Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 860,5 M $ dont 861,9 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 966 dans 18 pays
- 10 premières
- 2,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SM Energy Co | 34 576 | 902,4 k $ | 0,10 % |
| 302 | Primoris Services Corp | 9 064 | 898,4 k $ | 0,10 % |
| 303 | Perimeter Solutions Inc | 25 182 | 897,7 k $ | 0,10 % |
| 304 | SLM Corp | 34 563 | 896,6 k $ | 0,10 % |
| 305 | Gentex Corp | 35 425 | 895,2 k $ | 0,10 % |
| 306 | Diodes Inc | 8 149 | 891,8 k $ | 0,10 % |
| 307 | Liquidia Corp | 11 181 | 891,5 k $ | 0,10 % |
| 308 | Synaptics Inc | 7 169 | 890,6 k $ | 0,10 % |
| 309 | Lyft Inc | 60 911 | 889,9 k $ | 0,10 % |
| 310 | White Mountains Insurance Group Ltd | 429 | 889,5 k $ | 0,10 % |
| 311 | Valvoline Inc | 22 486 | 889,1 k $ | 0,10 % |
| 312 | RLI Corp | 15 004 | 886,3 k $ | 0,10 % |
| 313 | Weatherford International PLC | 10 865 | 885,5 k $ | 0,10 % |
| 314 | PACS Group Inc | 20 765 | 885,4 k $ | 0,10 % |
| 315 | Sonoco Products Co | 15 667 | 882,8 k $ | 0,10 % |
| 316 | A O Smith Corp | 14 032 | 880,1 k $ | 0,10 % |
| 317 | Sensient Technologies Corp | 7 117 | 877,5 k $ | 0,10 % |
| 318 | PBF Energy Inc | 19 250 | 876,3 k $ | 0,10 % |
| 319 | Herc Holdings Inc | 6 096 | 873,8 k $ | 0,10 % |
| 320 | Dave Inc | 2 343 | 873 k $ | 0,10 % |
| 321 | Black Hills Corp | 11 710 | 871,2 k $ | 0,10 % |
| 322 | Molson Coors Beverage Co | 22 348 | 870,7 k $ | 0,10 % |
| 323 | Frontdoor Inc | 11 190 | 868,2 k $ | 0,10 % |
| 324 | Qualys Inc | 6 305 | 866,9 k $ | 0,10 % |
| 325 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 92 023 | 864,1 k $ | 0,10 % |
| 326 | Clear Secure Inc | 15 499 | 863,8 k $ | 0,10 % |
| 327 | Science Applications International Corp | 7 820 | 863,4 k $ | 0,10 % |
| 328 | Teleflex Inc | 6 805 | 862,6 k $ | 0,10 % |
| 329 | Post Holdings Inc | 9 763 | 861,7 k $ | 0,10 % |
| 330 | Paylocity Holding Corp | 8 232 | 860,5 k $ | 0,10 % |
| 331 | Houlihan Lokey Inc | 6 409 | 859,6 k $ | 0,10 % |
| 332 | Veracyte Inc | 14 636 | 859,6 k $ | 0,10 % |
| 333 | Travel + Leisure Co | 11 244 | 859,4 k $ | 0,10 % |
| 334 | Align Technology Inc | 5 086 | 857,8 k $ | 0,10 % |
| 335 | Covista Inc | 6 881 | 857,8 k $ | 0,10 % |
| 336 | Cabot Corp | 9 443 | 857,6 k $ | 0,10 % |
| 337 | Piper Sandler Cos | 11 852 | 857,4 k $ | 0,10 % |
| 338 | VIATRIS INC | 53 694 | 852,7 k $ | 0,10 % |
| 339 | Franklin Electric Co Inc | 7 933 | 850,3 k $ | 0,10 % |
| 340 | Veeco Instruments Inc | 11 200 | 849 k $ | 0,10 % |
| 341 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 7 133 | 847,2 k $ | 0,10 % |
| 342 | FTI Consulting Inc | 5 678 | 846,1 k $ | 0,10 % |
| 343 | Griffon Corp | 8 651 | 843,7 k $ | 0,10 % |
| 344 | Radian Group Inc | 22 397 | 843,7 k $ | 0,10 % |
| 345 | Silgan Holdings Inc | 18 174 | 843,1 k $ | 0,10 % |
| 346 | RadNet Inc | 13 630 | 840,6 k $ | 0,10 % |
| 347 | CRISPR Therapeutics AG | 15 353 | 837,4 k $ | 0,10 % |
| 348 | Associated Banc-Corp | 27 189 | 836,6 k $ | 0,10 % |
| 349 | IPG Photonics Corp | 7 122 | 835,6 k $ | 0,10 % |
| 350 | Birkenstock Holding Plc | 19 403 | 834,9 k $ | 0,10 % |
| 351 | Champion Homes Inc | 9 473 | 834,8 k $ | 0,10 % |
| 352 | Tutor Perini Corp | 10 046 | 833,5 k $ | 0,10 % |
| 353 | H&R Block Inc | 21 886 | 833,4 k $ | 0,10 % |
