Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 741,6 M $ dont 741,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 966 dans 19 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MarketAxess Holdings Inc | 5 924 | 977,3 k $ | 0,13 % |
| 202 | United Bankshares Inc/WV | 23 590 | 977,1 k $ | 0,13 % |
| 203 | Southwest Gas Holdings Inc | 11 243 | 977 k $ | 0,13 % |
| 204 | Plexus Corp | 4 811 | 974,4 k $ | 0,13 % |
| 205 | Mohawk Industries Inc | 9 889 | 973,7 k $ | 0,13 % |
| 206 | Everus Construction Group Inc | 8 232 | 971,9 k $ | 0,13 % |
| 207 | AAON Inc | 11 738 | 971,3 k $ | 0,13 % |
| 208 | Middleby Corp/The | 7 313 | 969,6 k $ | 0,13 % |
| 209 | Alkermes PLC | 27 416 | 969,4 k $ | 0,13 % |
| 210 | Taylor Morrison Home Corp | 16 615 | 967,7 k $ | 0,13 % |
| 211 | Urban Outfitters Inc | 15 271 | 967,4 k $ | 0,13 % |
| 212 | Post Holdings Inc | 9 763 | 965,2 k $ | 0,13 % |
| 213 | Magnolia Oil & Gas Corp | 30 500 | 962,9 k $ | 0,13 % |
| 214 | Molson Coors Beverage Co | 22 348 | 962,3 k $ | 0,13 % |
| 215 | Gates Industrial Corp PLC | 42 531 | 961,6 k $ | 0,13 % |
| 216 | Comstock Resources Inc | 45 603 | 961,3 k $ | 0,13 % |
| 217 | Pool Corp | 4 750 | 961,1 k $ | 0,13 % |
| 218 | Ameris Bancorp | 12 281 | 957,8 k $ | 0,13 % |
| 219 | Life Time Group Holdings Inc | 35 457 | 955,2 k $ | 0,13 % |
| 220 | California Resources Corp | 13 780 | 953,9 k $ | 0,13 % |
| 221 | Conagra Brands Inc | 60 622 | 953 k $ | 0,13 % |
| 222 | Glacier Bancorp Inc | 21 264 | 949,9 k $ | 0,13 % |
| 223 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 10 314 | 949,3 k $ | 0,13 % |
| 224 | Weatherford International PLC | 10 020 | 947,7 k $ | 0,13 % |
| 225 | AptarGroup Inc | 7 516 | 947,2 k $ | 0,13 % |
| 226 | Protagonist Therapeutics Inc | 8 986 | 947,1 k $ | 0,13 % |
| 227 | Pegasystems Inc | 22 238 | 946,4 k $ | 0,13 % |
| 228 | Axalta Coating Systems Ltd | 34 118 | 945,1 k $ | 0,13 % |
| 229 | Murphy Oil Corp | 22 888 | 944,1 k $ | 0,13 % |
| 230 | White Mountains Insurance Group Ltd | 429 | 942,5 k $ | 0,13 % |
| 231 | CACI International Inc | 1 725 | 938,2 k $ | 0,13 % |
| 232 | Lithia Motors Inc | 3 756 | 937,9 k $ | 0,13 % |
| 233 | Lamb Weston Holdings Inc | 22 177 | 937,2 k $ | 0,13 % |
| 234 | GXO Logistics Inc | 18 058 | 936,3 k $ | 0,13 % |
| 235 | Nexstar Media Group Inc | 5 169 | 934,7 k $ | 0,13 % |
| 236 | Balchem Corp | 5 510 | 933,8 k $ | 0,13 % |
| 237 | Transocean Ltd | 140 690 | 932,8 k $ | 0,13 % |
| 238 | CNX Resources Corp | 24 143 | 930,7 k $ | 0,13 % |
| 239 | UFP Industries Inc | 10 090 | 929,5 k $ | 0,13 % |
| 240 | SiteOne Landscape Supply Inc | 6 955 | 925,8 k $ | 0,12 % |
| 241 | Planet Fitness Inc | 12 443 | 925,5 k $ | 0,12 % |
| 242 | A O Smith Corp | 14 032 | 925,3 k $ | 0,12 % |
| 243 | Eagle Materials Inc | 4 880 | 924,5 k $ | 0,12 % |
| 244 | Baxter International Inc | 54 799 | 920,6 k $ | 0,12 % |
| 245 | Houlihan Lokey Inc | 6 409 | 920,5 k $ | 0,12 % |
| 246 | New Jersey Resources Corp | 16 736 | 919,1 k $ | 0,12 % |
| 247 | PBF Energy Inc | 19 250 | 916,7 k $ | 0,12 % |
| 248 | EPAM Systems Inc | 6 762 | 915,6 k $ | 0,12 % |
| 249 | Solventum Corp | 13 972 | 912,4 k $ | 0,12 % |
| 250 | Piper Sandler Cos | 11 852 | 907,3 k $ | 0,12 % |
