Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 860,5 M $ dont 861,9 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 966 dans 18 pays
- 10 premières
- 2,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sezzle Inc | 6 414 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 202 | Eagle Materials Inc | 4 880 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 203 | Glacier Bancorp Inc | 21 264 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 204 | Universal Health Services Inc | 7 364 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 205 | CECO Environmental Corp | 12 060 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 206 | Autoliv Inc | 9 377 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 207 | Dutch Bros Inc | 15 167 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 208 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 22 788 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 209 | GATX Corp | 6 127 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 210 | Victoria's Secret & Co | 12 998 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 211 | Lincoln National Corp | 30 647 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 212 | Floor & Decor Holdings Inc | 18 240 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 213 | Urban Outfitters Inc | 15 271 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 214 | Zebra Technologies Corp | 4 107 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 215 | United Bankshares Inc/WV | 23 590 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 216 | Essent Group Ltd | 16 770 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 217 | CarMax Inc | 20 352 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 218 | Pool Corp | 4 980 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 219 | NOV Inc | 57 554 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 220 | HANCOCK WHITNEY CORP | 14 265 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 221 | Jack Henry & Associates Inc | 7 731 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 222 | Chord Energy Corp | 9 316 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 223 | Clorox Co/The | 11 135 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 224 | GameStop Corp | 48 044 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 225 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 4 611 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 226 | Landstar System Inc | 5 116 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 227 | Matson Inc | 5 494 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 228 | Ormat Technologies Inc | 9 684 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 229 | Iridium Communications Inc | 19 208 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 230 | Macy's Inc | 44 735 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 231 | Fortune Brands Innovations Inc | 19 019 | 1 M $ | 0,12 % |
| 232 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 12 390 | 1 M $ | 0,12 % |
| 233 | Alaska Air Group Inc | 19 953 | 1 M $ | 0,12 % |
| 234 | Silicon Laboratories Inc | 4 736 | 1 M $ | 0,12 % |
| 235 | Axcelis Technologies Inc | 5 426 | 1 M $ | 0,12 % |
| 236 | Crocs Inc | 8 497 | 1 M $ | 0,12 % |
| 237 | Matador Resources Co | 20 545 | 1 M $ | 0,12 % |
| 238 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3 233 | 1 M $ | 0,12 % |
| 239 | Bank OZK | 19 562 | 1 M $ | 0,12 % |
| 240 | CHEMED CORP | 2 183 | 1 M $ | 0,12 % |
| 241 | PriceSmart Inc | 5 202 | 1 M $ | 0,12 % |
| 242 | Nutanix Inc | 19 885 | 1 M $ | 0,12 % |
| 243 | Ingredion Inc | 10 681 | 1 M $ | 0,12 % |
| 244 | Commvault Systems Inc | 7 128 | 1 M $ | 0,12 % |
| 245 | Atlantic Union Bankshares Corp | 23 815 | 1 M $ | 0,12 % |
