Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.966 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MarketAxess Holdings Inc | 5.924 | 977.341,5 $ | 0,13 % |
| 202 | United Bankshares Inc/WV | 23.590 | 977.097,8 $ | 0,13 % |
| 203 | Southwest Gas Holdings Inc | 11.243 | 977.016,7 $ | 0,13 % |
| 204 | Plexus Corp | 4.811 | 974.419,9 $ | 0,13 % |
| 205 | Mohawk Industries Inc | 9.889 | 973.670,9 $ | 0,13 % |
| 206 | Everus Construction Group Inc | 8.232 | 971.869,9 $ | 0,13 % |
| 207 | AAON Inc | 11.738 | 971.319,5 $ | 0,13 % |
| 208 | Middleby Corp/The | 7.313 | 969.557,5 $ | 0,13 % |
| 209 | Alkermes PLC | 27.416 | 969.429,8 $ | 0,13 % |
| 210 | Taylor Morrison Home Corp | 16.615 | 967.657,6 $ | 0,13 % |
| 211 | Urban Outfitters Inc | 15.271 | 967.417,9 $ | 0,13 % |
| 212 | Post Holdings Inc | 9.763 | 965.170,2 $ | 0,13 % |
| 213 | Magnolia Oil & Gas Corp | 30.500 | 962.885 $ | 0,13 % |
| 214 | Molson Coors Beverage Co | 22.348 | 962.304,9 $ | 0,13 % |
| 215 | Gates Industrial Corp PLC | 42.531 | 961.625,9 $ | 0,13 % |
| 216 | Comstock Resources Inc | 45.603 | 961.311,2 $ | 0,13 % |
| 217 | Pool Corp | 4.750 | 961.067,5 $ | 0,13 % |
| 218 | Ameris Bancorp | 12.281 | 957.795,2 $ | 0,13 % |
| 219 | Life Time Group Holdings Inc | 35.457 | 955.211,6 $ | 0,13 % |
| 220 | California Resources Corp | 13.780 | 953.851,6 $ | 0,13 % |
| 221 | Conagra Brands Inc | 60.622 | 952.977,8 $ | 0,13 % |
| 222 | Glacier Bancorp Inc | 21.264 | 949.862,9 $ | 0,13 % |
| 223 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 10.314 | 949.300,6 $ | 0,13 % |
| 224 | Weatherford International PLC | 10.020 | 947.691,6 $ | 0,13 % |
| 225 | AptarGroup Inc | 7.516 | 947.166,3 $ | 0,13 % |
| 226 | Protagonist Therapeutics Inc | 8.986 | 947.124,4 $ | 0,13 % |
| 227 | Pegasystems Inc | 22.238 | 946.449,3 $ | 0,13 % |
| 228 | Axalta Coating Systems Ltd | 34.118 | 945.068,6 $ | 0,13 % |
| 229 | Murphy Oil Corp | 22.888 | 944.130 $ | 0,13 % |
| 230 | White Mountains Insurance Group Ltd | 429 | 942.495,8 $ | 0,13 % |
| 231 | CACI International Inc | 1.725 | 938.175,8 $ | 0,13 % |
| 232 | Lithia Motors Inc | 3.756 | 937.948,3 $ | 0,13 % |
| 233 | Lamb Weston Holdings Inc | 22.177 | 937.200 $ | 0,13 % |
| 234 | GXO Logistics Inc | 18.058 | 936.307,3 $ | 0,13 % |
| 235 | Nexstar Media Group Inc | 5.169 | 934.710,3 $ | 0,13 % |
| 236 | Balchem Corp | 5.510 | 933.834,8 $ | 0,13 % |
| 237 | Transocean Ltd | 140.690 | 932.774,7 $ | 0,13 % |
| 238 | CNX Resources Corp | 24.143 | 930.712,7 $ | 0,13 % |
| 239 | UFP Industries Inc | 10.090 | 929.490,8 $ | 0,13 % |
| 240 | SiteOne Landscape Supply Inc | 6.955 | 925.780,1 $ | 0,12 % |
| 241 | Planet Fitness Inc | 12.443 | 925.510,3 $ | 0,12 % |
| 242 | A O Smith Corp | 14.032 | 925.270,1 $ | 0,12 % |
| 243 | Eagle Materials Inc | 4.880 | 924.516 $ | 0,12 % |
| 244 | Baxter International Inc | 54.799 | 920.623,2 $ | 0,12 % |
| 245 | Houlihan Lokey Inc | 6.409 | 920.460,6 $ | 0,12 % |
| 246 | New Jersey Resources Corp | 16.736 | 919.141,1 $ | 0,12 % |
| 247 | PBF Energy Inc | 19.250 | 916.685 $ | 0,12 % |
| 248 | EPAM Systems Inc | 6.762 | 915.574,8 $ | 0,12 % |
| 249 | Solventum Corp | 13.972 | 912.371,6 $ | 0,12 % |
| 250 | Piper Sandler Cos | 11.852 | 907.270,6 $ | 0,12 % |
