Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.966 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Stride Inc | 7.861 | 693.104,4 $ | 0,09 % |
| 402 | Corcept Therapeutics Inc | 17.131 | 690.550,6 $ | 0,09 % |
| 403 | Crescent Energy Co | 51.106 | 689.931 $ | 0,09 % |
| 404 | Universal Display Corp | 7.505 | 687.908,3 $ | 0,09 % |
| 405 | First Financial Bankshares Inc | 23.318 | 686.715,1 $ | 0,09 % |
| 406 | Silgan Holdings Inc | 17.696 | 686.604,8 $ | 0,09 % |
| 407 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 9.706 | 684.370,1 $ | 0,09 % |
| 408 | Hamilton Lane Inc | 6.878 | 683.673,2 $ | 0,09 % |
| 409 | Peabody Energy Corp | 20.688 | 681.669,6 $ | 0,09 % |
| 410 | Opendoor Technologies Inc | 145.439 | 680.654,5 $ | 0,09 % |
| 411 | MDU Resources Group Inc | 32.817 | 679.968,2 $ | 0,09 % |
| 412 | Thor Industries Inc | 8.496 | 678.745,4 $ | 0,09 % |
| 413 | Itron Inc | 7.569 | 678.409,5 $ | 0,09 % |
| 414 | Pilgrim's Pride Corp | 17.963 | 678.282,9 $ | 0,09 % |
| 415 | Ovintiv Inc | 11.376 | 675.279,4 $ | 0,09 % |
| 416 | Birkenstock Holding Plc | 18.842 | 675.108,9 $ | 0,09 % |
| 417 | Scorpio Tankers Inc | 9.039 | 674.851,7 $ | 0,09 % |
| 418 | Merit Medical Systems Inc | 9.789 | 674.755,8 $ | 0,09 % |
| 419 | Graham Holdings Co | 637 | 673.474,6 $ | 0,09 % |
| 420 | Waystar Holding Corp | 27.909 | 672.886 $ | 0,09 % |
| 421 | Virtu Financial Inc | 15.295 | 672.674,1 $ | 0,09 % |
| 422 | Kontoor Brands Inc | 9.553 | 671.480,4 $ | 0,09 % |
| 423 | PACS Group Inc | 20.765 | 666.971,8 $ | 0,09 % |
| 424 | ServisFirst Bancshares Inc | 9.147 | 666.176 $ | 0,09 % |
| 425 | Asbury Automotive Group Inc | 3.405 | 665.371,1 $ | 0,09 % |
| 426 | SkyWest Inc | 7.234 | 664.298,2 $ | 0,09 % |
| 427 | Dropbox Inc | 29.221 | 663.901,1 $ | 0,09 % |
| 428 | Rush Enterprises Inc | 10.023 | 662.620,5 $ | 0,09 % |
| 429 | Envista Holdings Corp | 26.093 | 661.979,4 $ | 0,09 % |
| 430 | Wingstop Inc | 4.268 | 661.412 $ | 0,09 % |
| 431 | Patrick Industries Inc | 5.947 | 660.533,3 $ | 0,09 % |
| 432 | Northwestern Energy Group Inc | 10.011 | 660.125,3 $ | 0,09 % |
| 433 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 53.090 | 659.908,7 $ | 0,09 % |
| 434 | Independent Bank Corp | 8.707 | 654.853,5 $ | 0,09 % |
| 435 | Moelis & Co | 11.469 | 653.733 $ | 0,09 % |
| 436 | Avis Budget Group Inc | 4.480 | 653.408 $ | 0,09 % |
| 437 | UniFirst Corp/MA | 2.592 | 652.121,3 $ | 0,09 % |
| 438 | United States Lime & Minerals Inc | 4.991 | 651.874,5 $ | 0,09 % |
| 439 | First BanCorp/Puerto Rico | 30.461 | 650.647 $ | 0,09 % |
| 440 | Abercrombie & Fitch Co | 7.114 | 650.006,2 $ | 0,09 % |
| 441 | CNO Financial Group Inc | 15.760 | 647.105,6 $ | 0,09 % |
| 442 | Garrett Motion Inc | 35.596 | 646.779,3 $ | 0,09 % |
| 443 | Enova International Inc | 4.756 | 646.007,5 $ | 0,09 % |
| 444 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3.233 | 645.468,5 $ | 0,09 % |
| 445 | Sotera Health Co | 44.829 | 642.847,9 $ | 0,09 % |
| 446 | Terns Pharmaceuticals Inc | 12.130 | 639.493,6 $ | 0,09 % |
| 447 | Marzetti Company/The | 4.605 | 637.009,7 $ | 0,09 % |
| 448 | Vistance Networks Inc | 34.984 | 636.708,8 $ | 0,09 % |
| 449 | Paycom Software Inc | 5.209 | 633.101,9 $ | 0,09 % |
| 450 | AZZ Inc | 5.019 | 628.027,5 $ | 0,08 % |
