Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 860,5 Mio. $ davon 861,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.966 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Penguin Solutions Inc | 10.218 | 776.670,2 $ | 0,09 % |
| 402 | Cathay General Bancorp | 12.512 | 775.618,9 $ | 0,09 % |
| 403 | Hormel Foods Corp | 31.220 | 774.880,4 $ | 0,09 % |
| 404 | Fulton Financial Corp | 31.946 | 772.773,7 $ | 0,09 % |
| 405 | Murphy Oil Corp | 23.717 | 772.225,5 $ | 0,09 % |
| 406 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 16.756 | 770.943,6 $ | 0,09 % |
| 407 | ADT Inc | 118.381 | 769.476,5 $ | 0,09 % |
| 408 | Resideo Technologies Inc | 24.670 | 767.237 $ | 0,09 % |
| 409 | Unum Group | 8.575 | 766.605 $ | 0,09 % |
| 410 | Federated Hermes Inc | 13.860 | 765.349,2 $ | 0,09 % |
| 411 | Genpact Ltd | 27.775 | 763.812,5 $ | 0,09 % |
| 412 | CSW INDUSTRIALS INC | 2.744 | 763.655,2 $ | 0,09 % |
| 413 | Telephone and Data Systems Inc | 20.611 | 762.813,1 $ | 0,09 % |
| 414 | Assured Guaranty Ltd | 9.498 | 761.359,7 $ | 0,09 % |
| 415 | Knife River Corp | 9.089 | 760.294,9 $ | 0,09 % |
| 416 | Brown-Forman Corp | 28.523 | 760.138 $ | 0,09 % |
| 417 | WEX Inc | 5.375 | 758.358,8 $ | 0,09 % |
| 418 | KB Home | 12.046 | 753.959,1 $ | 0,09 % |
| 419 | Moelis & Co | 11.469 | 750.302 $ | 0,09 % |
| 420 | Paycom Software Inc | 5.961 | 749.178,5 $ | 0,09 % |
| 421 | Dorman Products Inc | 5.487 | 748.701,2 $ | 0,09 % |
| 422 | PennyMac Financial Services Inc | 8.589 | 748.101,9 $ | 0,09 % |
| 423 | Pegasystems Inc | 24.956 | 747.931,3 $ | 0,09 % |
| 424 | LAZARD INC | 17.784 | 745.861 $ | 0,09 % |
| 425 | Spire Inc | 9.540 | 744.978,6 $ | 0,09 % |
| 426 | Guidewire Software Inc | 6.028 | 741.745,4 $ | 0,09 % |
| 427 | Choice Hotels International Inc | 6.723 | 741.345,2 $ | 0,09 % |
| 428 | WINGSTOP INC | 4.268 | 740.113,9 $ | 0,09 % |
| 429 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2.333 | 739.327,7 $ | 0,09 % |
| 430 | APA Corp | 22.692 | 739.078,4 $ | 0,09 % |
| 431 | Badger Meter Inc | 4.967 | 737.003,5 $ | 0,09 % |
| 432 | Cohen & Steers Inc | 9.649 | 734.674,9 $ | 0,09 % |
| 433 | CVB Financial Corp | 32.549 | 733.980 $ | 0,09 % |
| 434 | Chefs' Warehouse Inc/The | 7.637 | 733.915,7 $ | 0,09 % |
| 435 | Rush Enterprises Inc | 10.023 | 731.528,7 $ | 0,09 % |
| 436 | LEONARDO DRS INC | 17.142 | 731.449,1 $ | 0,09 % |
| 437 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 68.113 | 729.490,2 $ | 0,08 % |
| 438 | Independent Bank Corp | 8.707 | 728.950 $ | 0,08 % |
| 439 | California Resources Corp | 13.780 | 728.548,6 $ | 0,08 % |
| 440 | Graham Holdings Co | 637 | 727.084,5 $ | 0,08 % |
| 441 | Cheesecake Factory Inc/The | 9.117 | 725.166,2 $ | 0,08 % |
| 442 | DraftKings Inc | 28.593 | 722.259,2 $ | 0,08 % |
| 443 | CHURCHILL DOWNS INC | 8.045 | 721.153,8 $ | 0,08 % |
| 444 | ONE Gas Inc | 9.341 | 719.910,9 $ | 0,08 % |
| 445 | Group 1 Automotive Inc | 2.468 | 718.607,6 $ | 0,08 % |
| 446 | SkyWest Inc | 7.234 | 718.553,2 $ | 0,08 % |
| 447 | Northwestern Energy Group Inc | 10.011 | 716.987,8 $ | 0,08 % |
| 448 | Liberty Energy Inc | 27.367 | 716.741,7 $ | 0,08 % |
| 449 | Polaris Inc | 10.470 | 716.566,8 $ | 0,08 % |
| 450 | Insight Enterprises Inc | 5.882 | 716.427,6 $ | 0,08 % |
| 451 | Corebridge Financial Inc | 24.958 | 714.547,5 $ | 0,08 % |
| 452 | Ichor Holdings Ltd | 6.360 | 714.100,8 $ | 0,08 % |
