Zusammensetzung von JNL/DFA U.S. Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 741,6 Mio. $ davon 741,3 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.966 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Bridgewater Bancshares Inc | 4.723 | 83.597,1 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Innovage Holding Corp | 10.419 | 83.560,4 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Parke Bancorp Inc | 2.926 | 83.098,4 $ | 0,01 % |
| 1.404 | OneSpan Inc | 7.889 | 83.071,2 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Prothena Corp PLC | 8.522 | 82.833,8 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Titan International Inc | 11.974 | 82.740,3 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Peoples Financial Services Corp | 1.551 | 82.714,8 $ | 0,01 % |
| 1.408 | IBEX Holdings Ltd | 3.080 | 82.605,6 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Groupon Inc | 6.939 | 82.574,1 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Emergent BioSolutions Inc | 9.928 | 82.402,4 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Diamond Hill Investment Group Inc | 477 | 82.091,7 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Civista Bancshares Inc | 3.599 | 82.021,2 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Innovative Solutions and Support Inc | 3.991 | 81.935,2 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Caledonia Mining Corp PLC | 3.587 | 81.711,9 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Weyco Group Inc | 2.545 | 81.567,3 $ | 0,01 % |
| 1.416 | OrthoPediatrics Corp | 5.136 | 81.508,3 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Zevra Therapeutics Inc | 8.708 | 81.158,6 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Orthofix Medical Inc | 7.069 | 81.081,4 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Kronos Worldwide Inc | 12.297 | 80.791,3 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Shoe Carnival Inc | 5.181 | 80.771,8 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Arlo Technologies Inc | 5.674 | 80.741 $ | 0,01 % |
| 1.422 | PAR Technology Corp | 6.027 | 80.339,9 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Waterstone Financial Inc | 4.434 | 79.945 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Bloomin' Brands Inc | 14.797 | 79.903,8 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Phreesia Inc | 9.516 | 79.744,1 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Microvast Holdings Inc | 53.098 | 79.647 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Columbus McKinnon Corp/NY | 5.453 | 79.232,1 $ | 0,01 % |
| 1.428 | BayCom Corp | 2.664 | 79.187,4 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 2.928 | 79.173,1 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Five Point Holdings LLC | 16.309 | 78.935,6 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Titan Machinery Inc | 4.712 | 78.784,6 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Dine Brands Global Inc | 2.997 | 78.641,3 $ | 0,01 % |
| 1.433 | PCB Bancorp | 3.495 | 78.602,6 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Stitch Fix Inc | 23.723 | 78.523,1 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Western New England Bancorp Inc | 6.071 | 78.498 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Larimar Therapeutics Inc | 17.440 | 78.480 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 11.051 | 78.241,1 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Aebi Schmidt Holding AG | 8.019 | 77.864,5 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Colony Bankcorp Inc | 3.896 | 77.803,1 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Alumis Inc | 3.514 | 77.413,4 $ | 0,01 % |
| 1.441 | BlueLinx Holdings Inc | 1.421 | 76.989,8 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Marcus Corp/The | 4.478 | 76.887,3 $ | 0,01 % |
| 1.443 | FRP Holdings Inc | 3.502 | 76.623,8 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Park-Ohio Holdings Corp | 3.177 | 76.375,1 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Zura Bio Ltd | 12.806 | 76.195,7 $ | 0,01 % |
| 1.446 | FTAI Infrastructure Inc | 15.419 | 76.169,9 $ | 0,01 % |
| 1.447 | CryoPort Inc | 9.090 | 75.265,2 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Myriad Genetics Inc | 16.707 | 75.181,5 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Bicara Therapeutics Inc | 3.778 | 75.144,4 $ | 0,01 % |
| 1.450 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 3.654 | 74.943,5 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Civeo Corp | 2.831 | 74.908,3 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Wabash National Corp | 8.680 | 74.821,6 $ | 0,01 % |
| 1.453 | NerdWallet Inc | 7.208 | 74.819 $ | 0,01 % |
| 1.454 | First Bancorp Inc/The | 2.663 | 74.643,9 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Lands' End Inc | 6.627 | 74.487,5 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Ribbon Communications Inc | 35.030 | 74.263,6 $ | 0,01 % |
| 1.457 | SIGA Technologies Inc | 13.864 | 74.172,4 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Haverty Furniture Cos Inc | 3.496 | 74.045,3 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Caleres Inc | 7.021 | 74.001,3 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Frequency Electronics Inc | 1.669 | 73.869,9 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 6.819 | 73.849,8 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Cross Country Healthcare Inc | 7.855 | 73.837 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Genesco Inc | 2.527 | 73.257,7 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Primis Financial Corp. | 5.516 | 73.252,5 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Hackett Group Inc/The | 5.622 | 73.142,2 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Strata Critical Medical Inc | 17.496 | 73.133,3 $ | 0,01 % |
| 1.467 | MVB Financial Corp | 2.938 | 72.950,5 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Gray Media Inc | 16.769 | 72.777,5 $ | 0,01 % |
| 1.469 | EW Scripps Co/The | 19.545 | 72.707,4 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Ranger Energy Services Inc | 4.239 | 72.656,5 $ | 0,01 % |
| 1.471 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 7.801 | 72.627,3 $ | 0,01 % |
| 1.472 | FS Bancorp Inc | 1.876 | 72.394,8 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 30.495 | 72.273,2 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Powerfleet Inc NJ | 23.349 | 71.914,9 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Cantaloupe Inc | 6.641 | 71.789,2 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Camping World Holdings Inc | 10.468 | 71.496,4 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Amplitude Inc | 10.469 | 71.398,6 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 25.213 | 71.352,8 $ | 0,01 % |
| 1.479 | eGain Corp | 9.027 | 71.223 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Lucid Group Inc | 7.470 | 71.192,9 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Paysafe Ltd | 10.434 | 71.055,6 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Personalis Inc | 11.130 | 70.898,1 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Telos Corp | 16.879 | 70.723 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Entrada Therapeutics Inc | 5.565 | 70.230,3 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Regional Management Corp | 2.176 | 70.176 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Orion SA | 10.771 | 70.011,5 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Cable One Inc | 765 | 69.775,7 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Genie Energy Ltd | 4.917 | 69.526,4 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Clover Health Investments Corp | 39.351 | 69.257,8 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Mayville Engineering Co Inc | 3.840 | 68.928 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Onity Group Inc | 1.749 | 68.683,2 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Lexeo Therapeutics Inc | 11.889 | 68.242,9 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Ames National Corp | 2.412 | 68.066,6 $ | 0,01 % |
| 1.494 | ENGENE HOLDINGS INC | 9.974 | 67.922,9 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Boston Omaha Corp | 5.788 | 67.603,8 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Golden Entertainment Inc | 2.530 | 67.525,7 $ | 0,01 % |
| 1.497 | EyePoint Inc | 5.225 | 67.350,3 $ | 0,01 % |
| 1.498 | AerSale Corp | 10.756 | 66.902,3 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Bumble Inc | 20.409 | 66.533,3 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Strattec Security Corp | 849 | 66.510,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Gesundheit 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 711,1 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Irland | 8 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Jersey | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kaimaninseln | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 874.679,8 $ | 0,12 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 830.113,2 $ | 0,11 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 2 | 742.283,9 $ | 0,10 % |
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