Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 741,6 M $ dont 741,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 966 dans 19 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Infrastructure Inc | 5 291 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 2 | Advanced Energy Industries Inc | 6 290 | 2 M $ | 0,27 % |
| 3 | Hecla Mining Co | 107 048 | 2 M $ | 0,27 % |
| 4 | Modine Manufacturing Co | 9 074 | 2 M $ | 0,27 % |
| 5 | Amkor Technology Inc | 40 343 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 6 | Ensign Group Inc/The | 8 877 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Antero Midstream Corp | 77 990 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 8 | Range Resources Corp | 39 103 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 9 | IES Holdings Inc | 3 659 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 10 | Mueller Industries Inc | 15 694 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 11 | HF Sinclair Corp | 27 563 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 12 | BorgWarner Inc | 31 124 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 13 | TTM Technologies Inc | 17 263 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 14 | Applied Industrial Technologies Inc | 6 224 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 15 | Evercore Inc | 5 486 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 16 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 8 622 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 17 | Five Below Inc | 7 120 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 18 | Dycom Industries Inc | 4 737 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 19 | CF Industries Holdings Inc | 12 301 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 20 | Service Corp International/US | 19 201 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 21 | Stifel Financial Corp | 21 414 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 22 | Elanco Animal Health Inc | 65 148 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 23 | Oshkosh Corp | 10 524 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 24 | Dynatrace Inc | 41 833 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 25 | Allison Transmission Holdings Inc | 13 193 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 26 | Exelixis Inc | 35 826 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 27 | Flowserve Corp | 20 893 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 28 | SOUTHSTATE BANK CORP | 16 574 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 29 | Rambus Inc | 17 731 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 30 | SPX Technologies Inc | 7 624 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 31 | Wintrust Financial Corp | 10 894 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 32 | Globe Life Inc | 10 875 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 33 | Texas Roadhouse Inc | 9 164 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 34 | Popular Inc | 11 275 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 35 | InterDigital Inc | 5 001 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 36 | Hasbro Inc | 16 054 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 37 | Element Solutions Inc | 43 856 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 38 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 26 490 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 39 | Gap Inc/The | 61 721 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 40 | Argan Inc | 2 731 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 41 | First Horizon Corp | 65 332 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 42 | Invesco Ltd | 60 749 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 43 | Advanced Drainage Systems Inc | 10 758 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 44 | DT Midstream Inc | 10 905 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 45 | Aramark | 36 178 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 46 | OGE Energy Corp | 30 402 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 47 | APA Corp | 34 308 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 48 | Regal Rexnord Corp | 7 739 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 49 | Equitable Holdings Inc | 38 665 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 50 | FirstCash Holdings Inc | 7 625 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 51 | Essential Utilities Inc | 35 520 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 52 | J M Smucker Co/The | 14 726 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 53 | Coeur Mining Inc | 75 581 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 54 | UMB Financial Corp | 12 465 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 55 | Henry Schein Inc | 19 064 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 56 | Ryder System Inc | 6 849 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 57 | DaVita Inc | 9 062 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 58 | Moog Inc | 4 734 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 59 | Nutanix Inc | 36 201 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 60 | Onto Innovation Inc | 6 705 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 61 | National Fuel Gas Co | 14 543 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 62 | AES Corp/The | 96 825 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 63 | Acuity Inc | 4 847 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 64 | Affiliated Managers Group Inc | 4 888 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 65 | TopBuild Corp | 3 848 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 66 | Zions Bancorp NA | 23 370 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 67 | Cullen/Frost Bankers Inc | 9 796 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 68 | Cirrus Logic Inc | 9 215 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 69 | Old Republic International Corp | 33 215 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 70 | Darling Ingredients Inc | 21 424 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 71 | Valmont Industries Inc | 3 312 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 72 | Crane Co | 7 731 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 73 | Donaldson Co Inc | 15 564 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 74 | Revvity Inc | 15 077 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 75 | Universal Health Services Inc | 7 364 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 76 | Murphy USA Inc | 2 665 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 77 | Globus Medical Inc | 15 242 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 78 | Watts Water Technologies Inc | 4 520 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 79 | Axis Capital Holdings Ltd | 12 908 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 80 | Encompass Health Corp | 13 507 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 81 | BOK Financial Corp | 10 178 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 82 | Halozyme Therapeutics Inc | 20 148 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 83 | Primoris Services Corp | 9 064 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 84 | Viavi Solutions Inc | 38 851 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 85 | SEI Investments Co | 16 431 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 86 | Wynn Resorts Ltd | 12 659 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 87 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 22 025 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 88 | Antero Resources Corp | 29 716 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 89 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 16 079 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 90 | Webster Financial Corp | 17 981 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 91 | Unity Software Inc | 56 727 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 92 | Arrow Electronics Inc | 8 667 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 93 | Commercial Metals Co | 20 181 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 94 | Brinker International Inc | 8 631 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 95 | Saia Inc | 3 506 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 96 | FormFactor Inc | 12 681 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 97 | Installed Building Products Inc | 4 611 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 98 | Generac Holdings Inc | 6 259 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 99 | Jack Henry & Associates Inc | 7 731 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 100 | Krystal Biotech Inc | 4 710 | 1,2 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 711,1 M $ | 95,92 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 8 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 874,7 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 3 | 830,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 742,3 k $ | 0,10 % |
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