Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 741,6 M $ dont 741,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 966 dans 19 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Littelfuse Inc | 3 585 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 102 | Penumbra Inc | 3 694 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 103 | AutoNation Inc | 6 209 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 104 | Fluor Corp | 25 952 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 105 | Kirby Corp | 9 098 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 106 | Albertsons Cos Inc | 70 881 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 107 | Toro Co/The | 12 897 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 108 | Ingredion Inc | 10 681 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 109 | Maplebear Inc | 31 966 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 110 | Old National Bancorp/IN | 54 073 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 111 | ESCO Technologies Inc | 4 207 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 112 | Matador Resources Co | 18 718 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 113 | Armstrong World Industries Inc | 7 155 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 114 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6 863 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 115 | WESCO International Inc | 4 287 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 116 | Owens Corning | 10 760 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 117 | Charles River Laboratories International Inc | 6 748 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 118 | HealthEquity Inc | 13 905 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 119 | UGI Corp | 31 878 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 120 | Timken Co/The | 11 544 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 121 | Terex Corp | 19 594 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 122 | Sanmina Corp | 8 922 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 123 | Qorvo Inc | 14 883 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 124 | EnerSys | 6 630 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 125 | DigitalOcean Holdings Inc | 13 418 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 126 | IDACORP Inc | 8 040 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 127 | Core & Main Inc | 23 145 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 128 | Powell Industries Inc | 2 103 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 129 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 60 604 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 130 | Janus Henderson Group PLC | 22 036 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 131 | Eastman Chemical Co | 14 814 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 132 | Valley National Bancorp | 91 634 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 133 | Valaris Ltd | 11 461 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 134 | Ally Financial Inc | 28 282 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 135 | Commerce Bancshares Inc/MO | 22 309 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 136 | AGCO Corp | 9 423 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 137 | Pinterest Inc | 59 496 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 138 | Jefferies Financial Group Inc | 26 304 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 139 | Ormat Technologies Inc | 9 684 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 140 | NOV Inc | 57 554 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 141 | Wayfair Inc | 14 387 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 142 | Lumen Technologies Inc | 155 339 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 143 | SM Energy Co | 34 576 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 144 | Assurant Inc | 4 942 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 145 | New York Times Co/The | 12 821 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 146 | GameStop Corp | 46 318 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 147 | Federal Signal Corp | 9 867 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 148 | BrightSpring Health Services Inc | 24 905 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 149 | Cognex Corp | 21 657 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 150 | Primerica Inc | 4 203 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 151 | Acushnet Holdings Corp | 11 223 | 1 M $ | 0,14 % |
| 152 | Noble Corp PLC | 21 360 | 1 M $ | 0,14 % |
| 153 | Zillow Group Inc | 25 297 | 1 M $ | 0,14 % |
| 154 | GATX Corp | 6 127 | 1 M $ | 0,14 % |
| 155 | Bio-Techne Corp | 20 017 | 1 M $ | 0,14 % |
| 156 | MSA Safety Inc | 6 379 | 1 M $ | 0,14 % |
| 157 | Pinnacle West Capital Corp. | 10 350 | 1 M $ | 0,14 % |
| 158 | OneMain Holdings Inc | 19 385 | 1 M $ | 0,14 % |
| 159 | Manhattan Associates Inc | 7 778 | 1 M $ | 0,14 % |
| 160 | Genpact Ltd | 27 775 | 1 M $ | 0,14 % |
| 161 | Skyworks Solutions Inc | 19 302 | 1 M $ | 0,14 % |
| 162 | Columbia Banking System Inc | 37 574 | 1 M $ | 0,14 % |
| 163 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10 466 | 1 M $ | 0,14 % |
| 164 | MGIC Investment Corp | 39 198 | 1 M $ | 0,14 % |
| 165 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5 904 | 1 M $ | 0,14 % |
| 166 | Kinsale Capital Group Inc | 2 993 | 1 M $ | 0,14 % |
| 167 | Silicon Laboratories Inc | 4 894 | 1 M $ | 0,14 % |
| 168 | Morningstar Inc | 6 017 | 1 M $ | 0,14 % |
| 169 | Tetra Tech Inc | 33 722 | 1 M $ | 0,14 % |
| 170 | Align Technology Inc | 5 924 | 1 M $ | 0,14 % |
| 171 | Lincoln National Corp | 28 549 | 1 M $ | 0,14 % |
| 172 | FNB Corp/PA | 60 527 | 1 M $ | 0,14 % |
| 173 | Repligen Corp | 8 538 | 1 M $ | 0,14 % |
| 174 | Archrock Inc | 28 886 | 1 M $ | 0,14 % |
| 175 | FTI Consulting Inc | 5 678 | 1 M $ | 0,14 % |
| 176 | Portland General Electric Co | 19 014 | 1 M $ | 0,14 % |
| 177 | Cava Group Inc | 12 389 | 1 M $ | 0,14 % |
| 178 | StoneX Group Inc | 12 424 | 1 M $ | 0,14 % |
| 179 | Chord Energy Corp | 7 047 | 1 M $ | 0,14 % |
| 180 | Dillard's Inc | 1 750 | 1 M $ | 0,14 % |
| 181 | Crown Holdings Inc | 9 975 | 1 M $ | 0,13 % |
| 182 | Match Group Inc | 32 543 | 999,4 k $ | 0,13 % |
| 183 | Pinnacle Financial Partners Inc | 11 556 | 995,4 k $ | 0,13 % |
| 184 | MP Materials Corp | 20 626 | 995,4 k $ | 0,13 % |
| 185 | Unum Group | 13 582 | 991,9 k $ | 0,13 % |
| 186 | NewMarket Corp | 1 547 | 991,5 k $ | 0,13 % |
| 187 | Mosaic Co/The | 38 789 | 989,1 k $ | 0,13 % |
| 188 | Vaxcyte Inc | 16 996 | 987,6 k $ | 0,13 % |
| 189 | Lear Corp | 8 148 | 986,6 k $ | 0,13 % |
| 190 | Autoliv Inc | 9 377 | 986,1 k $ | 0,13 % |
| 191 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 12 131 | 985,4 k $ | 0,13 % |
| 192 | Century Aluminum Co | 16 756 | 983,4 k $ | 0,13 % |
| 193 | Sirius XM Holdings Inc | 42 579 | 982,7 k $ | 0,13 % |
| 194 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5 123 | 982,3 k $ | 0,13 % |
| 195 | Voya Financial Inc | 14 366 | 981,5 k $ | 0,13 % |
| 196 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 21 886 | 981,4 k $ | 0,13 % |
| 197 | First American Financial Corp | 16 264 | 980,6 k $ | 0,13 % |
| 198 | Essent Group Ltd | 16 770 | 980 k $ | 0,13 % |
| 199 | Hexcel Corp | 12 105 | 979,7 k $ | 0,13 % |
| 200 | Western Alliance Bancorp | 13 803 | 977,9 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 711,1 M $ | 95,92 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 8 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 874,7 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 3 | 830,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 742,3 k $ | 0,10 % |
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