Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 860,5 M $ dont 861,9 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 966 dans 18 pays
- 10 premières
- 2,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTM Technologies Inc | 17 263 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 2 | IES HOLDINGS INC | 3 659 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 3 | ONTO INNOVATION INC | 6 705 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 4 | Dycom Industries Inc | 4 737 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 5 | Advanced Energy Industries Inc | 6 290 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 6 | Rambus Inc | 17 205 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 7 | DigitalOcean Holdings Inc | 14 533 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 8 | Sanmina Corp | 8 922 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 9 | DaVita Inc | 9 839 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 10 | Argan Inc | 2 731 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 11 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 6 224 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 12 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 43 856 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 13 | BorgWarner Inc | 31 124 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 14 | Vicor Corp | 5 434 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 15 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8 564 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 16 | Aramark | 35 710 | 2 M $ | 0,24 % |
| 17 | FormFactor Inc | 12 681 | 2 M $ | 0,24 % |
| 18 | Moog Inc | 4 734 | 2 M $ | 0,23 % |
| 19 | Globe Life Inc | 10 875 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 20 | Allegro MicroSystems Inc | 27 779 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 21 | Modine Manufacturing Co | 7 212 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 22 | Exelixis Inc | 35 351 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 23 | Valmont Industries Inc | 3 312 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 24 | SPX TECHNOLOGIES INC | 7 624 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 25 | Viavi Solutions Inc | 38 851 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 26 | Popular Inc | 11 275 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 27 | Arrow Electronics Inc | 8 667 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 28 | ACUITY INC | 4 847 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 29 | Regal Rexnord Corp | 7 612 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 30 | POWELL INDUSTRIES INC | 6 309 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 31 | Ryder System Inc | 6 849 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 32 | UMB Financial Corp | 12 465 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 33 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 77 990 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 34 | Riot Platforms Inc | 64 784 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 35 | HF Sinclair Corp | 25 439 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 36 | TEXAS ROADHOUSE INC | 9 164 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 37 | Watts Water Technologies Inc | 4 520 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 38 | Wintrust Financial Corp | 10 894 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 39 | Krystal Biotech Inc | 4 710 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 40 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 24 905 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 41 | Crane Co | 7 731 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 42 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 22 025 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 43 | Owens Corning | 10 760 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 44 | Mueller Industries Inc | 13 901 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 45 | CROWN HOLDINGS INC | 15 270 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 46 | Equitable Holdings Inc | 38 665 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 47 | Advanced Drainage Systems Inc | 10 758 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 48 | Timken Co/The | 11 544 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 49 | Revvity Inc | 15 077 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 50 | FIRST HORIZON CORP | 65 332 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 51 | J M Smucker Co/The | 14 726 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 52 | SOUTHSTATE BANK CORP | 16 574 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 53 | Affiliated Managers Group Inc | 4 888 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 54 | Hecla Mining Co | 107 048 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 55 | FirstCash Holdings Inc | 7 625 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 56 | Medpace Holdings Inc | 3 105 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 57 | Littelfuse Inc | 3 585 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 58 | Zions Bancorp NA | 23 370 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 59 | Oshkosh Corp | 10 524 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 60 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 19 814 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 61 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 65 148 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 62 | INVESCO LTD | 60 749 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 63 | Henry Schein Inc | 19 064 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 64 | Halozyme Therapeutics Inc | 20 148 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 65 | Cognex Corp | 21 657 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 66 | TopBuild Corp | 3 646 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 67 | EnerSys | 6 630 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 68 | Flowserve Corp | 20 893 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 69 | Maplebear Inc | 32 668 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 70 | Charles River Laboratories International Inc | 6 748 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 71 | Viasat Inc | 17 036 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 72 | DT MIDSTREAM INC | 10 353 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 73 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 26 490 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 74 | Cullen/Frost Bankers Inc | 9 796 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 75 | Stifel Financial Corp | 21 414 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 76 | Corcept Therapeutics Inc | 17 131 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 77 | AAON Inc | 11 738 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 78 | Allison Transmission Holdings Inc | 13 193 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 79 | OGE ENERGY CORP | 30 402 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 80 | SAIA INC | 3 506 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 81 | Range Resources Corp | 39 702 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 82 | American Airlines Group Inc | 81 608 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 83 | ESCO Technologies Inc | 4 207 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 84 | StoneX Group Inc | 12 424 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 85 | Evercore Inc | 4 297 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 86 | Molina Healthcare Inc | 6 399 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 87 | Service Corp International/US | 19 201 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 88 | Brinker International Inc | 8 631 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 89 | Life Time Group Holdings Inc | 35 457 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 90 | Plexus Corp | 4 811 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 91 | SEI Investments Co | 16 431 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 92 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6 863 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 93 | Alkermes PLC | 27 416 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 94 | MURPHY USA INC | 2 665 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 95 | Wayfair Inc | 15 448 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 96 | Ensign Group Inc/The | 8 877 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 97 | AES Corp/The | 96 825 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 98 | Terex Corp | 19 594 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 99 | InterDigital Inc | 5 001 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 100 | Bio-Techne Corp | 20 017 | 1,4 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 884 | 826,5 M $ | 95,89 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 9 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 9 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Suisse | 3 | 957 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 946,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 795,1 k $ | 0,09 % |
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