Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.966 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | West BanCorp Inc | 4.306 | 102.439,7 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Sierra Bancorp | 3.010 | 102.099,2 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Beazer Homes USA Inc | 5.285 | 101.683,4 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Home Bancorp Inc | 1.678 | 101.653,2 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Johnson Outdoors Inc | 2.183 | 101.531,3 $ | 0,01 % |
| 1.306 | SandRidge Energy Inc | 6.212 | 101.317,7 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Village Super Market Inc | 2.390 | 100.929,7 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Design Therapeutics Inc | 9.469 | 100.750,2 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Southern First Bancshares Inc | 1.839 | 100.225,5 $ | 0,01 % |
| 1.310 | South Plains Financial Inc | 2.389 | 100.099,1 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Tejon Ranch Co | 5.312 | 100.078,1 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Unity Bancorp Inc | 1.925 | 99.772,8 $ | 0,01 % |
| 1.313 | indie Semiconductor Inc | 30.870 | 99.401,4 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Solid Biosciences Inc | 13.761 | 99.079,2 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 28.219 | 99.048,7 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Root Inc/OH | 2.242 | 99.029,1 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Gogo Inc | 24.628 | 99.004,6 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Capital Bancorp Inc | 3.327 | 98.945 $ | 0,01 % |
| 1.319 | GCM Grosvenor Inc | 10.094 | 98.921,2 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Corsair Gaming Inc | 17.815 | 98.873,3 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Allogene Therapeutics Inc | 40.443 | 98.680,9 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Mesa Laboratories Inc | 1.116 | 98.676,7 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Bandwidth Inc | 5.537 | 98.669,3 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Consolidated Water Co Ltd | 2.971 | 98.399,5 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Krispy Kreme Inc | 29.017 | 98.367,6 $ | 0,01 % |
| 1.326 | MiMedx Group Inc | 24.891 | 98.319,5 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Tyra Biosciences Inc | 2.565 | 98.239,5 $ | 0,01 % |
| 1.328 | SI-BONE Inc | 7.730 | 97.629,9 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Udemy Inc | 21.066 | 97.324,9 $ | 0,01 % |
| 1.330 | MGM Resorts International | 2.628 | 97.262,3 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Cytek Biosciences Inc | 22.222 | 97.110,1 $ | 0,01 % |
| 1.332 | ArriVent Biopharma Inc | 4.204 | 96.986,3 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Kforce Inc | 3.316 | 96.959,8 $ | 0,01 % |
| 1.334 | ATN International Inc | 3.553 | 96.712,7 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Consensus Cloud Solutions Inc | 4.065 | 96.511 $ | 0,01 % |
| 1.336 | RBB Bancorp | 4.509 | 96.357,3 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Varex Imaging Corp | 9.056 | 96.084,2 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Fulgent Genetics Inc | 6.042 | 96.067,8 $ | 0,01 % |
| 1.339 | American Coastal Insurance Corp | 8.537 | 96.041,3 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Bar Harbor Bankshares | 2.955 | 95.889,8 $ | 0,01 % |
| 1.341 | El Pollo Loco Holdings Inc | 6.903 | 95.675,6 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 13.838 | 95.620,6 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Flotek Industries Inc | 5.606 | 95.133,8 $ | 0,01 % |
| 1.344 | SailPoint Inc | 7.185 | 95.129,4 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Hyster-Yale Inc | 2.926 | 95.124,3 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Fulcrum Therapeutics Inc | 12.369 | 94.870,2 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Alto Ingredients Inc | 19.598 | 94.854,3 $ | 0,01 % |
| 1.348 | California BanCorp | 5.312 | 94.128,6 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Vitesse Energy Inc | 5.173 | 93.941,7 $ | 0,01 % |
| 1.350 | AngioDynamics Inc | 8.259 | 93.904,8 $ | 0,01 % |
| 1.351 | First Business Financial Services Inc | 1.736 | 93.622,5 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Bankwell Financial Group Inc | 1.924 | 93.352,5 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Velocity Financial Inc | 5.160 | 93.344,4 $ | 0,01 % |
| 1.354 | EverQuote Inc | 6.021 | 92.843,8 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Cars.com Inc | 11.425 | 92.771 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Movado Group Inc | 3.798 | 92.747,2 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Embecta Corp | 10.485 | 92.687,4 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Red Violet Inc | 2.676 | 92.589,6 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Bowman Consulting Group Ltd | 3.254 | 92.543,8 $ | 0,01 % |
| 1.360 | York Water Co/The | 3.029 | 92.233,1 $ | 0,01 % |
| 1.361 | F&G Annuities & Life Inc | 3.634 | 92.012,9 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Sabre Corp | 63.379 | 91.899,6 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Manitowoc Co Inc/The | 7.861 | 91.580,7 $ | 0,01 % |
| 1.364 | ACNB Corp | 1.907 | 91.288,1 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Bioventus Inc | 9.993 | 91.236,1 $ | 0,01 % |
| 1.366 | NACCO Industries Inc | 1.750 | 90.947,5 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Malibu Boats Inc | 3.505 | 90.849,6 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Legacy Housing Corp | 4.437 | 90.647,9 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Community West Bancshares | 3.884 | 90.497,2 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Monro Inc | 5.633 | 90.353,3 $ | 0,01 % |
| 1.371 | First Foundation Inc | 15.235 | 89.886,5 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Third Coast Bancshares Inc | 2.373 | 89.770,6 $ | 0,01 % |
| 1.373 | ACV Auctions Inc | 21.160 | 89.718,4 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Timberland Bancorp Inc/WA | 2.259 | 89.072,4 $ | 0,01 % |
| 1.375 | MediaAlpha Inc | 9.576 | 89.056,8 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Sweetgreen Inc | 17.074 | 88.614,1 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Ooma Inc | 6.090 | 88.609,5 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Zumiez Inc | 3.995 | 88.529,2 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Natural Gas Services Group Inc | 2.338 | 88.236,1 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Dream Finders Homes Inc | 6.317 | 87.932,6 $ | 0,01 % |
| 1.381 | TXNM Energy Inc | 1.497 | 87.514,6 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Community Health Systems Inc | 29.750 | 87.465 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Bank of Marin Bancorp | 3.410 | 87.398,3 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Annexon Inc | 15.717 | 87.072,2 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Yext Inc | 22.615 | 86.841,6 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Citizens & Northern Corp | 3.861 | 86.254,7 $ | 0,01 % |
| 1.387 | National Research Corp | 5.074 | 86.156,5 $ | 0,01 % |
| 1.388 | REGENXBIO Inc | 10.243 | 85.836,3 $ | 0,01 % |
| 1.389 | BioAge Labs Inc | 4.907 | 85.823,4 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Investors Title Co | 394 | 85.632 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1.811 | 85.388,7 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Ponce Financial Group Inc | 5.102 | 85.254,4 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Orion Group Holdings Inc | 7.786 | 84.867,4 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Climb Global Solutions Inc | 4.280 | 84.829,6 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Grid Dynamics Holdings Inc | 14.814 | 84.439,8 $ | 0,01 % |
| 1.396 | ON24 Inc | 10.381 | 84.086,1 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Lincoln Electric Holdings Inc | 337 | 83.940 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Forward Air Corp | 5.018 | 83.850,8 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Citi Trends Inc | 1.935 | 83.824,2 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Calavo Growers Inc | 3.246 | 83.714,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 711,1 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 830.113,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 742.283,9 $ | 0,10 % |
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