Zusammensetzung von 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 220,2 Mio. $ davon 216 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.426 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | AN2 Therapeutics Inc | 5.962 | 28.856,1 $ | 0,01 % |
| 902 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 13.309 | 28.747,4 $ | 0,01 % |
| 903 | Nkarta Inc | 10.145 | 28.710,4 $ | 0,01 % |
| 904 | Acumen Pharmaceuticals Inc | 10.722 | 28.627,7 $ | 0,01 % |
| 905 | Expensify Inc | 15.866 | 28.400,1 $ | 0,01 % |
| 906 | Finward Bancorp | 770 | 28.320,6 $ | 0,01 % |
| 907 | Inseego Corp | 2.736 | 28.262,9 $ | 0,01 % |
| 908 | Canton Strategic Holdings Inc | 9.999 | 28.197,2 $ | 0,01 % |
| 909 | Genelux Corp | 9.299 | 27.990 $ | 0,01 % |
| 910 | KVH Industries Inc | 2.814 | 27.886,7 $ | 0,01 % |
| 911 | Agenus Inc | 9.037 | 27.653,2 $ | 0,01 % |
| 912 | Byrna Technologies Inc | 4.111 | 27.584,8 $ | 0,01 % |
| 913 | Ascent Industries Co | 1.832 | 27.535 $ | 0,01 % |
| 914 | Evolution Petroleum Corp | 7.434 | 27.357,1 $ | 0,01 % |
| 915 | Pro-Dex Inc | 467 | 27.342,9 $ | 0,01 % |
| 916 | Domo Inc | 8.696 | 27.218,5 $ | 0,01 % |
| 917 | Blaize Holdings Inc | 19.647 | 27.112,9 $ | 0,01 % |
| 918 | Aldeyra Therapeutics Inc | 12.671 | 26.989,2 $ | 0,01 % |
| 919 | 1stdibs.com Inc | 5.474 | 26.822,6 $ | 0,01 % |
| 920 | FutureFuel Corp | 5.934 | 26.821,7 $ | 0,01 % |
| 921 | Medifast Inc | 2.521 | 26.747,8 $ | 0,01 % |
| 922 | Kaltura Inc | 20.545 | 26.708,5 $ | 0,01 % |
| 923 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 1.717 | 26.613,5 $ | 0,01 % |
| 924 | LENZ Therapeutics Inc | 4.670 | 26.525,6 $ | 0,01 % |
| 925 | STEREOTAXIS INC | 15.379 | 26.451,9 $ | 0,01 % |
| 926 | Veritone Inc | 19.218 | 26.328,7 $ | 0,01 % |
| 927 | Biodesix Inc | 1.156 | 26.067,8 $ | 0,01 % |
| 928 | Unicycive Therapeutics Inc | 5.540 | 25.982,6 $ | 0,01 % |
| 929 | ADC Therapeutics SA | 24.276 | 25.975,3 $ | 0,01 % |
| 930 | Coya Therapeutics Inc | 4.435 | 25.944,8 $ | 0,01 % |
| 931 | TuHURA Biosciences Inc | 11.039 | 25.831,3 $ | 0,01 % |
| 932 | DMC Global Inc | 4.444 | 25.819,6 $ | 0,01 % |
| 933 | CuriosityStream Inc | 9.689 | 25.772,7 $ | 0,01 % |
| 934 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 1.442 | 25.638,8 $ | 0,01 % |
| 935 | Legacy Education Inc | 2.180 | 25.636,8 $ | 0,01 % |
| 936 | Zevia PBC | 15.692 | 25.578 $ | 0,01 % |
| 937 | ReposiTrak Inc | 2.841 | 25.569 $ | 0,01 % |
| 938 | Lake Shore Bancorp Inc/MD | 1.432 | 25.503,9 $ | 0,01 % |
| 939 | Digimarc Corp | 3.081 | 25.325,8 $ | 0,01 % |
| 940 | Optical Cable Corp | 1.199 | 25.143 $ | 0,01 % |
| 941 | Riverview Bancorp Inc | 4.613 | 25.048,6 $ | 0,01 % |
| 942 | Q32 Bio Inc | 1.966 | 25.046,8 $ | 0,01 % |
| 943 | NEOVOLTA INC | 7.943 | 25.020,5 $ | 0,01 % |
| 944 | SIFCO Industries Inc | 1.069 | 25.014,6 $ | 0,01 % |
| 945 | J Jill Inc | 1.571 | 24.931,8 $ | 0,01 % |
| 946 | Great Ajax Corp | 1.725 | 24.840 $ | 0,01 % |
| 947 | CHEGG INC | 24.558 | 24.803,6 $ | 0,01 % |
| 948 | Omega Flex Inc | 789 | 24.766,7 $ | 0,01 % |
| 949 | Hanover Bancorp Inc | 1.057 | 24.649,2 $ | 0,01 % |
| 950 | Epsilon Energy Ltd | 4.552 | 24.626,3 $ | 0,01 % |
| 951 | Strawberry Fields REIT Inc | 1.787 | 24.571,3 $ | 0,01 % |
| 952 | PrimeEnergy Resources Corp | 147 | 24.532,8 $ | 0,01 % |
| 953 | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 3.064 | 24.481,4 $ | 0,01 % |
| 954 | Finance Of America Cos Inc | 889 | 24.465,3 $ | 0,01 % |