| 251 | Hancock Whitney Corp | 14.265 | 907.111,4 $ | 0,12 % |
| 252 | Builders FirstSource Inc | 10.980 | 903.983,4 $ | 0,12 % |
| 253 | Matson Inc | 5.494 | 900.686,4 $ | 0,12 % |
| 254 | Prosperity Bancshares Inc | 13.374 | 898.465,3 $ | 0,12 % |
| 255 | Bank OZK | 19.562 | 897.700,2 $ | 0,12 % |
| 256 | Parsons Corp | 16.544 | 896.188,5 $ | 0,12 % |
| 257 | Laureate Education Inc | 25.635 | 893.123,4 $ | 0,12 % |
| 258 | Paylocity Holding Corp | 8.232 | 889.385,3 $ | 0,12 % |
| 259 | Enpro Inc | 3.532 | 885.295,8 $ | 0,12 % |
| 260 | Arcosa Inc | 8.301 | 881.068,1 $ | 0,12 % |
| 261 | Home BancShares Inc/AR | 32.704 | 880.718,7 $ | 0,12 % |
| 262 | Esab Corp | 9.109 | 880.508,2 $ | 0,12 % |
| 263 | Axos Financial Inc | 10.344 | 880.171 $ | 0,12 % |
| 264 | Granite Construction Inc | 7.338 | 879.679,4 $ | 0,12 % |
| 265 | Westlake Corp | 7.528 | 879.421 $ | 0,12 % |
| 266 | American Airlines Group Inc | 81.608 | 876.469,9 $ | 0,12 % |
| 267 | Allegro MicroSystems Inc | 27.779 | 875.871,9 $ | 0,12 % |
| 268 | Vicor Corp | 5.434 | 874.874 $ | 0,12 % |
| 269 | Amdocs Ltd | 13.403 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 270 | Flagstar Bank NA | 66.237 | 872.341,3 $ | 0,12 % |
| 271 | FactSet Research Systems Inc | 4.020 | 872.299,8 $ | 0,12 % |
| 272 | Telephone and Data Systems Inc | 20.611 | 867.723,1 $ | 0,12 % |
| 273 | Avnet Inc | 14.024 | 864.158,9 $ | 0,12 % |
| 274 | Spire Inc | 9.540 | 863.751,6 $ | 0,12 % |
| 275 | PTC Therapeutics Inc | 12.673 | 863.411,5 $ | 0,12 % |
| 276 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 21.454 | 863.094,4 $ | 0,12 % |
| 277 | Zebra Technologies Corp | 4.107 | 858.691,6 $ | 0,12 % |
| 278 | Floor & Decor Holdings Inc | 16.865 | 856.742 $ | 0,12 % |
| 279 | RLI Corp | 15.004 | 855.828,2 $ | 0,12 % |
| 280 | Molina Healthcare Inc | 6.399 | 852.986,7 $ | 0,12 % |
| 281 | Vontier Corp | 24.046 | 852.911,6 $ | 0,12 % |
| 282 | Atlantic Union Bankshares Corp | 23.815 | 851.148,1 $ | 0,11 % |
| 283 | Liberty Broadband Corp | 16.902 | 850.170,6 $ | 0,11 % |
| 284 | LKQ Corp | 28.889 | 848.469,9 $ | 0,11 % |
| 285 | Bruker Corp | 23.488 | 848.386,6 $ | 0,11 % |
| 286 | Planet Labs PBC | 30.245 | 845.347,8 $ | 0,11 % |
| 287 | U-Haul Holding Co | 18.877 | 843.235,6 $ | 0,11 % |
| 288 | Sprouts Farmers Market Inc | 10.882 | 839.328,7 $ | 0,11 % |
| 289 | Louisiana-Pacific Corp | 11.488 | 835.752 $ | 0,11 % |
| 290 | Grand Canyon Education Inc | 4.915 | 835.697,5 $ | 0,11 % |
| 291 | Resideo Technologies Inc | 24.670 | 831.625,7 $ | 0,11 % |
| 292 | VF Corp | 48.753 | 828.313,5 $ | 0,11 % |
| 293 | Celanese Corp | 12.583 | 827.583,9 $ | 0,11 % |
| 294 | Campbell's Company/The | 37.110 | 826.439,7 $ | 0,11 % |
| 295 | Aurora Innovation Inc | 200.381 | 825.569,7 $ | 0,11 % |
| 296 | Chemed Corp | 2.183 | 824.606,4 $ | 0,11 % |
| 297 | Viatris Inc | 61.013 | 824.285,6 $ | 0,11 % |
| 298 | Mercury General Corp | 9.337 | 823.056,6 $ | 0,11 % |
| 299 | WEX Inc | 5.375 | 822.590 $ | 0,11 % |
| 300 | Landstar System Inc | 5.116 | 820.146 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 711,1 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 830.113,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 742.283,9 $ | 0,10 % |
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