| 251 | Hancock Whitney Corp | 14 265 | 907,1 k $ | 0,12 % |
| 252 | Builders FirstSource Inc | 10 980 | 904 k $ | 0,12 % |
| 253 | Matson Inc | 5 494 | 900,7 k $ | 0,12 % |
| 254 | Prosperity Bancshares Inc | 13 374 | 898,5 k $ | 0,12 % |
| 255 | Bank OZK | 19 562 | 897,7 k $ | 0,12 % |
| 256 | Parsons Corp | 16 544 | 896,2 k $ | 0,12 % |
| 257 | Laureate Education Inc | 25 635 | 893,1 k $ | 0,12 % |
| 258 | Paylocity Holding Corp | 8 232 | 889,4 k $ | 0,12 % |
| 259 | Enpro Inc | 3 532 | 885,3 k $ | 0,12 % |
| 260 | Arcosa Inc | 8 301 | 881,1 k $ | 0,12 % |
| 261 | Home BancShares Inc/AR | 32 704 | 880,7 k $ | 0,12 % |
| 262 | Esab Corp | 9 109 | 880,5 k $ | 0,12 % |
| 263 | Axos Financial Inc | 10 344 | 880,2 k $ | 0,12 % |
| 264 | Granite Construction Inc | 7 338 | 879,7 k $ | 0,12 % |
| 265 | Westlake Corp | 7 528 | 879,4 k $ | 0,12 % |
| 266 | American Airlines Group Inc | 81 608 | 876,5 k $ | 0,12 % |
| 267 | Allegro MicroSystems Inc | 27 779 | 875,9 k $ | 0,12 % |
| 268 | Vicor Corp | 5 434 | 874,9 k $ | 0,12 % |
| 269 | Amdocs Ltd | 13 403 | 874,7 k $ | 0,12 % |
| 270 | Flagstar Bank NA | 66 237 | 872,3 k $ | 0,12 % |
| 271 | FactSet Research Systems Inc | 4 020 | 872,3 k $ | 0,12 % |
| 272 | Telephone and Data Systems Inc | 20 611 | 867,7 k $ | 0,12 % |
| 273 | Avnet Inc | 14 024 | 864,2 k $ | 0,12 % |
| 274 | Spire Inc | 9 540 | 863,8 k $ | 0,12 % |
| 275 | PTC Therapeutics Inc | 12 673 | 863,4 k $ | 0,12 % |
| 276 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 21 454 | 863,1 k $ | 0,12 % |
| 277 | Zebra Technologies Corp | 4 107 | 858,7 k $ | 0,12 % |
| 278 | Floor & Decor Holdings Inc | 16 865 | 856,7 k $ | 0,12 % |
| 279 | RLI Corp | 15 004 | 855,8 k $ | 0,12 % |
| 280 | Molina Healthcare Inc | 6 399 | 853 k $ | 0,12 % |
| 281 | Vontier Corp | 24 046 | 852,9 k $ | 0,12 % |
| 282 | Atlantic Union Bankshares Corp | 23 815 | 851,1 k $ | 0,11 % |
| 283 | Liberty Broadband Corp | 16 902 | 850,2 k $ | 0,11 % |
| 284 | LKQ Corp | 28 889 | 848,5 k $ | 0,11 % |
| 285 | Bruker Corp | 23 488 | 848,4 k $ | 0,11 % |
| 286 | Planet Labs PBC | 30 245 | 845,3 k $ | 0,11 % |
| 287 | U-Haul Holding Co | 18 877 | 843,2 k $ | 0,11 % |
| 288 | Sprouts Farmers Market Inc | 10 882 | 839,3 k $ | 0,11 % |
| 289 | Louisiana-Pacific Corp | 11 488 | 835,8 k $ | 0,11 % |
| 290 | Grand Canyon Education Inc | 4 915 | 835,7 k $ | 0,11 % |
| 291 | Resideo Technologies Inc | 24 670 | 831,6 k $ | 0,11 % |
| 292 | VF Corp | 48 753 | 828,3 k $ | 0,11 % |
| 293 | Celanese Corp | 12 583 | 827,6 k $ | 0,11 % |
| 294 | Campbell's Company/The | 37 110 | 826,4 k $ | 0,11 % |
| 295 | Aurora Innovation Inc | 200 381 | 825,6 k $ | 0,11 % |
| 296 | Chemed Corp | 2 183 | 824,6 k $ | 0,11 % |
| 297 | Viatris Inc | 61 013 | 824,3 k $ | 0,11 % |
| 298 | Mercury General Corp | 9 337 | 823,1 k $ | 0,11 % |
| 299 | WEX Inc | 5 375 | 822,6 k $ | 0,11 % |
| 300 | Landstar System Inc | 5 116 | 820,1 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 711,1 M $ | 95,92 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 8 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 874,7 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 3 | 830,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 742,3 k $ | 0,10 % |
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