Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.966 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Littelfuse Inc | 3.585 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | Penumbra Inc | 3.694 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | AutoNation Inc | 6.209 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Fluor Corp | 25.952 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Kirby Corp | 9.098 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Albertsons Cos Inc | 70.881 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Toro Co/The | 12.897 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Ingredion Inc | 10.681 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Maplebear Inc | 31.966 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Old National Bancorp/IN | 54.073 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | ESCO Technologies Inc | 4.207 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | Matador Resources Co | 18.718 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Armstrong World Industries Inc | 7.155 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6.863 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | WESCO International Inc | 4.287 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Owens Corning | 10.760 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Charles River Laboratories International Inc | 6.748 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | HealthEquity Inc | 13.905 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | UGI Corp | 31.878 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Timken Co/The | 11.544 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | Terex Corp | 19.594 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | Sanmina Corp | 8.922 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Qorvo Inc | 14.883 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | EnerSys | 6.630 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | DigitalOcean Holdings Inc | 13.418 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | IDACORP Inc | 8.040 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Core & Main Inc | 23.145 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Powell Industries Inc | 2.103 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 60.604 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Janus Henderson Group PLC | 22.036 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Eastman Chemical Co | 14.814 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Valley National Bancorp | 91.634 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | Valaris Ltd | 11.461 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | Ally Financial Inc | 28.282 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | Commerce Bancshares Inc/MO | 22.309 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | AGCO Corp | 9.423 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Pinterest Inc | 59.496 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Jefferies Financial Group Inc | 26.304 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | Ormat Technologies Inc | 9.684 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | NOV Inc | 57.554 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Wayfair Inc | 14.387 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Lumen Technologies Inc | 155.339 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | SM Energy Co | 34.576 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Assurant Inc | 4.942 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | New York Times Co/The | 12.821 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | GameStop Corp | 46.318 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | Federal Signal Corp | 9.867 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | BrightSpring Health Services Inc | 24.905 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | Cognex Corp | 21.657 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | Primerica Inc | 4.203 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | Acushnet Holdings Corp | 11.223 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | Noble Corp PLC | 21.360 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | Zillow Group Inc | 25.297 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | GATX Corp | 6.127 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | Bio-Techne Corp | 20.017 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | MSA Safety Inc | 6.379 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | Pinnacle West Capital Corp. | 10.350 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | OneMain Holdings Inc | 19.385 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | Manhattan Associates Inc | 7.778 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | Genpact Ltd | 27.775 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | Skyworks Solutions Inc | 19.302 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | Columbia Banking System Inc | 37.574 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10.466 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | MGIC Investment Corp | 39.198 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5.904 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | Kinsale Capital Group Inc | 2.993 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | Silicon Laboratories Inc | 4.894 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Morningstar Inc | 6.017 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Tetra Tech Inc | 33.722 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | Align Technology Inc | 5.924 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | Lincoln National Corp | 28.549 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | FNB Corp/PA | 60.527 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | Repligen Corp | 8.538 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | Archrock Inc | 28.886 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | FTI Consulting Inc | 5.678 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | Portland General Electric Co | 19.014 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Cava Group Inc | 12.389 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | StoneX Group Inc | 12.424 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Chord Energy Corp | 7.047 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Dillard's Inc | 1.750 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Crown Holdings Inc | 9.975 | 999.993,8 $ | 0,13 % |
| 182 | Match Group Inc | 32.543 | 999.395,5 $ | 0,13 % |
| 183 | Pinnacle Financial Partners Inc | 11.556 | 995.433,8 $ | 0,13 % |
| 184 | MP Materials Corp | 20.626 | 995.410,8 $ | 0,13 % |
| 185 | Unum Group | 13.582 | 991.893,5 $ | 0,13 % |
| 186 | NewMarket Corp | 1.547 | 991.549,7 $ | 0,13 % |
| 187 | Mosaic Co/The | 38.789 | 989.119,5 $ | 0,13 % |
| 188 | Vaxcyte Inc | 16.996 | 987.637,6 $ | 0,13 % |
| 189 | Lear Corp | 8.148 | 986.559,8 $ | 0,13 % |
| 190 | Autoliv Inc | 9.377 | 986.085,3 $ | 0,13 % |
| 191 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 12.131 | 985.401,1 $ | 0,13 % |
| 192 | Century Aluminum Co | 16.756 | 983.409,6 $ | 0,13 % |
| 193 | Sirius XM Holdings Inc | 42.579 | 982.723,3 $ | 0,13 % |
| 194 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5.123 | 982.284 $ | 0,13 % |
| 195 | Voya Financial Inc | 14.366 | 981.485,1 $ | 0,13 % |
| 196 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 21.886 | 981.368,2 $ | 0,13 % |
| 197 | First American Financial Corp | 16.264 | 980.556,6 $ | 0,13 % |
| 198 | Essent Group Ltd | 16.770 | 980.038,8 $ | 0,13 % |
| 199 | Hexcel Corp | 12.105 | 979.657,7 $ | 0,13 % |
| 200 | Western Alliance Bancorp | 13.803 | 977.942,6 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 711,1 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 830.113,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 742.283,9 $ | 0,10 % |
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