Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.966 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Korn Ferry | 9.228 | 580.902,6 $ | 0,08 % |
| 502 | Frontdoor Inc | 10.984 | 580.614,2 $ | 0,08 % |
| 503 | Renasant Corp | 16.051 | 579.922,6 $ | 0,08 % |
| 504 | BankUnited Inc | 12.793 | 577.731,9 $ | 0,08 % |
| 505 | Avista Corp | 14.327 | 575.085,8 $ | 0,08 % |
| 506 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 25.833 | 575.042,6 $ | 0,08 % |
| 507 | Bath & Body Works Inc | 30.790 | 574.849,3 $ | 0,08 % |
| 508 | Sunrun Inc | 42.359 | 574.388 $ | 0,08 % |
| 509 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 15.783 | 573.238,6 $ | 0,08 % |
| 510 | Genworth Financial Inc | 70.572 | 573.044,6 $ | 0,08 % |
| 511 | Copa Holdings SA | 5.031 | 571.571,9 $ | 0,08 % |
| 512 | Avantor Inc | 72.567 | 568.925,3 $ | 0,08 % |
| 513 | NCR Atleos Corp | 13.044 | 568.457,5 $ | 0,08 % |
| 514 | QuantumScape Corp | 89.109 | 567.624,3 $ | 0,08 % |
| 515 | Dolby Laboratories Inc | 9.445 | 567.266,7 $ | 0,08 % |
| 516 | Exponent Inc | 8.673 | 565.913,3 $ | 0,08 % |
| 517 | Howard Hughes Holdings Inc | 8.942 | 565.670,9 $ | 0,08 % |
| 518 | Kadant Inc | 1.934 | 565.404,9 $ | 0,08 % |
| 519 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 18.483 | 563.361,8 $ | 0,08 % |
| 520 | Standex International Corp | 2.206 | 562.221,2 $ | 0,08 % |
| 521 | StandardAero Inc | 21.578 | 557.359,7 $ | 0,08 % |
| 522 | Palomar Holdings Inc | 4.655 | 556.272,5 $ | 0,08 % |
| 523 | Diodes Inc | 8.149 | 556.250,7 $ | 0,08 % |
| 524 | Cohen & Steers Inc | 8.891 | 556.132,1 $ | 0,08 % |
| 525 | Commvault Systems Inc | 7.128 | 555.199,9 $ | 0,07 % |
| 526 | Herc Holdings Inc | 5.558 | 553.298,9 $ | 0,07 % |
| 527 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 9.087 | 552.580,5 $ | 0,07 % |
| 528 | Dorman Products Inc | 5.291 | 552.168,8 $ | 0,07 % |
| 529 | Community Financial System Inc | 9.411 | 551.955,2 $ | 0,07 % |
| 530 | Glaukos Corp | 5.112 | 550.357,9 $ | 0,07 % |
| 531 | Appfolio Inc | 3.463 | 546.530,7 $ | 0,07 % |
| 532 | Plug Power Inc | 241.367 | 545.489,4 $ | 0,07 % |
| 533 | ICON PLC | 4.896 | 541.791,4 $ | 0,07 % |
| 534 | LCI Industries | 4.371 | 537.545,6 $ | 0,07 % |
| 535 | Chemours Co/The | 24.397 | 537.465,9 $ | 0,07 % |
| 536 | OPENLANE Inc | 18.433 | 537.322 $ | 0,07 % |
| 537 | nLight Inc | 9.423 | 537.299,5 $ | 0,07 % |
| 538 | Brown-Forman Corp | 20.290 | 536.467,6 $ | 0,07 % |
| 539 | Northern Oil & Gas Inc | 18.237 | 533.067,5 $ | 0,07 % |
| 540 | Polaris Inc | 9.779 | 532.955,5 $ | 0,07 % |
| 541 | Iridium Communications Inc | 19.208 | 532.829,9 $ | 0,07 % |
| 542 | Seacoast Banking Corp of Florida | 17.574 | 532.316,5 $ | 0,07 % |
| 543 | Advance Auto Parts Inc | 10.086 | 532.036,5 $ | 0,07 % |
| 544 | Qualys Inc | 6.029 | 529.647,7 $ | 0,07 % |
| 545 | PJT Partners Inc | 3.790 | 529.538,8 $ | 0,07 % |
| 546 | Par Pacific Holdings Inc | 8.429 | 527.992,6 $ | 0,07 % |
| 547 | Clearway Energy Inc | 13.426 | 527.507,5 $ | 0,07 % |
| 548 | First Financial Bancorp | 18.917 | 527.406 $ | 0,07 % |
| 549 | Remitly Global Inc | 33.610 | 526.668,7 $ | 0,07 % |
| 550 | Towne Bank/Portsmouth VA | 15.600 | 525.252 $ | 0,07 % |
| 551 | Zeta Global Holdings Corp | 32.979 | 525.025,7 $ | 0,07 % |
