Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 860,5 Mio. $ davon 861,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.966 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BOK Financial Corp | 10.178 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | Bruker Corp | 23.488 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | Old National Bancorp/IN | 54.073 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Donaldson Co Inc | 15.564 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Qorvo Inc | 14.883 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Axis Capital Holdings Ltd | 12.908 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | MP MATERIALS CORP | 24.715 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Webster Financial Corp | 17.981 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Cirrus Logic Inc | 9.215 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Everus Construction Group Inc | 8.232 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Encompass Health Corp | 13.507 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | WESCO International Inc | 3.951 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Essential Utilities Inc | 35.520 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Fluor Corp | 25.952 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Old Republic International Corp | 33.215 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Valley National Bancorp | 91.634 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | ACM Research Inc | 10.569 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | TG THERAPEUTICS INC | 24.398 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Enpro Inc | 3.532 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | Acushnet Holdings Corp | 11.223 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Assurant Inc | 4.942 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | MYR Group Inc | 2.651 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Hasbro Inc | 16.054 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Jefferies Financial Group Inc | 26.304 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Skyworks Solutions Inc | 19.302 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Coca-Cola Consolidated Inc | 6.822 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Voya Financial Inc | 14.366 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Generac Holdings Inc | 4.412 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | GARRETT MOTION INC | 35.596 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Commerce Bancshares Inc/MO | 22.309 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Five Below Inc | 7.120 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 60.604 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | Federal Signal Corp | 9.867 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | Commercial Metals Co | 20.181 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5.904 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Middleby Corp/The | 7.313 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Sirius XM Holdings Inc | 42.579 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Toro Co/The | 12.897 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | HealthEquity Inc | 13.905 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Avnet Inc | 14.024 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Match Group Inc | 32.543 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Kirby Corp | 9.098 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Mercury Systems Inc | 10.088 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | WYNN RESORTS LTD | 12.659 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | NewMarket Corp | 1.547 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | Credit Acceptance Corp | 1.921 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | Stanley Black & Decker Inc | 12.945 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | Mohawk Industries Inc | 10.035 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | IDACORP Inc | 8.040 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | Hexcel Corp | 12.105 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 9.031 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | Arcosa Inc | 8.301 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | Columbia Banking System Inc | 37.574 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | Primerica Inc | 4.203 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | Lumen Technologies Inc | 155.339 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | Taylor Morrison Home Corp | 16.615 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | Gates Industrial Corp PLC | 42.531 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | Ultra Clean Holdings Inc | 8.319 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | OneMain Holdings Inc | 19.385 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | U-Haul Holding Co | 20.416 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | Lantheus Holdings Inc | 10.602 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | Archrock Inc | 28.886 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | Darling Ingredients Inc | 21.424 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | Baxter International Inc | 54.799 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | Axalta Coating Systems Ltd | 34.118 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | Penumbra Inc | 3.694 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 11.556 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Repligen Corp | 8.538 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Kodiak Gas Services Inc | 15.454 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 170 | Granite Construction Inc | 7.338 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | FNB Corp/PA | 60.527 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | AutoNation Inc | 6.209 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | Gap Inc/The | 61.721 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | Dynatrace Inc | 26.230 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | Vishay Intertechnology Inc | 21.364 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | Armstrong World Industries Inc | 7.155 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Loar Holdings Inc | 14.212 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | Enova International Inc | 4.756 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | New York Times Co/The | 16.346 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | First American Financial Corp | 16.577 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | Western Alliance Bancorp | 13.803 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | Lear Corp | 8.454 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | Etsy Inc | 15.026 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | Builders FirstSource Inc | 12.614 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | AGCO Corp | 9.423 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | Globus Medical Inc | 14.259 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | Manhattan Associates Inc | 8.086 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 14.543 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | ICON PLC | 6.448 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Lithia Motors Inc | 3.850 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Oscar Health Inc | 39.187 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | LKQ Corp | 42.418 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Core & Main Inc | 23.145 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | MSA Safety Inc | 6.379 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Materion Corp | 3.734 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Ameris Bancorp | 12.281 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Pinnacle West Capital Corp | 10.350 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 21.886 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | MGIC Investment Corp | 39.198 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | UGI Corp | 31.878 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.884 | 826,5 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 956.950,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 946.523 $ | 0,11 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068110