Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 860,5 Mio. $ davon 861,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.966 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | HB Fuller Co | 9.700 | 565.413 $ | 0,07 % |
| 602 | Towne Bank/Portsmouth VA | 15.600 | 565.344 $ | 0,07 % |
| 603 | Liberty Broadband Corp | 16.902 | 562.160,5 $ | 0,07 % |
| 604 | PDF Solutions Inc | 7.940 | 562.072,6 $ | 0,07 % |
| 605 | Provident Financial Services Inc | 23.712 | 560.551,7 $ | 0,07 % |
| 606 | elf Beauty Inc | 7.566 | 559.884 $ | 0,07 % |
| 607 | Euronet Worldwide Inc | 7.646 | 559.610,7 $ | 0,07 % |
| 608 | Bancorp Inc/The | 8.901 | 557.558,6 $ | 0,06 % |
| 609 | Pilgrim's Pride Corp | 19.803 | 556.662,3 $ | 0,06 % |
| 610 | Enact Holdings Inc | 12.169 | 556.245 $ | 0,06 % |
| 611 | McGrath RentCorp | 4.592 | 555.769,8 $ | 0,06 % |
| 612 | Banc of California Inc | 27.186 | 555.410 $ | 0,06 % |
| 613 | Appfolio Inc | 3.463 | 555.292,1 $ | 0,06 % |
| 614 | Cactus Inc | 10.838 | 555.230,7 $ | 0,06 % |
| 615 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 4.841 | 555.117,5 $ | 0,06 % |
| 616 | Patrick Industries Inc | 6.176 | 554.481,3 $ | 0,06 % |
| 617 | Centuri Holdings Inc | 18.172 | 549.521,3 $ | 0,06 % |
| 618 | Aehr Test Systems | 5.718 | 549.271,1 $ | 0,06 % |
| 619 | MGE Energy Inc | 6.727 | 548.519,6 $ | 0,06 % |
| 620 | WaFd Inc | 14.270 | 547.539,9 $ | 0,06 % |
| 621 | Integer Holdings Corp | 5.839 | 545.654,6 $ | 0,06 % |
| 622 | American Eagle Outfitters Inc | 31.690 | 545.068 $ | 0,06 % |
| 623 | Schneider National Inc | 14.903 | 544.406,6 $ | 0,06 % |
| 624 | United States Lime & Minerals Inc | 5.189 | 543.132,6 $ | 0,06 % |
| 625 | Hawkins Inc | 3.822 | 543.106,2 $ | 0,06 % |
| 626 | Hamilton Lane Inc | 6.878 | 542.192,7 $ | 0,06 % |
| 627 | Chewy Inc | 27.580 | 541.947 $ | 0,06 % |
| 628 | Ashland Inc | 8.220 | 541.615,8 $ | 0,06 % |
| 629 | RingCentral Inc | 13.850 | 539.873 $ | 0,06 % |
| 630 | DYNE THERAPEUTICS INC | 24.299 | 539.680,8 $ | 0,06 % |
| 631 | Red Rock Resorts Inc | 8.290 | 539.347,4 $ | 0,06 % |
| 632 | National Energy Services Reunited Corp | 17.935 | 536.794,6 $ | 0,06 % |
| 633 | EPAM Systems Inc | 6.762 | 536.564,7 $ | 0,06 % |
| 634 | Cargurus Inc | 15.713 | 535.656,2 $ | 0,06 % |
| 635 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 18.964 | 535.543,4 $ | 0,06 % |
| 636 | Exponent Inc | 9.099 | 534.657,2 $ | 0,06 % |
| 637 | Peabody Energy Corp | 23.089 | 533.817,7 $ | 0,06 % |
| 638 | Global Business Travel Group I | 56.804 | 533.389,6 $ | 0,06 % |
| 639 | Diebold Nixdorf Inc | 6.235 | 530.099,7 $ | 0,06 % |
| 640 | United Natural Foods Inc | 11.584 | 529.041,3 $ | 0,06 % |
| 641 | Rogers Corp | 3.228 | 528.520,4 $ | 0,06 % |
| 642 | Helios Technologies Inc | 5.921 | 528.449,3 $ | 0,06 % |
| 643 | SiriusPoint Ltd | 21.987 | 527.688 $ | 0,06 % |
| 644 | CVR Energy Inc | 19.111 | 526.316,9 $ | 0,06 % |
| 645 | Marzetti Company/The | 4.605 | 525.706,8 $ | 0,06 % |
| 646 | Blue Bird Corp | 6.649 | 525.005 $ | 0,06 % |
| 647 | Agilysys Inc | 4.998 | 522.291 $ | 0,06 % |
| 648 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 101.161 | 521.990,8 $ | 0,06 % |
| 649 | Digi International Inc | 6.952 | 521.052,4 $ | 0,06 % |
| 650 | Robert Half Inc | 16.968 | 520.917,6 $ | 0,06 % |
| 651 | Boise Cascade Co | 6.705 | 520.509,2 $ | 0,06 % |