| 552 | First Hawaiian Inc | 21.266 | 523.994,2 $ | 0,07 % |
| 553 | NMI Holdings Inc | 13.950 | 523.264,5 $ | 0,07 % |
| 554 | TransMedics Group Inc | 5.261 | 522.996 $ | 0,07 % |
| 555 | American States Water Co | 6.906 | 522.231,7 $ | 0,07 % |
| 556 | United Natural Foods Inc | 11.584 | 521.975 $ | 0,07 % |
| 557 | Bank of Hawaii Corp | 7.029 | 521.903,3 $ | 0,07 % |
| 558 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 10.084 | 521.242 $ | 0,07 % |
| 559 | Materion Corp | 3.585 | 518.570,3 $ | 0,07 % |
| 560 | Ultra Clean Holdings Inc | 8.319 | 517.275,4 $ | 0,07 % |
| 561 | Cargurus Inc | 15.162 | 516.266,1 $ | 0,07 % |
| 562 | DHT Holdings Inc | 28.252 | 516.164 $ | 0,07 % |
| 563 | Interparfums Inc | 5.678 | 515.789,5 $ | 0,07 % |
| 564 | Calix Inc | 10.517 | 515.227,8 $ | 0,07 % |
| 565 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 20.772 | 514.314,7 $ | 0,07 % |
| 566 | Integer Holdings Corp | 5.839 | 513.832 $ | 0,07 % |
| 567 | Cactus Inc | 10.838 | 513.396,1 $ | 0,07 % |
| 568 | ICU Medical Inc | 3.961 | 511.563,2 $ | 0,07 % |
| 569 | Centuri Holdings Inc | 17.486 | 510.766,1 $ | 0,07 % |
| 570 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 8.602 | 509.840,5 $ | 0,07 % |
| 571 | Park National Corp | 3.118 | 509.637,1 $ | 0,07 % |
| 572 | American Eagle Outfitters Inc | 30.514 | 509.583,8 $ | 0,07 % |
| 573 | Chesapeake Utilities Corp | 4.026 | 508.765,6 $ | 0,07 % |
| 574 | Boise Cascade Co | 6.705 | 508.574,3 $ | 0,07 % |
| 575 | Euronet Worldwide Inc | 7.646 | 507.465 $ | 0,07 % |
| 576 | Columbia Sportswear Co | 9.216 | 505.129 $ | 0,07 % |
| 577 | Axcelis Technologies Inc | 5.426 | 505.052,1 $ | 0,07 % |
| 578 | CorVel Corp | 9.224 | 504.091,6 $ | 0,07 % |
| 579 | Denali Therapeutics Inc | 26.191 | 502.867,2 $ | 0,07 % |
| 580 | Provident Financial Services Inc | 23.712 | 501.745,9 $ | 0,07 % |
| 581 | MGE Energy Inc | 6.463 | 499.525,3 $ | 0,07 % |
| 582 | Kyndryl Holdings Inc | 37.990 | 498.428,8 $ | 0,07 % |
| 583 | National Beverage Corp | 14.812 | 498.423,8 $ | 0,07 % |
| 584 | YETI Holdings Inc | 13.619 | 498.319,2 $ | 0,07 % |
| 585 | Enact Holdings Inc | 12.169 | 496.616,9 $ | 0,07 % |
| 586 | Ideaya Biosciences Inc | 14.818 | 493.735,8 $ | 0,07 % |
| 587 | RingCentral Inc | 13.261 | 493.176,6 $ | 0,07 % |
| 588 | Hayward Holdings Inc | 36.857 | 493.146,7 $ | 0,07 % |
| 589 | Seadrill Ltd | 10.806 | 491.673 $ | 0,07 % |
| 590 | TD SYNNEX Corp | 2.910 | 490.946,1 $ | 0,07 % |
| 591 | WillScot Holdings Corp | 28.201 | 489.569,4 $ | 0,07 % |
| 592 | Power Integrations Inc | 9.545 | 488.704 $ | 0,07 % |
| 593 | Kennametal Inc | 13.507 | 488.007,9 $ | 0,07 % |
| 594 | WD-40 Co | 2.376 | 484.561,4 $ | 0,07 % |
| 595 | Bel Fuse Inc | 2.443 | 483.665,1 $ | 0,07 % |
| 596 | Cushman & Wakefield Ltd | 39.440 | 483.534,4 $ | 0,07 % |
| 597 | California Water Service Group | 10.652 | 482.961,7 $ | 0,07 % |
| 598 | Western Union Co/The | 55.176 | 481.686,5 $ | 0,07 % |
| 599 | Vita Coco Co Inc/The | 10.053 | 481.639,2 $ | 0,06 % |
| 600 | Adeia Inc | 20.030 | 481.320,9 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 711,1 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 830.113,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 742.283,9 $ | 0,10 % |
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