Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.966 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | IPG Photonics Corp | 7.122 | 816.110 $ | 0,11 % |
| 302 | Group 1 Automotive Inc | 2.468 | 815.994,8 $ | 0,11 % |
| 303 | Loar Holdings Inc | 14.212 | 814.205,5 $ | 0,11 % |
| 304 | Seaboard Corp | 144 | 814.178,9 $ | 0,11 % |
| 305 | Teleflex Inc | 6.805 | 813.946,1 $ | 0,11 % |
| 306 | Credit Acceptance Corp | 1.921 | 813.466,7 $ | 0,11 % |
| 307 | ExlService Holdings Inc | 26.698 | 812.954,1 $ | 0,11 % |
| 308 | Kodiak Gas Services Inc | 13.937 | 812.805,8 $ | 0,11 % |
| 309 | Black Hills Corp | 11.710 | 812.791,1 $ | 0,11 % |
| 310 | TG Therapeutics Inc | 24.398 | 810.501,6 $ | 0,11 % |
| 311 | Lyft Inc | 60.911 | 810.116,3 $ | 0,11 % |
| 312 | Casella Waste Systems Inc | 10.200 | 809.268 $ | 0,11 % |
| 313 | Macy's Inc | 44.735 | 809.256,2 $ | 0,11 % |
| 314 | Dana Inc | 24.043 | 809.047 $ | 0,11 % |
| 315 | Eastern Bankshares Inc | 41.165 | 805.187,4 $ | 0,11 % |
| 316 | ONE Gas Inc | 9.341 | 804.540,3 $ | 0,11 % |
| 317 | Lantheus Holdings Inc | 10.602 | 804.161,7 $ | 0,11 % |
| 318 | OSI Systems Inc | 3.028 | 803.964,3 $ | 0,11 % |
| 319 | Sonoco Products Co | 14.844 | 802.912 $ | 0,11 % |
| 320 | Sensata Technologies Holding PLC | 22.788 | 802.593,4 $ | 0,11 % |
| 321 | Riot Platforms Inc | 64.784 | 800.730,2 $ | 0,11 % |
| 322 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 12.759 | 799.989,3 $ | 0,11 % |
| 323 | Compass Inc | 109.125 | 797.703,8 $ | 0,11 % |
| 324 | UiPath Inc | 71.805 | 797.035,5 $ | 0,11 % |
| 325 | Covista Inc | 6.881 | 793.035,3 $ | 0,11 % |
| 326 | VSE Corp | 4.300 | 792.920 $ | 0,11 % |
| 327 | Construction Partners Inc | 7.133 | 792.619 $ | 0,11 % |
| 328 | Brunswick Corp/DE | 10.882 | 791.774,3 $ | 0,11 % |
| 329 | Docusign Inc | 16.660 | 789.850,6 $ | 0,11 % |
| 330 | Liberty Energy Inc | 27.367 | 788.169,6 $ | 0,11 % |
| 331 | Federated Hermes Inc | 13.860 | 786.000,6 $ | 0,11 % |
| 332 | PriceSmart Inc | 5.202 | 782.901 $ | 0,11 % |
| 333 | Penske Automotive Group Inc | 5.235 | 782.737,2 $ | 0,11 % |
| 334 | Warrior Met Coal Inc | 8.395 | 781.994,3 $ | 0,11 % |
| 335 | Viasat Inc | 17.036 | 780.248,8 $ | 0,11 % |
| 336 | Travel + Leisure Co | 11.244 | 777.972,4 $ | 0,10 % |
| 337 | Cleveland-Cliffs Inc | 92.023 | 777.594,4 $ | 0,10 % |
| 338 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.785 | 776.318,8 $ | 0,10 % |
| 339 | Tutor Perini Corp | 10.046 | 775.450,7 $ | 0,10 % |
| 340 | Belden Inc | 6.747 | 774.758 $ | 0,10 % |
| 341 | Assured Guaranty Ltd | 9.498 | 773.897 $ | 0,10 % |
| 342 | MSC Industrial Direct Co Inc | 8.375 | 772.761,3 $ | 0,10 % |
| 343 | Dutch Bros Inc | 15.167 | 768.360,2 $ | 0,10 % |
| 344 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 9.355 | 768.326,2 $ | 0,10 % |
| 345 | CarMax Inc | 18.444 | 766.901,5 $ | 0,10 % |
| 346 | Leonardo DRS Inc | 17.142 | 763.161,8 $ | 0,10 % |
| 347 | RadNet Inc | 13.630 | 761.780,7 $ | 0,10 % |
| 348 | ACI Worldwide Inc | 18.525 | 759.710,3 $ | 0,10 % |
| 349 | ADT Inc | 115.348 | 757.836,4 $ | 0,10 % |
| 350 | Clorox Co/The | 7.309 | 757.431,7 $ | 0,10 % |
| 351 | Valvoline Inc | 22.486 | 757.328,5 $ | 0,10 % |
