 513 | 582 k $ | 0,08 % |
| 500 | WesBanco Inc | 16 849 | 581,1 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 711,1 M $ | 95,92 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 8 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 874,7 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 3 | 830,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 742,3 k $ | 0,10 % |
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