Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 860,5 Mio. $ davon 861,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.966 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sezzle Inc | 6.414 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 202 | Eagle Materials Inc | 4.880 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 203 | Glacier Bancorp Inc | 21.264 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 204 | Universal Health Services Inc | 7.364 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 205 | CECO Environmental Corp | 12.060 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 206 | Autoliv Inc | 9.377 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 207 | Dutch Bros Inc | 15.167 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 208 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 22.788 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 209 | GATX Corp | 6.127 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 210 | Victoria's Secret & Co | 12.998 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 211 | Lincoln National Corp | 30.647 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 212 | Floor & Decor Holdings Inc | 18.240 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 213 | Urban Outfitters Inc | 15.271 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 214 | Zebra Technologies Corp | 4.107 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 215 | United Bankshares Inc/WV | 23.590 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 216 | Essent Group Ltd | 16.770 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 217 | CarMax Inc | 20.352 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 218 | Pool Corp | 4.980 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 219 | NOV Inc | 57.554 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 220 | HANCOCK WHITNEY CORP | 14.265 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 221 | Jack Henry & Associates Inc | 7.731 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 222 | Chord Energy Corp | 9.316 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 223 | Clorox Co/The | 11.135 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 224 | GameStop Corp | 48.044 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 225 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 4.611 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 226 | Landstar System Inc | 5.116 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 227 | Matson Inc | 5.494 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 228 | Ormat Technologies Inc | 9.684 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 229 | Iridium Communications Inc | 19.208 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 230 | Macy's Inc | 44.735 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 231 | Fortune Brands Innovations Inc | 19.019 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 232 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 12.390 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 233 | Alaska Air Group Inc | 19.953 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 234 | Silicon Laboratories Inc | 4.736 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 235 | Axcelis Technologies Inc | 5.426 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 236 | Crocs Inc | 8.497 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 237 | Matador Resources Co | 20.545 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 238 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3.233 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 239 | Bank OZK | 19.562 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 240 | CHEMED CORP | 2.183 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 241 | PriceSmart Inc | 5.202 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 242 | Nutanix Inc | 19.885 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 243 | Ingredion Inc | 10.681 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 244 | Commvault Systems Inc | 7.128 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 245 | Atlantic Union Bankshares Corp | 23.815 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 246 | Axos Financial Inc | 10.344 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 247 | Planet Labs PBC | 30.245 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 248 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 11.243 | 997.029,2 $ | 0,12 % |
| 249 | MSC Industrial Direct Co Inc | 8.375 | 996.206,3 $ | 0,12 % |
| 250 | Mercury General Corp | 9.337 | 995.510,9 $ | 0,12 % |
| 251 | Eastman Chemical Co | 14.814 | 992.241,7 $ | 0,12 % |
| 252 | Unity Software Inc | 34.647 | 990.211,3 $ | 0,12 % |
| 253 | Flagstar Bank NA | 66.237 | 989.580,8 $ | 0,12 % |
| 254 | Casella Waste Systems Inc | 10.200 | 989.094 $ | 0,11 % |
| 255 | VAXCYTE INC | 16.996 | 987.977,5 $ | 0,11 % |
| 256 | Kinsale Capital Group Inc | 2.993 | 987.121,3 $ | 0,11 % |
| 257 | Portland General Electric Co | 19.014 | 985.495,6 $ | 0,11 % |
| 258 | Noble Corp PLC | 26.396 | 984.570,8 $ | 0,11 % |
| 259 | VSE Corp | 4.300 | 982.550 $ | 0,11 % |
| 260 | Prosperity Bancshares Inc | 13.374 | 976.703,2 $ | 0,11 % |
| 261 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 16.079 | 975.512,9 $ | 0,11 % |
| 262 | Tetra Tech Inc | 33.722 | 974.228,6 $ | 0,11 % |
| 263 | Novanta Inc | 6.003 | 973.926,7 $ | 0,11 % |
| 264 | Cava Group Inc | 12.389 | 972.288,7 $ | 0,11 % |
| 265 | Penske Automotive Group Inc | 5.409 | 967.940,6 $ | 0,11 % |
| 266 | ESAB CORP | 9.771 | 963.746,6 $ | 0,11 % |
| 267 | Selective Insurance Group Inc | 9.929 | 963.212,3 $ | 0,11 % |
| 268 | Albertsons Cos Inc | 70.881 | 959.019,9 $ | 0,11 % |
| 269 | Lamb Weston Holdings Inc | 22.177 | 957.602,9 $ | 0,11 % |
| 270 | WillScot Holdings Corp | 32.910 | 949.782,6 $ | 0,11 % |
| 271 | Enphase Energy Inc | 19.180 | 944.423,2 $ | 0,11 % |
| 272 | Pinterest Inc | 44.747 | 941.029,4 $ | 0,11 % |
| 273 | APTARGROUP INC | 7.516 | 941.003,2 $ | 0,11 % |
| 274 | Morningstar Inc | 6.017 | 938.772,3 $ | 0,11 % |
| 275 | GXO Logistics Inc | 18.499 | 937.899,3 $ | 0,11 % |
| 276 | New Jersey Resources Corp | 16.736 | 937.885,4 $ | 0,11 % |
| 277 | AAR Corp | 6.554 | 936.763,2 $ | 0,11 % |
| 278 | Home BancShares Inc/AR | 32.704 | 933.699,2 $ | 0,11 % |
| 279 | ACI Worldwide Inc | 18.525 | 931.622,3 $ | 0,11 % |
| 280 | Laureate Education Inc | 25.635 | 931.063,2 $ | 0,11 % |
| 281 | Balchem Corp | 5.510 | 930.914,5 $ | 0,11 % |
| 282 | FactSet Research Systems Inc | 4.020 | 924.921,6 $ | 0,11 % |
| 283 | Dillard's Inc | 1.750 | 924.735 $ | 0,11 % |
| 284 | Sphere Entertainment Co | 5.339 | 923.794 $ | 0,11 % |
| 285 | Nexstar Media Group Inc | 5.169 | 923.131,7 $ | 0,11 % |
| 286 | CACI International Inc | 1.988 | 920.960,9 $ | 0,11 % |
| 287 | Sprouts Farmers Market Inc | 10.882 | 920.399,6 $ | 0,11 % |
| 288 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 53.090 | 918.987,9 $ | 0,11 % |
| 289 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10.534 | 918.775,5 $ | 0,11 % |
| 290 | Brunswick Corp/DE | 10.882 | 916.699,7 $ | 0,11 % |
| 291 | UFP Industries Inc | 10.090 | 915.566,6 $ | 0,11 % |
| 292 | Eastern Bankshares Inc | 41.165 | 915.509,6 $ | 0,11 % |
| 293 | Antero Resources Corp | 26.024 | 914.483,4 $ | 0,11 % |
| 294 | McCormick & Co Inc/MD | 18.125 | 913.862,5 $ | 0,11 % |
| 295 | Virtu Financial Inc | 15.295 | 911.123,2 $ | 0,11 % |
| 296 | Parsons Corp | 17.307 | 906.713,7 $ | 0,11 % |
| 297 | Avantor Inc | 91.566 | 906.503,4 $ | 0,11 % |
| 298 | Cavco Industries Inc | 1.474 | 905.596,1 $ | 0,11 % |
| 299 | Louisiana-Pacific Corp | 11.488 | 903.646,1 $ | 0,11 % |
| 300 | Bread Financial Holdings Inc | 8.336 | 903.205,6 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.884 | 826,5 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 956.950,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 946.523 $ | 0,11 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
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