Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.966 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Newmark Group Inc | 25.561 | 383.159,4 $ | 0,05 % |
| 702 | Helios Technologies Inc | 5.921 | 383.147,9 $ | 0,05 % |
| 703 | Cleanspark Inc | 44.523 | 378.890,7 $ | 0,05 % |
| 704 | Capri Holdings Ltd | 21.464 | 378.195,7 $ | 0,05 % |
| 705 | Whirlpool Corp | 6.971 | 375.876,3 $ | 0,05 % |
| 706 | Acadian Asset Management Inc | 6.884 | 374.627,3 $ | 0,05 % |
| 707 | Warby Parker Inc | 17.768 | 374.371,8 $ | 0,05 % |
| 708 | Universal Technical Institute Inc | 10.347 | 373.526,7 $ | 0,05 % |
| 709 | CECO Environmental Corp | 6.244 | 372.036,9 $ | 0,05 % |
| 710 | Quaker Chemical Corp | 2.989 | 371.323,5 $ | 0,05 % |
| 711 | Dave Inc | 2.132 | 371.159,9 $ | 0,05 % |
| 712 | Agios Pharmaceuticals Inc | 10.956 | 370.641,5 $ | 0,05 % |
| 713 | DXC Technology Co | 29.479 | 370.551 $ | 0,05 % |
| 714 | Alarm.com Holdings Inc | 8.579 | 370.527 $ | 0,05 % |
| 715 | Enterprise Financial Services Corp | 6.833 | 369.733,6 $ | 0,05 % |
| 716 | BlackLine Inc | 9.970 | 368.890 $ | 0,05 % |
| 717 | Kaiser Aluminum Corp | 3.046 | 367.073,5 $ | 0,05 % |
| 718 | Sezzle Inc | 5.797 | 366.892,1 $ | 0,05 % |
| 719 | Alamo Group Inc | 2.216 | 365.573,5 $ | 0,05 % |
| 720 | National Energy Services Reunited Corp | 16.958 | 364.088,3 $ | 0,05 % |
| 721 | Cipher Digital Inc | 28.283 | 364.002,2 $ | 0,05 % |
| 722 | H2O America | 6.180 | 363.940,2 $ | 0,05 % |
| 723 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 7.547 | 363.388,1 $ | 0,05 % |
| 724 | National Vision Holdings Inc | 14.002 | 362.651,8 $ | 0,05 % |
| 725 | Enerpac Tool Group Corp | 9.941 | 362.548,3 $ | 0,05 % |
| 726 | Stock Yards Bancorp Inc | 5.469 | 362.540 $ | 0,05 % |
| 727 | Select Medical Holdings Corp | 22.251 | 362.468,8 $ | 0,05 % |
| 728 | Ambarella Inc | 7.037 | 362.229,6 $ | 0,05 % |
| 729 | Penn Entertainment Inc | 24.077 | 361.877,3 $ | 0,05 % |
| 730 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 18.896 | 361.102,6 $ | 0,05 % |
| 731 | Veeco Instruments Inc | 10.657 | 360.846 $ | 0,05 % |
| 732 | Atlanta Braves Holdings Inc | 8.448 | 360.729,6 $ | 0,05 % |
| 733 | Celldex Therapeutics Inc | 11.325 | 359.229 $ | 0,05 % |
| 734 | Acadia Healthcare Co Inc | 15.338 | 358.755,8 $ | 0,05 % |
| 735 | Liberty Global Ltd. | 29.666 | 358.661,9 $ | 0,05 % |
| 736 | Disc Medicine Inc | 5.575 | 356.465,5 $ | 0,05 % |
| 737 | Fresh Del Monte Produce Inc | 8.815 | 354.891,9 $ | 0,05 % |
| 738 | Pediatrix Medical Group Inc | 16.570 | 354.432,3 $ | 0,05 % |
| 739 | Brightstar Lottery PLC | 27.717 | 353.114,6 $ | 0,05 % |
| 740 | Driven Brands Holdings Inc | 27.878 | 351.541,6 $ | 0,05 % |
| 741 | Strategic Education Inc | 4.236 | 351.418,6 $ | 0,05 % |
| 742 | SolarEdge Technologies Inc | 6.863 | 350.356,2 $ | 0,05 % |
| 743 | Boston Beer Co Inc/The | 1.519 | 349.977,6 $ | 0,05 % |
| 744 | Atkore Inc | 5.927 | 349.159,6 $ | 0,05 % |
| 745 | Stellar Bancorp Inc | 9.494 | 347.575,3 $ | 0,05 % |
| 746 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 19.941 | 347.172,8 $ | 0,05 % |
| 747 | SPS Commerce Inc | 6.236 | 347.158,1 $ | 0,05 % |
| 748 | Dyne Therapeutics Inc | 19.139 | 346.990,1 $ | 0,05 % |
| 749 | Rogers Corp | 3.228 | 346.461,2 $ | 0,05 % |
| 750 | ePlus Inc | 4.599 | 346.074,8 $ | 0,05 % |