| 652 | Toll Brothers Inc | 3.150 | 518.962,5 $ | 0,06 % |
| 653 | California Water Service Group | 10.652 | 518.219,8 $ | 0,06 % |
| 654 | ABM Industries Inc | 11.681 | 516.767,4 $ | 0,06 % |
| 655 | Permian Resources Corp | 28.053 | 516.455,7 $ | 0,06 % |
| 656 | Edgewise Therapeutics Inc | 12.674 | 514.944,6 $ | 0,06 % |
| 657 | Newell Brands Inc | 83.775 | 514.378,5 $ | 0,06 % |
| 658 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 8.042 | 514.285,9 $ | 0,06 % |
| 659 | Penn Entertainment Inc | 24.077 | 514.284,7 $ | 0,06 % |
| 660 | Chesapeake Utilities Corp | 4.193 | 513.558,6 $ | 0,06 % |
| 661 | Trinity Industries Inc | 14.791 | 511.472,8 $ | 0,06 % |
| 662 | Maximus Inc | 9.440 | 507.494,4 $ | 0,06 % |
| 663 | Harley-Davidson Inc | 20.727 | 506.982,4 $ | 0,06 % |
| 664 | DHT Holdings Inc | 30.664 | 506.875,9 $ | 0,06 % |
| 665 | Crane NXT Co | 9.893 | 506.125,9 $ | 0,06 % |
| 666 | FB Financial Corp | 9.136 | 505.677,6 $ | 0,06 % |
| 667 | Ducommun Inc | 2.729 | 505.438,1 $ | 0,06 % |
| 668 | Werner Enterprises Inc | 11.532 | 502.910,5 $ | 0,06 % |
| 669 | Freshpet Inc | 8.505 | 502.815,6 $ | 0,06 % |
| 670 | Quaker Chemical Corp | 3.164 | 502.664,7 $ | 0,06 % |
| 671 | Ingevity Corp | 6.729 | 502.454,4 $ | 0,06 % |
| 672 | First Merchants Corp | 11.393 | 497.750,2 $ | 0,06 % |
| 673 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 16.139 | 497.565,4 $ | 0,06 % |
| 674 | Trustmark Corp | 10.805 | 497.138,1 $ | 0,06 % |
| 675 | Dolby Laboratories Inc | 9.445 | 496.618,1 $ | 0,06 % |
| 676 | First Advantage Corp | 27.405 | 494.660,3 $ | 0,06 % |
| 677 | TFS Financial Corp | 27.894 | 494.281,7 $ | 0,06 % |
| 678 | A10 Networks Inc | 13.212 | 493.600,3 $ | 0,06 % |
| 679 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 6.884 | 492.343,7 $ | 0,06 % |
| 680 | Kennametal Inc | 14.043 | 492.207,2 $ | 0,06 % |
| 681 | Gulfport Energy Corp | 2.899 | 491.960,3 $ | 0,06 % |
| 682 | Astronics Corp | 6.038 | 490.647,9 $ | 0,06 % |
| 683 | Pitney Bowes Inc | 28.005 | 490.647,6 $ | 0,06 % |
| 684 | Gitlab Inc | 16.038 | 489.640,1 $ | 0,06 % |
| 685 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 10.526 | 489.564,3 $ | 0,06 % |
| 686 | Gorman-Rupp Co/The | 5.329 | 488.882,5 $ | 0,06 % |
| 687 | Worthington Enterprises Inc | 9.090 | 488.678,4 $ | 0,06 % |
| 688 | Magnite Inc | 25.707 | 487.918,9 $ | 0,06 % |
| 689 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 9.706 | 483.941,2 $ | 0,06 % |
| 690 | Select Water Solutions Inc | 24.196 | 483.436,1 $ | 0,06 % |
| 691 | National Beverage Corp | 15.457 | 482.258,4 $ | 0,06 % |
| 692 | Customers Bancorp Inc | 6.082 | 481.086,2 $ | 0,06 % |
| 693 | Organon & Co | 35.473 | 480.304,4 $ | 0,06 % |
| 694 | LCI Industries | 4.536 | 480.271,7 $ | 0,06 % |
| 695 | Visteon Corp | 4.809 | 477.100,9 $ | 0,06 % |
| 696 | NBT Bancorp Inc | 9.627 | 475.285 $ | 0,06 % |
| 697 | Atkore Inc | 6.237 | 474.261,5 $ | 0,06 % |
| 698 | Hub Group Inc | 10.829 | 474.201,9 $ | 0,06 % |
| 699 | Par Pacific Holdings Inc | 8.429 | 472.698,3 $ | 0,05 % |
| 700 | WisdomTree Inc | 27.777 | 470.542,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.884 | 826,5 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 956.950,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 946.523 $ | 0,11 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
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