| 354 | RXO Inc | 30 179 | 832,6 k $ | 0,10 % |
| 355 | Valaris Ltd | 11 461 | 832,1 k $ | 0,10 % |
| 356 | Boot Barn Holdings Inc | 5 055 | 830,4 k $ | 0,10 % |
| 357 | Campbell's Company/The | 37 110 | 826,4 k $ | 0,10 % |
| 358 | Power Integrations Inc | 9 823 | 822,8 k $ | 0,10 % |
| 359 | Mosaic Co/The | 38 789 | 821,9 k $ | 0,10 % |
| 360 | Trex Co Inc | 16 387 | 820 k $ | 0,10 % |
| 361 | CNX Resources Corp | 24 143 | 819,2 k $ | 0,10 % |
| 362 | Victory Capital Holdings Inc | 9 728 | 817,7 k $ | 0,10 % |
| 363 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2 785 | 817,7 k $ | 0,10 % |
| 364 | Standex International Corp | 2 284 | 816,9 k $ | 0,09 % |
| 365 | WSFS Financial Corp | 10 643 | 816,6 k $ | 0,09 % |
| 366 | Conagra Brands Inc | 60 622 | 816 k $ | 0,09 % |
| 367 | Texas Capital Bancshares Inc | 7 881 | 813,8 k $ | 0,09 % |
| 368 | Bel Fuse Inc | 2 443 | 813,6 k $ | 0,09 % |
| 369 | DOCUSIGN INC | 18 311 | 813,4 k $ | 0,09 % |
| 370 | VF Corp | 48 753 | 813,2 k $ | 0,09 % |
| 371 | Remitly Global Inc | 36 281 | 813,1 k $ | 0,09 % |
| 372 | Erie Indemnity Co | 3 388 | 812,3 k $ | 0,09 % |
| 373 | SentinelOne Inc | 47 809 | 811,3 k $ | 0,09 % |
| 374 | Hilton Grand Vacations Inc | 15 459 | 809,6 k $ | 0,09 % |
| 375 | Belden Inc | 6 747 | 809 k $ | 0,09 % |
| 376 | Vail Resorts Inc | 5 930 | 807,4 k $ | 0,09 % |
| 377 | First Financial Bankshares Inc | 23 318 | 806,8 k $ | 0,09 % |
| 378 | Transocean Ltd | 164 906 | 806,4 k $ | 0,09 % |
| 379 | 10X Genomics Inc | 20 985 | 804,6 k $ | 0,09 % |
| 380 | CNO Financial Group Inc | 15 760 | 803,4 k $ | 0,09 % |
| 381 | Dropbox Inc | 29 221 | 802,7 k $ | 0,09 % |
| 382 | Magnolia Oil & Gas Corp | 31 324 | 801,3 k $ | 0,09 % |
| 383 | LivaNova PLC | 9 726 | 799,8 k $ | 0,09 % |
| 384 | Caesars Entertainment Inc | 26 484 | 799,3 k $ | 0,09 % |
| 385 | Zillow Group Inc | 25 297 | 797,4 k $ | 0,09 % |
| 386 | Kontoor Brands Inc | 9 553 | 796,1 k $ | 0,09 % |
| 387 | SiteOne Landscape Supply Inc | 6 955 | 795,7 k $ | 0,09 % |
| 388 | Sotera Health Co | 44 829 | 795,7 k $ | 0,09 % |
| 389 | Amdocs Ltd | 15 733 | 795,1 k $ | 0,09 % |
| 390 | First BanCorp/Puerto Rico | 30 461 | 794,1 k $ | 0,09 % |
| 391 | ServisFirst Bancshares Inc | 9 147 | 793,5 k $ | 0,09 % |
| 392 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 10 314 | 792,9 k $ | 0,09 % |
| 393 | Insulet Corp | 5 204 | 792,3 k $ | 0,09 % |
| 394 | International Bancshares Corp | 10 425 | 791,8 k $ | 0,09 % |
| 395 | OPENLANE Inc | 19 141 | 789,4 k $ | 0,09 % |
| 396 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 19 212 | 788,3 k $ | 0,09 % |
| 397 | Reynolds Consumer Products Inc | 29 346 | 787,9 k $ | 0,09 % |
| 398 | Copa Holdings SA | 5 031 | 782,7 k $ | 0,09 % |
| 399 | UiPath Inc | 71 805 | 780,5 k $ | 0,09 % |
| 400 | AZZ Inc | 5 019 | 778,2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 884 | 826,5 M $ | 95,89 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 9 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 9 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Suisse | 3 | 957 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 946,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 795,1 k $ | 0,09 % |
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