Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 860,5 Mio. $ davon 861,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.966 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTM Technologies Inc | 17.263 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 2 | IES HOLDINGS INC | 3.659 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | ONTO INNOVATION INC | 6.705 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Dycom Industries Inc | 4.737 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Advanced Energy Industries Inc | 6.290 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Rambus Inc | 17.205 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | DigitalOcean Holdings Inc | 14.533 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Sanmina Corp | 8.922 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | DaVita Inc | 9.839 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Argan Inc | 2.731 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 6.224 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 43.856 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | BorgWarner Inc | 31.124 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Vicor Corp | 5.434 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8.564 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Aramark | 35.710 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 17 | FormFactor Inc | 12.681 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 18 | Moog Inc | 4.734 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Globe Life Inc | 10.875 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | Allegro MicroSystems Inc | 27.779 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | Modine Manufacturing Co | 7.212 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | Exelixis Inc | 35.351 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Valmont Industries Inc | 3.312 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 24 | SPX TECHNOLOGIES INC | 7.624 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 25 | Viavi Solutions Inc | 38.851 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 26 | Popular Inc | 11.275 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 27 | Arrow Electronics Inc | 8.667 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 28 | ACUITY INC | 4.847 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 29 | Regal Rexnord Corp | 7.612 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 30 | POWELL INDUSTRIES INC | 6.309 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 31 | Ryder System Inc | 6.849 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 32 | UMB Financial Corp | 12.465 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 77.990 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 34 | Riot Platforms Inc | 64.784 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | HF Sinclair Corp | 25.439 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | TEXAS ROADHOUSE INC | 9.164 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 37 | Watts Water Technologies Inc | 4.520 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 38 | Wintrust Financial Corp | 10.894 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Krystal Biotech Inc | 4.710 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 40 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 24.905 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 41 | Crane Co | 7.731 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 42 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 22.025 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 43 | Owens Corning | 10.760 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 44 | Mueller Industries Inc | 13.901 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 45 | CROWN HOLDINGS INC | 15.270 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | Equitable Holdings Inc | 38.665 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Advanced Drainage Systems Inc | 10.758 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Timken Co/The | 11.544 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Revvity Inc | 15.077 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | FIRST HORIZON CORP | 65.332 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | J M Smucker Co/The | 14.726 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | SOUTHSTATE BANK CORP | 16.574 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Affiliated Managers Group Inc | 4.888 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | Hecla Mining Co | 107.048 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | FirstCash Holdings Inc | 7.625 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | Medpace Holdings Inc | 3.105 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | Littelfuse Inc | 3.585 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | Zions Bancorp NA | 23.370 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 59 | Oshkosh Corp | 10.524 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 60 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 19.814 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 65.148 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 62 | INVESCO LTD | 60.749 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | Henry Schein Inc | 19.064 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 64 | Halozyme Therapeutics Inc | 20.148 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 65 | Cognex Corp | 21.657 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 66 | TopBuild Corp | 3.646 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | EnerSys | 6.630 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | Flowserve Corp | 20.893 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | Maplebear Inc | 32.668 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | Charles River Laboratories International Inc | 6.748 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | Viasat Inc | 17.036 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | DT MIDSTREAM INC | 10.353 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 26.490 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Cullen/Frost Bankers Inc | 9.796 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Stifel Financial Corp | 21.414 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Corcept Therapeutics Inc | 17.131 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | AAON Inc | 11.738 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | Allison Transmission Holdings Inc | 13.193 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | OGE ENERGY CORP | 30.402 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | SAIA INC | 3.506 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Range Resources Corp | 39.702 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | American Airlines Group Inc | 81.608 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | ESCO Technologies Inc | 4.207 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | StoneX Group Inc | 12.424 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Evercore Inc | 4.297 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | Molina Healthcare Inc | 6.399 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Service Corp International/US | 19.201 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Brinker International Inc | 8.631 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Life Time Group Holdings Inc | 35.457 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Plexus Corp | 4.811 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | SEI Investments Co | 16.431 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6.863 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Alkermes PLC | 27.416 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | MURPHY USA INC | 2.665 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Wayfair Inc | 15.448 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Ensign Group Inc/The | 8.877 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | AES Corp/The | 96.825 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Terex Corp | 19.594 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | InterDigital Inc | 5.001 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Bio-Techne Corp | 20.017 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.884 | 826,5 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 956.950,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 946.523 $ | 0,11 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068110