Zusammensetzung von 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 220,2 Mio. $ davon 216 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.426 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | INOVIO PHARMACEUTICALS INC | 18.882 | 20.770,2 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Firy Inc. | 2.039 | 20.757 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Magyar Bancorp Inc | 1.188 | 20.730,6 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Sound Financial Bancorp Inc | 480 | 20.692,8 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Union Bankshares Inc/Morrisville VT | 849 | 20.596,7 $ | 0,01 % |
| 1.006 | SoundThinking Inc | 2.272 | 20.561,6 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Provident Financial Holdings Inc | 1.184 | 20.364,8 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Tigo Energy Inc | 8.721 | 20.319,9 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Anixa Biosciences Inc | 7.205 | 20.174 $ | 0,01 % |
| 1.010 | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | 1.611 | 20.057 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Black Diamond Therapeutics Inc | 10.787 | 19.956 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Carlsmed Inc | 1.915 | 19.877,7 $ | 0,01 % |
| 1.013 | GAIN THERAPEUTICS INC | 9.730 | 19.751,9 $ | 0,01 % |
| 1.014 | First Northwest Bancorp | 1.809 | 19.555,3 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Cardiff Oncology Inc | 15.011 | 19.514,3 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Consumer Portfolio Services Inc | 2.030 | 19.477,9 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Geospace Technologies Corp | 2.862 | 19.375,7 $ | 0,01 % |
| 1.018 | BRC Inc | 17.399 | 19.312,9 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Travelzoo | 1.653 | 19.307 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Fifth District Bancorp Inc | 1.189 | 19.297,5 $ | 0,01 % |
| 1.021 | ARQ INC | 7.533 | 19.209,2 $ | 0,01 % |
| 1.022 | GrowGeneration Corp | 12.843 | 19.007,6 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Mammoth Energy Services Inc | 5.836 | 18.967 $ | 0,01 % |
| 1.024 | CPS Technologies Corp | 3.433 | 18.950,2 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Cherry Hill Mortgage Investment Corp | 8.152 | 18.912,6 $ | 0,01 % |
| 1.026 | LIXTE BIOTECHNOLOGY HOLDINGS INC | 2.547 | 18.898,7 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Nano-X Imaging Ltd | 16.191 | 18.781,6 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Tron Inc | 11.613 | 18.696,9 $ | 0,01 % |
| 1.029 | VIRTUIX HOLDINGS INC | 6.016 | 18.348,8 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Rhinebeck Bancorp Inc | 1.060 | 18.348,6 $ | 0,01 % |
| 1.031 | vTv Therapeutics Inc | 486 | 18.297,9 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Sunrise Realty Trust Inc | 2.313 | 18.272,7 $ | 0,01 % |
| 1.033 | FORTRESS BIOTECH INC | 5.933 | 18.155 $ | 0,01 % |
| 1.034 | HAWKEYE 360 INC | 896 | 18.117,1 $ | 0,01 % |
| 1.035 | SOW GOOD INC | 4.344 | 18.114,5 $ | 0,01 % |
| 1.036 | CIBUS INC | 13.155 | 18.022,4 $ | 0,01 % |
| 1.037 | CVRx Inc | 3.502 | 18.000,3 $ | 0,01 % |
| 1.038 | 1-800-Flowers.com Inc | 5.149 | 17.918,5 $ | 0,01 % |
| 1.039 | CareCloud Inc | 8.380 | 17.765,6 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Patriot National Bancorp, Inc. | 18.487 | 17.701,3 $ | 0,01 % |
| 1.041 | SOLANA CO | 10.708 | 17.668,2 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Smith-Midland Corp | 609 | 17.661 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Sanara Medtech Inc | 747 | 17.621,7 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Kewaunee Scientific Corp | 496 | 17.617,9 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Exagen Inc | 3.782 | 17.586,3 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Bridger Aerospace Group Holdings Inc | 9.141 | 17.550,7 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Vera Bradley Inc | 4.506 | 17.528,3 $ | 0,01 % |
| 1.048 | SANUWAVE HEALTH INC | 1.747 | 17.470 $ | 0,01 % |
| 1.049 | EVI Industries Inc | 1.179 | 17.425,6 $ | 0,01 % |
| 1.050 | American Vanguard Corp | 6.220 | 17.416 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Seer Inc | 10.469 | 17.378,5 $ | 0,01 % |
| 1.052 | MAIA BIOTECHNOLOGY INC | 12.030 | 17.323,2 $ | 0,01 % |
| 1.053 | First US Bancshares Inc | 1.046 | 17.311,3 $ | 0,01 % |
