Zusammensetzung von 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 220,2 Mio. $ davon 216 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.426 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | PMV Pharmaceuticals Inc | 10.722 | 14.367,5 $ | 0,01 % |
| 1.102 | DEFI DEVELOPMENT CORP | 4.870 | 14.317,8 $ | 0,01 % |
| 1.103 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 1.418 | 14.279,3 $ | 0,01 % |
| 1.104 | NEURAXIS INC | 1.947 | 14.232,6 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Ultralife Corp | 2.247 | 14.201 $ | 0,01 % |
| 1.106 | OS THERAPIES INC | 7.436 | 14.128,4 $ | 0,01 % |
| 1.107 | ImmuCell Corp | 1.391 | 13.979,6 $ | 0,01 % |
| 1.108 | MEDICINOVA INC | 10.525 | 13.893 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Tilly's Inc | 3.305 | 13.881 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Adicet Bio Inc | 1.601 | 13.832,6 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Regis Corp | 491 | 13.748 $ | 0,01 % |
| 1.112 | BGSF Inc | 2.400 | 13.704 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Duluth Holdings Inc | 3.034 | 13.592,3 $ | 0,01 % |
| 1.114 | FLUENT INC | 3.628 | 13.532,4 $ | 0,01 % |
| 1.115 | First Seacoast Bancorp Inc | 798 | 13.454,3 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Verrica Pharmaceuticals Inc | 2.195 | 13.433,4 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Seres Therapeutics Inc | 1.689 | 13.326,2 $ | 0,01 % |
| 1.118 | SBC Medical Group Holdings Inc | 4.299 | 13.240,9 $ | 0,01 % |
| 1.119 | ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | 1.147 | 13.167,6 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Scilex Holding Co | 1.683 | 13.127,4 $ | 0,01 % |
| 1.121 | ATIF Holdings Ltd. | 1.762 | 13.126,9 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Catalyst Bancorp Inc | 791 | 13.059,4 $ | 0,01 % |
| 1.123 | LEE ENTERPRISES INC | 1.456 | 13.045,8 $ | 0,01 % |
| 1.124 | CSP Inc | 1.641 | 13.029,5 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Rapid Micro Biosystems Inc | 7.524 | 13.016,5 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Transcontinental Realty Investors Inc | 283 | 13.015,2 $ | 0,01 % |
| 1.127 | LeonaBio Inc | 1.416 | 13.013 $ | 0,01 % |
| 1.128 | ANNOVIS BIO INC | 6.991 | 13.003,3 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Comstock Holding Cos Inc | 809 | 12.935,9 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Cumberland Pharmaceuticals Inc | 1.991 | 12.901,7 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Airship AI Holdings, Inc. | 5.391 | 12.884,5 $ | 0,01 % |
| 1.132 | SAFE PRO GROUP INC | 2.966 | 12.842,8 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Comtech Telecommunications Corp | 6.115 | 12.841,5 $ | 0,01 % |
| 1.134 | Traeger Inc | 162 | 12.770,5 $ | 0,01 % |
| 1.135 | HF Foods Group Inc | 9.039 | 12.745 $ | 0,01 % |
| 1.136 | OptimumBank Holdings Inc | 2.180 | 12.731,2 $ | 0,01 % |
| 1.137 | BEYONDSPRING INC | 7.272 | 12.726 $ | 0,01 % |
| 1.138 | RALLYBIO CORP | 795 | 12.720 $ | 0,01 % |
| 1.139 | FTC SOLAR INC | 2.498 | 12.689,8 $ | 0,01 % |
| 1.140 | Sera Prognostics Inc | 6.968 | 12.681,8 $ | 0,01 % |
| 1.141 | TOYO CO LTD | 1.813 | 12.600,4 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Biote Corp | 6.659 | 12.585,5 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Champions Oncology Inc | 2.034 | 12.529,4 $ | 0,01 % |
| 1.144 | LGL Group Inc/The | 1.813 | 12.527,8 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Forafric Global PLC | 1.237 | 12.469 $ | 0,01 % |
| 1.146 | LENSAR Inc | 2.176 | 12.425 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Cineverse Corp | 4.165 | 12.370,1 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Noodles & Co | 819 | 12.244,1 $ | 0,01 % |
| 1.149 | Pulmonx Corp | 9.385 | 12.200,5 $ | 0,01 % |
| 1.150 | iBio Inc | 6.970 | 12.197,5 $ | 0,01 % |
| 1.151 | AUREUS GREENWAY HOLDINGS INC | 3.057 | 12.197,4 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Ideal Power Inc | 2.275 | 12.194 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Kestrel Group Ltd | 1.353 | 12.177 $ | 0,01 % |
