Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 860,5 Mio. $ davon 861,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.966 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Artisan Partners Asset Management Inc | 13.618 | 470.229,5 $ | 0,05 % |
| 702 | Fastly Inc | 25.463 | 467.500,7 $ | 0,05 % |
| 703 | United Parks & Resorts Inc | 9.761 | 465.990,1 $ | 0,05 % |
| 704 | Beacon Financial Corp | 15.298 | 465.824,1 $ | 0,05 % |
| 705 | Acadia Healthcare Co Inc | 15.761 | 465.422,3 $ | 0,05 % |
| 706 | First Bancorp/Southern Pines NC | 7.274 | 465.026,8 $ | 0,05 % |
| 707 | Dianthus Therapeutics Inc | 4.765 | 464.492,2 $ | 0,05 % |
| 708 | Western Union Co/The | 59.999 | 461.992,3 $ | 0,05 % |
| 709 | Atlanta Braves Holdings Inc | 8.901 | 461.961,9 $ | 0,05 % |
| 710 | Astrana Health Inc | 9.949 | 461.733,1 $ | 0,05 % |
| 711 | First Busey Corp | 15.635 | 461.232,5 $ | 0,05 % |
| 712 | Q2 Holdings Inc | 9.516 | 457.719,6 $ | 0,05 % |
| 713 | Progyny Inc | 15.806 | 455.687 $ | 0,05 % |
| 714 | Life360 Inc | 8.225 | 455.336 $ | 0,05 % |
| 715 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 7.791 | 454.604,9 $ | 0,05 % |
| 716 | Cimpress PLC | 4.456 | 453.175,2 $ | 0,05 % |
| 717 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 7.613 | 452.973,5 $ | 0,05 % |
| 718 | Best Buy Co Inc | 5.968 | 452.851,8 $ | 0,05 % |
| 719 | Elastic NV | 7.935 | 452.453,7 $ | 0,05 % |
| 720 | Enterprise Financial Services Corp | 6.833 | 450.158 $ | 0,05 % |
| 721 | Erasca Inc | 24.441 | 447.759,1 $ | 0,05 % |
| 722 | LiveRamp Holdings Inc | 11.889 | 447.502 $ | 0,05 % |
| 723 | Vistance Networks Inc | 34.984 | 447.095,5 $ | 0,05 % |
| 724 | Payoneer Global Inc | 62.784 | 447.022,1 $ | 0,05 % |
| 725 | Happen Inc | 21.466 | 445.097,5 $ | 0,05 % |
| 726 | Seadrill Ltd | 11.731 | 443.666,4 $ | 0,05 % |
| 727 | Universal Technical Institute Inc | 10.347 | 442.541,2 $ | 0,05 % |
| 728 | Innodata Inc | 5.800 | 438.364 $ | 0,05 % |
| 729 | V2X Inc | 5.821 | 434.013,8 $ | 0,05 % |
| 730 | Custom Truck One Source Inc | 36.657 | 432.919,2 $ | 0,05 % |
| 731 | DNOW Inc | 33.375 | 432.873,8 $ | 0,05 % |
| 732 | Enliven Therapeutics Inc | 8.518 | 432.288,5 $ | 0,05 % |
| 733 | Centrus Energy Corp | 2.567 | 430.922,3 $ | 0,05 % |
| 734 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 17.678 | 430.459,3 $ | 0,05 % |
| 735 | Kyndryl Holdings Inc | 37.990 | 429.666,9 $ | 0,05 % |
| 736 | Freshworks Inc | 42.449 | 429.583,9 $ | 0,05 % |
| 737 | Banner Corp | 6.431 | 427.275,6 $ | 0,05 % |
| 738 | Alarm.com Holdings Inc | 9.074 | 423.937,3 $ | 0,05 % |
| 739 | Calix Inc | 11.333 | 422.947,6 $ | 0,05 % |
| 740 | Talos Energy Inc | 32.738 | 422.647,6 $ | 0,05 % |
| 741 | AvePoint Inc | 37.663 | 422.202,2 $ | 0,05 % |
| 742 | Celldex Therapeutics Inc | 11.325 | 421.403,3 $ | 0,05 % |
| 743 | Rush Street Interactive Inc | 14.157 | 421.029,2 $ | 0,05 % |
| 744 | HCI Group Inc | 2.402 | 420.950,5 $ | 0,05 % |
| 745 | Minerals Technologies Inc | 5.682 | 420.297,5 $ | 0,05 % |
| 746 | Pediatrix Medical Group Inc | 16.570 | 419.718,1 $ | 0,05 % |
| 747 | Disc Medicine Inc | 5.727 | 418.872,8 $ | 0,05 % |
| 748 | Stock Yards Bancorp Inc | 5.469 | 418.214,4 $ | 0,05 % |
| 749 | Olin Corp | 21.070 | 417.607,4 $ | 0,05 % |
| 750 | CG ONCOLOGY INC | 5.868 | 416.921,4 $ | 0,05 % |