| 1.054 | United Bancorp Inc/OH | 1.089 | 17.293,3 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Optex Systems Holdings Inc | 1.232 | 17.285 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Turn Therapeutics Inc | 2.359 | 17.220,7 $ | 0,01 % |
| 1.057 | PepGen Inc | 9.517 | 17.130,6 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Intellicheck Inc | 4.178 | 17.129,8 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Insight Molecular Diagnostics Inc | 2.902 | 17.121,8 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Armata Pharmaceuticals Inc | 2.628 | 17.029,4 $ | 0,01 % |
| 1.061 | OUTSET MEDICAL INC | 3.928 | 16.969 $ | 0,01 % |
| 1.062 | FORUM MARKETS INC | 3.120 | 16.941,6 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Sui Group Holdings Ltd | 14.464 | 16.778,2 $ | 0,01 % |
| 1.064 | AMREP Corp | 658 | 16.594,8 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Unifi Inc | 3.468 | 16.473 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Joint Corp/The | 1.858 | 16.313,2 $ | 0,01 % |
| 1.067 | XTI AEROSPACE INC | 8.917 | 16.139,8 $ | 0,01 % |
| 1.068 | GENASYS INC | 9.490 | 16.133 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Auburn National BanCorp Inc | 591 | 15.980,6 $ | 0,01 % |
| 1.070 | HireQuest Inc | 1.261 | 15.838,2 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Pliant Therapeutics Inc | 13.846 | 15.784,4 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Virco Mfg. Corp | 2.566 | 15.755,2 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 10.387 | 15.580,5 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Heron Therapeutics Inc | 36.443 | 15.553,9 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Summit State Bank | 1.146 | 15.539,8 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Paramount Gold Nevada Corp | 13.584 | 15.485,8 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Aardvark Therapeutics Inc | 2.679 | 15.431 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Empery Digital Inc | 4.321 | 15.382,8 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Brand Engagement Network Inc | 894 | 15.296,3 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Northern Technologies International Corp | 1.784 | 15.271 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Lifevantage Corp | 2.436 | 15.200,6 $ | 0,01 % |
| 1.082 | DLH Holdings Corp | 2.888 | 15.162 $ | 0,01 % |
| 1.083 | MindWalk Holdings Corp. | 9.593 | 15.156,9 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Roadzen Inc | 10.372 | 15.143,1 $ | 0,01 % |
| 1.085 | PAMT CORP | 1.080 | 15.130,8 $ | 0,01 % |
| 1.086 | NSTS Bancorp Inc | 1.099 | 15.122,2 $ | 0,01 % |
| 1.087 | CHRONOSCALE CORPORATION | 680 | 15.109,6 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Emerald Holding Inc | 2.996 | 15.099,8 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 1.481 | 14.972,9 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Playboy Inc | 12.219 | 14.907,2 $ | 0,01 % |
| 1.091 | AEYE INC | 10.276 | 14.797,4 $ | 0,01 % |
| 1.092 | CENTRAL PLAINS BANCSHARES INC | 776 | 14.767,3 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Research Solutions Inc/CA | 6.306 | 14.629,9 $ | 0,01 % |
| 1.094 | ZENATECH INC | 9.753 | 14.629,5 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Alpha Teknova Inc | 2.574 | 14.620,3 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Stem Inc | 1.866 | 14.573,5 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Torrid Holdings Inc | 7.751 | 14.494,4 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Airgain Inc | 2.295 | 14.458,5 $ | 0,01 % |
| 1.099 | SunPower Inc | 20.990 | 14.426,4 $ | 0,01 % |
| 1.100 | LIVEONE INC | 2.247 | 14.380,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Israel 1,2 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.370 | 206,4 Mio. $ | 95,52 % |
| 2 | Israel | 8 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Kanada | 14 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Bermuda | 5 | 787.112,7 $ | 0,36 % |
| 7 | Kaimaninseln | 8 | 566.694,2 $ | 0,26 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 5 | 190.397,2 $ | 0,09 % |
| 9 | Singapur | 1 | 179.784,6 $ | 0,08 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 131.721,6 $ | 0,06 % |
| 11 | Irland | 2 | 112.749,4 $ | 0,05 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 112.703 $ | 0,05 % |
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