| 1.154 | XBIOTECH INC | 5.290 | 12.167 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Ramaco Resources Inc | 1.410 | 12.055,5 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Hennessy Advisors Inc | 1.180 | 11.977 $ | 0,01 % |
| 1.157 | Coda Octopus Group Inc | 1.223 | 11.948,7 $ | 0,01 % |
| 1.158 | KORE Group Holdings, Inc. | 1.294 | 11.943,6 $ | 0,01 % |
| 1.159 | FILANA THERAPEUTICS INC | 10.019 | 11.922,6 $ | 0,01 % |
| 1.160 | FUEL TECH INC | 5.343 | 11.808 $ | 0,01 % |
| 1.161 | Alpha Pro Tech Ltd | 2.098 | 11.790,8 $ | 0,01 % |
| 1.162 | DATACENTREX INC | 6.622 | 11.787,2 $ | 0,01 % |
| 1.163 | Freecast Inc | 1.749 | 11.753,3 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Context Therapeutics Inc | 21.072 | 11.671,8 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Wrap Technologies Inc | 8.931 | 11.521 $ | 0,01 % |
| 1.166 | Team Inc | 665 | 11.491,2 $ | 0,01 % |
| 1.167 | CPI Aerostructures Inc | 2.211 | 11.475,1 $ | 0,01 % |
| 1.168 | ELICIO THERAPEUTICS INC | 2.930 | 11.456,3 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Identiv Inc | 4.539 | 11.438,3 $ | 0,01 % |
| 1.170 | AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC | 12.775 | 11.386,4 $ | 0,01 % |
| 1.171 | IZEA Worldwide Inc | 3.070 | 11.359 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 8.525 | 11.338,3 $ | 0,01 % |
| 1.173 | BRANCHOUT FOOD INC | 2.464 | 11.334,4 $ | 0,01 % |
| 1.174 | PDS Biotechnology Corp | 12.794 | 11.272,8 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Fatpipe, Inc. | 1.780 | 11.214 $ | 0,01 % |
| 1.176 | Prairie Operating Co. | 15.420 | 11.125,5 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Winchester Bancorp Inc | 845 | 11.103,3 $ | 0,01 % |
| 1.178 | WHEELS UP EXPERIENCE INC | 1.237 | 11.095,9 $ | 0,01 % |
| 1.179 | AudioEye Inc | 1.906 | 11.073,9 $ | 0,01 % |
| 1.180 | TScan Therapeutics Inc | 11.250 | 11.026,1 $ | 0,01 % |
| 1.181 | Saga Communications Inc | 1.211 | 10.983,8 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Universal Electronics Inc | 2.283 | 10.889,9 $ | 0,00 % |
| 1.183 | GLOBAL SELF STORAGE INC | 2.068 | 10.836,3 $ | 0,00 % |
| 1.184 | VirnetX Holding Corp | 846 | 10.744,2 $ | 0,00 % |
| 1.185 | BARK Inc | 1.076 | 10.738,5 $ | 0,00 % |
| 1.186 | Flexible Solutions International Inc | 1.612 | 10.735,9 $ | 0,00 % |
| 1.187 | SPECTRAL AI INC | 6.203 | 10.731,2 $ | 0,00 % |
| 1.188 | OPAL Fuels Inc | 4.866 | 10.705,2 $ | 0,00 % |
| 1.189 | NEONC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 2.351 | 10.650 $ | 0,00 % |
| 1.190 | CLENE INC | 1.724 | 10.611,2 $ | 0,00 % |
| 1.191 | IMAGENEBIO INC | 1.787 | 10.543,3 $ | 0,00 % |
| 1.192 | TransAct Technologies Inc | 1.793 | 10.471,1 $ | 0,00 % |
| 1.193 | VERU INC | 3.344 | 10.466,7 $ | 0,00 % |
| 1.194 | VIVANI MEDICAL INC | 8.403 | 10.419,7 $ | 0,00 % |
| 1.195 | ELECTROCORE INC | 1.200 | 10.368 $ | 0,00 % |
| 1.196 | Cato Corp/The | 3.192 | 10.342,1 $ | 0,00 % |
| 1.197 | ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC | 12.148 | 10.330,7 $ | 0,00 % |
| 1.198 | Artiva Biotherapeutics Inc | 1.064 | 10.320,8 $ | 0,00 % |
| 1.199 | Upexi Inc | 13.143 | 10.306,7 $ | 0,00 % |
| 1.200 | Broadway Financial Corp/DE | 1.064 | 10.278,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Israel 1,2 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.370 | 206,4 Mio. $ | 95,52 % |
| 2 | Israel | 8 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Kanada | 14 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Bermuda | 5 | 787.112,7 $ | 0,36 % |
| 7 | Kaimaninseln | 8 | 566.694,2 $ | 0,26 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 5 | 190.397,2 $ | 0,09 % |
| 9 | Singapur | 1 | 179.784,6 $ | 0,08 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 131.721,6 $ | 0,06 % |
| 11 | Irland | 2 | 112.749,4 $ | 0,05 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 112.703 $ | 0,05 % |
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