Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.966 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 22.380 | 480.048,2 $ | 0,06 % |
| 602 | Simmons First National Corp | 24.641 | 479.275,1 $ | 0,06 % |
| 603 | Bancorp Inc/The | 8.901 | 478.250,7 $ | 0,06 % |
| 604 | Cheesecake Factory Inc/The | 8.732 | 478.077 $ | 0,06 % |
| 605 | Banc of California Inc | 27.186 | 477.929,9 $ | 0,06 % |
| 606 | DXP Enterprises Inc/TX | 3.413 | 476.898,5 $ | 0,06 % |
| 607 | Green Brick Partners Inc | 7.386 | 476.027,7 $ | 0,06 % |
| 608 | FB Financial Corp | 9.136 | 474.523,8 $ | 0,06 % |
| 609 | SiriusPoint Ltd | 21.987 | 473.600 $ | 0,06 % |
| 610 | Freshpet Inc | 8.031 | 473.507,8 $ | 0,06 % |
| 611 | Artisan Partners Asset Management Inc | 13.009 | 473.397,5 $ | 0,06 % |
| 612 | Talos Energy Inc | 29.946 | 471.949 $ | 0,06 % |
| 613 | Photronics Inc | 11.638 | 470.291,6 $ | 0,06 % |
| 614 | McGrath RentCorp | 4.232 | 466.705 $ | 0,06 % |
| 615 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 8.235 | 465.359,9 $ | 0,06 % |
| 616 | Synaptics Inc | 6.630 | 464.365,2 $ | 0,06 % |
| 617 | National HealthCare Corp | 2.904 | 463.768,8 $ | 0,06 % |
| 618 | Worthington Enterprises Inc | 8.848 | 461.334,7 $ | 0,06 % |
| 619 | Ingevity Corp | 6.465 | 460.502 $ | 0,06 % |
| 620 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 2.240 | 459.804,8 $ | 0,06 % |
| 621 | RH INC | 3.285 | 459.308,7 $ | 0,06 % |
| 622 | Beacon Financial Corp | 15.298 | 458.940 $ | 0,06 % |
| 623 | CVB Financial Corp | 23.621 | 458.011,2 $ | 0,06 % |
| 624 | Trustmark Corp | 10.805 | 455.322,7 $ | 0,06 % |
| 625 | Diebold Nixdorf Inc | 6.033 | 455.129,5 $ | 0,06 % |
| 626 | Trinity Industries Inc | 14.130 | 454.703,4 $ | 0,06 % |
| 627 | Haemonetics Corp | 8.067 | 454.656,1 $ | 0,06 % |
| 628 | Buckle Inc/The | 9.009 | 453.693,2 $ | 0,06 % |
| 629 | Veracyte Inc | 13.992 | 450.682,3 $ | 0,06 % |
| 630 | Q2 Holdings Inc | 9.516 | 450.106,8 $ | 0,06 % |
| 631 | ABM Industries Inc | 11.681 | 449.952,1 $ | 0,06 % |
| 632 | Phinia Inc | 6.571 | 449.719,2 $ | 0,06 % |
| 633 | Oscar Health Inc | 39.187 | 449.474,9 $ | 0,06 % |
| 634 | WaFd Inc | 14.270 | 448.078 $ | 0,06 % |
| 635 | Steven Madden Ltd | 13.180 | 447.065,6 $ | 0,06 % |
| 636 | Callaway Golf Co | 32.119 | 445.811,7 $ | 0,06 % |
| 637 | Centrus Energy Corp | 2.567 | 445.605,5 $ | 0,06 % |
| 638 | Red Rock Resorts Inc | 8.290 | 442.354,4 $ | 0,06 % |
| 639 | First Merchants Corp | 11.393 | 441.242 $ | 0,06 % |
| 640 | Teradata Corp | 17.133 | 439.118,8 $ | 0,06 % |
| 641 | Visteon Corp | 4.809 | 438.148 $ | 0,06 % |
| 642 | Ashland Inc | 7.847 | 436.371,7 $ | 0,06 % |
| 643 | Andersons Inc/The | 6.049 | 434.197,2 $ | 0,06 % |
| 644 | Privia Health Group Inc | 21.080 | 433.615,6 $ | 0,06 % |
| 645 | Chefs' Warehouse Inc/The | 7.287 | 433.212,2 $ | 0,06 % |
| 646 | LeMaitre Vascular Inc | 3.951 | 431.330,7 $ | 0,06 % |
| 647 | Toll Brothers Inc | 3.150 | 429.880,5 $ | 0,06 % |
| 648 | Figs Inc | 28.987 | 428.138 $ | 0,06 % |
| 649 | Hawaiian Electric Industries Inc | 28.826 | 427.777,8 $ | 0,06 % |
| 650 | Twist Bioscience Corp | 8.967 | 426.111,8 $ | 0,06 % |
| 651 | 10X Genomics Inc | 20.027 | 425.173,2 $ | 0,06 % |
| 652 | Beam Therapeutics Inc | 17.817 | 424.579,1 $ | 0,06 % |
