Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 860,5 Mio. $ davon 861,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.966 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SM Energy Co | 34.576 | 902.433,6 $ | 0,10 % |
| 302 | Primoris Services Corp | 9.064 | 898.423,7 $ | 0,10 % |
| 303 | Perimeter Solutions Inc | 25.182 | 897.738,3 $ | 0,10 % |
| 304 | SLM Corp | 34.563 | 896.564,2 $ | 0,10 % |
| 305 | Gentex Corp | 35.425 | 895.189,8 $ | 0,10 % |
| 306 | Diodes Inc | 8.149 | 891.826,6 $ | 0,10 % |
| 307 | Liquidia Corp | 11.181 | 891.461,1 $ | 0,10 % |
| 308 | Synaptics Inc | 7.169 | 890.604,9 $ | 0,10 % |
| 309 | Lyft Inc | 60.911 | 889.909,7 $ | 0,10 % |
| 310 | White Mountains Insurance Group Ltd | 429 | 889.484,3 $ | 0,10 % |
| 311 | Valvoline Inc | 22.486 | 889.096,4 $ | 0,10 % |
| 312 | RLI Corp | 15.004 | 886.286,3 $ | 0,10 % |
| 313 | Weatherford International PLC | 10.865 | 885.497,5 $ | 0,10 % |
| 314 | PACS Group Inc | 20.765 | 885.419,6 $ | 0,10 % |
| 315 | Sonoco Products Co | 15.667 | 882.835,5 $ | 0,10 % |
| 316 | A O Smith Corp | 14.032 | 880.087 $ | 0,10 % |
| 317 | Sensient Technologies Corp | 7.117 | 877.454,9 $ | 0,10 % |
| 318 | PBF Energy Inc | 19.250 | 876.260 $ | 0,10 % |
| 319 | Herc Holdings Inc | 6.096 | 873.800,6 $ | 0,10 % |
| 320 | Dave Inc | 2.343 | 872.978,4 $ | 0,10 % |
| 321 | Black Hills Corp | 11.710 | 871.224 $ | 0,10 % |
| 322 | Molson Coors Beverage Co | 22.348 | 870.678,1 $ | 0,10 % |
| 323 | Frontdoor Inc | 11.190 | 868.232,1 $ | 0,10 % |
| 324 | Qualys Inc | 6.305 | 866.874,5 $ | 0,10 % |
| 325 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 92.023 | 864.096 $ | 0,10 % |
| 326 | Clear Secure Inc | 15.499 | 863.759,3 $ | 0,10 % |
| 327 | Science Applications International Corp | 7.820 | 863.406,2 $ | 0,10 % |
| 328 | Teleflex Inc | 6.805 | 862.601,8 $ | 0,10 % |
| 329 | Post Holdings Inc | 9.763 | 861.682,4 $ | 0,10 % |
| 330 | Paylocity Holding Corp | 8.232 | 860.491 $ | 0,10 % |
| 331 | Houlihan Lokey Inc | 6.409 | 859.639,2 $ | 0,10 % |
| 332 | Veracyte Inc | 14.636 | 859.572,3 $ | 0,10 % |
| 333 | Travel + Leisure Co | 11.244 | 859.378,9 $ | 0,10 % |
| 334 | Align Technology Inc | 5.086 | 857.804,8 $ | 0,10 % |
| 335 | Covista Inc | 6.881 | 857.785,5 $ | 0,10 % |
| 336 | Cabot Corp | 9.443 | 857.613,3 $ | 0,10 % |
| 337 | Piper Sandler Cos | 11.852 | 857.373,7 $ | 0,10 % |
| 338 | VIATRIS INC | 53.694 | 852.660,7 $ | 0,10 % |
| 339 | Franklin Electric Co Inc | 7.933 | 850.338,3 $ | 0,10 % |
| 340 | Veeco Instruments Inc | 11.200 | 848.960 $ | 0,10 % |
| 341 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 7.133 | 847.186,4 $ | 0,10 % |
| 342 | FTI Consulting Inc | 5.678 | 846.078,8 $ | 0,10 % |
| 343 | Griffon Corp | 8.651 | 843.732 $ | 0,10 % |
| 344 | Radian Group Inc | 22.397 | 843.695 $ | 0,10 % |
| 345 | Silgan Holdings Inc | 18.174 | 843.091,9 $ | 0,10 % |
| 346 | RadNet Inc | 13.630 | 840.562,1 $ | 0,10 % |
| 347 | CRISPR Therapeutics AG | 15.353 | 837.352,6 $ | 0,10 % |
| 348 | Associated Banc-Corp | 27.189 | 836.605,5 $ | 0,10 % |
| 349 | IPG Photonics Corp | 7.122 | 835.553 $ | 0,10 % |
| 350 | Birkenstock Holding Plc | 19.403 | 834.911,1 $ | 0,10 % |
| 351 | Champion Homes Inc | 9.473 | 834.760,8 $ | 0,10 % |
| 352 | Tutor Perini Corp | 10.046 | 833.516,6 $ | 0,10 % |
