Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 741,6 M $ dont 741,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 966 dans 19 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | IPG Photonics Corp | 7 122 | 816,1 k $ | 0,11 % |
| 302 | Group 1 Automotive Inc | 2 468 | 816 k $ | 0,11 % |
| 303 | Loar Holdings Inc | 14 212 | 814,2 k $ | 0,11 % |
| 304 | Seaboard Corp | 144 | 814,2 k $ | 0,11 % |
| 305 | Teleflex Inc | 6 805 | 813,9 k $ | 0,11 % |
| 306 | Credit Acceptance Corp | 1 921 | 813,5 k $ | 0,11 % |
| 307 | ExlService Holdings Inc | 26 698 | 813 k $ | 0,11 % |
| 308 | Kodiak Gas Services Inc | 13 937 | 812,8 k $ | 0,11 % |
| 309 | Black Hills Corp | 11 710 | 812,8 k $ | 0,11 % |
| 310 | TG Therapeutics Inc | 24 398 | 810,5 k $ | 0,11 % |
| 311 | Lyft Inc | 60 911 | 810,1 k $ | 0,11 % |
| 312 | Casella Waste Systems Inc | 10 200 | 809,3 k $ | 0,11 % |
| 313 | Macy's Inc | 44 735 | 809,3 k $ | 0,11 % |
| 314 | Dana Inc | 24 043 | 809 k $ | 0,11 % |
| 315 | Eastern Bankshares Inc | 41 165 | 805,2 k $ | 0,11 % |
| 316 | ONE Gas Inc | 9 341 | 804,5 k $ | 0,11 % |
| 317 | Lantheus Holdings Inc | 10 602 | 804,2 k $ | 0,11 % |
| 318 | OSI Systems Inc | 3 028 | 804 k $ | 0,11 % |
| 319 | Sonoco Products Co | 14 844 | 802,9 k $ | 0,11 % |
| 320 | Sensata Technologies Holding PLC | 22 788 | 802,6 k $ | 0,11 % |
| 321 | Riot Platforms Inc | 64 784 | 800,7 k $ | 0,11 % |
| 322 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 12 759 | 800 k $ | 0,11 % |
| 323 | Compass Inc | 109 125 | 797,7 k $ | 0,11 % |
| 324 | UiPath Inc | 71 805 | 797 k $ | 0,11 % |
| 325 | Covista Inc | 6 881 | 793 k $ | 0,11 % |
| 326 | VSE Corp | 4 300 | 792,9 k $ | 0,11 % |
| 327 | Construction Partners Inc | 7 133 | 792,6 k $ | 0,11 % |
| 328 | Brunswick Corp/DE | 10 882 | 791,8 k $ | 0,11 % |
| 329 | Docusign Inc | 16 660 | 789,9 k $ | 0,11 % |
| 330 | Liberty Energy Inc | 27 367 | 788,2 k $ | 0,11 % |
| 331 | Federated Hermes Inc | 13 860 | 786 k $ | 0,11 % |
| 332 | PriceSmart Inc | 5 202 | 782,9 k $ | 0,11 % |
| 333 | Penske Automotive Group Inc | 5 235 | 782,7 k $ | 0,11 % |
| 334 | Warrior Met Coal Inc | 8 395 | 782 k $ | 0,11 % |
| 335 | Viasat Inc | 17 036 | 780,2 k $ | 0,11 % |
| 336 | Travel + Leisure Co | 11 244 | 778 k $ | 0,10 % |
| 337 | Cleveland-Cliffs Inc | 92 023 | 777,6 k $ | 0,10 % |
| 338 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2 785 | 776,3 k $ | 0,10 % |
| 339 | Tutor Perini Corp | 10 046 | 775,5 k $ | 0,10 % |
| 340 | Belden Inc | 6 747 | 774,8 k $ | 0,10 % |
| 341 | Assured Guaranty Ltd | 9 498 | 773,9 k $ | 0,10 % |
| 342 | MSC Industrial Direct Co Inc | 8 375 | 772,8 k $ | 0,10 % |
| 343 | Dutch Bros Inc | 15 167 | 768,4 k $ | 0,10 % |
| 344 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 9 355 | 768,3 k $ | 0,10 % |
| 345 | CarMax Inc | 18 444 | 766,9 k $ | 0,10 % |
| 346 | Leonardo DRS Inc | 17 142 | 763,2 k $ | 0,10 % |
| 347 | RadNet Inc | 13 630 | 761,8 k $ | 0,10 % |
| 348 | ACI Worldwide Inc | 18 525 | 759,7 k $ | 0,10 % |
| 349 | ADT Inc | 115 348 | 757,8 k $ | 0,10 % |
| 350 | Clorox Co/The | 7 309 | 757,4 k $ | 0,10 % |
| 351 | Valvoline Inc | 22 486 | 757,3 k $ | 0,10 % |
| 352 | Lazard Inc | 17 784 | 755,5 k $ | 0,10 % |
