Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 860,5 Mio. $ davon 861,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.966 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | California BanCorp | 5.936 | 123.706,2 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Sinclair Inc | 8.677 | 123.647,3 $ | 0,01 % |
| 1.303 | RBB Bancorp | 4.509 | 123.614,2 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Butterfly Network Inc | 14.672 | 123.538,2 $ | 0,01 % |
| 1.305 | REGENXBIO Inc | 10.243 | 122.711,1 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Sierra Bancorp | 3.010 | 122.687,6 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Verra Mobility Corp | 28.844 | 122.587 $ | 0,01 % |
| 1.308 | CBIZ Inc | 3.818 | 122.481,4 $ | 0,01 % |
| 1.309 | UWM Holdings Corp | 53.393 | 122.270 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Park-Ohio Holdings Corp | 3.177 | 122.155,7 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Kura Sushi USA Inc | 2.117 | 121.854,5 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Civista Bancshares Inc | 4.313 | 121.712,9 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Sturm Ruger & Co Inc | 3.215 | 121.687,8 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Greenlight Capital Re Ltd | 7.491 | 121.204,4 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Helen of Troy Ltd | 4.152 | 120.698,6 $ | 0,01 % |
| 1.316 | MediaAlpha Inc | 9.576 | 120.370,3 $ | 0,01 % |
| 1.317 | BioAge Labs Inc | 4.907 | 120.270,6 $ | 0,01 % |
| 1.318 | AnaptysBio Inc | 1.770 | 119.475 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Donegal Group Inc | 6.311 | 119.025,5 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Northfield Bancorp Inc | 8.074 | 118.930 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 28.219 | 118.802 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Ardmore Shipping Corp | 8.476 | 118.748,8 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Methode Electronics Inc | 6.250 | 118.562,5 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Hertz Global Holdings Inc | 52.143 | 118.103,9 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Boyd Gaming Corp | 1.327 | 117.213,9 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Wabash National Corp | 8.680 | 117.180 $ | 0,01 % |
| 1.327 | El Pollo Loco Holdings Inc | 6.903 | 117.074,9 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Ooma Inc | 6.090 | 117.049,8 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Carriage Services Inc | 3.052 | 117.013,7 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Capital Bancorp Inc | 3.327 | 116.844,2 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Third Coast Bancshares Inc | 2.888 | 116.675,2 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Legacy Housing Corp | 4.437 | 116.560 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Ennis Inc | 5.448 | 115.770 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Ethan Allen Interiors Inc | 5.179 | 115.698,9 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Insteel Industries Inc | 3.831 | 115.696,2 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Vertex Inc | 10.064 | 115.534,7 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Enviri Corp | 5.244 | 115.105,8 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Home Bancorp Inc | 1.678 | 114.976,6 $ | 0,01 % |
| 1.339 | West BanCorp Inc | 4.306 | 114.238,2 $ | 0,01 % |
| 1.340 | ACNB Corp | 1.907 | 113.237,7 $ | 0,01 % |
| 1.341 | OneSpan Inc | 7.889 | 113.207,2 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Bankwell Financial Group Inc | 1.924 | 113.035 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Unity Bancorp Inc | 1.925 | 112.978,3 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Hyliion Holdings Corp | 21.701 | 112.411,2 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Southern First Bancshares Inc | 1.839 | 112.362,9 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Citi Trends Inc | 1.935 | 111.920,4 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Alto Ingredients Inc | 19.598 | 111.708,6 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Bar Harbor Bankshares | 2.955 | 111.580,8 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Forum Energy Technologies Inc | 2.220 | 111.510,6 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Mesa Laboratories Inc | 1.116 | 111.097,8 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Frequency Electronics Inc | 1.669 | 110.738,2 $ | 0,01 % |
| 1.352 | First Business Financial Services Inc | 1.736 | 109.663,1 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Solid Power Inc | 42.279 | 109.502,6 $ | 0,01 % |
| 1.354 | NRC Health | 5.074 | 109.446,2 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Manitowoc Co Inc/The | 7.861 | 109.189,3 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Dream Finders Homes Inc | 6.317 | 109.031,4 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Evolent Health Inc | 20.028 | 108.551,8 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Bioventus Inc | 11.457 | 108.154,1 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Investors Title Co | 394 | 107.829,9 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Dine Brands Global Inc | 2.997 | 107.592,3 $ | 0,01 % |
| 1.361 | AngioDynamics Inc | 8.259 | 107.449,6 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Concrete Pumping Holdings Inc | 8.878 | 106.979,9 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Envela Corp | 3.686 | 106.451,7 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Sabre Corp | 50.776 | 106.121,8 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Velocity Financial Inc | 5.747 | 106.089,6 $ | 0,01 % |
| 1.366 | L B Foster Co | 2.343 | 105.833,3 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Yext Inc | 22.615 | 105.612,1 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Marcus Corp/The | 4.478 | 105.053,9 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Oil States International Inc | 13.109 | 105.003,1 $ | 0,01 % |
| 1.370 | PAR Technology Corp | 6.027 | 104.990,3 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Granite Ridge Resources Inc | 23.801 | 104.962,4 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Astronics Corp | 1.377 | 104.621,6 $ | 0,01 % |
| 1.373 | Cross Country Healthcare Inc | 7.855 | 103.764,6 $ | 0,01 % |
| 1.374 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 7.801 | 103.753,3 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Nature's Sunshine Products Inc | 4.756 | 103.680,8 $ | 0,01 % |
| 1.376 | PubMatic Inc | 7.891 | 103.529,9 $ | 0,01 % |
| 1.377 | RPM International Inc | 931 | 103.480,7 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Peoples Financial Services Corp | 1.551 | 102.939,9 $ | 0,01 % |
| 1.379 | South Plains Financial Inc | 2.389 | 102.930,1 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Hyster-Yale Inc | 2.926 | 102.585,6 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Vital Farms Inc | 8.816 | 102.530,1 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Rayonier Advanced Materials Inc | 12.997 | 102.156,4 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1.811 | 101.977,4 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Ponce Financial Group Inc | 5.102 | 101.733,9 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Core Laboratories Inc | 8.704 | 101.401,6 $ | 0,01 % |
| 1.386 | I3 Verticals Inc | 4.741 | 101.267,8 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Timberland Bancorp Inc/WA | 2.259 | 101.225,8 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Septerna Inc | 3.015 | 100.972,4 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Smithfield Foods Inc | 4.160 | 100.921,6 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Natural Gas Services Group Inc | 2.338 | 100.861,3 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Village Super Market Inc | 2.390 | 100.810,2 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Aebi Schmidt Holding AG | 8.019 | 100.638,5 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Ranpak Holdings Corp | 13.761 | 100.592,9 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Johnson Outdoors Inc | 2.183 | 100.505,3 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Cooper-Standard Holdings Inc | 3.708 | 100.301,4 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Cerence Inc | 8.845 | 100.125,4 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Weyco Group Inc | 2.545 | 100.094,9 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Titan Machinery Inc | 4.712 | 99.517,4 $ | 0,01 % |
| 1.399 | AdvanSix Inc | 5.003 | 99.459,6 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Bridgewater Bancshares Inc | 4.723 | 99.371,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.884 | 826,5 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 956.950,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 946.523 $ | 0,11 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068110