Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 741,6 M $ dont 741,3 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 966 dans 19 pays
- 10 premières
- 2,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | La-Z-Boy Inc | 8 068 | 259,3 k $ | 0,04 % |
| 902 | Upwork Inc | 23 627 | 259 k $ | 0,03 % |
| 903 | Ecovyst Inc | 20 132 | 258,9 k $ | 0,03 % |
| 904 | Napco Security Technologies Inc | 6 559 | 258,4 k $ | 0,03 % |
| 905 | Lattice Semiconductor Corp | 2 782 | 258,1 k $ | 0,03 % |
| 906 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 739 | 258 k $ | 0,03 % |
| 907 | Perrigo Co PLC | 24 014 | 257,9 k $ | 0,03 % |
| 908 | Surgery Partners Inc | 21 607 | 257,6 k $ | 0,03 % |
| 909 | Lakeland Financial Corp | 4 487 | 257,5 k $ | 0,03 % |
| 910 | ConnectOne Bancorp Inc | 9 587 | 256,6 k $ | 0,03 % |
| 911 | FMC Corp | 14 897 | 256,5 k $ | 0,03 % |
| 912 | EZCORP Inc | 10 103 | 256,4 k $ | 0,03 % |
| 913 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 23 694 | 256,4 k $ | 0,03 % |
| 914 | Kohl's Corp | 19 823 | 255,7 k $ | 0,03 % |
| 915 | CTS Corp | 5 350 | 255,5 k $ | 0,03 % |
| 916 | MKS Inc | 1 107 | 254,4 k $ | 0,03 % |
| 917 | M/I Homes Inc | 2 075 | 254,1 k $ | 0,03 % |
| 918 | Sally Beauty Holdings Inc | 18 184 | 251,8 k $ | 0,03 % |
| 919 | Tenable Holdings Inc | 14 847 | 251,1 k $ | 0,03 % |
| 920 | Triumph Financial Inc | 4 204 | 250,8 k $ | 0,03 % |
| 921 | Dauch Corporation | 42 275 | 250,7 k $ | 0,03 % |
| 922 | Westamerica BanCorp | 4 798 | 250,2 k $ | 0,03 % |
| 923 | NPK International Inc | 17 251 | 250 k $ | 0,03 % |
| 924 | Bristow Group Inc | 5 287 | 247,9 k $ | 0,03 % |
| 925 | Donnelley Financial Solutions Inc | 5 240 | 247 k $ | 0,03 % |
| 926 | Power Solutions International Inc | 4 043 | 246,1 k $ | 0,03 % |
| 927 | Ocular Therapeutix Inc | 29 046 | 246 k $ | 0,03 % |
| 928 | Deluxe Corp | 8 921 | 245,7 k $ | 0,03 % |
| 929 | Globant SA | 5 326 | 245,6 k $ | 0,03 % |
| 930 | Ingles Markets Inc | 2 724 | 244,9 k $ | 0,03 % |
| 931 | Vir Biotechnology Inc | 27 183 | 243,6 k $ | 0,03 % |
| 932 | Intapp Inc | 9 469 | 243,3 k $ | 0,03 % |
| 933 | World Kinect Corp | 10 525 | 242,8 k $ | 0,03 % |
| 934 | Kosmos Energy Ltd | 87 144 | 242,3 k $ | 0,03 % |
| 935 | AtriCure Inc | 8 488 | 242,2 k $ | 0,03 % |
| 936 | GRAIL Inc | 4 677 | 241,7 k $ | 0,03 % |
| 937 | Lindsay Corp | 2 025 | 241,1 k $ | 0,03 % |
| 938 | TETRA Technologies Inc | 28 216 | 240,4 k $ | 0,03 % |
| 939 | Hertz Global Holdings Inc | 52 143 | 240,4 k $ | 0,03 % |
| 940 | Wendy's Co/The | 34 457 | 239,5 k $ | 0,03 % |
| 941 | Origin Bancorp Inc | 5 763 | 238,9 k $ | 0,03 % |
| 942 | Newell Brands Inc | 69 241 | 237,5 k $ | 0,03 % |
| 943 | Nordic American Tankers Ltd | 40 479 | 237,2 k $ | 0,03 % |
| 944 | Simply Good Foods Co/The | 16 504 | 236,8 k $ | 0,03 % |
| 945 | Franklin Resources Inc | 10 021 | 236,7 k $ | 0,03 % |
| 946 | Clearway Energy Inc | 6 006 | 235,3 k $ | 0,03 % |
| 947 | Phibro Animal Health Corp | 4 248 | 235 k $ | 0,03 % |
| 948 | iRadimed Corp | 2 437 | 234,6 k $ | 0,03 % |
| 949 | Republic Bancorp Inc/KY | 3 324 | 234,5 k $ | 0,03 % |
| 950 | Healthcare Services Group Inc | 12 641 | 234,5 k $ | 0,03 % |
| 951 | DoubleVerify Holdings Inc | 24 587 | 233,6 k $ | 0,03 % |
| 952 | Wolverine World Wide Inc | 14 284 | 233,1 k $ | 0,03 % |
| 953 | Dole PLC | 16 277 | 232,6 k $ | 0,03 % |