| 955 | Venu Holding Corp | 10.771 | 24.450,2 $ | 0,01 % |
| 956 | CS Disco Inc | 6.461 | 24.422,6 $ | 0,01 % |
| 957 | Bally's Corp | 1.765 | 24.198,2 $ | 0,01 % |
| 958 | Star Holdings | 2.642 | 24.121,5 $ | 0,01 % |
| 959 | Chain Bridge Bancorp Inc | 573 | 24.094,7 $ | 0,01 % |
| 960 | Aemetis Inc | 14.676 | 24.068,6 $ | 0,01 % |
| 961 | eGain Corp | 3.807 | 23.984,1 $ | 0,01 % |
| 962 | OnKure Therapeutics Inc | 5.254 | 23.958,2 $ | 0,01 % |
| 963 | Journey Medical Corp | 3.380 | 23.930,4 $ | 0,01 % |
| 964 | Universal Logistics Holdings Inc | 1.611 | 23.842,8 $ | 0,01 % |
| 965 | SKYX Platforms Corp | 21.543 | 23.805 $ | 0,01 % |
| 966 | NI Holdings Inc | 1.515 | 23.800,7 $ | 0,01 % |
| 967 | GoPro Inc | 30.480 | 23.713,4 $ | 0,01 % |
| 968 | Rafael Holdings Inc | 7.209 | 23.645,5 $ | 0,01 % |
| 969 | Hyperfine Inc | 17.482 | 23.600,7 $ | 0,01 % |
| 970 | Cue Biopharma Inc | 747 | 23.575,3 $ | 0,01 % |
| 971 | RideNow Group Inc | 3.539 | 23.569,7 $ | 0,01 % |
| 972 | Energous Corp | 980 | 23.569 $ | 0,01 % |
| 973 | Lifetime Brands Inc | 2.751 | 23.466 $ | 0,01 % |
| 974 | INNOVATE CORP | 1.256 | 23.449,5 $ | 0,01 % |
| 975 | CEA INDUSTRIES INC | 8.613 | 23.427,4 $ | 0,01 % |
| 976 | Montauk Renewables Inc | 15.013 | 23.420,3 $ | 0,01 % |
| 977 | Lands' End Inc | 2.223 | 23.297 $ | 0,01 % |
| 978 | Global Water Resources Inc | 3.209 | 23.233,2 $ | 0,01 % |
| 979 | Biglari Holdings Inc | 11 | 23.151,5 $ | 0,01 % |
| 980 | Affinity Bancshares Inc | 1.020 | 23.052 $ | 0,01 % |
| 981 | TON Strategy Co | 9.014 | 22.985,7 $ | 0,01 % |
| 982 | BIOMEA FUSION INC | 15.579 | 22.901,1 $ | 0,01 % |
| 983 | ACRES Commercial Realty Corp | 1.284 | 22.842,4 $ | 0,01 % |
| 984 | Bank of the James Financial Group Inc | 892 | 22.763,8 $ | 0,01 % |
| 985 | GrafTech International Ltd | 3.830 | 22.635,3 $ | 0,01 % |
| 986 | Broadwind Inc | 4.672 | 22.565,8 $ | 0,01 % |
| 987 | Spero Therapeutics Inc | 10.170 | 22.475,7 $ | 0,01 % |
| 988 | Forrester Research Inc | 2.660 | 22.370,6 $ | 0,01 % |
| 989 | Townsquare Media Inc | 3.159 | 22.334,1 $ | 0,01 % |
| 990 | Full House Resorts Inc | 7.927 | 22.116,3 $ | 0,01 % |
| 991 | Health Catalyst Inc | 11.055 | 21.999,5 $ | 0,01 % |
| 992 | Tecogen Inc | 4.158 | 21.704,8 $ | 0,01 % |
| 993 | Clarus Corp | 6.884 | 21.684,6 $ | 0,01 % |
| 994 | Owlet Inc | 3.769 | 21.634,1 $ | 0,01 % |
| 995 | OptimizeRx Corp | 3.770 | 21.564,4 $ | 0,01 % |
| 996 | Lakeland Industries Inc | 2.013 | 21.519 $ | 0,01 % |
| 997 | Tucows Inc | 1.588 | 21.390,4 $ | 0,01 % |
| 998 | Cognition Therapeutics Inc | 18.396 | 21.155,4 $ | 0,01 % |
| 999 | Surf Air Mobility Inc | 18.104 | 21.000,6 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Nautilus Biotechnology Inc | 11.134 | 20.820,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Israel 1,2 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.370 | 206,4 Mio. $ | 95,52 % |
| 2 | Israel | 8 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Kanada | 14 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Bermuda | 5 | 787.112,7 $ | 0,36 % |
| 7 | Kaimaninseln | 8 | 566.694,2 $ | 0,26 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 5 | 190.397,2 $ | 0,09 % |
| 9 | Singapur | 1 | 179.784,6 $ | 0,08 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 131.721,6 $ | 0,06 % |
| 11 | Irland | 2 | 112.749,4 $ | 0,05 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 112.703 $ | 0,05 % |
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