Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 860,5 M $ dont 861,9 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 966 dans 18 pays
- 10 premières
- 2,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BOK Financial Corp | 10 178 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 102 | Bruker Corp | 23 488 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 103 | Old National Bancorp/IN | 54 073 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 104 | Donaldson Co Inc | 15 564 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 105 | Qorvo Inc | 14 883 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 106 | Axis Capital Holdings Ltd | 12 908 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 107 | MP MATERIALS CORP | 24 715 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 108 | Webster Financial Corp | 17 981 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 109 | Cirrus Logic Inc | 9 215 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 110 | Everus Construction Group Inc | 8 232 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 111 | Encompass Health Corp | 13 507 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 112 | WESCO International Inc | 3 951 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 113 | Essential Utilities Inc | 35 520 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 114 | Fluor Corp | 25 952 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 115 | Old Republic International Corp | 33 215 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 116 | Valley National Bancorp | 91 634 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 117 | ACM Research Inc | 10 569 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 118 | TG THERAPEUTICS INC | 24 398 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 119 | Enpro Inc | 3 532 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 120 | Acushnet Holdings Corp | 11 223 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 121 | Assurant Inc | 4 942 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 122 | MYR Group Inc | 2 651 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 123 | Hasbro Inc | 16 054 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 124 | Jefferies Financial Group Inc | 26 304 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 125 | Skyworks Solutions Inc | 19 302 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 126 | Coca-Cola Consolidated Inc | 6 822 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 127 | Voya Financial Inc | 14 366 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 128 | Generac Holdings Inc | 4 412 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 129 | GARRETT MOTION INC | 35 596 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 130 | Commerce Bancshares Inc/MO | 22 309 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 131 | Five Below Inc | 7 120 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 132 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 60 604 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 133 | Federal Signal Corp | 9 867 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 134 | Commercial Metals Co | 20 181 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 135 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5 904 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 136 | Middleby Corp/The | 7 313 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 137 | Sirius XM Holdings Inc | 42 579 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 138 | Toro Co/The | 12 897 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 139 | HealthEquity Inc | 13 905 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 140 | Avnet Inc | 14 024 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 141 | Match Group Inc | 32 543 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 142 | Kirby Corp | 9 098 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 143 | Mercury Systems Inc | 10 088 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 144 | WYNN RESORTS LTD | 12 659 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 145 | NewMarket Corp | 1 547 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 146 | Credit Acceptance Corp | 1 921 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 147 | Stanley Black & Decker Inc | 12 945 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 148 | Mohawk Industries Inc | 10 035 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 149 | IDACORP Inc | 8 040 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 150 | Hexcel Corp | 12 105 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 151 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 9 031 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 152 | Arcosa Inc | 8 301 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 153 | Columbia Banking System Inc | 37 574 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 154 | Primerica Inc | 4 203 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 155 | Lumen Technologies Inc | 155 339 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 156 | Taylor Morrison Home Corp | 16 615 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 157 | Gates Industrial Corp PLC | 42 531 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 158 | Ultra Clean Holdings Inc | 8 319 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 159 | OneMain Holdings Inc | 19 385 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 160 | U-Haul Holding Co | 20 416 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 161 | Lantheus Holdings Inc | 10 602 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 162 | Archrock Inc | 28 886 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 163 | Darling Ingredients Inc | 21 424 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 164 | Baxter International Inc | 54 799 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 165 | Axalta Coating Systems Ltd | 34 118 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 166 | Penumbra Inc | 3 694 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 167 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 11 556 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 168 | Repligen Corp | 8 538 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 169 | Kodiak Gas Services Inc | 15 454 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 170 | Granite Construction Inc | 7 338 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 171 | FNB Corp/PA | 60 527 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 172 | AutoNation Inc | 6 209 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 173 | Gap Inc/The | 61 721 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 174 | Dynatrace Inc | 26 230 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 175 | Vishay Intertechnology Inc | 21 364 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 176 | Armstrong World Industries Inc | 7 155 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 177 | Loar Holdings Inc | 14 212 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 178 | Enova International Inc | 4 756 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 179 | New York Times Co/The | 16 346 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 180 | First American Financial Corp | 16 577 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 181 | Western Alliance Bancorp | 13 803 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 182 | Lear Corp | 8 454 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 183 | Etsy Inc | 15 026 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 184 | Builders FirstSource Inc | 12 614 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 185 | AGCO Corp | 9 423 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 186 | Globus Medical Inc | 14 259 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 187 | Manhattan Associates Inc | 8 086 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 188 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 14 543 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 189 | ICON PLC | 6 448 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 190 | Lithia Motors Inc | 3 850 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 191 | Oscar Health Inc | 39 187 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 192 | LKQ Corp | 42 418 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 193 | Core & Main Inc | 23 145 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 194 | MSA Safety Inc | 6 379 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 195 | Materion Corp | 3 734 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 196 | Ameris Bancorp | 12 281 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 197 | Pinnacle West Capital Corp | 10 350 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 198 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 21 886 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 199 | MGIC Investment Corp | 39 198 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 200 | UGI Corp | 31 878 | 1,1 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 884 | 826,5 M $ | 95,89 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 9 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 9 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Suisse | 3 | 957 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 946,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 795,1 k $ | 0,09 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068110