| 751 | Spectrum Brands Holdings Inc | 4.689 | 345.579,3 $ | 0,05 % |
| 752 | Tecnoglass Inc | 7.752 | 345.351,6 $ | 0,05 % |
| 753 | Viking Therapeutics Inc | 10.581 | 344.305,7 $ | 0,05 % |
| 754 | RXO Inc | 23.541 | 344.169,4 $ | 0,05 % |
| 755 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 15.596 | 342.176,2 $ | 0,05 % |
| 756 | Blackbaud Inc | 8.849 | 341.659,9 $ | 0,05 % |
| 757 | Agilysys Inc | 4.793 | 340.974 $ | 0,05 % |
| 758 | Freshworks Inc | 42.449 | 340.865,5 $ | 0,05 % |
| 759 | AvePoint Inc | 35.825 | 340.695,8 $ | 0,05 % |
| 760 | Blue Bird Corp | 5.997 | 340.569,6 $ | 0,05 % |
| 761 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 7.791 | 340.310,9 $ | 0,05 % |
| 762 | Stewart Information Services Corp | 5.511 | 339.367,4 $ | 0,05 % |
| 763 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 51.081 | 338.667 $ | 0,05 % |
| 764 | Northwest Bancshares Inc | 26.570 | 337.169,8 $ | 0,05 % |
| 765 | EVERTEC Inc | 11.947 | 337.144,3 $ | 0,05 % |
| 766 | Life360 Inc | 8.225 | 335.744,5 $ | 0,05 % |
| 767 | Costamare Inc | 19.860 | 335.634 $ | 0,05 % |
| 768 | Stoke Therapeutics Inc | 10.286 | 334.912,2 $ | 0,05 % |
| 769 | Enliven Therapeutics Inc | 8.518 | 333.905,6 $ | 0,05 % |
| 770 | OFG Bancorp | 8.240 | 333.390,4 $ | 0,05 % |
| 771 | Ducommun Inc | 2.729 | 332.938 $ | 0,04 % |
| 772 | Arcus Biosciences Inc | 15.331 | 331.149,6 $ | 0,04 % |
| 773 | Gorman-Rupp Co/The | 5.329 | 331.090,8 $ | 0,04 % |
| 774 | Pitney Bowes Inc | 29.843 | 329.765,2 $ | 0,04 % |
| 775 | Kodiak Sciences Inc | 8.635 | 329.166,2 $ | 0,04 % |
| 776 | HCI Group Inc | 2.125 | 328.546,3 $ | 0,04 % |
| 777 | Upstart Holdings Inc | 12.794 | 328.166,1 $ | 0,04 % |
| 778 | ANI Pharmaceuticals Inc | 4.265 | 327.978,5 $ | 0,04 % |
| 779 | Turning Point Brands Inc | 3.773 | 327.458,7 $ | 0,04 % |
| 780 | Select Water Solutions Inc | 21.400 | 327.420 $ | 0,04 % |
| 781 | BellRing Brands Inc | 20.331 | 327.123,6 $ | 0,04 % |
| 782 | Neogen Corp | 35.166 | 326.692,1 $ | 0,04 % |
| 783 | Thermon Group Holdings Inc | 6.458 | 325.483,2 $ | 0,04 % |
| 784 | Cimpress PLC | 4.456 | 325.288 $ | 0,04 % |
| 785 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.092 | 324.575,2 $ | 0,04 % |
| 786 | Horace Mann Educators Corp | 7.579 | 323.471,7 $ | 0,04 % |
| 787 | First Commonwealth Financial Corp | 18.320 | 322.065,6 $ | 0,04 % |
| 788 | Merchants Bancorp/IN | 7.477 | 320.838,1 $ | 0,04 % |
| 789 | Ziff Davis Inc | 7.633 | 320.280,7 $ | 0,04 % |
| 790 | Tootsie Roll Industries Inc | 7.493 | 320.101 $ | 0,04 % |
| 791 | Weis Markets Inc | 4.677 | 319.860 $ | 0,04 % |
| 792 | Hamilton Insurance Group Ltd | 10.719 | 319.747,8 $ | 0,04 % |
| 793 | Werner Enterprises Inc | 10.870 | 319.686,7 $ | 0,04 % |
| 794 | Innospec Inc | 4.378 | 319.681,6 $ | 0,04 % |
| 795 | United Parks & Resorts Inc | 9.761 | 318.794,3 $ | 0,04 % |
| 796 | Kemper Corp | 10.398 | 317.762,9 $ | 0,04 % |
| 797 | BKV Corp | 11.122 | 317.199,4 $ | 0,04 % |
| 798 | Digi International Inc | 6.562 | 316.288,4 $ | 0,04 % |
| 799 | Semtech Corp | 4.111 | 316.094,8 $ | 0,04 % |
| 800 | LiveRamp Holdings Inc | 11.889 | 315.296,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 711,1 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 830.113,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 742.283,9 $ | 0,10 % |
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