Composition de JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Actif net
- 860,5 M $ dont 861,9 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 966 dans 18 pays
- 10 premières
- 2,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Shoals Technologies Group Inc | 31 241 | 309,3 k $ | 0,04 % |
| 902 | REX American Resources Corp | 6 840 | 308,8 k $ | 0,04 % |
| 903 | Tennant Co | 3 481 | 304,7 k $ | 0,04 % |
| 904 | Carter's Inc | 7 388 | 304,1 k $ | 0,04 % |
| 905 | Marqeta Inc | 74 640 | 303 k $ | 0,04 % |
| 906 | Worthington Steel Inc | 9 020 | 302,9 k $ | 0,04 % |
| 907 | NWPX Infrastructure Inc | 2 007 | 300,9 k $ | 0,04 % |
| 908 | Republic Bancorp Inc/KY | 3 324 | 300,6 k $ | 0,03 % |
| 909 | Hillman Solutions Corp | 35 579 | 300,3 k $ | 0,03 % |
| 910 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 30 559 | 300,1 k $ | 0,03 % |
| 911 | DoubleVerify Holdings Inc | 27 675 | 300 k $ | 0,03 % |
| 912 | Innoviva Inc | 13 205 | 299,9 k $ | 0,03 % |
| 913 | BlackLine Inc | 10 664 | 299,3 k $ | 0,03 % |
| 914 | Lakeland Financial Corp | 4 832 | 298,2 k $ | 0,03 % |
| 915 | Brightstar Lottery PLC | 27 717 | 297,1 k $ | 0,03 % |
| 916 | F&G Annuities & Life Inc | 11 172 | 297,1 k $ | 0,03 % |
| 917 | Bank First Corp | 2 000 | 296,7 k $ | 0,03 % |
| 918 | Figs Inc | 28 987 | 296,5 k $ | 0,03 % |
| 919 | Costamare Inc | 21 094 | 295,7 k $ | 0,03 % |
| 920 | Forestar Group Inc | 9 341 | 295,6 k $ | 0,03 % |
| 921 | National Vision Holdings Inc | 15 520 | 295 k $ | 0,03 % |
| 922 | Origin Bancorp Inc | 5 763 | 294,8 k $ | 0,03 % |
| 923 | SFL Corp Ltd | 28 884 | 294,6 k $ | 0,03 % |
| 924 | Guardian Pharmacy Services Inc | 7 036 | 294,6 k $ | 0,03 % |
| 925 | LGI Homes Inc | 4 603 | 293,1 k $ | 0,03 % |
| 926 | CareDx Inc | 10 257 | 292,3 k $ | 0,03 % |
| 927 | Vir Biotechnology Inc | 28 409 | 289,5 k $ | 0,03 % |
| 928 | TripAdvisor Inc | 20 894 | 286,5 k $ | 0,03 % |
| 929 | Primo Brands Corp | 11 716 | 286,3 k $ | 0,03 % |
| 930 | CNH Industrial NV | 25 489 | 286,2 k $ | 0,03 % |
| 931 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 15 570 | 286 k $ | 0,03 % |
| 932 | Wendy's Co/The | 34 457 | 285,6 k $ | 0,03 % |
| 933 | Harrow Inc | 6 724 | 285,6 k $ | 0,03 % |
| 934 | Graham Corp | 2 302 | 285 k $ | 0,03 % |
| 935 | O-I Glass Inc | 29 307 | 282,2 k $ | 0,03 % |
| 936 | Grindr Inc | 19 624 | 282 k $ | 0,03 % |
| 937 | MILLERKNOLL INC | 13 782 | 282 k $ | 0,03 % |
| 938 | Varonis Systems Inc | 6 717 | 281,8 k $ | 0,03 % |
| 939 | Huron Consulting Group Inc | 3 126 | 281,8 k $ | 0,03 % |
| 940 | Winmark Corp | 666 | 281,8 k $ | 0,03 % |
| 941 | Westamerica BanCorp | 4 798 | 281,5 k $ | 0,03 % |
| 942 | TIC Solutions Inc | 34 773 | 281,3 k $ | 0,03 % |
| 943 | Dorian LPG Ltd | 8 061 | 280,4 k $ | 0,03 % |
| 944 | Kemper Corp | 10 398 | 280,3 k $ | 0,03 % |
| 945 | Globalstar Inc | 3 445 | 280 k $ | 0,03 % |
| 946 | Ally Financial Inc | 6 075 | 279,1 k $ | 0,03 % |
| 947 | Marten Transport Ltd | 16 012 | 277,8 k $ | 0,03 % |
| 948 | Janus Henderson Group PLC | 5 344 | 277,6 k $ | 0,03 % |
| 949 | Greenbrier Cos Inc/The | 5 662 | 277,5 k $ | 0,03 % |
| 950 | DXC Technology Co | 31 315 | 277,1 k $ | 0,03 % |
| 951 | Five9 Inc | 12 997 | 277,1 k $ | 0,03 % |
| 952 | Rapport Therapeutics Inc | 6 611 | 275,5 k $ | 0,03 % |
| 953 | Axogen Inc | 5 956 | 275,1 k $ | 0,03 % |
| 954 | Novocure Ltd | 18 152 | 275 k $ | 0,03 % |