| 246 | Axos Financial Inc | 10 344 | 1 M $ | 0,12 % |
| 247 | Planet Labs PBC | 30 245 | 1 M $ | 0,12 % |
| 248 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 11 243 | 997 k $ | 0,12 % |
| 249 | MSC Industrial Direct Co Inc | 8 375 | 996,2 k $ | 0,12 % |
| 250 | Mercury General Corp | 9 337 | 995,5 k $ | 0,12 % |
| 251 | Eastman Chemical Co | 14 814 | 992,2 k $ | 0,12 % |
| 252 | Unity Software Inc | 34 647 | 990,2 k $ | 0,12 % |
| 253 | Flagstar Bank NA | 66 237 | 989,6 k $ | 0,12 % |
| 254 | Casella Waste Systems Inc | 10 200 | 989,1 k $ | 0,11 % |
| 255 | VAXCYTE INC | 16 996 | 988 k $ | 0,11 % |
| 256 | Kinsale Capital Group Inc | 2 993 | 987,1 k $ | 0,11 % |
| 257 | Portland General Electric Co | 19 014 | 985,5 k $ | 0,11 % |
| 258 | Noble Corp PLC | 26 396 | 984,6 k $ | 0,11 % |
| 259 | VSE Corp | 4 300 | 982,6 k $ | 0,11 % |
| 260 | Prosperity Bancshares Inc | 13 374 | 976,7 k $ | 0,11 % |
| 261 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 16 079 | 975,5 k $ | 0,11 % |
| 262 | Tetra Tech Inc | 33 722 | 974,2 k $ | 0,11 % |
| 263 | Novanta Inc | 6 003 | 973,9 k $ | 0,11 % |
| 264 | Cava Group Inc | 12 389 | 972,3 k $ | 0,11 % |
| 265 | Penske Automotive Group Inc | 5 409 | 967,9 k $ | 0,11 % |
| 266 | ESAB CORP | 9 771 | 963,7 k $ | 0,11 % |
| 267 | Selective Insurance Group Inc | 9 929 | 963,2 k $ | 0,11 % |
| 268 | Albertsons Cos Inc | 70 881 | 959 k $ | 0,11 % |
| 269 | Lamb Weston Holdings Inc | 22 177 | 957,6 k $ | 0,11 % |
| 270 | WillScot Holdings Corp | 32 910 | 949,8 k $ | 0,11 % |
| 271 | Enphase Energy Inc | 19 180 | 944,4 k $ | 0,11 % |
| 272 | Pinterest Inc | 44 747 | 941 k $ | 0,11 % |
| 273 | APTARGROUP INC | 7 516 | 941 k $ | 0,11 % |
| 274 | Morningstar Inc | 6 017 | 938,8 k $ | 0,11 % |
| 275 | GXO Logistics Inc | 18 499 | 937,9 k $ | 0,11 % |
| 276 | New Jersey Resources Corp | 16 736 | 937,9 k $ | 0,11 % |
| 277 | AAR Corp | 6 554 | 936,8 k $ | 0,11 % |
| 278 | Home BancShares Inc/AR | 32 704 | 933,7 k $ | 0,11 % |
| 279 | ACI Worldwide Inc | 18 525 | 931,6 k $ | 0,11 % |
| 280 | Laureate Education Inc | 25 635 | 931,1 k $ | 0,11 % |
| 281 | Balchem Corp | 5 510 | 930,9 k $ | 0,11 % |
| 282 | FactSet Research Systems Inc | 4 020 | 924,9 k $ | 0,11 % |
| 283 | Dillard's Inc | 1 750 | 924,7 k $ | 0,11 % |
| 284 | Sphere Entertainment Co | 5 339 | 923,8 k $ | 0,11 % |
| 285 | Nexstar Media Group Inc | 5 169 | 923,1 k $ | 0,11 % |
| 286 | CACI International Inc | 1 988 | 921 k $ | 0,11 % |
| 287 | Sprouts Farmers Market Inc | 10 882 | 920,4 k $ | 0,11 % |
| 288 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 53 090 | 919 k $ | 0,11 % |
| 289 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10 534 | 918,8 k $ | 0,11 % |
| 290 | Brunswick Corp/DE | 10 882 | 916,7 k $ | 0,11 % |
| 291 | UFP Industries Inc | 10 090 | 915,6 k $ | 0,11 % |
| 292 | Eastern Bankshares Inc | 41 165 | 915,5 k $ | 0,11 % |
| 293 | Antero Resources Corp | 26 024 | 914,5 k $ | 0,11 % |
| 294 | McCormick & Co Inc/MD | 18 125 | 913,9 k $ | 0,11 % |
| 295 | Virtu Financial Inc | 15 295 | 911,1 k $ | 0,11 % |
| 296 | Parsons Corp | 17 307 | 906,7 k $ | 0,11 % |
| 297 | Avantor Inc | 91 566 | 906,5 k $ | 0,11 % |
| 298 | Cavco Industries Inc | 1 474 | 905,6 k $ | 0,11 % |
| 299 | Louisiana-Pacific Corp | 11 488 | 903,6 k $ | 0,11 % |
| 300 | Bread Financial Holdings Inc | 8 336 | 903,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 884 | 826,5 M $ | 95,89 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 9 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 9 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Suisse | 3 | 957 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 946,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 795,1 k $ | 0,09 % |
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