Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 860,5 Mio. $ davon 861,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.966 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Genworth Financial Inc | 70.572 | 668.316,8 $ | 0,08 % |
| 502 | Avery Dennison Corp | 4.103 | 666.122,1 $ | 0,08 % |
| 503 | Vita Coco Co Inc/The | 10.053 | 664.905,4 $ | 0,08 % |
| 504 | Clearway Energy Inc | 19.432 | 664.185,8 $ | 0,08 % |
| 505 | American Financial Group Inc/OH | 4.744 | 663.875,4 $ | 0,08 % |
| 506 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 6.516 | 663.850,1 $ | 0,08 % |
| 507 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 9.355 | 663.082,4 $ | 0,08 % |
| 508 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 7.480 | 662.728 $ | 0,08 % |
| 509 | OSI Systems Inc | 3.028 | 662.223,6 $ | 0,08 % |
| 510 | Thor Industries Inc | 8.786 | 660.355,8 $ | 0,08 % |
| 511 | Interparfums Inc | 5.897 | 659.638,4 $ | 0,08 % |
| 512 | Adeia Inc | 20.030 | 659.587,9 $ | 0,08 % |
| 513 | Callaway Golf Co | 35.088 | 659.303,5 $ | 0,08 % |
| 514 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 10.590 | 658.909,8 $ | 0,08 % |
| 515 | AECOM | 9.423 | 657.725,4 $ | 0,08 % |
| 516 | Mueller Water Products Inc | 25.435 | 656.986,1 $ | 0,08 % |
| 517 | nLight Inc | 9.423 | 656.029,3 $ | 0,08 % |
| 518 | Plug Power Inc | 241.367 | 654.104,6 $ | 0,08 % |
| 519 | ICU Medical Inc | 4.452 | 652.663,2 $ | 0,08 % |
| 520 | Brighthouse Financial Inc | 10.285 | 651.040,5 $ | 0,08 % |
| 521 | Universal Display Corp | 7.505 | 649.858 $ | 0,08 % |
| 522 | Knowles Corp | 15.661 | 649.618,3 $ | 0,08 % |
| 523 | Planet Fitness Inc | 12.443 | 649.151,3 $ | 0,08 % |
| 524 | Brink's Co/The | 6.870 | 649.146,3 $ | 0,08 % |
| 525 | Zeta Global Holdings Corp | 32.979 | 649.026,7 $ | 0,08 % |
| 526 | International Seaways Inc | 8.467 | 648.487,5 $ | 0,08 % |
| 527 | StandardAero Inc | 21.578 | 645.398 $ | 0,08 % |
| 528 | St Joe Co/The | 10.299 | 645.026,4 $ | 0,08 % |
| 529 | Signet Jewelers Ltd | 7.472 | 644.086,4 $ | 0,07 % |
| 530 | Cal-Maine Foods Inc | 7.991 | 643.755 $ | 0,07 % |
| 531 | Cohu Inc | 8.706 | 643.460,5 $ | 0,07 % |
| 532 | Seaboard Corp | 144 | 642.863,5 $ | 0,07 % |
| 533 | BankUnited Inc | 13.244 | 641.671,8 $ | 0,07 % |
| 534 | First Financial Bancorp | 18.917 | 639.962,1 $ | 0,07 % |
| 535 | Howard Hughes Holdings Inc | 8.942 | 639.263,6 $ | 0,07 % |
| 536 | First Hawaiian Inc | 21.734 | 636.806,2 $ | 0,07 % |
| 537 | Korn Ferry | 9.560 | 636.504,8 $ | 0,07 % |
| 538 | Dana Inc | 23.216 | 631.707,4 $ | 0,07 % |
| 539 | Community Financial System Inc | 9.411 | 631.666,3 $ | 0,07 % |
| 540 | Palomar Holdings Inc | 4.973 | 628.537,5 $ | 0,07 % |
| 541 | Teradata Corp | 18.103 | 627.269 $ | 0,07 % |
| 542 | Scorpio Tankers Inc | 9.039 | 626.041,1 $ | 0,07 % |
| 543 | BancFirst Corp | 5.628 | 625.439,6 $ | 0,07 % |
| 544 | Ambarella Inc | 7.280 | 624.624 $ | 0,07 % |
| 545 | PTC Therapeutics Inc | 7.657 | 624.581,5 $ | 0,07 % |
| 546 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 7.712 | 623.817,5 $ | 0,07 % |
| 547 | TENABLE HOLDINGS INC | 16.838 | 620.985,4 $ | 0,07 % |
| 548 | PVH Corp | 8.357 | 620.590,8 $ | 0,07 % |
| 549 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 9.087 | 618.915,6 $ | 0,07 % |
| 550 | Upstart Holdings Inc | 17.442 | 617.970,1 $ | 0,07 % |
| 551 | Helmerich & Payne Inc | 18.817 | 616.068,6 $ | 0,07 % |