| 955 | Whirlpool Corp | 6 971 | 274,8 k $ | 0,03 % |
| 956 | Stagwell Inc | 36 955 | 274,6 k $ | 0,03 % |
| 957 | NPK International Inc | 17 251 | 274,5 k $ | 0,03 % |
| 958 | Paymentus Holdings Inc | 11 348 | 274,2 k $ | 0,03 % |
| 959 | Teladoc Health Inc | 32 179 | 272,9 k $ | 0,03 % |
| 960 | United Fire Group Inc | 5 200 | 272,7 k $ | 0,03 % |
| 961 | Monarch Casino & Resort Inc | 2 070 | 272,4 k $ | 0,03 % |
| 962 | Adient PLC | 14 800 | 272 k $ | 0,03 % |
| 963 | Sunococorp LLC | 4 012 | 271,5 k $ | 0,03 % |
| 964 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 5 735 | 271,4 k $ | 0,03 % |
| 965 | J & J Snack Foods Corp | 3 689 | 271 k $ | 0,03 % |
| 966 | Doximity Inc | 13 033 | 270,3 k $ | 0,03 % |
| 967 | Tyler Technologies Inc | 924 | 270,2 k $ | 0,03 % |
| 968 | Peoples Bancorp Inc/OH | 7 029 | 270 k $ | 0,03 % |
| 969 | Boston Beer Co Inc/The | 1 519 | 268,9 k $ | 0,03 % |
| 970 | G-III Apparel Group Ltd | 7 973 | 268,8 k $ | 0,03 % |
| 971 | Clarivate PLC | 124 394 | 268,7 k $ | 0,03 % |
| 972 | Leggett & Platt Inc | 22 938 | 268,6 k $ | 0,03 % |
| 973 | BioLife Solutions Inc | 9 482 | 267,8 k $ | 0,03 % |
| 974 | Insperity Inc | 6 469 | 267,2 k $ | 0,03 % |
| 975 | Yelp Inc | 10 884 | 266,9 k $ | 0,03 % |
| 976 | Flowers Foods Inc | 33 744 | 266,6 k $ | 0,03 % |
| 977 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 4 762 | 266,5 k $ | 0,03 % |
| 978 | Douglas Dynamics Inc | 4 920 | 265,4 k $ | 0,03 % |
| 979 | Energizer Holdings Inc | 12 347 | 264,7 k $ | 0,03 % |
| 980 | Community Trust Bancorp Inc | 3 637 | 263,2 k $ | 0,03 % |
| 981 | BellRing Brands Inc | 20 331 | 263,1 k $ | 0,03 % |
| 982 | AdaptHealth Corp | 25 169 | 262,3 k $ | 0,03 % |
| 983 | Blackbaud Inc | 8 849 | 262,1 k $ | 0,03 % |
| 984 | Astec Industries Inc | 4 283 | 262,1 k $ | 0,03 % |
| 985 | Tompkins Financial Corp | 2 772 | 262 k $ | 0,03 % |
| 986 | Zymeworks Inc | 10 001 | 261,4 k $ | 0,03 % |
| 987 | IDT Corp | 4 489 | 261,1 k $ | 0,03 % |
| 988 | XPEL Inc | 5 259 | 260,8 k $ | 0,03 % |
| 989 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 2 446 | 259,9 k $ | 0,03 % |
| 990 | CEVA Inc | 5 507 | 259,7 k $ | 0,03 % |
| 991 | USA TODAY Co Inc | 30 308 | 259,1 k $ | 0,03 % |
| 992 | HNI Corp | 6 407 | 258,9 k $ | 0,03 % |
| 993 | ManpowerGroup Inc | 7 636 | 257,9 k $ | 0,03 % |
| 994 | Wolverine World Wide Inc | 15 595 | 257,8 k $ | 0,03 % |
| 995 | Sylvamo Corp | 6 812 | 257,5 k $ | 0,03 % |
| 996 | Sally Beauty Holdings Inc | 18 184 | 257,1 k $ | 0,03 % |
| 997 | BrightView Holdings Inc | 18 071 | 256,1 k $ | 0,03 % |
| 998 | RPC Inc | 43 878 | 255,8 k $ | 0,03 % |
| 999 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 3 552 | 255,2 k $ | 0,03 % |
| 1 000 | STAAR Surgical Co | 8 892 | 255,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 884 | 826,5 M $ | 95,89 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 10,9 M $ | 1,26 % |
| 3 | Irlande | 9 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 10 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Marshall | 6 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 7 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 9 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 10 | Suisse | 3 | 957 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 946,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 795,1 k $ | 0,09 % |
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