| 653 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 18.476 | 424.024,2 $ | 0,06 % |
| 654 | Perdoceo Education Corp | 11.378 | 423.375,4 $ | 0,06 % |
| 655 | LifeStance Health Group Inc | 66.315 | 422.426,6 $ | 0,06 % |
| 656 | Customers Bancorp Inc | 6.082 | 422.151,6 $ | 0,06 % |
| 657 | Harley-Davidson Inc | 20.727 | 419.099,9 $ | 0,06 % |
| 658 | elf Beauty Inc | 6.897 | 418.027,2 $ | 0,06 % |
| 659 | Kinetik Holdings Inc | 8.538 | 413.324,6 $ | 0,06 % |
| 660 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 7.007 | 412.777,9 $ | 0,06 % |
| 661 | Teekay Tankers Ltd | 5.609 | 411.251,9 $ | 0,06 % |
| 662 | ArcBest Corp | 4.170 | 410.161,2 $ | 0,06 % |
| 663 | NBT Bancorp Inc | 9.627 | 409.917,7 $ | 0,06 % |
| 664 | First Bancorp/Southern Pines NC | 7.274 | 409.889,9 $ | 0,06 % |
| 665 | Array Digital Infrastructure Inc | 8.830 | 407.416,2 $ | 0,05 % |
| 666 | NetScout Systems Inc | 12.793 | 406.689,5 $ | 0,05 % |
| 667 | ADMA Biologics Inc | 45.076 | 406.134,8 $ | 0,05 % |
| 668 | Pathward Financial Inc | 4.540 | 405.104,2 $ | 0,05 % |
| 669 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 6.205 | 404.069,6 $ | 0,05 % |
| 670 | HNI Corp | 12.092 | 403.740,5 $ | 0,05 % |
| 671 | Kymera Therapeutics Inc | 4.841 | 403.206,9 $ | 0,05 % |
| 672 | Minerals Technologies Inc | 5.682 | 402.967,4 $ | 0,05 % |
| 673 | Astronics Corp | 6.038 | 402.915,7 $ | 0,05 % |
| 674 | Knowles Corp | 15.661 | 402.174,5 $ | 0,05 % |
| 675 | Dianthus Therapeutics Inc | 4.765 | 399.878,8 $ | 0,05 % |
| 676 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 7.613 | 399.530,2 $ | 0,05 % |
| 677 | Edgewise Therapeutics Inc | 12.674 | 399.231 $ | 0,05 % |
| 678 | V2X Inc | 5.821 | 398.738,5 $ | 0,05 % |
| 679 | Huron Consulting Group Inc | 3.126 | 398.533,7 $ | 0,05 % |
| 680 | DNOW Inc | 33.375 | 397.496,3 $ | 0,05 % |
| 681 | CG oncology Inc | 5.868 | 397.146,2 $ | 0,05 % |
| 682 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 41.703 | 397.012,6 $ | 0,05 % |
| 683 | DENTSPLY SIRONA Inc | 34.218 | 396.928,8 $ | 0,05 % |
| 684 | Huntsman Corp | 29.796 | 396.584,8 $ | 0,05 % |
| 685 | Erasca Inc | 24.441 | 395.455,4 $ | 0,05 % |
| 686 | First Busey Corp | 15.635 | 395.096,5 $ | 0,05 % |
| 687 | Insight Enterprises Inc | 5.882 | 394.152,8 $ | 0,05 % |
| 688 | Schneider National Inc | 14.903 | 392.843,1 $ | 0,05 % |
| 689 | TFS Financial Corp | 27.894 | 391.910,7 $ | 0,05 % |
| 690 | Crane NXT Co | 9.642 | 391.368,8 $ | 0,05 % |
| 691 | Verra Mobility Corp | 27.347 | 390.788,6 $ | 0,05 % |
| 692 | ACM Research Inc | 9.926 | 390.588,1 $ | 0,05 % |
| 693 | Hub Group Inc | 10.829 | 390.277,2 $ | 0,05 % |
| 694 | Banner Corp | 6.431 | 390.233,1 $ | 0,05 % |
| 695 | Benchmark Electronics Inc | 6.923 | 388.103,4 $ | 0,05 % |
| 696 | IMAX Corp | 10.208 | 388.006,1 $ | 0,05 % |
| 697 | WisdomTree Inc | 26.567 | 386.815,5 $ | 0,05 % |
| 698 | Graphic Packaging Holding Co | 38.872 | 386.387,7 $ | 0,05 % |
| 699 | Northwest Natural Holding Co | 7.240 | 385.312,8 $ | 0,05 % |
| 700 | Vishay Intertechnology Inc | 21.364 | 384.552 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 711,1 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 830.113,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 742.283,9 $ | 0,10 % |
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