| 552 | Otter Tail Corp | 6.846 | 616.003,1 $ | 0,07 % |
| 553 | National HealthCare Corp | 2.904 | 613.789,4 $ | 0,07 % |
| 554 | NCR Atleos Corp | 14.107 | 612.384,9 $ | 0,07 % |
| 555 | Green Brick Partners Inc | 7.648 | 612.145,9 $ | 0,07 % |
| 556 | Patterson-UTI Energy Inc | 66.682 | 612.140,8 $ | 0,07 % |
| 557 | Beam Therapeutics Inc | 17.817 | 611.479,4 $ | 0,07 % |
| 558 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 25.661 | 610.988,4 $ | 0,07 % |
| 559 | Kadant Inc | 1.934 | 607.720,8 $ | 0,07 % |
| 560 | Karman Holdings Inc | 12.165 | 607.276,8 $ | 0,07 % |
| 561 | Haemonetics Corp | 8.067 | 605.025 $ | 0,07 % |
| 562 | Simmons First National Corp | 26.681 | 604.333,6 $ | 0,07 % |
| 563 | RH INC | 3.661 | 603.076,5 $ | 0,07 % |
| 564 | Warby Parker Inc | 19.849 | 602.218,7 $ | 0,07 % |
| 565 | Avista Corp | 14.717 | 602.072,5 $ | 0,07 % |
| 566 | Nelnet Inc | 4.513 | 601.718,3 $ | 0,07 % |
| 567 | Avient Corp | 16.234 | 600.008,6 $ | 0,07 % |
| 568 | Fidelity National Financial Inc | 12.709 | 599.356,4 $ | 0,07 % |
| 569 | ArcBest Corp | 4.170 | 598.561,8 $ | 0,07 % |
| 570 | Kaiser Aluminum Corp | 3.046 | 595.889 $ | 0,07 % |
| 571 | Allegiant Travel Co | 5.063 | 595.380,9 $ | 0,07 % |
| 572 | Academy Sports & Outdoors Inc | 12.614 | 594.497,8 $ | 0,07 % |
| 573 | Relay Therapeutics Inc | 31.660 | 592.358,6 $ | 0,07 % |
| 574 | Uranium Energy Corp | 55.546 | 592.120,4 $ | 0,07 % |
| 575 | Park National Corp | 3.231 | 591.240,7 $ | 0,07 % |
| 576 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 15.783 | 590.599,9 $ | 0,07 % |
| 577 | Sunrun Inc | 44.046 | 589.335,5 $ | 0,07 % |
| 578 | Core Natural Resources Inc | 7.341 | 587.426,8 $ | 0,07 % |
| 579 | Seacoast Banking Corp of Florida | 17.574 | 584.335,5 $ | 0,07 % |
| 580 | Chemours Co/The | 28.459 | 583.978,7 $ | 0,07 % |
| 581 | Cushman & Wakefield Ltd | 43.594 | 583.723,7 $ | 0,07 % |
| 582 | Columbia Sportswear Co | 9.428 | 582.839 $ | 0,07 % |
| 583 | NetScout Systems Inc | 13.382 | 582.786,1 $ | 0,07 % |
| 584 | Phinia Inc | 7.056 | 581.202,7 $ | 0,07 % |
| 585 | Bentley Systems Inc | 19.413 | 580.254,6 $ | 0,07 % |
| 586 | WD-40 Co | 2.376 | 578.888,6 $ | 0,07 % |
| 587 | Steven Madden Ltd | 13.745 | 578.664,5 $ | 0,07 % |
| 588 | Tidewater Inc | 8.684 | 578.614,9 $ | 0,07 % |
| 589 | Crescent Energy Co | 58.799 | 577.406,2 $ | 0,07 % |
| 590 | CorVel Corp | 9.224 | 576.684,5 $ | 0,07 % |
| 591 | DXP Enterprises Inc/TX | 3.413 | 575.909,6 $ | 0,07 % |
| 592 | NMI Holdings Inc | 13.950 | 573.205,5 $ | 0,07 % |
| 593 | WAYSTAR HOLDING CORP | 27.909 | 572.971,8 $ | 0,07 % |
| 594 | Bank of Hawaii Corp | 7.029 | 572.793,2 $ | 0,07 % |
| 595 | PJT Partners Inc | 3.790 | 572.062,6 $ | 0,07 % |
| 596 | American States Water Co | 6.906 | 570.642,8 $ | 0,07 % |
| 597 | Option Care Health Inc | 27.173 | 569.817,8 $ | 0,07 % |
| 598 | BILL Holdings Inc | 15.749 | 569.483,8 $ | 0,07 % |
| 599 | Ideaya Biosciences Inc | 15.218 | 567.174,9 $ | 0,07 % |
| 600 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 22.019 | 566.548,9 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.884 | 826,5 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 956.950,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 946.523 $ | 0,11 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
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