| 353 | H&R Block Inc | 21.886 | 833.418,9 $ | 0,10 % |
| 354 | RXO Inc | 30.179 | 832.638,6 $ | 0,10 % |
| 355 | Valaris Ltd | 11.461 | 832.068,6 $ | 0,10 % |
| 356 | Boot Barn Holdings Inc | 5.055 | 830.384,9 $ | 0,10 % |
| 357 | Campbell's Company/The | 37.110 | 826.439,7 $ | 0,10 % |
| 358 | Power Integrations Inc | 9.823 | 822.774,5 $ | 0,10 % |
| 359 | Mosaic Co/The | 38.789 | 821.938,9 $ | 0,10 % |
| 360 | Trex Co Inc | 16.387 | 820.005,5 $ | 0,10 % |
| 361 | CNX Resources Corp | 24.143 | 819.172 $ | 0,10 % |
| 362 | Victory Capital Holdings Inc | 9.728 | 817.735,7 $ | 0,10 % |
| 363 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.785 | 817.703,9 $ | 0,10 % |
| 364 | Standex International Corp | 2.284 | 816.918,3 $ | 0,09 % |
| 365 | WSFS Financial Corp | 10.643 | 816.637,4 $ | 0,09 % |
| 366 | Conagra Brands Inc | 60.622 | 815.972,1 $ | 0,09 % |
| 367 | Texas Capital Bancshares Inc | 7.881 | 813.792,1 $ | 0,09 % |
| 368 | Bel Fuse Inc | 2.443 | 813.616,7 $ | 0,09 % |
| 369 | DOCUSIGN INC | 18.311 | 813.374,6 $ | 0,09 % |
| 370 | VF Corp | 48.753 | 813.200 $ | 0,09 % |
| 371 | Remitly Global Inc | 36.281 | 813.057,2 $ | 0,09 % |
| 372 | Erie Indemnity Co | 3.388 | 812.273 $ | 0,09 % |
| 373 | SentinelOne Inc | 47.809 | 811.318,7 $ | 0,09 % |
| 374 | Hilton Grand Vacations Inc | 15.459 | 809.587,8 $ | 0,09 % |
| 375 | Belden Inc | 6.747 | 809.032,8 $ | 0,09 % |
| 376 | Vail Resorts Inc | 5.930 | 807.369,5 $ | 0,09 % |
| 377 | First Financial Bankshares Inc | 23.318 | 806.802,8 $ | 0,09 % |
| 378 | Transocean Ltd | 164.906 | 806.390,3 $ | 0,09 % |
| 379 | 10X Genomics Inc | 20.985 | 804.564,9 $ | 0,09 % |
| 380 | CNO Financial Group Inc | 15.760 | 803.444,8 $ | 0,09 % |
| 381 | Dropbox Inc | 29.221 | 802.700,9 $ | 0,09 % |
| 382 | Magnolia Oil & Gas Corp | 31.324 | 801.267,9 $ | 0,09 % |
| 383 | LivaNova PLC | 9.726 | 799.769 $ | 0,09 % |
| 384 | Caesars Entertainment Inc | 26.484 | 799.287,1 $ | 0,09 % |
| 385 | Zillow Group Inc | 25.297 | 797.361,4 $ | 0,09 % |
| 386 | Kontoor Brands Inc | 9.553 | 796.147 $ | 0,09 % |
| 387 | SiteOne Landscape Supply Inc | 6.955 | 795.721,6 $ | 0,09 % |
| 388 | Sotera Health Co | 44.829 | 795.714,8 $ | 0,09 % |
| 389 | Amdocs Ltd | 15.733 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
| 390 | First BanCorp/Puerto Rico | 30.461 | 794.118,3 $ | 0,09 % |
| 391 | ServisFirst Bancshares Inc | 9.147 | 793.502,3 $ | 0,09 % |
| 392 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 10.314 | 792.940,3 $ | 0,09 % |
| 393 | Insulet Corp | 5.204 | 792.309 $ | 0,09 % |
| 394 | International Bancshares Corp | 10.425 | 791.778,8 $ | 0,09 % |
| 395 | OPENLANE Inc | 19.141 | 789.374,8 $ | 0,09 % |
| 396 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 19.212 | 788.268,4 $ | 0,09 % |
| 397 | Reynolds Consumer Products Inc | 29.346 | 787.940,1 $ | 0,09 % |
| 398 | Copa Holdings SA | 5.031 | 782.672,7 $ | 0,09 % |
| 399 | UiPath Inc | 71.805 | 780.520,4 $ | 0,09 % |
| 400 | AZZ Inc | 5.019 | 778.196 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.884 | 826,5 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 956.950,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 946.523 $ | 0,11 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
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