| 352 | Lazard Inc | 17.784 | 755.464,3 $ | 0,10 % |
| 353 | Etsy Inc | 15.026 | 750.999,5 $ | 0,10 % |
| 354 | PennyMac Financial Services Inc | 8.589 | 750.678,6 $ | 0,10 % |
| 355 | Uranium Energy Corp | 55.546 | 749.871 $ | 0,10 % |
| 356 | Selective Insurance Group Inc | 9.929 | 748.547,3 $ | 0,10 % |
| 357 | MYR Group Inc | 2.651 | 748.430,3 $ | 0,10 % |
| 358 | Texas Capital Bancshares Inc | 7.881 | 747.749,3 $ | 0,10 % |
| 359 | Chewy Inc | 27.580 | 744.660 $ | 0,10 % |
| 360 | Science Applications International Corp | 7.820 | 742.274,4 $ | 0,10 % |
| 361 | Knife River Corp | 9.089 | 742.116,9 $ | 0,10 % |
| 362 | Badger Meter Inc | 4.865 | 741.182,8 $ | 0,10 % |
| 363 | Fortune Brands Innovations Inc | 19.019 | 741.170,4 $ | 0,10 % |
| 364 | Radian Group Inc | 22.397 | 740.892,8 $ | 0,10 % |
| 365 | SLM Corp | 34.563 | 739.993,8 $ | 0,10 % |
| 366 | Fastly Inc | 25.463 | 739.954,8 $ | 0,10 % |
| 367 | Boot Barn Holdings Inc | 5.055 | 739.849,8 $ | 0,10 % |
| 368 | Mercury Systems Inc | 10.088 | 735.516,1 $ | 0,10 % |
| 369 | Alaska Air Group Inc | 19.953 | 733.871,3 $ | 0,10 % |
| 370 | Stanley Black & Decker Inc | 10.306 | 732.344,4 $ | 0,10 % |
| 371 | Option Care Health Inc | 27.173 | 731.497,2 $ | 0,10 % |
| 372 | Franklin Electric Co Inc | 7.933 | 731.184,6 $ | 0,10 % |
| 373 | KBR Inc | 19.822 | 730.638,9 $ | 0,10 % |
| 374 | CRISPR Therapeutics AG | 15.353 | 730.342,2 $ | 0,10 % |
| 375 | Atmus Filtration Technologies Inc | 12.854 | 729.721,6 $ | 0,10 % |
| 376 | Clear Secure Inc | 15.022 | 727.215 $ | 0,10 % |
| 377 | Tidewater Inc | 8.684 | 725.548,2 $ | 0,10 % |
| 378 | Gentex Corp | 33.108 | 723.409,8 $ | 0,10 % |
| 379 | Churchill Downs Inc | 8.045 | 722.682,4 $ | 0,10 % |
| 380 | Patterson-UTI Energy Inc | 66.682 | 722.166,1 $ | 0,10 % |
| 381 | Mirion Technologies Inc | 38.777 | 720.864,4 $ | 0,10 % |
| 382 | AAR Corp | 6.554 | 717.400,8 $ | 0,10 % |
| 383 | Vail Resorts Inc | 5.584 | 716.538,9 $ | 0,10 % |
| 384 | CSW Industrials Inc | 2.744 | 715.031,5 $ | 0,10 % |
| 385 | Cavco Industries Inc | 1.474 | 713.843,5 $ | 0,10 % |
| 386 | Academy Sports & Outdoors Inc | 12.614 | 712.060,3 $ | 0,10 % |
| 387 | Brink's Co/The | 6.870 | 711.938,1 $ | 0,10 % |
| 388 | Cabot Corp | 9.443 | 711.152,3 $ | 0,10 % |
| 389 | Novanta Inc | 6.003 | 709.014,3 $ | 0,10 % |
| 390 | Crocs Inc | 8.497 | 705.420,9 $ | 0,10 % |
| 391 | Champion Homes Inc | 9.473 | 704.507 $ | 0,10 % |
| 392 | Mattel Inc | 48.407 | 703.353,7 $ | 0,09 % |
| 393 | Associated Banc-Corp | 27.189 | 703.107,5 $ | 0,09 % |
| 394 | International Bancshares Corp | 10.425 | 701.498,3 $ | 0,09 % |
| 395 | Snap Inc | 152.407 | 701.072,2 $ | 0,09 % |
| 396 | Caesars Entertainment Inc | 26.484 | 699.972,1 $ | 0,09 % |
| 397 | Mueller Water Products Inc | 25.435 | 699.208,2 $ | 0,09 % |
| 398 | WSFS Financial Corp | 10.643 | 696.690,8 $ | 0,09 % |
| 399 | Choice Hotels International Inc | 6.723 | 695.830,5 $ | 0,09 % |
| 400 | H&R Block Inc | 21.886 | 694.661,6 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 711,1 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 830.113,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 742.283,9 $ | 0,10 % |
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