| 451 | Sphere Entertainment Co | 5.339 | 626.789,7 $ | 0,08 % |
| 452 | St Joe Co/The | 9.980 | 626.744 $ | 0,08 % |
| 453 | CNH Industrial NV | 56.783 | 624.613 $ | 0,08 % |
| 454 | Bread Financial Holdings Inc | 8.336 | 624.283 $ | 0,08 % |
| 455 | United Community Banks Inc/GA | 19.813 | 623.911,4 $ | 0,08 % |
| 456 | Cathay General Bancorp | 12.512 | 623.848,3 $ | 0,08 % |
| 457 | KB Home | 12.046 | 623.380,5 $ | 0,08 % |
| 458 | BGC Group Inc | 63.604 | 622.047,1 $ | 0,08 % |
| 459 | Reynolds Consumer Products Inc | 29.346 | 621.548,3 $ | 0,08 % |
| 460 | Helmerich & Payne Inc | 17.209 | 620.040,3 $ | 0,08 % |
| 461 | LivaNova PLC | 9.726 | 618.184,6 $ | 0,08 % |
| 462 | Permian Resources Corp | 28.990 | 618.066,8 $ | 0,08 % |
| 463 | International Seaways Inc | 8.467 | 617.075 $ | 0,08 % |
| 464 | Brighthouse Financial Inc | 10.285 | 615.865,8 $ | 0,08 % |
| 465 | SentinelOne Inc | 47.809 | 615.779,9 $ | 0,08 % |
| 466 | Sensient Technologies Corp | 7.117 | 615.193,5 $ | 0,08 % |
| 467 | Perimeter Solutions Inc | 25.182 | 614.944,4 $ | 0,08 % |
| 468 | Cinemark Holdings Inc | 21.559 | 614.862,7 $ | 0,08 % |
| 469 | Victory Capital Holdings Inc | 9.387 | 614.660,8 $ | 0,08 % |
| 470 | Gulfport Energy Corp | 2.899 | 613.341,4 $ | 0,08 % |
| 471 | Oceaneering International Inc | 17.261 | 612.247,7 $ | 0,08 % |
| 472 | Enphase Energy Inc | 16.191 | 612.181,7 $ | 0,08 % |
| 473 | BancFirst Corp | 5.628 | 610.638 $ | 0,08 % |
| 474 | Nicolet Bankshares Inc | 4.086 | 607.261,3 $ | 0,08 % |
| 475 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 101.161 | 606.966 $ | 0,08 % |
| 476 | American Financial Group Inc/OH | 4.744 | 605.856,2 $ | 0,08 % |
| 477 | Maximus Inc | 9.440 | 605.104 $ | 0,08 % |
| 478 | Hilton Grand Vacations Inc | 15.459 | 604.756,1 $ | 0,08 % |
| 479 | BILL Holdings Inc | 15.749 | 603.186,7 $ | 0,08 % |
| 480 | Victoria's Secret & Co | 12.998 | 602.587,3 $ | 0,08 % |
| 481 | Brady Corp | 7.408 | 601.825,9 $ | 0,08 % |
| 482 | Otter Tail Corp | 6.846 | 600.873,4 $ | 0,08 % |
| 483 | Griffon Corp | 8.251 | 599.682,7 $ | 0,08 % |
| 484 | HB Fuller Co | 9.700 | 598.296 $ | 0,08 % |
| 485 | Signet Jewelers Ltd | 7.066 | 598.066,2 $ | 0,08 % |
| 486 | Cal-Maine Foods Inc | 7.547 | 597.345,1 $ | 0,08 % |
| 487 | Trex Co Inc | 16.387 | 596.814,5 $ | 0,08 % |
| 488 | Box Inc | 25.232 | 596.484,5 $ | 0,08 % |
| 489 | Olin Corp | 20.035 | 595.640,6 $ | 0,08 % |
| 490 | First Interstate BancSystem Inc | 17.832 | 595.588,8 $ | 0,08 % |
| 491 | Fulton Financial Corp | 29.215 | 594.233,1 $ | 0,08 % |
| 492 | CVR Energy Inc | 17.642 | 593.653,3 $ | 0,08 % |
| 493 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 9.031 | 593.517,3 $ | 0,08 % |
| 494 | Shake Shack Inc | 6.682 | 591.156,5 $ | 0,08 % |
| 495 | Avient Corp | 16.234 | 589.294,2 $ | 0,08 % |
| 496 | Hawkins Inc | 3.822 | 587.059,2 $ | 0,08 % |
| 497 | Brookdale Senior Living Inc | 42.638 | 583.287,8 $ | 0,08 % |
| 498 | PVH Corp | 8.357 | 582.984,3 $ | 0,08 % |
| 499 | Nelnet Inc | 4.513 | 581.996,5 $ | 0,08 % |
| 500 | WesBanco Inc | 16.849 | 581.122 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 711,1 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 830.113,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 742.283,9 $ | 0,10 % |
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