| 751 | Anterix Inc | 4.047 | 416.598,2 $ | 0,05 % |
| 752 | Buckle Inc/The | 9.835 | 415.037 $ | 0,05 % |
| 753 | TriNet Group Inc | 8.386 | 415.023,1 $ | 0,05 % |
| 754 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 15.596 | 414.541,7 $ | 0,05 % |
| 755 | Andersons Inc/The | 6.049 | 413.751,6 $ | 0,05 % |
| 756 | Interface Inc | 11.529 | 413.199,4 $ | 0,05 % |
| 757 | Viking Therapeutics Inc | 10.581 | 412.764,8 $ | 0,05 % |
| 758 | Kinetik Holdings Inc | 8.538 | 412.726,9 $ | 0,05 % |
| 759 | GRAIL Inc | 6.041 | 412.419,1 $ | 0,05 % |
| 760 | Hawaiian Electric Industries Inc | 30.374 | 410.960,2 $ | 0,05 % |
| 761 | Graphic Packaging Holding Co | 38.872 | 410.877 $ | 0,05 % |
| 762 | Capri Holdings Ltd | 22.064 | 409.728,5 $ | 0,05 % |
| 763 | IMAX Corp | 10.208 | 406.890,9 $ | 0,05 % |
| 764 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 8.602 | 406.616,5 $ | 0,05 % |
| 765 | Agios Pharmaceuticals Inc | 10.956 | 406.577,2 $ | 0,05 % |
| 766 | BKV Corp | 14.809 | 405.174,2 $ | 0,05 % |
| 767 | OFG Bancorp | 8.240 | 404.336,8 $ | 0,05 % |
| 768 | Northwest Bancshares Inc | 26.570 | 402.797 $ | 0,05 % |
| 769 | Spectrum Brands Holdings Inc | 4.689 | 402.081,8 $ | 0,05 % |
| 770 | Vishay Precision Group Inc | 2.676 | 401.159,2 $ | 0,05 % |
| 771 | Century Communities Inc | 5.594 | 400.866 $ | 0,05 % |
| 772 | Vericel Corp | 9.007 | 400.721,4 $ | 0,05 % |
| 773 | LeMaitre Vascular Inc | 4.171 | 400.249,2 $ | 0,05 % |
| 774 | Encore Capital Group Inc | 4.290 | 400.214,1 $ | 0,05 % |
| 775 | Ziff Davis Inc | 7.633 | 399.740,2 $ | 0,05 % |
| 776 | JetBlue Airways Corp | 69.449 | 397.942,8 $ | 0,05 % |
| 777 | John Wiley & Sons Inc | 8.162 | 395.938,6 $ | 0,05 % |
| 778 | Pathward Financial Inc | 4.540 | 395.252,4 $ | 0,05 % |
| 779 | Merchants Bancorp/IN | 7.905 | 395.250 $ | 0,05 % |
| 780 | Flywire Corp | 22.484 | 395.043,9 $ | 0,05 % |
| 781 | Preformed Line Products Co | 960 | 394.137,6 $ | 0,05 % |
| 782 | Albany International Corp | 5.271 | 392.689,5 $ | 0,05 % |
| 783 | Meritage Homes Corp | 4.680 | 392.418 $ | 0,05 % |
| 784 | Ralliant Corp | 5.329 | 392.374,3 $ | 0,05 % |
| 785 | Horace Mann Educators Corp | 7.579 | 391.455,4 $ | 0,05 % |
| 786 | UFP Technologies Inc | 1.472 | 390.271,4 $ | 0,05 % |
| 787 | Nurix Therapeutics Inc | 15.988 | 387.868,9 $ | 0,05 % |
| 788 | CF Industries Holdings Inc | 3.573 | 386.813 $ | 0,05 % |
| 789 | Newmark Group Inc | 25.561 | 386.226,7 $ | 0,04 % |
| 790 | Ovintiv Inc | 7.300 | 384.345 $ | 0,04 % |
| 791 | Sterling Infrastructure Inc | 457 | 383.587,5 $ | 0,04 % |
| 792 | Teekay Tankers Ltd | 5.909 | 383.316,8 $ | 0,04 % |
| 793 | ePlus Inc | 4.599 | 382.774,8 $ | 0,04 % |
| 794 | Alamo Group Inc | 2.323 | 382.110,3 $ | 0,04 % |
| 795 | Proto Labs Inc | 4.654 | 379.347,5 $ | 0,04 % |
| 796 | Kohl's Corp | 21.405 | 379.296,6 $ | 0,04 % |
| 797 | Photronics Inc | 11.638 | 378.584,1 $ | 0,04 % |
| 798 | Masterbrand Inc | 36.781 | 378.476,5 $ | 0,04 % |
| 799 | ADMA Biologics Inc | 45.076 | 377.286,1 $ | 0,04 % |
| 800 | H2O America | 6.180 | 377.165,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.884 | 826,5 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 956.950,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 946.523 $ | 0,11 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
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