| 353 | Etsy Inc | 15 026 | 751 k $ | 0,10 % |
| 354 | PennyMac Financial Services Inc | 8 589 | 750,7 k $ | 0,10 % |
| 355 | Uranium Energy Corp | 55 546 | 749,9 k $ | 0,10 % |
| 356 | Selective Insurance Group Inc | 9 929 | 748,5 k $ | 0,10 % |
| 357 | MYR Group Inc | 2 651 | 748,4 k $ | 0,10 % |
| 358 | Texas Capital Bancshares Inc | 7 881 | 747,7 k $ | 0,10 % |
| 359 | Chewy Inc | 27 580 | 744,7 k $ | 0,10 % |
| 360 | Science Applications International Corp | 7 820 | 742,3 k $ | 0,10 % |
| 361 | Knife River Corp | 9 089 | 742,1 k $ | 0,10 % |
| 362 | Badger Meter Inc | 4 865 | 741,2 k $ | 0,10 % |
| 363 | Fortune Brands Innovations Inc | 19 019 | 741,2 k $ | 0,10 % |
| 364 | Radian Group Inc | 22 397 | 740,9 k $ | 0,10 % |
| 365 | SLM Corp | 34 563 | 740 k $ | 0,10 % |
| 366 | Fastly Inc | 25 463 | 740 k $ | 0,10 % |
| 367 | Boot Barn Holdings Inc | 5 055 | 739,8 k $ | 0,10 % |
| 368 | Mercury Systems Inc | 10 088 | 735,5 k $ | 0,10 % |
| 369 | Alaska Air Group Inc | 19 953 | 733,9 k $ | 0,10 % |
| 370 | Stanley Black & Decker Inc | 10 306 | 732,3 k $ | 0,10 % |
| 371 | Option Care Health Inc | 27 173 | 731,5 k $ | 0,10 % |
| 372 | Franklin Electric Co Inc | 7 933 | 731,2 k $ | 0,10 % |
| 373 | KBR Inc | 19 822 | 730,6 k $ | 0,10 % |
| 374 | CRISPR Therapeutics AG | 15 353 | 730,3 k $ | 0,10 % |
| 375 | Atmus Filtration Technologies Inc | 12 854 | 729,7 k $ | 0,10 % |
| 376 | Clear Secure Inc | 15 022 | 727,2 k $ | 0,10 % |
| 377 | Tidewater Inc | 8 684 | 725,5 k $ | 0,10 % |
| 378 | Gentex Corp | 33 108 | 723,4 k $ | 0,10 % |
| 379 | Churchill Downs Inc | 8 045 | 722,7 k $ | 0,10 % |
| 380 | Patterson-UTI Energy Inc | 66 682 | 722,2 k $ | 0,10 % |
| 381 | Mirion Technologies Inc | 38 777 | 720,9 k $ | 0,10 % |
| 382 | AAR Corp | 6 554 | 717,4 k $ | 0,10 % |
| 383 | Vail Resorts Inc | 5 584 | 716,5 k $ | 0,10 % |
| 384 | CSW Industrials Inc | 2 744 | 715 k $ | 0,10 % |
| 385 | Cavco Industries Inc | 1 474 | 713,8 k $ | 0,10 % |
| 386 | Academy Sports & Outdoors Inc | 12 614 | 712,1 k $ | 0,10 % |
| 387 | Brink's Co/The | 6 870 | 711,9 k $ | 0,10 % |
| 388 | Cabot Corp | 9 443 | 711,2 k $ | 0,10 % |
| 389 | Novanta Inc | 6 003 | 709 k $ | 0,10 % |
| 390 | Crocs Inc | 8 497 | 705,4 k $ | 0,10 % |
| 391 | Champion Homes Inc | 9 473 | 704,5 k $ | 0,10 % |
| 392 | Mattel Inc | 48 407 | 703,4 k $ | 0,09 % |
| 393 | Associated Banc-Corp | 27 189 | 703,1 k $ | 0,09 % |
| 394 | International Bancshares Corp | 10 425 | 701,5 k $ | 0,09 % |
| 395 | Snap Inc | 152 407 | 701,1 k $ | 0,09 % |
| 396 | Caesars Entertainment Inc | 26 484 | 700 k $ | 0,09 % |
| 397 | Mueller Water Products Inc | 25 435 | 699,2 k $ | 0,09 % |
| 398 | WSFS Financial Corp | 10 643 | 696,7 k $ | 0,09 % |
| 399 | Choice Hotels International Inc | 6 723 | 695,8 k $ | 0,09 % |
| 400 | H&R Block Inc | 21 886 | 694,7 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 711,1 M $ | 95,92 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 8 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 874,7 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 3 | 830,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 742,3 k $ | 0,10 % |
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