| 453 | Denali Therapeutics Inc | 27.754 | 713.832,9 $ | 0,08 % |
| 454 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 23.992 | 713.758,1 $ | 0,08 % |
| 455 | Bath & Body Works Inc | 30.790 | 712.172,7 $ | 0,08 % |
| 456 | Brookdale Senior Living Inc | 44.222 | 711.532 $ | 0,08 % |
| 457 | Cinemark Holdings Inc | 22.296 | 707.452,1 $ | 0,08 % |
| 458 | KBR Inc | 20.484 | 707.312,5 $ | 0,08 % |
| 459 | Domino's Pizza Inc | 2.389 | 707.024,6 $ | 0,08 % |
| 460 | Grand Canyon Education Inc | 4.915 | 703.385,7 $ | 0,08 % |
| 461 | YETI Holdings Inc | 14.178 | 702.661,7 $ | 0,08 % |
| 462 | Oceaneering International Inc | 17.261 | 699.415,7 $ | 0,08 % |
| 463 | Vontier Corp | 24.046 | 697.334 $ | 0,08 % |
| 464 | Hayward Holdings Inc | 40.242 | 696.589 $ | 0,08 % |
| 465 | MDU Resources Group Inc | 32.817 | 696.048,6 $ | 0,08 % |
| 466 | Mirion Technologies Inc | 38.777 | 695.271,6 $ | 0,08 % |
| 467 | United Community Banks Inc/GA | 19.813 | 695.238,2 $ | 0,08 % |
| 468 | Mattel Inc | 49.983 | 693.764 $ | 0,08 % |
| 469 | Cipher Digital Inc | 28.283 | 692.933,5 $ | 0,08 % |
| 470 | Atmus Filtration Technologies Inc | 13.587 | 692.801,1 $ | 0,08 % |
| 471 | Gen Digital Inc | 27.780 | 691.444,2 $ | 0,08 % |
| 472 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 26.698 | 690.410,3 $ | 0,08 % |
| 473 | First Interstate BancSystem Inc | 17.832 | 687.601,9 $ | 0,08 % |
| 474 | Envista Holdings Corp | 26.093 | 687.550,6 $ | 0,08 % |
| 475 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 8.543 | 687.369,8 $ | 0,08 % |
| 476 | UniFirst Corp/MA | 2.592 | 685.480,3 $ | 0,08 % |
| 477 | Asbury Automotive Group Inc | 3.405 | 684.677,4 $ | 0,08 % |
| 478 | MARA Holdings Inc | 49.242 | 683.971,4 $ | 0,08 % |
| 479 | Benchmark Electronics Inc | 6.923 | 683.092,4 $ | 0,08 % |
| 480 | Renasant Corp | 16.051 | 682.809,5 $ | 0,08 % |
| 481 | Warrior Met Coal Inc | 8.395 | 681.338,2 $ | 0,08 % |
| 482 | Comstock Resources Inc | 45.603 | 680.396,8 $ | 0,08 % |
| 483 | BGC Group Inc | 63.604 | 679.926,8 $ | 0,08 % |
| 484 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 21.613 | 679.296,6 $ | 0,08 % |
| 485 | Merit Medical Systems Inc | 9.789 | 678.769,3 $ | 0,08 % |
| 486 | Brady Corp | 7.408 | 678.350,6 $ | 0,08 % |
| 487 | Celanese Corp | 14.746 | 678.316 $ | 0,08 % |
| 488 | Cleanspark Inc | 46.619 | 678.306,5 $ | 0,08 % |
| 489 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 26.805 | 678.166,5 $ | 0,08 % |
| 490 | WesBanco Inc | 17.372 | 678.029,2 $ | 0,08 % |
| 491 | Stride Inc | 7.861 | 677.932,6 $ | 0,08 % |
| 492 | Snap Inc | 152.407 | 676.687,1 $ | 0,08 % |
| 493 | Solventum Corp | 8.762 | 675.988,3 $ | 0,08 % |
| 494 | Nicolet Bankshares Inc | 4.086 | 675.783,5 $ | 0,08 % |
| 495 | Abercrombie & Fitch Co | 7.499 | 674.985 $ | 0,08 % |
| 496 | QuantumScape Corp | 89.109 | 673.218,5 $ | 0,08 % |
| 497 | MarketAxess Holdings Inc | 5.924 | 672.314,8 $ | 0,08 % |
| 498 | Opendoor Technologies Inc | 145.439 | 671.928,2 $ | 0,08 % |
| 499 | Box Inc | 25.232 | 669.657,3 $ | 0,08 % |
| 500 | Itron Inc | 7.736 | 669.396,1 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.884 | 826,5 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 956.950,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 946.523 $ | 0,11 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
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