| 954 | Cadre Holdings Inc | 7 563 | 232 k $ | 0,03 % |
| 955 | Tennant Co | 3 481 | 231,1 k $ | 0,03 % |
| 956 | Peoples Bancorp Inc/OH | 7 029 | 231 k $ | 0,03 % |
| 957 | Carter's Inc | 6 454 | 230,8 k $ | 0,03 % |
| 958 | Mechanics Bancorp | 15 602 | 230,1 k $ | 0,03 % |
| 959 | Universal Corp/VA | 4 349 | 229,2 k $ | 0,03 % |
| 960 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 18 074 | 229 k $ | 0,03 % |
| 961 | Astrana Health Inc | 9 281 | 227,6 k $ | 0,03 % |
| 962 | Deckers Outdoor Corp | 2 271 | 227,3 k $ | 0,03 % |
| 963 | Harrow Inc | 6 441 | 227,1 k $ | 0,03 % |
| 964 | Greif Inc | 2 593 | 227 k $ | 0,03 % |
| 965 | PROG Holdings Inc | 7 880 | 226,1 k $ | 0,03 % |
| 966 | Coastal Financial Corp/WA | 2 967 | 225,8 k $ | 0,03 % |
| 967 | ManpowerGroup Inc | 7 636 | 225 k $ | 0,03 % |
| 968 | Innodata Inc | 5 800 | 224 k $ | 0,03 % |
| 969 | Enovis Corp | 9 832 | 223,7 k $ | 0,03 % |
| 970 | TripAdvisor Inc | 20 894 | 222,7 k $ | 0,03 % |
| 971 | Mobileye Global Inc | 32 350 | 222,2 k $ | 0,03 % |
| 972 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 2 446 | 221,8 k $ | 0,03 % |
| 973 | G-III Apparel Group Ltd | 7 973 | 220,9 k $ | 0,03 % |
| 974 | Community Trust Bancorp Inc | 3 637 | 220,8 k $ | 0,03 % |
| 975 | IDT Corp | 4 489 | 220,4 k $ | 0,03 % |
| 976 | Gibraltar Industries Inc | 5 527 | 220,4 k $ | 0,03 % |
| 977 | Custom Truck One Source Inc | 33 511 | 220,2 k $ | 0,03 % |
| 978 | GCI Liberty Inc | 5 910 | 219,9 k $ | 0,03 % |
| 979 | Tompkins Financial Corp | 2 772 | 218,5 k $ | 0,03 % |
| 980 | Nurix Therapeutics Inc | 14 087 | 218,3 k $ | 0,03 % |
| 981 | Leggett & Platt Inc | 22 011 | 217,5 k $ | 0,03 % |
| 982 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 13 177 | 216,8 k $ | 0,03 % |
| 983 | American Public Education Inc | 3 809 | 216,7 k $ | 0,03 % |
| 984 | Grindr Inc | 17 915 | 216,6 k $ | 0,03 % |
| 985 | Astec Industries Inc | 4 013 | 216,1 k $ | 0,03 % |
| 986 | Amalgamated Financial Corp | 5 553 | 215,8 k $ | 0,03 % |
| 987 | Forestar Group Inc | 8 821 | 215,6 k $ | 0,03 % |
| 988 | Guardian Pharmacy Services Inc | 5 707 | 214,9 k $ | 0,03 % |
| 989 | ICF International Inc | 3 279 | 214,1 k $ | 0,03 % |
| 990 | Ryerson Holding Corp | 9 518 | 214 k $ | 0,03 % |
| 991 | Bentley Systems Inc | 6 087 | 213,8 k $ | 0,03 % |
| 992 | USA TODAY Co Inc | 30 308 | 213,7 k $ | 0,03 % |
| 993 | Olema Pharmaceuticals Inc | 14 311 | 213,4 k $ | 0,03 % |
| 994 | BrightView Holdings Inc | 18 071 | 213,1 k $ | 0,03 % |
| 995 | Organon & Co | 35 473 | 212,5 k $ | 0,03 % |
| 996 | Aehr Test Systems | 5 718 | 212 k $ | 0,03 % |
| 997 | Collegium Pharmaceutical Inc | 6 365 | 210,5 k $ | 0,03 % |
| 998 | GigaCloud Technology Inc | 4 633 | 210,2 k $ | 0,03 % |
| 999 | Nabors Industries Ltd | 2 440 | 210 k $ | 0,03 % |
| 1 000 | Willis Lease Finance Corp | 1 231 | 209,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 711,1 M $ | 95,92 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 9,3 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 8 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Caïmans | 7 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 874,7 k $ | 0,12 % |
| 11 | Suisse | 3 | 830,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 2 | 742,3 k $ | 0,10 % |
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