Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.966 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Infrastructure Inc | 5.291 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 2 | Advanced Energy Industries Inc | 6.290 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | Hecla Mining Co | 107.048 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Modine Manufacturing Co | 9.074 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Amkor Technology Inc | 40.343 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Ensign Group Inc/The | 8.877 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Antero Midstream Corp | 77.990 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Range Resources Corp | 39.103 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | IES Holdings Inc | 3.659 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Mueller Industries Inc | 15.694 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | HF Sinclair Corp | 27.563 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | BorgWarner Inc | 31.124 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 13 | TTM Technologies Inc | 17.263 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 14 | Applied Industrial Technologies Inc | 6.224 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 15 | Evercore Inc | 5.486 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 8.622 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 17 | Five Below Inc | 7.120 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | Dycom Industries Inc | 4.737 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | CF Industries Holdings Inc | 12.301 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | Service Corp International/US | 19.201 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | Stifel Financial Corp | 21.414 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 22 | Elanco Animal Health Inc | 65.148 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 23 | Oshkosh Corp | 10.524 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | Dynatrace Inc | 41.833 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 25 | Allison Transmission Holdings Inc | 13.193 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 26 | Exelixis Inc | 35.826 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 27 | Flowserve Corp | 20.893 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 28 | SOUTHSTATE BANK CORP | 16.574 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 29 | Rambus Inc | 17.731 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 30 | SPX Technologies Inc | 7.624 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 31 | Wintrust Financial Corp | 10.894 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 32 | Globe Life Inc | 10.875 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 33 | Texas Roadhouse Inc | 9.164 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | Popular Inc | 11.275 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 35 | InterDigital Inc | 5.001 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 36 | Hasbro Inc | 16.054 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 37 | Element Solutions Inc | 43.856 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 26.490 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Gap Inc/The | 61.721 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 40 | Argan Inc | 2.731 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 41 | First Horizon Corp | 65.332 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 42 | Invesco Ltd | 60.749 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 43 | Advanced Drainage Systems Inc | 10.758 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 44 | DT Midstream Inc | 10.905 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 45 | Aramark | 36.178 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | OGE Energy Corp | 30.402 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | APA Corp | 34.308 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Regal Rexnord Corp | 7.739 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | Equitable Holdings Inc | 38.665 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | FirstCash Holdings Inc | 7.625 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | Essential Utilities Inc | 35.520 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | J M Smucker Co/The | 14.726 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Coeur Mining Inc | 75.581 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | UMB Financial Corp | 12.465 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | Henry Schein Inc | 19.064 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | Ryder System Inc | 6.849 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | DaVita Inc | 9.062 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | Moog Inc | 4.734 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 59 | Nutanix Inc | 36.201 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 60 | Onto Innovation Inc | 6.705 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | National Fuel Gas Co | 14.543 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 62 | AES Corp/The | 96.825 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 63 | Acuity Inc | 4.847 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 64 | Affiliated Managers Group Inc | 4.888 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 65 | TopBuild Corp | 3.848 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 66 | Zions Bancorp NA | 23.370 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | Cullen/Frost Bankers Inc | 9.796 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | Cirrus Logic Inc | 9.215 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | Old Republic International Corp | 33.215 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | Darling Ingredients Inc | 21.424 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | Valmont Industries Inc | 3.312 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | Crane Co | 7.731 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Donaldson Co Inc | 15.564 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Revvity Inc | 15.077 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Universal Health Services Inc | 7.364 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Murphy USA Inc | 2.665 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Globus Medical Inc | 15.242 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Watts Water Technologies Inc | 4.520 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Axis Capital Holdings Ltd | 12.908 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Encompass Health Corp | 13.507 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | BOK Financial Corp | 10.178 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Halozyme Therapeutics Inc | 20.148 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | Primoris Services Corp | 9.064 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Viavi Solutions Inc | 38.851 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | SEI Investments Co | 16.431 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | Wynn Resorts Ltd | 12.659 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 22.025 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Antero Resources Corp | 29.716 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 16.079 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Webster Financial Corp | 17.981 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Unity Software Inc | 56.727 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Arrow Electronics Inc | 8.667 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Commercial Metals Co | 20.181 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Brinker International Inc | 8.631 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Saia Inc | 3.506 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | FormFactor Inc | 12.681 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Installed Building Products Inc | 4.611 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Generac Holdings Inc | 6.259 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Jack Henry & Associates Inc | 7.731 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Krystal Biotech Inc | 4.710 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 711,1 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 830.113,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 742.283,9 $ | 0,10 % |
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