Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 860,5 Mio. $ davon 861,9 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 1.966 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Community Health Systems Inc | 29.750 | 99.365 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Climb Global Solutions Inc | 4.280 | 99.338,8 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Tejon Ranch Co | 5.312 | 99.334,4 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Prothena Corp PLC | 10.137 | 99.241,2 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Allogene Therapeutics Inc | 47.676 | 99.166,1 $ | 0,01 % |
| 1.406 | PCB Bancorp | 3.495 | 99.153,2 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Civeo Corp | 2.831 | 99.085 $ | 0,01 % |
| 1.408 | OppFi Inc | 9.954 | 98.843,2 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Cytek Biosciences Inc | 22.222 | 98.443,5 $ | 0,01 % |
| 1.410 | OrthoPediatrics Corp | 5.136 | 98.251,7 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Phreesia Inc | 9.516 | 97.919,6 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Stitch Fix Inc | 23.723 | 97.501,5 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Energy Recovery Inc | 10.804 | 97.452,1 $ | 0,01 % |
| 1.414 | W&T Offshore Inc | 30.818 | 97.076,7 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Parke Bancorp Inc | 2.926 | 97.026,2 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Arvinas Inc | 11.675 | 97.019,3 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Monro Inc | 5.633 | 96.380,6 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Clearfield Inc | 2.419 | 96.252 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Malibu Boats Inc | 3.505 | 96.142,2 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Oxford Industries Inc | 2.755 | 96.066,9 $ | 0,01 % |
| 1.421 | MiMedx Group Inc | 24.891 | 95.830,4 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Myriad Genetics Inc | 16.707 | 95.397 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Bowman Consulting Group Ltd | 3.254 | 95.016,8 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Archer Aviation Inc | 20.059 | 94.879,1 $ | 0,01 % |
| 1.425 | American Coastal Insurance Corp | 8.537 | 94.760,7 $ | 0,01 % |
| 1.426 | VAALCO Energy Inc | 18.634 | 94.660,7 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Ouster Inc | 1.513 | 94.532,2 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Bank of Marin Bancorp | 3.410 | 94.457 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Varex Imaging Corp | 9.056 | 94.454,1 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Build-A-Bear Workshop Inc | 3.077 | 94.187 $ | 0,01 % |
| 1.431 | ATN International Inc | 3.553 | 94.119 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Climb Bio Inc | 7.211 | 94.031,4 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Clean Energy Fuels Corp | 45.752 | 93.791,6 $ | 0,01 % |
| 1.434 | IBEX Holdings Ltd | 3.080 | 93.539,6 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Intrepid Potash Inc | 2.852 | 93.488,6 $ | 0,01 % |
| 1.436 | TRUBRIDGE INC | 3.560 | 93.307,6 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Priority Technology Holdings Inc | 13.975 | 93.213,3 $ | 0,01 % |
| 1.438 | York Water Co/The | 3.029 | 92.838,9 $ | 0,01 % |
| 1.439 | First Bancorp Inc/The | 2.663 | 92.725,7 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Glaukos Corp | 661 | 92.381,4 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Titan International Inc | 11.974 | 92.319,5 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Strata Critical Medical Inc | 17.496 | 92.203,9 $ | 0,01 % |
| 1.443 | ChoiceOne Financial Services Inc | 2.709 | 92.106 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Waterstone Financial Inc | 4.434 | 91.916,8 $ | 0,01 % |
| 1.445 | NVE Corp | 879 | 91.899,5 $ | 0,01 % |
| 1.446 | C4 Therapeutics Inc | 19.590 | 91.485,3 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Liberty Broadband Corp | 2.743 | 91.287 $ | 0,01 % |
| 1.448 | ACCO Brands Corp | 21.910 | 91.145,6 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Mativ Holdings Inc | 11.996 | 90.809,7 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Primis Financial Corp | 5.516 | 90.296,9 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Citizens & Northern Corp | 3.861 | 89.999,9 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Annexon Inc | 15.717 | 89.744,1 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Regional Management Corp | 2.176 | 89.651,2 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Lincoln Electric Holdings Inc | 337 | 89.476,9 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Powerfleet Inc NJ | 23.349 | 89.426,7 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Haverty Furniture Cos Inc | 3.496 | 89.252,9 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Shutterstock Inc | 6.347 | 88.540,7 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Abacus Global Management Inc | 8.262 | 88.486 $ | 0,01 % |
| 1.459 | BlueLinx Holdings Inc | 1.421 | 87.931,5 $ | 0,01 % |
| 1.460 | BayCom Corp | 2.664 | 87.645,6 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Consolidated Water Co Ltd | 2.971 | 87.644,5 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Diversified Energy Co | 6.322 | 87.622,9 $ | 0,01 % |
| 1.463 | NACCO Industries Inc | 1.750 | 87.587,5 $ | 0,01 % |
| 1.464 | FRP Holdings Inc | 3.502 | 87.515 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Caleres Inc | 7.021 | 86.849,8 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Western New England Bancorp Inc | 6.071 | 86.815,3 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Five Point Holdings LLC | 16.309 | 85.948,4 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Flexsteel Industries Inc | 1.153 | 85.875,4 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Ivanhoe Electric Inc / US | 8.871 | 85.605,2 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Aspen Aerogels Inc | 13.498 | 85.577,3 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Genesco Inc | 2.527 | 85.336,8 $ | 0,01 % |
| 1.472 | MVB Financial Corp | 2.938 | 85.231,4 $ | 0,01 % |
| 1.473 | SandRidge Energy Inc | 6.212 | 85.104,4 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Luxfer Holdings PLC | 4.716 | 85.076,6 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Aclaris Therapeutics Inc | 16.055 | 84.931 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 13.838 | 84.688,6 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Orange County Bancorp Inc | 2.292 | 84.299,8 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Grid Dynamics Holdings Inc | 14.814 | 84.143,5 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Chemung Financial Corp | 1.128 | 84.126,2 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Kelly Services Inc | 6.816 | 83.700,5 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Puma Biotechnology Inc | 10.301 | 83.541,1 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Emergent BioSolutions Inc | 9.928 | 83.196,6 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Ferroglobe PLC | 26.103 | 83.007,5 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Columbus McKinnon Corp/NY | 5.453 | 82.503,9 $ | 0,01 % |
| 1.485 | RMR Group Inc/The | 3.994 | 81.996,8 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Ribbon Communications Inc | 35.030 | 81.970,2 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Vitesse Energy Inc | 5.173 | 81.578,2 $ | 0,01 % |
| 1.488 | FS Bancorp Inc | 1.876 | 81.418,4 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Forward Air Corp | 5.953 | 80.425 $ | 0,01 % |
| 1.490 | First Western Financial Inc | 2.503 | 80.371,3 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Greene County Bancorp Inc | 2.390 | 80.280,1 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Camping World Holdings Inc | 10.468 | 79.870,8 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Taysha Gene Therapies Inc | 11.693 | 79.629,3 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Boston Omaha Corp | 5.788 | 78.948,3 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Bumble Inc | 24.596 | 78.707,2 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Colony Bankcorp Inc | 3.896 | 78.270,6 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Paysafe Ltd | 10.434 | 77.942,1 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Kronos Worldwide Inc | 12.297 | 77.840 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 6.819 | 77.736,6 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Telos Corp | 16.879 | 77.643,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.884 | 826,5 Mio. $ | 95,89 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 10 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Jersey | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 956.950,2 $ | 0,11 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 946.523 $ | 0,11 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 795.145,8 $ | 0,09 % |
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